Zarządzenie nr 0050.58.2024 Burmistrza Czarnego z dnia 10.05.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2024 rok

Zarządzenie Nr 0050.58.2024
Burmistrza Czarnego

z dnia 10 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie  2.500 zł, w tym:

1) 2.500 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Podstawa: PS-XI.3111.23.17.2024.DŁ z 07.05.2024 r.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2024 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024r. wynoszą  71.427.159,42 zł, w tym:

1) dochody bieżące 52.819.496,62 zł,

2) dochody majątkowe 18.607.662,80 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.985.631,88 zł,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.903.940 zł,

4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 698.197,50 zł (bieżące 698.197,50 zł, majątkowe 0 zł),

6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7.000 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 r. wynoszą 75.064.687,10 zł, tym:

1) wydatki bieżące 53.012.296,27 zł,

2) wydatki majątkowe 22.052.390,83 zł.Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wynoszą 317.409,81 zł.

§ 4. Za rok 2024 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości  3.637.527,68 zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.921.099 zł;

2) 285.147,19 zł wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:

a) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,

- i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł,

b) 47.107,18 zł na realizację Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole jako wkład własny Gminy Czarne.

c) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii ,,Wieś" do wykorzystania w 2024 roku,

d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;

3) środkami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:

a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,

b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.716.428,68 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000 zł,

2) wolne środki w kwocie 285.147,19 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:

a) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,

- i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł;

b) 47.107,18 zł wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole.

c) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii ,,Wieś" do wykorzystania w 2024 roku,

d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;

3) środki z rozliczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:

a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,

b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.078.901 zł, w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie  3.078.901 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.750.800,34 zł:

1) ogólną w wysokości 33.000,00 zł;

2) celową w wysokości  1.717.800,34 zł z przeznaczeniem na:

1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł;

2) wynagrodzenia w kwocie 1.287.800,34 zł;

3) imprezy kulturalne 35.000 zł;

4) rodziny zastępcze 70.000 zł;

5) Domy Pomocy Społecznej 70.000 zł;

6) 130.000 zł zakup energii.

§ 8. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.877.762,93 zł, w tym na zadania:

1) bieżące w wysokości 1 802 362,87zł,

2) majątkowe w wysokości 75 400,06 zł.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.58.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 maja 2024 r.

Plan dochodów w 2024 roku - Gmina Czarne