Zarządzenie Nr 0050.197B.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.197B.2020
Burmistrza Czarnego

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.869 t.j. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.10.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020r. postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020r. wynoszą 61.513.211,33 zł w tym:

1) dochody bieżące 58.139.251,84 zł,

2) dochody majątkowe 3.373.959,49zł w tym: ze sprzedaży majątku 848.040,00 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.266.831,60zł (bieżące 368.655,62zł; majątkowe - 898.175,44zł).

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.420.945,67zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 116.500,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.825.803,00 zł;

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 2.005,00zł.

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia w wysokości 8.682.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020 r. wynoszą 65.548.662,33zł w tym:

1) wydatki bieżące 46.525.448,22zł

2) wydatki majątkowe 19.023.214,11zł w tym pozyskane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.528.328,02 zł.

§ 3. 1. Za rok 2020 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.035.451,00zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 925.249,00zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.110.202,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.836.748,00 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.454.546,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.382.202,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.801.297,00zł, w tym:

a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.801.297,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 31.900,00zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1.900zł,

2) celową w wysokości 30.000,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.197B.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 listopada 2020 r.

Plan finansowy wydatków na 2020 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 565 954,01	0,00	14 565 954,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 839 167,03	7 729,56	9 846 896,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 365,00	-1 515,00	165 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 593 590,05	29 347,57	6 622 937,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 243,00	1 470,00	1 207 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 375,00	-1 500,00	148 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 070,00	-15 000,00	86 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	-300,00	12 200,00
		4260	Zakup energii	317 226,54	-3 200,00	314 026,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 692,65	-1 470,00	4 222,65
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	750,00	74 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 976,02	556,99	395 533,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-1 460,00	12 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	-200,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 194,58	-5 421,14	250 773,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 926,00	-180,00	8 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 490,81	-2 400,00	124 090,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 540,00	-1 980,00	22 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,00	-400,00	1 756,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,56	38,86	6 056,42
	80104		Przedszkola	2 526 214,28	2 397,09	2 528 611,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	-1 600,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 205,93	27 300,00	1 592 505,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 566,00	8 008,05	275 574,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 600,00	-13 000,00	25 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	-1 000,00	4 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	4 450,00	33 950,00
		4220	Zakup środków żywności	162 000,00	-21 000,00	141 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 920,00	-2 000,00	45 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-1 400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 220,00	-2 500,00	15 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 635,40	4 239,04	85 874,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	400,00	2 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 915,18	-500,00	43 415,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 177,18	-500,00	4 677,18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	292 600,81	-1 897,09	290 703,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 304,00	-6 300,00	207 004,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	2 000,00	40 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 541,81	2 402,91	13 944,72
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	776 340,38	-2 308,42	774 031,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 274,00	600,00	12 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 741,77	-1 505,00	584 236,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 212,00	-1 030,00	104 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 488,00	-490,00	14 998,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 925,45	116,58	21 042,03
Razem:				65 548 662,33	0,00	65 548 662,33

Załączniki do pobrania

Lp.	Plik	Data dodania	Liczba pobrań
1	Zarządzenie 197B.pdf (PDF, 332.07Kb)	2021-03-02 14:00:23	147 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Michał Rulski	02-03-2021 14:00:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Dorota Dębska	30-11-2020
Ostatnia aktualizacja:	Michał Rulski	02-03-2021 14:00:23