Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Czarne

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: wykonania budżetu za 2020 rok Gminy Czarne

Zarządzenie Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie: wykonania budżetu za 2020 rok Gminy Czarne

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713t.j.z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U.2019.869t.j. z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2019.1461t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Gminy Czarne w zakresie:

1. Dochodów ogółem, stanowiący załącznik Nr 1, w tym:

1) majątkowych, stanowiący załącznik Nr 2,

2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 3,

3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik Nr 4,

4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, stanowiący załącznik Nr 5,

5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, stanowiący załącznik Nr 6,

6) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 7,

7) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+), stanowiący załącznik Nr 8,

8) dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiący załącznik Nr 9,

9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 10,

10) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i podatkach lokalnych, stanowiący załącznik Nr 11,

11) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 12,

12) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, stanowiący załącznik Nr 13,

13) subwencje ogólne z budżetu państwa, stanowiący załącznik Nr 14,

14) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 15,

15) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 16,

16) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 17,

17) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 18,

18) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 19,

19) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych, stanowiący załącznik Nr 20,

20) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 21,

21) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący załącznik Nr 22,

2. Wydatków, stanowiący załącznik Nr 23, w tym:

1) wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych), stanowiący załącznik Nr 24,

2) wykonanie dotacji podmiotowej jednostki sektora finansów publicznych - dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik Nr 25,

3) wykonanie dotacji podmiotowej jednostki spoza sektora finansów publicznych - dla Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, Samodzielne Koło Terenowe nr 201 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Czarne - z siedzibą w Bińczu , stanowiący załącznik Nr 26 z załącznikami binarnymi od nr 43 do nr 46,

4) wykonanie dotacji celowch na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik Nr 27,

5) wykonanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem i w Bińczu, stanowiący załącznik Nr 28,

6) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% kwoty wpłaconego podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 29,

7) zwrot dotacji nie wykorzystanych, stanowiący załącznik Nr 30,

8) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarne, stanowiący załącznik Nr 31,

9) wydatki środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych, stanowiący załącznik Nr 32,

10) wydatki Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 33,

11) wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska, stanowiący załącznik Nr 34,

12) wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 35,

13) wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 36,

14) realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych, stanowiący załącznik Nr 37,

15) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, stanowiący załącznik Nr 38,

16) wykonanie dochodów podatkowych, stanowiący załącznik Nr 39,

17) plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 40,

18) Opisowe wykonanie budżetu za 2020 rok - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne, stanowiące załącznik Nr 41,

19) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 roku, stanowiące załącznik Nr 42 z załącznikami binarnymi od nr 47 do nr 48,

20) informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne za 2020 rok, stanowiąca załącznik binarny Nr 49,

21) rozliczenie dotacji podmiotowej za 2020 rok Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiacy załącznik nr 50.

§ 2. Sprawozdanie przedstawiam Radzie Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czarnego

Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2020 rok - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6680	Wpływ śr finans z niewyk w terminie wydatków niewygasających zadania pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym	0,00	146 985,00	146 985,00	100,00
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		0,00	146 985,00	146 985,00	100,00
010/01042/6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa n	0,00	69 722,00	69 722,00	100,00
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	69 722,00	69 722,00	100,00
010/01095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-3 527,87	15 300,00	18 827,87	123,06
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	93 361,00	93 361,00	0,00	0,00
010/01095/0770/0770-3	sprzedaż nier grunt rolnych	-42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		51 361,00	93 361,00	42 000,00	44,99
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	631 286,67	631 286,67	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		47 833,13	739 947,67	692 114,54	93,54
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		47 833,13	956 654,67	908 821,54	95,00
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	2 839,43	5 000,00	2 160,57	43,21
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		2 839,43	5 000,00	2 160,57	43,21
Suma na 020 - Leśnictwo		2 839,43	5 000,00	2 160,57	43,21
600/60004/0690	Wpływy z różnych opłat	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
suma na 600/60004 - Lokalny transport zbiorowy		-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat	-76 647,67	65 000,00	141 647,67	217,92
600/60016/0920	Pozostałe odsetki	-607,10	0,00	607,10	0,00
600/60016/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00
600/60016/6280	Środki otrzym od pozost jednostek	0,00	157 180,05	157 180,05	100,00
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	259 500,00	259 500,00	100,00
600/60016/6350/6350-4	Rozbud dróg gminnych strzelecka południowa pomorsk	-1 855 796,00	0,00	1 855 796,00	0,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-1 932 950,77	481 780,05	2 414 730,82	501,21
600/60095/0950	Wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów	0,00	2 685,00	2 685,00	100,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		0,00	2 685,00	2 685,00	100,00
Suma na 600 - Transport i łączność		-1 942 950,77	484 465,05	2 427 415,82	501,05
630/63095/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
Suma na 630 - Turystyka		19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowani	57,18	300,00	242,82	80,94
700/70005/0550	wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości	36 639,85	100 000,00	63 360,15	63,36
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	37 607,90	50 000,00	12 392,10	24,78
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	895 268,43	940 000,00	44 731,57	4,76
700/70005/0750/075001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM	-668 626,44	0,00	668 626,44	0,00
700/70005/0750/075002	Czynsz za lokale WAM	-73 199,00	0,00	73 199,00	0,00
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		153 442,99	940 000,00	786 557,01	83,68
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-16 196,35	15 000,00	31 196,35	207,98
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	736 639,00	736 639,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-281 945,88	0,00	281 945,88	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzeaż działek budowlanych	-376 760,00	0,00	376 760,00	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		77 933,12	736 639,00	658 705,88	89,42
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	1 063,66	5 000,00	3 936,34	78,73
700/70005/0950	WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	777,44	14 270,41	13 492,97	94,55
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		291 325,79	1 861 209,41	1 569 883,62	84,35
Suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		291 325,79	1 861 209,41	1 569 883,62	84,35
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-24 491,09	26 000,00	50 491,09	194,20
710/71035/0950	Wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów	0,00	17 838,88	17 838,88	100,00
710/71035/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 450,00	24 450,00	100,00
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		-24 491,09	75 288,88	99 779,97	132,53
Suma na 710 - Działalność usługowa		-24 491,09	75 288,88	99 779,97	132,53
750/75011/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	-0,01	0,00	0,01	0,00
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	84 544,00	84 544,00	100,00
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	21,90	25,00	3,10	12,40
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		21,89	84 569,00	84 547,11	99,97
750/75023/0640	Koszty egzekucji komorniczej	-149,53	6 000,00	6 149,53	102,49
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	99,91	100,00	0,09	0,09
750/75023/0950	Wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów	0,00	1 831,91	1 831,91	100,00
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	848,99	1 500,00	651,01	43,40
750/75023/0970/097006	opł produktowa	-13,41	0,00	13,41	0,00
suma na 750/75023/0970 - Wpływy z różnych dochodów		835,58	1 500,00	664,42	44,29
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		785,96	9 431,91	8 645,95	91,67
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	5 500,00	22 825,00	17 325,00	75,90
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		5 500,00	22 825,00	17 325,00	75,90
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	-41,97	0,00	41,97	0,00
750/75095/0920/092001	odsetki od śr na rach bank -jednostki budżet	-0,07	0,00	0,07	0,00
suma na 750/75095/0920 - Pozostałe odsetki		-42,04	0,00	42,04	0,00
750/75095/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		-42,04	5 500,00	5 542,04	100,76
Suma na 750 - Administracja publiczna		6 265,81	122 325,91	116 060,10	94,88
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 788,00	1 788,00	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0,00	1 788,00	1 788,00	100,00
751/75107/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	350,00	96 018,00	95 668,00	99,64
suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		350,00	96 018,00	95 668,00	99,64
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		350,00	97 806,00	97 456,00	99,64
754/75414/0970	Wpływy z różnych dochodów	-2 530,08	0,00	2 530,08	0,00
Suma na 754/75414 - Obrona cywilna		-2 530,08	0,00	2 530,08	0,00
754/75495/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-15 004,88	0,00	15 004,88	0,00
754/75495/0950	Wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00
754/75495/2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej międz	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		-15 004,88	12 004,00	27 008,88	225,00
Suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		-17 534,96	12 004,00	29 538,96	246,08
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	8 409,78	14 000,00	5 590,22	39,93
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		8 409,78	14 000,00	5 590,22	39,93
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	342 064,77	4 466 537,00	4 124 472,23	92,34
756/75615/0320	Podatek rolny	-11 910,00	202 662,00	214 572,00	105,88
756/75615/0330	Podatek leśny	-3 739,00	367 883,00	371 622,00	101,02
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	-4 342,40	62 000,00	66 342,40	107,00
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 660,00	2 000,00	340,00	17,00
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	80 038,05	90 000,00	9 961,95	11,07
756/75615/0910/091002	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os prawne	-30,00	0,00	30,00	0,00
suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		80 008,05	90 000,00	9 991,95	11,10
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	-15 240,00	0,00	15 240,00	0,00
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		388 501,42	5 191 082,00	4 802 580,58	92,52
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	417 937,56	1 715 409,00	1 297 471,44	75,64
756/75616/0320	Podatek rolny	-16 841,60	564 832,00	581 673,60	102,98
756/75616/0330	Podatek leśny	568,06	10 255,00	9 686,94	94,46
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	114 906,32	288 424,00	173 517,68	60,16
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	-35 300,00	0,00	35 300,00	0,00
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej	19 419,00	30 000,00	10 581,00	35,27
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-127 755,52	170 000,00	297 755,52	175,15
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	81 445,07	100 000,56	18 555,49	18,56
756/75616/0910/091001	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os fiz	-2 015,64	0,00	2 015,64	0,00
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		79 429,43	100 000,56	20 571,13	20,57
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		452 363,25	2 878 920,56	2 426 557,31	84,29
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-1 401,87	25 000,00	26 401,87	105,61
756/75618/0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	35 145,98	32 145,98	91,46
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-2 209,78	150 000,00	152 209,78	101,47
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	13 788,00	14 000,00	212,00	1,51
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch..		13 176,35	224 145,98	210 969,63	94,12
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	187 546,00	6 581 357,00	6 393 811,00	97,15
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-3 196,80	47 000,00	50 196,80	106,80
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budże		184 349,20	6 628 357,00	6 444 007,80	97,22
Suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		1 046 800,00	14 936 505,54	13 889 705,54	92,99
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 313 289,00	6 313 289,00	100,00
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0,00	6 313 289,00	6 313 289,00	100,00
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 760 839,00	3 760 839,00	100,00
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00	3 760 839,00	3 760 839,00	100,00
758/75814/0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182 022,81	182 022,81	100,00
758/75814/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	12 435,00	12 435,00	100,00
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	29 674,00	29 674,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	224 131,81	224 131,81	100,00
758/75816/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	824 683,00	824 683,00	100,00
suma na 758/75816 - Wpływy do rozliczenia		0,00	824 683,00	824 683,00	100,00
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	246 908,00	246 908,00	100,00
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	246 908,00	246 908,00	100,00
Suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	11 369 850,81	11 369 850,81	100,00
801/80101/0640	Koszty egzekucji komorniczeJ	-154,20	0,00	154,20	0,00
801/80101/0950	Wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów	0,00	840,00	840,00	100,00
801/80101/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	-914,98	1 500,00	2 414,98	161,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		-1 069,18	12 340,00	13 409,18	108,66
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 907,99	43 037,00	41 129,01	95,57
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 907,99	43 037,00	41 129,01	95,57
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 011,33	42 252,00	27 240,67	64,47
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 973,15	365 600,00	151 626,85	41,47
801/80104/0830	Wpływy z usług	25 380,00	44 000,00	18 620,00	42,32
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	868,97	1 000,00	131,03	13,10
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	-352,00	0,00	352,00	0,00
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	216 622,00	216 622,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		254 881,45	669 474,00	414 592,55	61,93
801/80148/0830	Wpływy z usług	111 955,28	195 360,00	83 404,72	42,69
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	54,81	100,00	45,19	45,19
801/80148/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	70 418,00	70 418,00	100,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		112 010,09	265 878,00	153 867,91	57,87
801/80149/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		0,00	4 304,00	4 304,00	100,00
801/80153/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	971,38	80 581,00	79 609,62	98,79
suma na 801/80153 - Zapewnienie uczniom bezpł dost do podręczników		971,38	80 581,00	79 609,62	98,79
801/80195/2057	Dot celowa w ramach śr europejskich	0,00	125 778,00	125 778,00	100,00
801/80195/2059	Dot celowa w ramach śr europejskich	0,00	9 222,00	9 222,00	100,00
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		0,00	135 000,00	135 000,00	100,00
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		368 701,73	1 210 614,00	841 912,27	69,54
851/85195/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	358,00	358,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	358,00	358,00	100,00
Suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	358,00	358,00	100,00
852/85202/0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		500,00	500,00	0,00	0,00
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3 517,58	29 400,00	25 882,42	88,04
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 517,58	29 400,00	25 882,42	88,04
852/85214/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	4 511,33	5 000,00	488,67	9,77
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	79 049,44	246 760,00	167 710,56	67,97
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		83 560,77	251 760,00	168 199,23	66,81
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 085,30	15 722,00	14 636,70	93,10
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 085,30	15 722,00	14 636,70	93,10
852/85216/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	4 022,72	5 000,00	977,28	19,55
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4 684,03	292 660,00	287 975,97	98,40
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		8 706,75	297 660,00	288 953,25	97,07
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	4,56	1 000,00	995,44	99,54
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	127 030,00	127 030,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		4,56	128 030,00	128 025,44	100,00
852/85228/0820	Wpływy ze składek na fundusze celowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
852/85228/0830	Wpływy z usług	-30 616,80	35 000,00	65 616,80	187,48
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	42 300,00	221 125,00	178 825,00	80,87
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	21 275,00	95 565,00	74 290,00	77,74
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	-323,94	438,00	761,94	173,96
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		67 634,26	387 128,00	319 493,74	82,53
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	219 550,00	508 100,00	288 550,00	56,79
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		219 550,00	508 100,00	288 550,00	56,79
852/85295/0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00
852/85295/2030/2030-1	SENIOR+	2 235,99	25 000,00	22 764,01	91,06
852/85295/2030/2030-2	WSPIERAJ SENIORA-OPS	18 892,00	18 892,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		21 127,99	43 892,00	22 764,01	51,86
852/85295/6330/6330-1	SENIOR+ PUW DOCHODY MAJĄTKOWE	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		146 627,99	169 392,00	22 764,01	13,44
Suma na 852 - Pomoc społeczna		531 187,21	1 787 692,00	1 256 504,79	70,29
854/85415/0970	Wpływy z różnych dochodów	-514,50	0,00	514,50	0,00
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	27 200,43	91 680,00	64 479,57	70,33
854/85415/2040	dotacja celowa z zakresu edukacji	0,00	2 005,00	2 005,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		26 685,93	93 685,00	66 999,07	71,52
Suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		26 685,93	93 685,00	66 999,07	71,52
855/85501/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 174,81	2 000,00	825,19	41,26
855/85501/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	24 800,00	25 000,00	200,00	0,80
855/85501/2060	Dotacja celowaz b państwa w zakr adm rządowej	28 129,51	8 862 000,00	8 833 870,49	99,68
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		54 104,32	8 889 000,00	8 834 895,68	99,39
855/85502/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 671,49	2 000,00	328,51	16,43
855/85502/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	8 004,93	20 000,00	11 995,07	59,98
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	69 257,58	4 858 248,00	4 788 990,42	98,57
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	43 431,00	43 431,00	0,00	0,00
855/85502/2360/2360-1	50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim	-2 867,02	0,00	2 867,02	0,00
855/85502/2360/2360-2	40% fundusz aliment	-29 643,93	0,00	29 643,93	0,00
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		10 920,05	43 431,00	32 510,95	74,86
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.		89 854,05	4 923 679,00	4 833 824,95	98,18
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	454,69	750,00	295,31	39,37
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		454,69	750,00	295,31	39,37
855/85504/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	21 171,03	353 200,00	332 028,97	94,01
855/85504/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		21 171,03	356 600,00	335 428,97	94,06
855/85505/0830	Wpływy z usług	65 145,20	154 000,00	88 854,80	57,70
855/85505/0920	Pozostałe odsetki	270,15	300,00	29,85	9,95
855/85505/0970	Wpływy z różnych dochodów	-48,00	0,00	48,00	0,00
855/85505/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00
suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA		65 367,35	194 800,00	129 432,65	66,44
855/85513/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4 595,63	54 500,00	49 904,37	91,57
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		4 595,63	54 500,00	49 904,37	91,57
855/85595/0920	Pozostałe odsetki	-2,90	0,00	2,90	0,00
855/85595/0970	Wpływy z różnych dochodów	-18,00	0,00	18,00	0,00
855/85595/2057	Dot celowa w ramach śr europejskich	-93 734,88	239 547,21	333 282,09	139,13
855/85595/2059	Dot celowa w ramach śr europejskich	-51,38	39 158,26	39 209,64	100,13
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		-93 807,16	278 705,47	372 512,63	133,66
Suma na 855 - Rodzina		141 739,91	14 698 034,47	14 556 294,56	99,04
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-285 656,15	1 890 527,00	2 176 183,15	115,11
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		-285 656,15	1 890 527,00	2 176 183,15	115,11
900/90005/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
900/90008/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	10,13	15 000,00	14 989,87	99,93
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		10,13	15 000,00	14 989,87	99,93
900/90015/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-1 086,19	13 040,00	14 126,19	108,33
900/90015/0950	Wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów	-623,56	1 300,00	1 923,56	147,97
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		-1 709,75	14 340,00	16 049,75	111,92
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	19 316,33	11 044 745,00	11 025 428,67	99,83
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		19 316,33	11 044 745,00	11 025 428,67	99,83
900/90026/0640	Koszty egzekucji komorniczeJ	-570,75	2 500,00	3 070,75	122,83
900/90026/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 890,51	8 000,00	3 109,49	38,87
900/90026/0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900/90026/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	19 965,00	109 500,00	89 535,00	81,77
900/90026/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 910,90	24 570,00	19 659,10	80,01
900/90026/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	-76 581,82	0,00	76 581,82	0,00
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		-46 386,16	145 570,00	191 956,16	131,87
900/90095/0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900/90095/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-248,43	1 000,00	1 248,43	124,84
900/90095/0950	Wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów	1 000,00	2 250,00	1 250,00	55,56
900/90095/0970	Wpływy z różnych dochodów	-9 674,80	0,00	9 674,80	0,00
900/90095/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	-258 540,61	0,00	258 540,61	0,00
900/90095/6259	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	305 137,20	377 640,00	72 502,80	19,20
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		38 673,36	381 890,00	343 216,64	89,87
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-260 752,24	13 507 072,00	13 767 824,24	101,93
921/92195/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1 353,00	0,00	1 353,00	0,00
921/92195/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		-1 353,00	500 000,00	501 353,00	100,27
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-1 353,00	500 000,00	501 353,00	100,27
926/92605/0920	Pozostałe odsetki	-0,05	0,00	0,05	0,00
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-0,05	0,00	0,05	0,00
Suma na 926 - Kultura fizyczna		-0,05	0,00	0,05	0,00
R A Z E M :		236 602,02	61 739 101,18	61 502 499,16	99,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych za 2020 rok - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	93 361,00	93 361,00	0,00	0,00
010/01095/0770/0770-3	sprzedaż nier grunt rolnych	-42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		51 361,00	93 361,00	42 000,00	44,99
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		51 361,00	93 361,00	42 000,00	44,99
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		51 361,00	93 361,00	42 000,00	44,99
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-16 196,35	15 000,00	31 196,35	207,98
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	736 639,00	736 639,00	0,00	0,00
700/70005/0770/0770-1	sprzedaż lokali mieszkalnych	-281 945,88	0,00	281 945,88	0,00
700/70005/0770/0770-2	za sprzeaż działek budowlanych	-376 760,00	0,00	376 760,00	0,00
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		77 933,12	736 639,00	658 705,88	89,42
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		61 736,77	751 639,00	689 902,23	91,79
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		61 736,77	751 639,00	689 902,23	91,79
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	2 839,43	5 000,00	2 160,57	43,21
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		2 839,43	5 000,00	2 160,57	43,21
suma na 020 - Leśnictwo		2 839,43	5 000,00	2 160,57	43,21
754/75495/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-15 004,88	0,00	15 004,88	0,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		-15 004,88	0,00	15 004,88	0,00
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		-15 004,88	0,00	15 004,88	0,00
900/90015/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	-1 086,19	13 040,00	14 126,19	108,33
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		-1 086,19	13 040,00	14 126,19	108,33
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-1 086,19	13 040,00	14 126,19	108,33
R A Z E M :		-13 251,64	18 040,00	31 291,64	173,46
010/01010/6680	wpływ śr finans z niewyk w terminie wyd niewygasających	0,00	146 985,00	146 985,00	100,00
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		0,00	146 985,00	146 985,00	100,00
010/01042/6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa n	0,00	69 722,00	69 722,00	100,00
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	69 722,00	69 722,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	216 707,00	216 707,00	100,00
600/60016/6280	ŚRODKI OTRZYM OD POZOST JEDNOSTEK	0,00	157 180,05	157 180,05	100,00
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	259 500,00	259 500,00	100,00
600/60016/6350/6350-4	ROZBUD DRÓG GMINNYCH STRZELECKA POŁUDNIOWA POMORSK	-1 855 796,00	0,00	1 855 796,00	0,00
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-1 855 796,00	416 680,05	2 272 476,05	545,38
suma na 600 - Transport i łączność		-1 855 796,00	416 680,05	2 272 476,05	545,38
630/63095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
suma na 630 - Turystyka		19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	29 674,00	29 674,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	29 674,00	29 674,00	100,00
758/75816/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	824 683,00	824 683,00	100,00
suma na 758/75816 - Wpływy do rozliczenia		0,00	824 683,00	824 683,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	854 357,00	854 357,00	100,00
852/85295/6330/6330-1	SENIOR+ PUW DOCHODY MAJĄTKOWE	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
suma na 852 - Pomoc społeczna		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
900/90026/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	-76 581,82	0,00	76 581,82	0,00
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		-76 581,82	0,00	76 581,82	0,00
900/90095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	-258 540,61	0,00	258 540,61	0,00
900/90095/6259	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	305 137,20	377 640,00	72 502,80	19,20
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		46 596,59	377 640,00	331 043,41	87,66
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-29 985,23	377 640,00	407 625,23	107,94
921/92195/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
R A Z E M :		-1 627 728,27	3 355 919,49	4 983 647,76	148,50
Razem - ogółem		-1 640 979,91	3 373 959,49	5 014 939,40	148,64

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	631 286,67	631 286,67	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	631 286,67	631 286,67	100
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	631 286,67	631 286,67	100
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	84 544,00	84 544,00	100
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		0,00	84 544,00	84 544,00	100
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	5 500,00	22 825,00	17 325,00	75,9
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		5 500,00	22 825,00	17 325,00	75,9
suma na 750 - Administracja publiczna		5 500,00	107 369,00	101 869,00	94,88
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	1 788,00	1 788,00	100
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0,00	1 788,00	1 788,00	100
751/75107/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	350,00	96 018,00	95 668,00	99,64
suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		350,00	96 018,00	95 668,00	99,64
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		350,00	97 806,00	97 456,00	99,64
801/80153/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	971,38	80 581,00	79 609,62	98,79
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ DOST DO PODRĘCZNIKÓW		971,38	80 581,00	79 609,62	98,79
suma na 801 - Oświata i wychowanie		971,38	80 581,00	79 609,62	98,79
851/85195/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	358,00	358,00	100
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	358,00	358,00	100
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0,00	358,00	358,00	100
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 085,30	15 722,00	14 636,70	93,1
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		1 085,30	15 722,00	14 636,70	93,1
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	42 300,00	221 125,00	178 825,00	80,87
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		42 300,00	221 125,00	178 825,00	80,87
suma na 852 - Pomoc społeczna		43 385,30	236 847,00	193 461,70	81,68
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	69 257,58	4 858 248,00	4 788 990,42	98,57
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.		69 257,58	4 858 248,00	4 788 990,42	98,57
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	454,69	750,00	295,31	39,37
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		454,69	750,00	295,31	39,37
855/85504/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	21 171,03	353 200,00	332 028,97	94,01
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		21 171,03	353 200,00	332 028,97	94,01
855/85513/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4 595,63	54 500,00	49 904,37	91,57
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		4 595,63	54 500,00	49 904,37	91,57
suma na 855 - Rodzina		95 478,93	5 266 698,00	5 171 219,07	98,19
R A Z E M :		145 685,61	6 420 945,67	6 275 260,06	97,73

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0	7 000,00	7 000,00	100
suma na 710/71035 - Cmentarze		0	7 000,00	7 000,00	100
suma na 710 - Działalność usługowa		0	7 000,00	7 000,00	100
900/90026/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	19 965,00	109 500,00	89 535,00	81,77
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		19 965,00	109 500,00	89 535,00	81,77
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 965,00	109 500,00	89 535,00	81,77
R A Z E M :		19 965,00	116 500,00	96 535,00	82,86

Opis działań w zakresie otrzymanych dotacji i wykazanie wysokości otrzymanych kwot pozyskanych z zewnątrz:

- 7.000,00zł utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Czarne,

- 109.500,00zł, wykonanej 89.535,00zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75814/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	12 435,00	12 435,00	100,00
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	12 435,00	12 435,00	100,00
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	12 435,00	12 435,00	100,00
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1 907,99	43 037,00	41 129,01	95,57
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 907,99	43 037,00	41 129,01	95,57
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	216 622,00	216 622,00	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		0,00	216 622,00	216 622,00	100,00
801/80148/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	70 418,00	70 418,00	100,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		0,00	70 418,00	70 418,00	100,00
801/80149/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	4 304,00	4 304,00	100,00
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		0,00	4 304,00	4 304,00	100,00
suma na 801 - Oświata i wychowanie		1 907,99	334 381,00	332 473,01	99,43
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	3 517,58	29 400,00	25 882,42	88,04
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 517,58	29 400,00	25 882,42	88,04
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	79 049,44	246 760,00	167 710,56	67,97
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		79 049,44	246 760,00	167 710,56	67,97
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	4 684,03	292 660,00	287 975,97	98,40
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		4 684,03	292 660,00	287 975,97	98,40
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	127 030,00	127 030,00	100,00
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		0,00	127 030,00	127 030,00	100,00
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	21 275,00	95 565,00	74 290,00	77,74
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		21 275,00	95 565,00	74 290,00	77,74
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	219 550,00	508 100,00	288 550,00	56,79
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		219 550,00	508 100,00	288 550,00	56,79
852/85295/2030/2030-1	SENIOR+	2 235,99	25 000,00	22 764,01	91,06
852/85295/2030/2030-2	WSPIERAJ SENIORA-OPS	18 892,00	18 892,00	0,00	0,00
suma na 852/85295/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		21 127,99	43 892,00	22 764,01	51,86
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		21 127,99	43 892,00	22 764,01	51,86
suma na 852 - Pomoc społeczna		349 204,04	1 343 407,00	994 202,96	74,01
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	27 200,43	91 680,00	64 479,57	70,33
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		27 200,43	91 680,00	64 479,57	70,33
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		27 200,43	91 680,00	64 479,57	70,33
855/85504/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
855/85505/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00
suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA		0,00	40 500,00	40 500,00	100,00
suma na 855 - Rodzina		0,00	43 900,00	43 900,00	100,00
R A Z E M :		378 312,46	1 825 803,00	1 447 490,54	79,28

W dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań należy wyróżnić zadania na które Gmina Czarne, jednostki oświatowe i Ośrodek Pomocy Społecznej składali wnioski, łącznie na kwotę wykonaną 230.264,01zł (zadania bieżące):

70.418,00zł - zadanie pn. Posiłek w szkole i w domu - wniosek i realizacja Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem. Cele działania - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Istniejąca stołówka została wyposażona w nowe urządzeni zakupiono: piec konwekcyjno-parowy natryskowy z podstawą, automatyczny zmiękczacz do wody, automatyczną wyciskarkę do warzyw i owoców, naleśnikarkę, mikser spiralny, zmywarkę komputerową, wilk do mięsa, stoliki do jadalni (9szt), krzesła do jadalni (36szt), termosy do przewozu posiłków (6szt), szatkownicę do warzyw z dwoma zestawami tarcz, krajalnicę do wędlin i serów oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku stołówki, jadalni oraz drzwi wewnętrzne;

74.290,00zł - zadanie Programu pn. Opieka 75+ - wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem. Plan 95 565,00zł, wykonanie 74.290,00zł.

22.764,01zł - zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+” - wydatki bieżące Plan 25.000,00zł, wykonanie 22.764,01zł. Zadanie połączone z wydatkiem inwestycyjnym. Wartość całkowita realizacji zadania 234 910,00zł w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020. Udział środków zewnętrznych 150 000,00zł, wkład Gminy Czarne 84 910,00zł w tym udział Funduszu Sołeckiego Nadziejewo 20.225,75zł. Głównym celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Finałem realizowanego projektu będzie wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych. W ramach zadań bieżących projektu w wydatkowanej kwocie 22.764,01zł zakupiono:

- szafki kuchenne 12 szt i 1 stół kuchenny,

- okap kuchenny 1 szt,

- kuchnia - płyta indukcyjna 1 szt,

- lodówko - zamrażarka 1 szt,

- kuchnia - piekarnik 1 szt,

- zlewozmywak + bateria 1 szt,

- warnik do wody 10l 1 szt,

- kuchenka mikrofalowa 1 szt,

- szatnia (wieszaki itd.),

- drabinki do ćwiczeń 6 szt,

- materace do ćwiczeń 8 szt,

- piłki do ćwiczeń 9 szt,

- ratory rehabilitacyjne 9 szt,

- taśma elastyczna do zabaw grupowych 1 szt,

- kanapa 1 szt,

- telewizor 1 szt,

- komputer z monitorem 1 szt,

- stolik kawowy 1 szt,

- stolik pod komputer 1 szt,

- krzesło do stolika pod komputer 1 szt.

40.500,00zł - dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki nad 25 dziećmi po 135,00zł w wieku do lat 3 w Gminnym Żłobku w Czarnem.

3.400,00zł - jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie.

18.892,00zł, wykonanie 0,00zł. W tym zadaniu planowano dostarczenie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w domu. W Gminie Czarne mieszkańcy nie zgłaszali takich potrzeb.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
854/85415/2040	dotacja celowa z zakresu edukacji	0,00	2 005,00	2 005,00	100
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0,00	2 005,00	2 005,00	100
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	2 005,00	2 005,00	100
R A Z E M :		0,00	2 005,00	2 005,00	100

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80195/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	0	125 778,00	125 778,00	100
801/80195/2059	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	0	9 222,00	9 222,00	100
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		0	135 000,00	135 000,00	100
suma na 801 - Oświata i wychowanie		0	135 000,00	135 000,00	100
855/85595/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	-93 734,88	239 547,21	333 282,09	139,13
855/85595/2059	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	-51,38	39 158,26	39 209,64	100,13
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		-93 786,26	278 705,47	372 491,73	133,65
suma na 855 - Rodzina		-93 786,26	278 705,47	372 491,73	133,65
R A Z E M :		-93 786,26	413 705,47	507 491,73	122,67

1. Działania w Dziale 801, rozdziale 80195, paragrafie 2057 i 2059 Umowa o powierzenie grantu nr 747/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca projektu grantowego pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 60.000,00zł, w tym środki unii europejskiej 50.778,00zł, budżet państwa 9.222,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu 1.176,00zł. W tym działaniu zakupiono 24 zestawy w skład których weszły:

- Laptopy - Notebook Lenowo z oprogramowaniem,

- mysz bezprzewodowa,

- słuchawki i mikrofon na pałąku.

Wartość jednego zestawu 2.549,00zł.

Podział na placówki oświatowe:

1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - 8 zestawów,

2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 8 zestawów,''

3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 8 zestawów.

2. Umowa o powierzenie grantu nr 843-152-95-25 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego internetu" działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca projektu grantowego pn. Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym w kwocie 75.000,00zł środki z budżetu unii europejskiej, udział Gminy Czarne 689,28zł. W tym działaniu zakupiono 32 zestawy w skład których weszły:

- Laptopy - Notebook Lenowo z oprogramowaniem,

- mysz bezprzewodowa,

- słuchawki i mikrofon na pałąku.

Wartość jednego zestawu 2.365,29zł.

Podział na placówki oświatowe:

1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - 18 zestawów,

2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 4 zestawów,''

3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 10 zestawów.

3. Działania w Dziale 855, rozdziale 85595, paragrafie 2057 i 2059 są związane z funkcjonowaniem CentrumWsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem. Pozyskane środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333.282,09zł oraz środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 39.209,64zł. Łączna kwota ogółem 372.491,73zł na powyższe działanie. Program zakończono z dniem 28 lutego 2020 roku.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w 2020roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85501/2060	DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	28 129,51	8 862 000,00	8 833 870,49	99,68
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		28 129,51	8 862 000,00	8 833 870,49	99,68
suma na 855 - Rodzina		28 129,51	8 862 000,00	8 833 870,49	99,68
R A Z E M :		28 129,51	8 862 000,00	8 833 870,49	99,68

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	21,90	25,00	3,10	12,4
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		21,90	25,00	3,10	12,4
suma na 750 - Administracja publiczna		21,90	25,00	3,10	12,4
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	-323,94	438,00	761,94	173,96
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		-323,94	438,00	761,94	173,96
suma na 852 - Pomoc społeczna		-323,94	438,00	761,94	173,96
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	43 431,00	43 431,00	0,00	0
855/85502/2360/2360-1	50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim	-2 867,02	0,00	2 867,02	0
855/85502/2360/2360-2	40% fundusz aliment	-29 643,93	0,00	29 643,93	0
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		10 920,05	43 431,00	32 510,95	74,86
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.		10 920,05	43 431,00	32 510,95	74,86
suma na 855 - Rodzina		10 920,05	43 431,00	32 510,95	74,86
R A Z E M :		10 618,01	43 894,00	33 275,99	75,81

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90005/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz zadanie pn. Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu	15 000,00	15 000,00	0,00	0
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00	15 000,00	0,00	0
900/90008/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	10,13	15 000,00	14 989,87	99,93
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		10,13	15 000,00	14 989,87	99,93
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 010,13	30 000,00	14 989,87	49,97
R A Z E M :		15 010,13	30 000,00	14 989,87	49,97

Zadania realizowane:

15.000,00zł plan na zadanie pn. Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, wykonanie 0,00zł. Realizacja aneksowana do 31.01.2021r.

14.989,87zł zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap II polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach i podatkach lokalnych w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	-15 240,00	0,00	15 240,00	0
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		-15 240,00	0,00	15 240,00	0
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		-15 240,00	0,00	15 240,00	0
R A Z E M :		-15 240,00	0,00	15 240,00	0

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90026/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 910,90	24 570,00	19 659,10	80,01
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		4 910,90	24 570,00	19 659,10	80,01
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 910,90	24 570,00	19 659,10	80,01
R A Z E M :		4 910,90	24 570,00	19 659,10	80,01

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75495/2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej międz	0,00	6 100,00	6 100,00	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		0,00	6 100,00	6 100,00	100
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0,00	6 100,00	6 100,00	100
R A Z E M :		0,00	6 100,00	6 100,00	100

6.100,00zł - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem i Bińczu, w tym:

1. OSP Czarne:

- mundur wyjściowy - 2 kpl.,

- buty specjalne Brandbull 006 - 3 pary.

2. OSP Bińcze:

- mundur wyjściowy OSP 2 kpl.,

- hełm bojowy 4 szt,

- buty specjalne Brandbull 006 - 4 pary,

- piła ratownicza 1 szt.

Wkład Gminy Czarne 8.881,70zł

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 313 289,00	6 313 289,00	100
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0,00	6 313 289,00	6 313 289,00	100
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 760 839,00	3 760 839,00	100
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0,00	3 760 839,00	3 760 839,00	100
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	246 908,00	246 908,00	100
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0,00	246 908,00	246 908,00	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	10 321 036,00	10 321 036,00	100
R A Z E M :		0,00	10 321 036,00	10 321 036,00	100

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów		Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
630/63095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH - refundacja zadania pn. Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj. pomorskie		19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
suma na 630/63095 - Pozostała działalność			19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
suma na 630 - Turystyka			19 955,19	20 535,44	580,25	2,83
900/90026/6257		DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH - refundacja zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo.	-76 581,82	0,00	76 581,82	0,00
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI			-76 581,82	0,00	76 581,82	0,00
900/90095/6257		DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH - refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem	-258 540,61	0,00	258 540,61	0,00
900/90095/6259		DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH - refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.	305 137,20	377 640,00	72 502,80	19,20
suma na 900/90095 - Pozostała działalność			46 596,59	377 640,00	331 043,41	87,66
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-29 985,23	377 640,00	407 625,23	107,94
921/92195/6257		DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH - zwrot środków na dofinansowanie remontu zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność			0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
R A Z E M :			-10 030,04	898 175,44	908 205,48	101,12

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6280	ŚRODKI OTRZYM OD POZOST JEDNOSTEK	0,00	157 180,05	157 180,05	100
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		0,00	157 180,05	157 180,05	100
suma na 600 - Transport i łączność		0,00	157 180,05	157 180,05	100
R A Z E M :		0,00	157 180,05	157 180,05	100

- 157.180,05zł Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadania pn. Remont drogi w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 319/25. Zadanie sfinansowane w 100% ze środków zewnętrznych.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	259 500,00	259 500,00	100
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		0,00	259 500,00	259 500,00	100
suma na 600 - Transport i łączność		0,00	259 500,00	259 500,00	100
R A Z E M :		0,00	259 500,00	259 500,00	100

Powyższe środki dotyczą dofinansowania poniższych inwestycji, w tym:

- 50.000,00zł otrzymane od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór na współfinansowanie I etapu inwestycji pn. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I ,,Nawierzchnia szutrowa". W 2019 roku od powyższej jednostki Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.000,000zł do wyżej wymienionej inwestycji. Udział Gminy Czarne 85.423,65zł. Wartość ogółem inwestycji I ETAPU 155.423,65zł;

- 209.500,00zł dofinansowanie pozyskane na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, Gmina Czarne poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość ogółem inwestycji po wykonaniu 700.386,70zł.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19 w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75816/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	824 683,00	824 683,00	100
suma na 758/75816 - Wpływy do rozliczenia		0,00	824 683,00	824 683,00	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	824 683,00	824 683,00	100
R A Z E M :		0,00	824 683,00	824 683,00	100

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,00	29 674,00	29 674,00	100
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0,00	29 674,00	29 674,00	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		0,00	29 674,00	29 674,00	100
852/85295/6330/6330-1	SENIOR+ PUW DOCHODY MAJĄTKOWE - Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo	125 000,00	125 000,00	0,00	0
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		125 000,00	125 000,00	0,00	0
suma na 852 - Pomoc społeczna		125 000,00	125 000,00	0,00	0
R A Z E M :		125 000,00	154 674,00	29 674,00	19,18

29.674,00zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

125.000,00zł Realizacja zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo przesunięta do zakończenia realizacji w 2021 roku.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6350/6350-4	Fundusz Dróg Samorządowych na zadanie pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne	-1 855 796,00	0,00	1 855 796,00	0
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-1 855 796,00	0,00	1 855 796,00	0
suma na 600 - Transport i łączność		-1 855 796,00	0,00	1 855 796,00	0
R A Z E M :		-1 855 796,00	0,00	1 855 796,00	0

1.855.796,00zł - całkowite dofinansowanie po przetargowe 3.784.799,00zł - pierwsza transza na zadanie pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł, po przetargu 7.569.599,83zł (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku.

W ramach inwestycji planuje się budowę:

1) kanalizacji deszczowej,

2) mostu,

3) oświetlenia drogowego,

4) nawierzchni drogowych i jej elementów,

5) oświetlenia drogowego.

Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;

1) w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;

2) w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01042/6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa n	0,00	69 722,00	69 722,00	100,00
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,00	69 722,00	69 722,00	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	69 722,00	69 722,00	100,00
R A Z E M :		0,00	69 722,00	69 722,00	100,00

- 69.722,00zł dotacja celowa na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1. Wartość całkowita inwestycji 176.073,29zł. Środki własne Gminy Czarne 106.351,29zł. Środki finansowe pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6680	wpływ śr finans z niewyk w terminie wyd niewygasających	0	146 985,00	146 985,00	100
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		0	146 985,00	146 985,00	100
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		0	146 985,00	146 985,00	100
R A Z E M :		0	146 985,00	146 985,00	100

- 146.985,00zł - wprowadzenie po dochodach środków finansowych z niewykonanej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i realizacja wydatków ogółem za 2020 rok - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
010/01010/6050/605044	Modernizacja ujęcia wody w m. Wyczechy - dz. 77/7	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00
010/01010/6050/605057	Bud. sieci kan. sanit. m. Biernatka dz. 66/1 i 68	26,18	92 217,49	92 191,31	99,97
010/01010/6050/605059	Kan. sanitarna. z przepompownią m. Bińcze	42 897,56	308 972,90	266 075,34	86,12
010/01010/6050/605083	Bud. kan. sanit. w m. Kijno, Sokole i Sierpowo	0,00	146 985,00	146 985,00	100,00
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 688,74	554 940,39	505 251,65	91,05
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		49 688,74	563 440,39	513 751,65	91,18
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	0,00	16 096,50	16 096,50	100,00
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		0,00	16 096,50	16 096,50	100,00
010/01042/6050/605015	Modernizacja dr. do gruntów rolnych Sokole	0,71	176 074,00	176 073,29	100,00
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		0,71	176 074,00	176 073,29	100,00
010/01095/4010/4010-1	zlecone & 201	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
010/01095/4110/4110-1	zlecone & 201	0,00	752,40	752,40	100,00
010/01095/4120/4120-1	zlecone & 201	0,00	107,80	107,80	100,00
010/01095/4210/4210-1	zleconr & 201	0,00	7 117,97	7 117,97	100,00
010/01095/4300/4300-2	F.S.SOKOLE - wykonanie studzienki drenarskiej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
010/01095/4430/4430-0	zwrot podatku akcyzowego & 201	0,00	618 908,50	618 908,50	100,00
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0,00	634 286,67	634 286,67	100,00
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		49 689,45	1 389 897,56	1 340 208,11	96,42
020/02002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92,22	2 200,00	2 107,78	95,81
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		92,22	2 200,00	2 107,78	95,81
Suma na 020 - Leśnictwo		92,22	2 200,00	2 107,78	95,81
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 384,69	20 079,37	18 694,68	93,10
600/60016/4210/421013	F.S.Bińcze	0,00	6 294,35	6 294,35	100,00
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 384,69	26 373,72	24 989,03	94,75
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	57 412,94	57 412,94	0,00	0,00
600/60016/4270/4270-7	drogi	-57 382,63	0,00	57 382,63	0,00
600/60016/4270/427005	remont drogi Bińcze Wygonki 232103 G	0,00	3 705,65	3 705,65	100,00
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		30,31	61 118,59	61 088,28	99,95
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	147 298,27	147 298,27	0,00	0,00
600/60016/4300/430017	drogi	-100 787,24	0,00	100 787,24	0,00
600/60016/4300/430040	oznakowanie poziome i pionowe dróg	-12 617,75	0,00	12 617,75	0,00
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		33 893,28	147 298,27	113 404,99	76,99
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	200,00	40,00
600/60016/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 800,00	0,00	19 800,00	0,00
600/60016/6050/605004	FS Wyczechy -chodnik od szkoły do bloku nr 33	0,00	28 375,92	28 375,92	100,00
600/60016/6050/605006	FS Raciniewo utwardzenie dz. 12 i 13	0,20	10 000,00	9 999,80	100,00
600/60016/6050/605007	FS Domisław - budowa oświetlenie dr. 232092G	0,00	23 414,50	23 414,50	100,00
600/60016/6050/605013	Przebudowa dr gminnej 232107G w m. Sierpowo	0,00	700 386,70	700 386,70	100,00
600/60016/6050/605014	Przebud. dr 232012G Wojska Polskiego - FDS	0,00	1 142 378,03	1 142 378,03	100,00
600/60016/6050/605018	Wiata przystankowa m. Sierpowo przy dr 232107G	0,01	5 540,00	5 539,99	100,00
600/60016/6050/605028	Przebud, dr. 232103G Al. Wiśniowa Bińcze	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
600/60016/6050/605041	Przebudowa dr. gm. nr 232086G w m. Raciniewo	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600/60016/6050/605046	Remont przepustu dr. 232103G m. Bińcze	0,81	17 900,00	17 899,19	100,00
600/60016/6050/605049	Utwardzenie dz. 3/3 pod chodnik Wyczechy	0,00	5 623,78	5 623,78	100,00
600/60016/6050/605054	Przebud. dr. 232076G Nadziejewo - DW 201 - FDS	1 596,38	1 326 722,40	1 325 126,02	99,88
600/60016/6050/605062	Przbud parkingu na dz.9/8 Czarne, ul. Szczecinecka	0,00	88 158,50	88 158,50	100,00
600/60016/6050/605066	Remont drogi w m. Nadziejewo dz. 319/25	0,00	157 180,05	157 180,05	100,00
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 597,40	3 531 479,88	3 529 882,48	99,95
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		37 205,68	3 766 770,46	3 729 564,78	99,01
600/60095/4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 890,00	5 890,00	100,00
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		0,00	5 890,00	5 890,00	100,00
Suma na 600 - Transport i łączność		37 205,68	3 772 660,46	3 735 454,78	99,01
630/63095/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
630/63095/2820/282010	Stowarzyszenie INSPIRACJA	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
630/63095/2820/282012	Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy o/PTTK w Wałczu	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
suma na 630/63095/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
630/63095/6057/6057-7	"Pomorskie Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica"	20 535,44	20 535,44	0,00	0,00
630/63095/6059/6059-7	"Pomorskie Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica"	2 333,20	2 333,20	0,00	0,00
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		22 868,64	32 868,64	10 000,00	30,42
Suma na 630 - Turystyka		22 868,64	32 868,64	10 000,00	30,42
700/70005/4270	Zakup usług remontowych	893,04	3 022,97	2 129,93	70,46
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	83 569,16	83 569,16	0,00	0,00
700/70005/4300/430007	ogłoszenia prasowe	-1 859,76	0,00	1 859,76	0,00
700/70005/4300/430011	inne usługi dz.700	-7 879,89	0,00	7 879,89	0,00
700/70005/4300/430015	PRO-CAD 01.04.2020-31.12.2021 - 12 000 zł	-7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
700/70005/4300/430016	PRO-CAD 01.02.19-31.03.2020 - 15000,0 zł	-1 842,00	0,00	1 842,00	0,00
700/70005/4300/430091	GEOCENTR um. 272.130.2018 /wycena/ 19/20 30000zł	-9 840,30	0,00	9 840,30	0,00
700/70005/4300/430092	GEOCENTR um. 272.129.2019 - podział 19/20 -80000zł	-47 846,65	0,00	47 846,65	0,00
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		7 100,56	83 569,16	76 468,60	91,50
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00
700/70005/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00
700/70005/4400/4400-1	PGM	-763 579,24	0,00	763 579,24	0,00
700/70005/4400/4400-2	WAM	-5 946,31	0,00	5 946,31	0,00
700/70005/4400/440021	Wojska Polskiego 1m 4	518,06	0,00	-518,06	0,00
700/70005/4400/440022	Wojska Polskiego 1 m 18	-3 922,94	0,00	3 922,94	0,00
700/70005/4400/440025	Wojska Polskiego 3 m C/7	-9 807,89	0,00	9 807,89	0,00
700/70005/4400/440026	Wojska Polskiego 5 m 11	-9 129,95	0,00	9 129,95	0,00
700/70005/4400/440028	Wojska Polskiego 5 m 15	-8 474,28	0,00	8 474,28	0,00
700/70005/4400/440029	Wojska Polskiego 6 m 8	-9 664,02	0,00	9 664,02	0,00
700/70005/4400/440031	Wojska Polskiego 7 m 3	-11 450,43	0,00	11 450,43	0,00
700/70005/4400/440033	Wojska Polskiego 9 m 18	-6 665,52	0,00	6 665,52	0,00
700/70005/4400/440034	Wojska Polskiego 9 m 28	-10 373,89	0,00	10 373,89	0,00
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		1 503,59	840 000,00	838 496,41	99,82
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	112 784,50	113 027,00	242,50	0,21
700/70005/4430/4430-1	ubezp.mienia	-96 534,74	0,00	96 534,74	0,00
700/70005/4430/4430-3	dzierżawa	-6 051,20	0,00	6 051,20	0,00
700/70005/4430/4430-8	usł. notarialna	-10 107,15	0,00	10 107,15	0,00
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		91,41	113 027,00	112 935,59	99,92
700/70005/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	4 500,00	3 990,00	88,67
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	2 144,40	10 790,00	8 645,60	80,13
700/70005/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyc	568,60	50 118,66	49 550,06	98,87
700/70005/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn	0,00	32 057,00	32 057,00	100,00
700/70005/6050/605055	zakup gruntów	412 996,19	412 996,19	0,00	0,00
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		427 732,79	1 552 005,98	1 124 273,19	72,44
Suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		427 732,79	1 552 005,98	1 124 273,19	72,44
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
710/71004/6050/605024	System informacji przestrzennej	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		55 000,00	62 380,00	7 380,00	11,83
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,86	1 945,86	0,00	0,00
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	86 437,41	104 708,02	18 270,61	17,45
710/71035/4300/430050	porozum.cmetarze wojenne PGM	-7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
710/71035/4300/430051	PGM cmentarze 2020-2024	-78 083,64	0,00	78 083,64	0,00
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		1 353,77	104 708,02	103 354,25	98,71
710/71035/6050/605025	BO - zagospodarowanie aleji na cmentarzu	0,05	79 393,00	79 392,95	100,00
suma na 710/71035 - Cmentarze		3 299,68	186 046,88	182 747,20	98,23
Suma na 710 - Działalność usługowa		58 299,68	248 426,88	190 127,20	76,53
750/75011/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,00	0,01	0,01	100,00
750/75011/4010/4010-1	zlecone & 201	0,00	68 050,00	68 050,00	100,00
750/75011/4040/4040-1	zlecone & 201	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00
750/75011/4110/4110-1	zlecone & 201	0,00	10 456,00	10 456,00	100,00
750/75011/4120/4120-1	zlecone & 201	0,00	1 493,00	1 493,00	100,00
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,98	2 999,98	0,00	0,00
750/75011/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	0,00	0,01	0,01	100,00
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		2 999,98	87 544,00	84 544,02	96,57
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108,56	137 000,00	136 891,44	99,92
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,47	1 849,00	1 505,53	81,42
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	4 428,86	6 651,00	2 222,14	33,41
750/75022/4300/430090	obsługa systemu RADA	-4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		0,86	6 651,00	6 650,14	99,99
suma na 750/75022 - Rady gmin		452,89	145 500,00	145 047,11	99,69
750/75023/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,00	160,50	160,50	100,00
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
750/75023/3020/3020-1	dofinans.zakupu okularów	-1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
750/75023/3020/3020-3	ekwiwalent za uzwanie i pranie odzieży własnej	-276,66	0,00	276,66	0,00
750/75023/3020/3020-4	woda dl pracowników w upalne dni	-125,16	0,00	125,16	0,00
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 398,18	3 600,00	2 201,82	61,16
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 652,93	2 122 576,70	1 967 923,77	92,71
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	145 060,31	145 060,31	100,00
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 119,00	2 119,00	100,00
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,96	360 712,12	344 466,16	95,50
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy	18 093,13	52 623,00	34 529,87	65,62
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 679,72	60 000,00	43 320,28	72,20
750/75023/4170/4170-6	AUDYT - Żuczek M	-441,03	0,00	441,03	0,00
750/75023/4170/417011	BHP - Stolarczyk	-10 555,53	0,00	10 555,53	0,00
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		5 683,16	60 000,00	54 316,84	90,53
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 553,12	71 135,95	-7 417,17	10,43
750/75023/4210/421001	wyposażenie	-10 746,11	0,00	10 746,11	0,00
750/75023/4210/421002	wydawnictwa	-1 418,40	0,00	1 418,40	0,00
750/75023/4210/421017	środki czystości adm.	-12 991,81	0,00	12 991,81	0,00
750/75023/4210/421018	adm.	-24 124,84	0,00	24 124,84	0,00
750/75023/4210/421019	art.biurowe	-21 780,45	0,00	21 780,45	0,00
750/75023/4210/421024	druki	-1 836,76	0,00	1 836,76	0,00
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 654,75	71 135,95	65 481,20	92,05
750/75023/4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
750/75023/4260/426001	WODA	-1 158,48	0,00	1 158,48	0,00
750/75023/4260/426002	energia elektr.	-15 368,02	0,00	15 368,02	0,00
750/75023/4260/426003	moc cieplna	-43 088,29	0,00	43 088,29	0,00
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		10 385,21	70 000,00	59 614,79	85,16
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	6 331,91	6 331,91	0,00	0,00
750/75023/4270/427007	adm.	-2 287,80	0,00	2 287,80	0,00
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		4 044,11	6 331,91	2 287,80	36,13
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	2 000,00	1 140,00	57,00
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	197 872,09	197 872,09	0,00	0,00
750/75023/4300/430001	prowizja bankowa	-74 252,73	0,00	74 252,73	0,00
750/75023/4300/430004	usł.poczt.um. 346465/G z 25..11.2016	-35 243,66	0,00	35 243,66	0,00
750/75023/4300/430005	ALFA Szczecin	-1 476,00	0,00	1 476,00	0,00
750/75023/4300/430010	usługi adm.	-15 145,28	0,00	15 145,28	0,00
750/75023/4300/430012	ścieki biura	-1 621,00	0,00	1 621,00	0,00
750/75023/4300/430018	TENSOFT 20-21 /po 50000 na rok 2020 i 2021/	-45 668,27	0,00	45 668,27	0,00
750/75023/4300/430022	TENSOFT um.K 24/2019 /39245,64/ XII 2018 - 3665,3	-3 987,94	0,00	3 987,94	0,00
750/75023/4300/430044	AUDYT 2020	-6 400,00	0,00	6 400,00	0,00
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		14 077,21	197 872,09	183 794,88	92,89
750/75023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 349,04	33 500,00	29 150,96	87,02
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	21 361,87	21 361,87	0,00	0,00
750/75023/4410/4410-1	delegacje szkolenia	-2 067,66	0,00	2 067,66	0,00
750/75023/4410/4410-2	deleg.	-16 443,00	0,00	16 443,00	0,00
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		2 851,21	21 361,87	18 510,66	86,65
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	5 720,51	5 764,79	44,28	0,77
750/75023/4430/4430-6	koszty egz.	-4 254,96	0,00	4 254,96	0,00
750/75023/4430/443010	abonament	-151,20	0,00	151,20	0,00
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		1 314,35	5 764,79	4 450,44	77,20
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	54 874,10	54 874,10	100,00
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	170,00	3 977,00	3 807,00	95,73
750/75023/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	0,63	0,63	0,00	0,00
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	2 074,00	12 500,00	10 426,00	83,41
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		241 853,87	3 226 169,97	2 984 316,10	92,50
750/75056/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	21 839,00	16 339,00	74,82
750/75056/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00	100,00
750/75056/4210/4210-1	zleconr & 201	0,00	716,00	716,00	100,00
suma na 750/75056/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	986,00	986,00	100,00
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		5 500,00	22 825,00	17 325,00	75,90
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 828,00	5 999,00	2 171,00	36,19
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
750/75075/4210/421032	II Ćwierćmaraton Komandosa	-750,00	0,00	750,00	0,00
750/75075/4210/421035	promocja	-10 043,00	0,00	10 043,00	0,00
750/75075/4210/421043	wiązanki okolicznościowe	-962,00	0,00	962,00	0,00
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		245,00	12 000,00	11 755,00	97,96
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	67 850,00	67 850,00	0,00	0,00
750/75075/4300/430023	wykonanie strony WWW Gminy	-8 610,00	0,00	8 610,00	0,00
750/75075/4300/430072	promocja	-3 246,66	0,00	3 246,66	0,00
750/75075/4300/430073	TV um. na 2018 r. 38.500,00 zł za 11 m-c	-45 100,00	0,00	45 100,00	0,00
750/75075/4300/430074	jarmarki świąteczne	-216,00	0,00	216,00	0,00
750/75075/4300/430081	transport zespołów	-773,56	0,00	773,56	0,00
750/75075/4300/430082	Narodowe Święto Niepdległości	-1 330,00	0,00	1 330,00	0,00
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		8 573,78	67 850,00	59 276,22	87,36
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	11 850,00	12 000,00	150,00	1,25
750/75075/4430/4430-4	ubezp.	-47,12	0,00	47,12	0,00
750/75075/4430/443011	składka Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuch.	-10 713,40	0,00	10 713,40	0,00
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		1 089,48	12 000,00	10 910,52	90,92
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 736,26	97 849,00	84 112,74	85,96
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	31 200,00	31 000,00	99,36
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	1 000,00	690,00	69,00
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		510,00	32 200,00	31 690,00	98,42
Suma na 750 - Administracja publiczna		265 053,00	3 612 087,97	3 347 034,97	92,66
751/75101/4210/4210-1	zleconr & 201	0,00	1 788,00	1 788,00	100,00
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0,00	1 788,00	1 788,00	100,00
751/75107/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	55 800,00	55 450,00	99,37
751/75107/4010/4010-1	zlecone & 201	0,00	21 676,00	21 676,00	100,00
751/75107/4110/4110-1	zlecone & 201	0,00	4 588,97	4 588,97	100,00
751/75107/4120/4120-1	zlecone & 201	0,00	617,76	617,76	100,00
751/75107/4170/4170-1	zlec,&201	0,00	9 060,00	9 060,00	100,00
751/75107/4210/4210-1	zleconr & 201	0,00	3 691,04	3 691,04	100,00
751/75107/4300/430020	usługi & 201	0,00	239,87	239,87	100,00
751/75107/4410/4410-2	deleg.	0,02	0,02	0,00	0,00
751/75107/4410/4410-3	wybory & 201	-0,02	344,34	344,36	100,01
suma na 751/75107/4410 - Podróże służbowe krajowe		0,00	344,36	344,36	100,00
suma na 751/75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		350,00	96 018,00	95 668,00	99,64
Suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		350,00	97 806,00	97 456,00	99,64
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 549,27	24 720,00	21 170,73	85,64
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,14	71 118,00	70 238,86	98,76
754/75412/4260	Zakup energii	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
754/75412/4260/426001	WODA	-1 533,93	0,00	1 533,93	0,00
754/75412/4260/426002	energia elektr.	-33 435,35	0,00	33 435,35	0,00
754/75412/4260/426003	moc cieplna	-18 184,63	0,00	18 184,63	0,00
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		4 346,09	57 500,00	53 153,91	92,44
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	904,76	9 650,00	8 745,24	90,62
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	500,00	50,00
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
754/75412/4300/430034	OSP usługi	-9 460,93	0,00	9 460,93	0,00
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		3 639,07	13 100,00	9 460,93	72,22
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	892,50	1 000,00	107,50	10,75
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		14 710,83	178 088,00	163 377,17	91,74
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	578,62	3 531,00	2 952,38	83,61
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	765,96	1 000,00	234,04	23,40
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		1 344,58	4 531,00	3 186,42	70,32
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 750,00	89 750,00	0,00	0,00
754/75421/4210/421047	zarządzanie kryzysowe - koronawirus	-86 545,25	0,00	86 545,25	0,00
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 204,75	89 750,00	86 545,25	96,43
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	136,30	250,00	113,70	45,48
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		3 341,05	90 000,00	86 658,95	96,29
754/75495/2830/283004	dotacja - remont strażnicy OSP Czarne	2 005,00	2 900,00	895,00	30,86
754/75495/2830/283005	dotacja dla OSP - butla do aparatu powietrznego	380,00	380,00	0,00	0,00
754/75495/2830/283007	dotacja dla OSP Bińcze - remont strażnicy	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		5 285,00	6 180,00	895,00	14,48
754/75495/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
754/75495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 603,65	22 582,00	9 978,35	44,19
754/75495/4260	Zakup energii	926,26	1 000,00	73,74	7,37
754/75495/4260/426002	energia elektr.	-797,69	0,00	797,69	0,00
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii		128,57	1 000,00	871,43	87,14
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	6 286,00	8 500,00	2 214,00	26,05
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
754/75495/6060/606010	System hamulcowy OSP Czarne	632,09	5 904,00	5 271,91	89,29
754/75495/6060/606011	Piła ratownicza - OSP Bińcze	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
suma na 754/75495/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		632,09	11 304,00	10 671,91	94,41
754/75495/6230/623001	dotacja dla OSP Czarne - cylinder rozpierający	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		39 935,31	68 916,00	28 980,69	42,05
Suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		59 331,77	341 535,00	282 203,23	82,63
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
757/75702/8110/8110-1	odsetki od kredytów	-364 226,67	0,00	364 226,67	0,00
757/75702/8110/8110-4	odsetki od obligacji	-92 485,00	0,00	92 485,00	0,00
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		43 288,33	500 000,00	456 711,67	91,34
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycze		43 288,33	500 000,00	456 711,67	91,34
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24 925,00	24 925,00	0,00	0,00
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poreczeń i gwarancji udzielon		24 925,00	24 925,00	0,00	0,00
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		68 213,33	524 925,00	456 711,67	87,01
758/75818/4810/4810-1	rezerwa - ogólna	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
758/75818/4810/4810-2	rezerwa - zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		31 900,00	31 900,00	0,00	0,00
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		31 900,00	31 900,00	0,00	0,00
Suma na 758 - Różne rozliczenia		31 900,00	31 900,00	0,00	0,00
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos	60 433,36	60 433,36	0,00	0,00
801/80101/2590/2590-1	Publ.Szkoła Podst. STO w Bińczu	-60 432,71	0,00	60 432,71	0,00
suma na 801/80101/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		0,65	60 433,36	60 432,71	100,00
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 931,13	156 580,60	152 649,47	97,49
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 089,63	6 622 937,62	6 577 847,99	99,32
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	500 764,36	500 764,36	100,00
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 429,31	1 207 713,00	1 180 283,69	97,73
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy	10 648,65	145 175,00	134 526,35	92,66
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 492,88	22 850,00	21 357,12	93,47
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 874,42	85 010,00	78 135,58	91,91
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 456,82	20 000,00	18 543,18	92,72
801/80101/4260	Zakup energii	5 418,86	320 026,54	314 607,68	98,31
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	2 426,66	13 102,29	10 675,63	81,48
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	242,65	3 422,65	3 180,00	92,91
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	869,89	76 450,00	75 580,11	98,86
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,57	8 950,00	8 233,43	91,99
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	95,61	1 714,00	1 618,39	94,42
801/80101/4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00	100,00
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	396 072,67	396 072,67	100,00
801/80101/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	73,00	73,00	100,00
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	186,00	12 590,00	12 404,00	98,52
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	1 820,00	1 320,00	72,53
801/80101/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431,30	22 000,00	19 568,70	88,95
801/80101/6050/605045	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Czanem	0,01	108 332,29	108 332,28	100,00
801/80101/6050/6050A1	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w SP Czarne	0,04	28 002,47	28 002,43	100,00
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 431,35	158 334,76	155 903,41	98,46
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		109 811,08	9 830 269,85	9 720 458,77	98,88
801/80103/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos	27 375,04	27 375,04	0,00	0,00
801/80103/2590/2590-2	oddziały przedszkolne STO Bińcze	-32 625,31	0,00	32 625,31	0,00
801/80103/2590/2590-4	oddziały przedszkolne STO Bińcze - par. 203	5 738,36	17 215,00	11 476,64	66,67
suma na 801/80103/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		488,09	44 590,04	44 101,95	98,91
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	8 746,00	8 650,00	98,90
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603,83	124 090,81	122 486,98	98,71
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 333,21	9 333,21	100,00
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,39	23 520,00	23 405,61	99,51
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy	68,01	1 700,00	1 631,99	96,00
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22,66	500,00	477,34	95,47
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 056,42	6 056,42	100,00
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 392,98	218 536,48	216 143,50	98,90
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,96	3 650,00	3 606,04	98,80
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 939,18	1 610 005,93	1 599 066,75	99,32
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	104 071,71	104 071,71	100,00
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,07	279 574,05	279 510,98	99,98
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy	61,76	25 470,00	25 408,24	99,76
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69,15	4 860,00	4 790,85	98,58
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,18	33 950,00	32 670,82	96,23
801/80104/4220	Zakup środków żywności	51,48	137 400,00	137 348,52	99,96
801/80104/4260	Zakup energii	13,51	125 190,00	125 176,49	99,99
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	663,56	45 120,00	44 456,44	98,53
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	750,00	750,00	100,00
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	485,32	15 720,00	15 234,68	96,91
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	3,72	33 920,00	33 916,28	99,99
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,11	3 773,29	3 767,18	99,84
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	3,17	60,00	56,83	94,72
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	85 874,44	85 874,44	100,00
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	4,00	2 230,00	2 226,00	99,82
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131,78	500,00	368,22	73,64
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	151,00	1 400,00	1 249,00	89,21
801/80104/6050/605052	Remont dachu Przedszkola Gminnego w Czanem	0,89	38 961,95	38 961,06	100,00
suma na 801/80104 - Przedszkola		13 970,84	2 552 481,37	2 538 510,53	99,45
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,62	4 300,00	2 565,38	59,66
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy	246,45	613,00	366,55	59,80
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 785,26	25 000,00	14 214,74	56,86
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	37 674,68	107 333,25	69 658,57	64,90
801/80113/4300/430069	dowóz uczniów niepełnosprawnych	-7 304,57	0,00	7 304,57	0,00
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		30 370,11	107 333,25	76 963,14	71,70
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		43 136,44	137 246,25	94 109,81	68,57
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,10	2 288,00	1 897,90	82,95
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	125,00	11 160,00	11 035,00	98,88
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	1 631,37	4 677,18	3 045,81	65,12
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 810,57	25 290,00	23 479,43	92,84
suma na 801/80146 - Dokształcanie doskonalenie nauczycieli		3 957,04	43 415,18	39 458,14	90,89
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648,71	800,00	151,29	18,91
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363,20	121 384,06	120 020,86	98,88
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 181,94	8 181,94	100,00
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,44	22 661,00	22 450,56	99,07
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy	32,71	3 088,00	3 055,29	98,94
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,32	78 105,00	77 743,68	99,54
801/80148/4220	Zakup środków żywności	107 459,29	186 770,45	79 311,16	42,46
801/80148/4260	Zakup energii	2 991,82	6 700,00	3 708,18	55,35
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 418,00	13 418,00	100,00
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	268,94	2 800,00	2 531,06	90,40
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,78	4 650,78	100,00
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		113 336,43	448 559,23	335 222,80	74,73
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,50	199 114,00	198 870,50	99,88
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 055,00	13 055,00	100,00
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,06	40 350,00	40 345,94	99,99
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy	333,99	5 290,00	4 956,01	93,69
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	793,85	4 000,00	3 206,15	80,15
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,83	4 000,00	3 946,17	98,65
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,22	1 000,00	992,78	99,28
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 944,72	13 944,72	100,00
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		1 436,45	280 753,72	279 317,27	99,49
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456,30	12 874,00	12 417,70	96,46
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 648,44	584 236,77	538 588,33	92,19
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 335,76	24 335,76	100,00
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 294,70	104 182,00	94 887,30	91,08
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy	976,44	14 154,13	13 177,69	93,10
801/80150/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238,60	1 353,40	1 114,80	82,37
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,00	5 000,00	2 792,00	55,84
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 114,83	4 500,00	3 385,17	75,23
801/80150/4260	Zakup energii	210,00	210,00	0,00	0,00
801/80150/4300	Zakup usług pozostałych	43,00	100,00	57,00	57,00
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 198,16	20 198,16	100,00
suma na 801/80150 - real zadańwym stos spec organiz nauki		60 190,31	771 144,22	710 953,91	92,19
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	797,80	797,80	100,00
801/80153/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	971,38	79 783,20	78 811,82	98,78
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ DOST DO PODRĘCZNIKÓW		971,38	80 581,00	79 609,62	98,79
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801/80195/4247/4247-1	zakup komputerów	0,00	50 778,00	50 778,00	100,00
801/80195/4247/4247-2	zakup komputerów - Cyfrowa Polska	3 000,00	78 000,00	75 000,00	96,15
suma na 801/80195/4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000,00	128 778,00	125 778,00	97,67
801/80195/4249/4249-1	zakup komputerów	824,00	11 222,00	10 398,00	92,66
801/80195/4249/4249-2	zakup komputerów - Cyfrowa Polska	-689,28	0,00	689,28	0,00
suma na 801/80195/4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		134,72	11 222,00	11 087,28	98,80
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		3 134,72	142 000,00	138 865,28	97,79
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		352 337,67	14 504 987,30	14 152 649,63	97,57
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 058,90	14 058,90	100,00
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 781,94	4 781,94	100,00
851/85153/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 159,16	6 159,16	100,00
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,02	5 380,00	5 379,98	100,00
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,82	601,00	600,18	99,86
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 272,00	85 272,00	100,00
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 457,76	28 457,76	100,00
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00	100,00
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	0,22	5 472,16	5 471,94	100,00
851/85154/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 740,84	3 740,84	100,00
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1,06	129 083,76	129 082,70	100,00
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00	358,00	100,00
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0,00	358,00	358,00	100,00
Suma na 851 - Ochrona zdrowia		1,06	154 441,76	154 440,70	100,00
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	81,44	501 141,80	501 060,36	99,98
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		81,44	501 141,80	501 060,36	99,98
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00
suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINI		0,00	200,00	200,00	100,00
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 517,58	29 400,00	25 882,42	88,04
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 517,58	29 400,00	25 882,42	88,04
852/85214/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	5 000,33	5 489,00	488,67	8,90
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	79 053,04	267 877,70	188 824,66	70,49
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		84 053,37	273 366,70	189 313,33	69,25
852/85215/3110	Świadczenia społeczne	-5 865,00	-5 865,00	0,00	0,00
852/85215/3110/311012	ryczałty mieszk.	32 756,01	289 533,00	256 776,99	88,69
852/85215/3110/311013	dodatek energet.& 201	1 064,29	15 414,00	14 349,71	93,10
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		27 955,30	299 082,00	271 126,70	90,65
852/85215/4210/4210-1	zleconr & 201	21,01	308,00	286,99	93,18
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		27 976,31	299 390,00	271 413,69	90,66
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	5 000,72	5 978,00	977,28	16,35
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	4 684,03	292 660,00	287 975,97	98,40
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		9 684,75	298 638,00	288 953,25	96,76
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7,45	4 040,00	4 032,55	99,82
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549,18	698 398,00	694 848,82	99,49
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,01	51 134,00	51 133,99	100,00
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	126 851,00	126 850,00	100,00
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,37	16 930,00	13 358,63	78,91
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,29	29 813,00	29 803,71	99,97
852/85219/4260	Zakup energii	2,87	11 548,00	11 545,13	99,98
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	191,60	5 807,00	5 615,40	96,70
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	280,00	100,00
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	2 592,36	40 591,98	37 999,62	93,61
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,08	14 000,00	13 786,92	98,48
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	24,47	200,00	175,53	87,77
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 062,88	21 062,88	100,00
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 338,00	4 338,00	100,00
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	84,18	2 021,00	1 936,82	95,83
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		10 246,86	1 041 414,86	1 031 168,00	99,02
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,05	179,00	178,95	99,97
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
suma na 852/85220 - Jednostki specjal poradnictwa ,mieszkania chronion		0,05	1 479,00	1 478,95	100,00
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,60	3 709,00	3 708,40	99,98
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 617,86	282 898,87	245 281,01	86,70
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,68	19 727,00	19 726,32	100,00
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 715,56	96 540,00	91 824,44	95,12
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 887,07	13 760,00	10 872,93	79,02
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 635,70	396 200,00	362 564,30	91,51
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,38	619,00	512,62	82,81
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	25 875,00	101 000,00	75 125,00	74,38
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	461,86	10 616,00	10 154,14	95,65
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 598,62	10 598,62	100,00
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		105 300,71	935 788,49	830 487,78	88,75
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	247 177,19	606 617,00	359 439,81	59,25
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,44	3 000,00	1 248,56	41,62
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		248 928,63	609 617,00	360 688,37	59,17
852/85295/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852/85295/2820/282010	Stowarzyszenie INSPIRACJA	-14 998,10	0,00	14 998,10	0,00
suma na 852/85295/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		1,90	15 000,00	14 998,10	99,99
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	9 865,00	9 865,00	0,00	0,00
852/85295/3110/3110-8	prace społ.użyteczne	-8 133,90	0,00	8 133,90	0,00
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		1 731,10	9 865,00	8 133,90	82,45
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 904,00	18 904,00	0,00	0,00
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00	3 249,00	0,00	0,00
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	464,00	0,00	0,00
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00
852/85295/4210/421012	F.S.Nadziejewo	1 189,75	1 189,75	0,00	0,00
852/85295/4210/421062	Klub Senior Plus	14 236,56	32 910,00	18 673,44	56,74
suma na 852/85295/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 126,31	23 799,75	18 673,44	78,46
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	5,54	11 300,00	11 294,46	99,95
852/85295/6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-196 308,78	0,00	196 308,78	0,00
852/85295/6050/605030	FS Nadziejewo - Klub Senior Nadziejewo	20 225,75	20 225,75	0,00	0,00
852/85295/6050/605042	Klub Senior Nadziejewo	197 080,00	202 000,00	4 920,00	2,44
suma na 852/85295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 996,97	222 225,75	201 228,78	90,55
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		50 478,82	304 807,50	254 328,68	83,44
Suma na 852 - Pomoc społeczna		540 268,52	4 295 243,35	3 754 974,83	87,42
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
853/85395/4430/4430-7	Stowarzysz.Bank Żywności w Chojnicach	-8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		600,00	9 000,00	8 400,00	93,33
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		600,00	9 000,00	8 400,00	93,33
Suma na 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		600,00	9 000,00	8 400,00	93,33
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124,00	598,00	474,00	79,26
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 301,98	221 673,39	209 371,41	94,45
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 102,01	13 102,01	100,00
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,78	36 876,40	35 878,62	97,29
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy	776,77	5 232,91	4 456,14	85,16
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,59	1 500,00	1 494,41	99,63
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20,43	600,00	579,57	96,60
854/85401/4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 598,74	10 598,74	100,00
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		14 226,55	296 681,45	282 454,90	95,20
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
854/85415/2820/282013	Stowarzysz.Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchow.	-10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 000,00	3 100,00	2 100,00	67,74
854/85415/3240/3240-1	budżet państwa stypendia - par. 203	27 200,43	91 680,00	64 479,57	70,33
854/85415/3240/3240-2	własne stypendia - 20%	4 880,11	21 000,00	16 119,89	76,76
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		32 080,54	112 680,00	80 599,46	71,53
854/85415/3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 005,00	2 005,00	100,00
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		33 080,54	127 785,00	94 704,46	74,11
Suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		47 307,09	424 466,45	377 159,36	88,85
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	24 800,00	25 000,00	200,00	0,80
855/85501/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	127,00	125,00	98,43
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	15 509,00	8 774 292,00	8 758 783,00	99,82
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264,60	56 636,00	55 371,40	97,77
855/85501/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,60	4 407,00	4 406,40	99,99
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,61	10 494,00	10 010,39	95,39
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy	69,25	1 496,00	1 426,75	95,37
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 732,16	11 497,74	765,58	6,66
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	68,29	1 500,00	1 431,71	95,45
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 550,26	1 550,26	100,00
855/85501/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 174,81	2 000,00	825,19	41,26
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		54 104,32	8 889 000,00	8 834 895,68	99,39
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	8 004,93	20 000,00	11 995,07	59,98
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	1 082,00	1 080,00	99,82
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	68 988,14	4 722 501,56	4 653 513,42	98,54
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181,88	170 883,31	170 701,43	99,89
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,05	11 481,00	11 477,95	99,97
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,89	31 536,00	31 502,11	99,89
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy	8,01	3 812,34	3 804,33	99,79
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,09	1 390,44	1 265,35	91,00
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	330,00	330,00	100,00
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	0,88	3 778,00	3 777,12	99,98
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 909,16	4 909,16	100,00
855/85502/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1 671,49	2 000,00	328,51	16,43
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,82	61,00	60,18	98,66
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.		79 020,18	4 973 764,81	4 894 744,63	98,41
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,69	750,00	295,31	39,37
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		454,69	750,00	295,31	39,37
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,53	872,00	867,47	99,48
855/85504/3110	Świadczenia społeczne	21 169,00	342 469,00	321 300,00	93,82
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,92	93 575,54	93 124,62	99,52
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,93	5 747,00	5 746,07	99,98
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,64	15 889,00	15 887,36	99,99
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy	0,66	2 265,00	2 264,34	99,97
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,96	1 382,00	1 374,04	99,42
855/85504/4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,00	310,00	100,00
855/85504/4300	Zakup usług pozostałych	0,32	1 004,00	1 003,68	99,97
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52	100,00
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		21 635,96	466 614,06	444 978,10	95,36
855/85505/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	1 000,00	550,00	55,00
855/85505/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 679,96	322 341,81	319 661,85	99,17
855/85505/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 914,32	21 914,32	100,00
855/85505/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,87	57 165,30	57 156,43	99,98
855/85505/4120	Składki na Fundusz Pracy	119,44	6 507,25	6 387,81	98,16
855/85505/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,18	18 348,81	16 213,63	88,36
855/85505/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64,80	1 000,00	935,20	93,52
855/85505/4260	Zakup energii	487,31	19 085,68	18 598,37	97,45
855/85505/4270	Zakup usług remontowych	2 474,80	4 000,00	1 525,20	38,13
855/85505/4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	500,00	150,00	30,00
855/85505/4300	Zakup usług pozostałych	29 009,06	55 330,00	26 320,94	47,57
855/85505/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	3 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
855/85505/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25,28	350,00	324,72	92,78
855/85505/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	93,19	10 000,00	9 906,81	99,07
855/85505/4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
855/85505/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 820,65	12 820,65	100,00
855/85505/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0,00	300,00	300,00	100,00
suma na 855/85505 - TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKA		41 397,89	536 163,82	494 765,93	92,28
855/85508/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	1,12	63 770,00	63 768,88	100,00
suma na 855/85508 - RODZINY ZASTĘPCZE		1,12	63 770,00	63 768,88	100,00
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 595,63	54 500,00	49 904,37	91,57
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		4 595,63	54 500,00	49 904,37	91,57
855/85595/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00	100,00
855/85595/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 257,28	149 406,07	136 148,79	91,13
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272,53	26 995,17	20 722,64	76,76
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 864,25	9 864,25	0,00	0,00
855/85595/4019/401901	wkład z budżetu z krajowego	-2 437,96	0,00	2 437,96	0,00
855/85595/4019/401902	wkład JST	-6 118,00	0,00	6 118,00	0,00
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 308,29	9 864,25	8 555,96	86,74
855/85595/4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264,80	12 639,64	12 374,84	97,91
855/85595/4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 016,43	7 016,43	0,00	0,00
855/85595/4049/404901	wkład z budżetu krajowego	-1 455,86	0,00	1 455,86	0,00
855/85595/4049/404902	wkład JST	-5 457,08	0,00	5 457,08	0,00
suma na 855/85595/4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103,49	7 016,43	6 912,94	98,53
855/85595/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 791,49	30 125,00	21 333,51	70,82
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,53	8 754,68	6 079,15	69,44
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,55	5 563,55	0,00	0,00
855/85595/4119/411901	wkład z budżetu krajowego	-715,19	0,00	715,19	0,00
855/85595/4119/411902	wkład JST	-2 075,40	0,00	2 075,40	0,00
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		2 772,96	5 563,55	2 790,59	50,16
855/85595/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,95	4 125,00	2 915,05	70,67
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy	1 500,38	2 331,06	830,68	35,64
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy	787,46	787,46	0,00	0,00
855/85595/4129/412901	wkład z budżetu krajowego	-97,74	0,00	97,74	0,00
855/85595/4129/412902	wkład JST	-283,59	0,00	283,59	0,00
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy		406,13	787,46	381,33	48,43
855/85595/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,00	4 000,00	3 541,00	88,52
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 897,17	35 993,59	5 096,42	14,16
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 858,09	1 858,09	0,00	0,00
855/85595/4179/417901	wydatki z budżetu krajowego	-599,58	0,00	599,58	0,00
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		1 258,51	1 858,09	599,58	32,27
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,36	10 185,26	7 778,90	76,37
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 244,46	47 671,08	29 426,62	61,73
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,84	5 081,84	0,00	0,00
855/85595/4219/421901	wkład z budżetu krajowego	-3 461,95	0,00	3 461,95	0,00
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 619,89	5 081,84	3 461,95	68,12
855/85595/4260	Zakup energii	21 000,00	22 232,38	1 232,38	5,54
855/85595/4260/426001	WODA	-186,25	0,00	186,25	0,00
855/85595/4260/426002	en. elektryczna	-1 938,83	0,00	1 938,83	0,00
855/85595/4260/426003	moc cieplna	-17 335,47	0,00	17 335,47	0,00
suma na 855/85595/4260 - Zakup energii		1 539,45	22 232,38	20 692,93	93,08
855/85595/4267	Zakup energii	3 213,13	5 585,71	2 372,58	42,48
855/85595/4269	Zakup energii	657,15	657,15	0,00	0,00
855/85595/4269/426901	wkład z budżetu krajowego	-279,13	0,00	279,13	0,00
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii		378,02	657,15	279,13	42,48
855/85595/4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	1 000,00	240,00	24,00
855/85595/4287	Zakup usług zdrowotnych	134,21	134,21	0,00	0,00
855/85595/4289	Zakup usług zdrowotnych	15,79	15,79	0,00	0,00
855/85595/4300	Zakup usług pozostałych	2 397,00	14 802,00	12 405,00	83,81
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	32 812,12	96 456,92	63 644,80	65,98
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	34 323,29	34 323,29	0,00	0,00
855/85595/4309/430901	wkład z budżetu krajowego	-7 487,60	0,00	7 487,60	0,00
855/85595/4309/430902	wkład JST	-6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych		20 835,69	34 323,29	13 487,60	39,30
855/85595/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	441,03	2 600,00	2 158,97	83,04
855/85595/4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	688,97	909,07	220,10	24,21
855/85595/4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,93	26,93	0,00	0,00
855/85595/4369/436901	wkład z budzetu krajowego	-25,90	0,00	25,90	0,00
suma na 855/85595/4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1,03	26,93	25,90	96,18
855/85595/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	1 304,20	3 000,00	1 695,80	56,53
855/85595/4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	67,18	200,49	133,31	66,49
855/85595/4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	23,61	23,61	0,00	0,00
855/85595/4409/440901	wkład z budżetu krajowego	-15,68	0,00	15,68	0,00
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		7,93	23,61	15,68	66,41
855/85595/4410	Podróże służbowe krajowe	1 214,43	1 500,00	285,57	19,04
855/85595/4417	Podróże służbowe krajowe	894,74	894,74	0,00	0,00
855/85595/4430	Różne opłaty i składki	807,00	1 000,00	193,00	19,30
855/85595/4437	Różne opłaty i składki	186,35	186,35	0,00	0,00
855/85595/4439	Różne opłaty i składki	21,88	21,88	0,00	0,00
855/85595/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 650,78	4 650,78	100,00
855/85595/4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 698,00	1 698,00	100,00
855/85595/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	346,00	500,00	154,00	30,80
855/85595/4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	781,97	794,50	12,53	1,58
855/85595/4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	93,50	93,50	0,00	0,00
855/85595/4529/452901	wklad z budżetu krajowego	-1,47	0,00	1,47	0,00
suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		92,03	93,50	1,47	1,57
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		162 388,37	556 055,47	393 667,10	70,80
Suma na 855 - Rodzina		363 598,16	15 540 618,16	15 177 020,00	97,66
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	13 660,54	100 487,48	86 826,94	86,41
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	820,52	12 000,00	11 179,48	93,16
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 481,06	112 487,48	98 006,42	87,13
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,26	105 607,55	105 607,29	100,00
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,48	8 027,00	7 826,52	97,50
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104,06	1 265,00	1 160,94	91,77
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,90	21 520,00	21 519,10	100,00
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy	20,15	2 873,00	2 852,85	99,30
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216,17	12 735,00	12 518,83	98,30
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
900/90002/4210/421061	90002	-10 691,89	0,00	10 691,89	0,00
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		808,11	11 500,00	10 691,89	92,97
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1 896 962,00	1 896 962,00	0,00	0,00
900/90002/4300/430005	ALFA Szczecin	-2 952,00	0,00	2 952,00	0,00
900/90002/4300/430039	90002	-1 697,68	0,00	1 697,68	0,00
900/90002/4300/430041	SGS Polska - monitoring składowiska odpadów	-7 490,70	0,00	7 490,70	0,00
900/90002/4300/430053	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-847 967,50	0,00	847 967,50	0,00
900/90002/4300/430055	ODPADY 2020 - Ekspres	-924 000,00	0,00	924 000,00	0,00
900/90002/4300/430086	prowadzeie PSZOK Nadziejewo - 2020	-15 500,01	0,00	15 500,01	0,00
900/90002/4300/430087	EKSPRES II cz.um.RIPiOŚ.272.40.2017.MW /PSZOK/	-8 917,50	0,00	8 917,50	0,00
900/90002/4300/430093	EKSPRES - odpady 2019	-79 500,00	0,00	79 500,00	0,00
900/90002/4300/430095	PSZOK 2019 - EKSPRES um. 272.135.2018	-5 166,67	0,00	5 166,67	0,00
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		3 769,94	1 896 962,00	1 893 192,06	99,80
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	417,40	750,00	332,60	44,35
900/90002/4410/4410-2	deleg.	-149,61	0,00	149,61	0,00
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		267,79	750,00	482,21	64,29
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 648,00	243,00	14,75
900/90002/4430/4430-6	koszty egz.	-655,40	0,00	655,40	0,00
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		749,60	1 648,00	898,40	54,51
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52	100,00
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	125,00	97 185,00	97 060,00	99,87
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	421,00	1 500,00	1 079,00	71,93
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		6 683,46	2 164 673,07	2 157 989,61	99,69
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 818,45	2 818,45	0,00	0,00
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	171 239,45	171 239,45	0,00	0,00
900/90003/4300/430003	Porozumienie PGM um. RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-113 361,84	0,00	113 361,84	0,00
900/90003/4300/430045	PGM porozum.RIPiOŚ.272.56.17/18 od 01.04- 31.10.18	-57 877,61	0,00	57 877,61	0,00
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	171 239,45	171 239,45	100,00
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		2 818,45	174 057,90	171 239,45	98,38
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253,43	14 714,50	12 461,07	84,69
900/90004/4210/421004	F.S. Biernatka	17,00	471,54	454,54	96,39
900/90004/4210/421006	F.S. Sokole	0,00	606,00	606,00	100,00
900/90004/4210/421007	F.S. Wyczechy	0,03	100,00	99,97	99,97
900/90004/4210/421012	F.S.Nadziejewo	0,00	2 310,50	2 310,50	100,00
900/90004/4210/421013	F.S.Bińcze	0,01	855,60	855,59	100,00
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 270,47	19 058,14	16 787,67	88,09
900/90004/4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
900/90004/4260/426001	WODA	-22,26	0,00	22,26	0,00
suma na 900/90004/4260 - Zakup energii		477,74	500,00	22,26	4,45
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	105 707,00	105 707,00	0,00	0,00
900/90004/4300/4300-6	F.S.Nadziejewo	0,00	69,00	69,00	100,00
900/90004/4300/4300-8	F,S. Biernatka - usł kurierska	0,00	28,46	28,46	100,00
900/90004/4300/430002	FS Bińcze	0,00	344,40	344,40	100,00
900/90004/4300/430003	Porozumienie PGM um. RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
900/90004/4300/430038	90004 $ 430	-3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		10 207,00	106 148,86	95 941,86	90,38
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 955,21	125 707,00	112 751,79	89,69
900/90005/4300	Zakup usług pozostałych	861,00	18 000,00	17 139,00	95,22
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		861,00	18 000,00	17 139,00	95,22
900/90008/4010/401010	barszcz Sosn.śr.wł.	0,00	2 499,00	2 499,00	100,00
900/90008/4110/411010	barszcz Sosnows.śr.wł.	0,44	427,77	427,33	99,90
900/90008/4120/412010	barszcz Sosnowskiego śr.wł.	0,00	61,23	61,23	100,00
900/90008/4300/430084	barszcz Sosnowskiego dot.50 000.- WFOŚ i GW	0,00	15 012,00	15 012,00	100,00
900/90008/6050/605067	Budowa lini kablowej - Promenada	0,00	10 701,00	10 701,00	100,00
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,44	28 701,00	28 700,56	100,00
900/90015/4260	Zakup energii	33 741,88	150 000,00	116 258,12	77,51
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	307 850,89	311 300,00	3 449,11	1,11
900/90015/4300/430085	En.Ośw. usł. najmu	-306 809,47	0,00	306 809,47	0,00
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		1 041,42	311 300,00	310 258,58	99,67
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		34 783,30	461 300,00	426 516,70	92,46
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,20	435,20	0,00	0,00
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	14 444,80	31 564,80	17 120,00	54,24
900/90019/4300/430003	Porozumienie PGM um. RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-14 444,80	0,00	14 444,80	0,00
suma na 900/90019/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	31 564,80	31 564,80	100,00
900/90019/6050/605068	zadania związane z ochroną środowiska	11 012 745,00	11 012 745,00	0,00	0,00
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		11 013 180,20	11 044 745,00	31 564,80	0,29
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	24 875,90	134 070,00	109 194,10	81,45
900/90026/6057/6057-8	rozbudowa PSZOK m. Nadziejewo	12 272,18	1 834 369,38	1 822 097,20	99,33
900/90026/6059/6059-8	rozbudowa PSZOK m. Nadziejewo	71 898,36	671 090,00	599 191,64	89,29
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		109 046,44	2 639 529,38	2 530 482,94	95,87
900/90095/3040	nagrody o charakterze szczególnym niazaliczone do	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
900/90095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 875,33	222 810,82	167 935,49	75,37
900/90095/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 426,24	13 426,24	100,00
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 004,16	50 584,91	35 580,75	70,34
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,09	5 504,00	3 912,91	71,09
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 851,84	51 845,00	40 993,16	79,07
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,75	12 343,75	0,00	0,00
900/90095/4210/421006	F.S. Sokole	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00
900/90095/4210/421009	F.S.Sierpowo	0,00	534,00	534,00	100,00
900/90095/4210/421010	F.S.Domisław	0,00	1 644,50	1 644,50	100,00
900/90095/4210/421011	F.S.Raciniewo	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
900/90095/4210/421023	ozdoby świąteczne	-3 503,66	0,00	3 503,66	0,00
900/90095/4210/421025	dla prac.interw.	-4 463,70	0,00	4 463,70	0,00
900/90095/4210/421026	90095	-2 717,01	0,00	2 717,01	0,00
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 659,38	20 172,25	18 512,87	91,77
900/90095/4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
900/90095/4260/426001	WODA	-2 124,90	0,00	2 124,90	0,00
900/90095/4260/426002	energia elektr.	-44 533,95	0,00	44 533,95	0,00
900/90095/4260/426003	moc cieplna	-55,44	0,00	55,44	0,00
900/90095/4260/426004	gaz	-6 643,85	0,00	6 643,85	0,00
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		11 641,86	65 000,00	53 358,14	82,09
900/90095/4270	Zakup usług remontowych	476,33	14 118,91	13 642,58	96,63
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	2 000,00	1 940,00	97,00
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	65 835,25	65 835,25	0,00	0,00
900/90095/4300/4300-9	F.S. SOKOLE - usł transportowa -ławki	0,00	196,80	196,80	100,00
900/90095/4300/430030	świetlica w Bińczu	-928,39	0,00	928,39	0,00
900/90095/4300/430033	psy .koty	-29 741,20	0,00	29 741,20	0,00
900/90095/4300/430036	90095 usługi	-13 261,65	0,00	13 261,65	0,00
900/90095/4300/430049	ozdoby świąteczne	-9 035,00	0,00	9 035,00	0,00
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		12 869,01	66 032,05	53 163,04	80,51
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	550,24	1 000,00	449,76	44,98
900/90095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 652,88	10 652,88	100,00
900/90095/6050/605008	FS Krzemieniewo - projekt zagospodarowania stawu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
900/90095/6050/605009	FS Krzemieniewo - odmulenie stawu wiejskiego	0,01	24 704,95	24 704,94	100,00
900/90095/6050/605026	Plac zabaw i siłownia przy ul. Wojska Polskiego	0,00	114 072,66	114 072,66	100,00
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,01	143 777,61	143 777,60	100,00
900/90095/6060/606003	FS Wyczechy - Doposażenie placu zabaw w Łoży	0,01	8 000,00	7 999,99	100,00
900/90095/6060/606006	FS Biernatka - wyposażenie placu zabaw	0,00	12 623,00	12 623,00	100,00
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy		0,01	20 623,00	20 622,99	100,00
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		111 579,26	689 547,67	577 968,41	83,82
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 306 388,82	17 458 748,50	6 152 359,68	35,24
921/92109/2480/2480-1	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	0,00	860 387,72	860 387,72	100,00
921/92109/4210/421007	F.S. Wyczechy	0,16	1 051,00	1 050,84	99,98
921/92109/4210/421008	F.S. Kijno	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00
suma na 921/92109/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0,16	4 351,00	4 350,84	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,16	864 738,72	864 738,56	100,00
921/92116/2480/2480-2	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	0,00	296 155,12	296 155,12	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		0,00	296 155,12	296 155,12	100,00
921/92195/4210/421004	F.S. Biernatka	37,74	1 100,00	1 062,26	96,57
921/92195/4210/421005	F.S.Krzemieniewo	0,00	3 300,05	3 300,05	100,00
921/92195/4210/421006	F.S. Sokole	0,00	134,57	134,57	100,00
921/92195/4210/421007	F.S. Wyczechy	0,00	223,44	223,44	100,00
921/92195/4210/421009	F.S.Sierpowo	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
921/92195/4210/421011	F.S.Raciniewo	1,57	855,00	853,43	99,82
921/92195/4210/421013	F.S.Bińcze	10,32	1 193,00	1 182,68	99,13
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		49,63	8 006,06	7 956,43	99,38
921/92195/4270	Zakup usług remontowych	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 190,00	6 190,00	100,00
921/92195/4300/4300-7	F.S.Kijno - organizacja spotkania integracyjnego	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		0,00	7 248,00	7 248,00	100,00
921/92195/6050/605001	Polbruk na alejce do Gontyny - II etap	10,06	26 000,00	25 989,94	99,96
921/92195/6050/605012	FS Sokole - utwardzenie terenu dz. 32/1	59,13	9 718,63	9 659,50	99,39
921/92195/6050/605060	FS Sierpowo - parking przed świetlicą	1,45	15 604,00	15 602,55	99,99
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70,64	51 322,63	51 251,99	99,86
921/92195/6060/606009	FS Kijno - doposażenie świetlicy w sprzęt	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		2 430,27	78 886,69	76 456,42	96,92
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 430,43	1 239 780,53	1 237 350,10	99,80
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
926/92605/2820/282001	LKS "Czarni'' Czarne	-61 951,15	0,00	61 951,15	0,00
926/92605/2820/282002	LKS "Sokół" Wyczechy	-72 598,91	0,00	72 598,91	0,00
926/92605/2820/282003	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	-25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
926/92605/2820/282005	Stowarz.UKS Champion Czarne	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
926/92605/2820/282008	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	-8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
926/92605/2820/282012	Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy o/PTTK w Wałczu	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
926/92605/2820/282014	Stowarzyszenie Karate SHOTO	-2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		28 449,94	220 000,00	191 550,06	87,07
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		28 449,94	220 000,00	191 550,06	87,07
926/92695/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,99	14 000,00	11 065,01	79,04
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy	710,80	2 293,00	1 582,20	69,00
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,67	70 200,00	69 191,33	98,56
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 504,58	5 000,00	3 495,42	69,91
926/92695/4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
926/92695/4260/426001	WODA	-12 451,38	0,00	12 451,38	0,00
926/92695/4260/426002	energia elektr.	-16 397,37	0,00	16 397,37	0,00
926/92695/4260/426004	gaz	-6 523,56	0,00	6 523,56	0,00
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		24 627,69	60 000,00	35 372,31	58,95
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	7 541,07	8 000,00	458,93	5,74
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	8 363,73	30 000,00	21 636,27	72,12
926/92695/6050/605027	BO - skatepark przy stadionie miejskim	100 000,00	104 059,00	4 059,00	3,90
926/92695/6060/606005	FS Wyczechy - piłkochwyty na stadion	0,00	7 400,64	7 400,64	100,00
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		166 691,53	320 952,64	154 261,11	48,06
suma na 926 - Kultura fizyczna		195 141,47	540 952,64	345 811,17	63,93
R A Z E M :		13 828 809,78	65 774 552,18	51 945 742,40	78,98

Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) za 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków		Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6050	Modernizacja ujęcia wody w m. Wyczechy na terenie działki nr 77/7 - wykonanie w 2020 roku dokumentacji projektowo kosztorysowej		6 765,00	6 765,00	0,00	0
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 66/1 i 68/3 w m. Biernatka		- 890,99	16 957,79	17 848,78	105,25
	COVID-19 RFIL - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 66/1 i 68/3 w m. Biernatka.		917,17	75 259,70	74 342,53	100
	Razem		26,18	92 217,49	92 191,31	99,97
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1)		-5 095,00	45 549,17	50 644,17	111,19
	COVID-19 RFIL- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1)		43 992,56	259 423,73	215 431,17	83,04
	Razem		38 897,56	304 972,90	266 075,34	87,25
010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym		0,00	146 985,00	146 985,00	100
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			49 688,74	554 940,39	505 251,65	91,05
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			49 688,74	554 940,39	505 251,65	91,05
010/01042/6050		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1	0,71	176 074,00	176 073,29	100
suma na 010/01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			0,71	176 074,00	176 073,29	100
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			49 689,45	731 014,39	681 324,94	93,2
600/60016/6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 800,00	0,00	19 800,00	0
600/60016/6050		FS Wyczechy -chodnik od szkoły do bloku nr 33	0,00	28 375,92	28 375,92	100
600/60016/6050		FS Raciniewo utwardzenie dz. 12 i 13	0,20	10 000,00	9 999,80	100
600/60016/6050		FS Domisław - budowa oświetlenie dr. 232092G	0,00	23 414,50	23 414,50	100
600/60016/6050		Przebudowa dr gminnej 232107G w m. Sierpowo	0,00	700 386,70	700 386,70	100
600/60016/6050		FDS - Przebudowa drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	0,00	1 142 378,03	1 142 378,03	100
600/60016/6050		Wiata przystankowa m. Sierpowo przy drodze 232107G	0,01	5 540,00	5 539,99	100
600/60016/6050		Przebud, dr. 232103G Al. Wiśniowa Bińcze	19 800,00	19 800,00	0,00	0
600/60016/6050		Przebudowa drogi gminnej nr 232086G w miejscowości Raciniewo	0,00	6 000,00	6 000,00	100
600/60016/6050		Remont przepustu dr. 232103G m. Bińcze	0,81	17 900,00	17 899,19	100
600/60016/6050		Utwardzenie dz. 3/3 pod chodnik Wyczechy	0,00	5 623,78	5 623,78	100
600/60016/6050		FDS-Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne.	1 596,38	1 326 722,40	1 325 126,02	99,88
600/60016/6050		Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I ,,Nawierzchnia szutrowa"	0,00	88 158,50	88 158,50	100
600/60016/6050		Remont drogi w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 319/25	0,00	157 180,05	157 180,05	100
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 597,40	3 531 479,88	3 529 882,48	99,95
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne			1 597,40	3 531 479,88	3 529 882,48	99,95
Suma na 600 - Transport i łączność			1 597,40	3 531 479,88	3 529 882,48	99,95
630/63095/6057		"Pomorskie Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica"	20 535,44	20 535,44	0,00	0
630/63095/6059		"Pomorskie Szlaki Kajakowe-Biała i Czernica"	2 333,20	2 333,20	0,00	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność			22 868,64	22 868,64	0,00	0
Suma na 630 - Turystyka			22 868,64	22 868,64	0,00	0
700/70005/6050		zakup gruntów	412 996,19	412 996,19	0,00	0
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			412 996,19	412 996,19	0,00	0
Suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa			412 996,19	412 996,19	0,00	0
710/71004/6050		System informacji przestrzennej	0,00	7 380,00	7 380,00	100
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	7 380,00	7 380,00	100
710/71035/6050		Cmentarz (stary) Aleja pierwsza zagospodarowanie - POLBRUK oraz wykonanie instalacji oświetleniowej. Zagospodarowanie części działki nr 2/27 przy ul. Al.Św. Józefa (dawny parking) poprzez ułożenie kraty trawnikowej - parkingowej.	0,05	79 393,00	79 392,95	100
suma na 710/71035 - Cmentarze			0,05	79 393,00	79 392,95	100
Suma na 710 - Działalność usługowa			0,05	86 773,00	86 772,95	100
754/75495/6060		System hamulcowy OSP Czarne	632,09	5 904,00	5 271,91	89,29
754/75495/6060		Piła ratownicza - OSP Bińcze	0,00	5 400,00	5 400,00	100
suma na 754/75495/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy			632,09	11 304,00	10 671,91	94,41
754/75495/6230		dotacja dla OSP Czarne - cylinder rozpierający	0,00	2 000,00	2 000,00	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność			632,09	13 304,00	12 671,91	95,25
Suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.			632,09	13 304,00	12 671,91	95,25
801/80101/6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431,30	22 000,00	19 568,70	88,95
801/80101/6050		COVID-19 RFIL-Remont dachu Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	0,01	108 332,29	108 332,28	100
801/80101/6050		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem Czarne	0,04	28 002,47	28 002,43	100
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 431,35	158 334,76	155 903,41	98,46
801/80101/6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy - Tablica multimedialna	0,00	16 000,00	16 000,00	100
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe			2 431,35	174 334,76	171 903,41	98,61
801/80104/6050		COVID-19 RFIL-Remont dachu Przedszkola Gminnego w Czarnem	0,89	38 961,95	38 961,06	100
suma na 801/80104 - Przedszkola			0,89	38 961,95	38 961,06	100
Suma na 801 - Oświata i wychowanie			2 432,24	213 296,71	210 864,47	98,86
851/85153/6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Bramki do piłki nożnej (zakup i montaż)	0,00	6 159,16	6 159,16	100
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii			0,00	6 159,16	6 159,16	100
851/85154/6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Bramki do piłki nożnej (zakup i montaż)	0,00	3 740,84	3 740,84	100
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,00	3 740,84	3 740,84	100
Suma na 851 - Ochrona zdrowia			0,00	9 900,00	9 900,00	100
852/85295/6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-196 308,78	0,00	196 308,78	0
852/85295/6050/		FS Nadziejewo - Klub Senior Nadziejewo	20 225,75	20 225,75	0,00	0
852/85295/6050/		Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo	197 080,00	202 000,00	4 920,00	2,44
suma na 852/85295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 996,97	222 225,75	201 228,78	90,55
suma na 852/85295 - Pozostała działalność			20 996,97	222 225,75	201 228,78	90,55
Suma na 852 - Pomoc społeczna			20 996,97	222 225,75	201 228,78	90,55
900/90008/6050		Budowa linii kablowej 0,4 KV zasilającej oświetlenie Promenady w m. Czarne do uzupełnienia Projektu pn. Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem.	0,00	10 701,00	10 701,00	100
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			0,00	10 701,00	10 701,00	100
900/90019/6050		zadania związane z ochroną środowiska	11 012 745,00	11 012 745,00	0,00	0
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat			11 012 745,00	11 012 745,00	0,00	0
900/90026/6057		Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo	12 272,18	1 834 369,38	1 822 097,20	99,33
900/90026/6059			71 898,36	671 090,00	599 191,64	89,29
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI			84 170,54	2 505 459,38	2 421 288,84	96,64
900/90095/6050		F.S. Krzemieniewo - Projekt zagospodarowania terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury Dz.nr 173	0,00	5 000,00	5 000,00	100
900/90095/6050		F.S. Krzemieniewo - Odmulenie stawu wiejskiego	0,01	24 704,95	24 704,94	100
900/90095/6050		Plac zabaw i siłownia przy ul. Wojska Polskiego	0,00	114 072,66	114 072,66	100
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,01	143 777,61	143 777,60	100
900/90095/6060	FS Wyczechy - Doposażenie placu zabaw w Łoży		0,01	8 000,00	7 999,99	100
900/90095/6060	FS Biernatka - wyposażenie placu zabaw		0,00	12 623,00	12 623,00	100
suma na 900/90095/6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy			0,01	20 623,00	20 622,99	100
suma na 900/90095 - Pozostała działalność			0,02	164 400,61	164 400,59	100
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			11 096 915,56	13 693 305,99	2 596 390,43	18,96
921/92195/6050		Polbruk na alejce do Gontyny - II etap	10,06	26 000,00	25 989,94	99,96
921/92195/6050		FS Sokole - utwardzenie terenu dz. 32/1	59,13	9 718,63	9 659,50	99,39
921/92195/6050		FS Sierpowo - parking przed świetlicą	1,45	15 604,00	15 602,55	99,99
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			70,64	51 322,63	51 251,99	99,86
921/92195/6060		FS Kijno - doposażenie świetlicy w sprzęt	0,00	10 000,00	10 000,00	100
suma na 921/92195 - Pozostała działalność			70,64	61 322,63	61 251,99	99,88
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			70,64	61 322,63	61 251,99	99,88
926/92695/6050		Miejski skatepark w Czarnem Teren przy Stadionie Miejskim	100 000,00	104 059,00	4 059,00	3,9
926/92695/6060		FS Wyczechy - piłkochwyty na stadion	0,00	7 400,64	7 400,64	100
suma na 926/92695 - Pozostała działalność			100 000,00	111 459,64	11 459,64	10,28
Suma na 926 - Kultura fizyczna			100 000,00	111 459,64	11 459,64	10,28
R A Z E M :			11 708 199,23	19 109 946,82	7 401 747,59	38,73

Zadania inwestycyjne w 2020 roku zrealizowano w kwocie 7.401.747,59zł, Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne na sfinansowane lub dofinansowane inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3.473.009,19zł, co stanowi 46,92% wykonania wydatków majątkowych (inwestycyjnych), w tym:

74.342,53zł zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 66/1 i 68/3 zw m. Biernatka z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) COVID-19. Wartość zadania po wykonaniu 92.191,31zł.

215.431,17zł zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1) z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) COVID-19. Wartość zadania po wykonaniu 266.075,34zł.

69.722,00zł zadanie pn.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wartość zadania po wykonaniu 176.073,29zł.

209.500,00zł zadanie pn. Przebudowa dr gminnej 232107G w m. Sierpowo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wartość zadania po wykonaniu 700.386,70zł.

571.939,00zł zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

654.063,00zł zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Wartość zadania po wykonaniu 1.325.126,02zł.

50.000,00zł na zadanie Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I ,,Nawierzchnia szutrowa" ze Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór. Wartość zadania po wykonaniu 88.158,50zł. Należy uwzględnić w tej inwestycji również dofinansowanie w kwocie 20.000,00zł z powyższej instytucji w 2019 roku. Łączne nakłady na zadanie w ciągu 2019-2020 wyniosły 134.807,12zł, w tym w 2019roku - 46.648,62zł i 2020 roku 88.158,50zł.

157.183,94zł na zadanie pn. Remont drogi w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 319/25 z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wartość zadania po wykonaniu 157.180,05zł. zadanie w 100% dofinansowane ze środków zewnętrznych.

2.500,00zł na zakup piły ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu. Wartość całkowita środka trwałego 5.400,00zł, udział Gminy Czarne 2.900,00zł.

108.332,29zł zadanie pn. Remont dachu Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach COVID-19 w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych.

28.000,00zł zadanie pn. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem ze środków zewnętrznych pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość zadania po wykonaniu 56.002,43zł.

38.961,06zł zadanie pn. Wykonanie remontu dachu Przedszkola Gminnego w Czarnem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach COVID-19 w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych.

125.000,00zł na zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Wartość po wykonaniu zadania 201.228,78zł.

1.822.097,20zł na zadanie pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wartość zadania po wykonaniu 2.471.138,84zł.

Załącznik Nr 25 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacja podmiotowa udzielona przez Gminę Czarne w 2020 roku dla jednostki sektora finansów publicznych - Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
921/92109/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	0,00	860 387,72	860 387,72	100,00
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	860 387,72	860 387,72	100,00
921/92116/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	0,00	296 155,12	296 155,12	100,00
suma na 921/92116 - Biblioteki		0,00	296 155,12	296 155,12	100,00
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	1 156 542,84	1 156 542,84	100,00
R A Z E M :		0,00	1 156 542,84	1 156 542,84	100,00

Załącznik Nr 26 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu Gminy Czarne dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Warszawie, Samodzielne Koło Terenowe nr 201 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Czarne z siedzibą w Bińczu za 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80101/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos	60 433,36	60 433,36	0,00	0
801/80101/2590	Publ.Szkoła Podst. STO w Bińczu	-60 432,71	0,00	60 432,71	0
suma na 801/80101/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		0,65	60 433,36	60 432,71	100
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		0,65	60 433,36	60 432,71	100
801/80103/2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos	27 375,04	27 375,04	0,00	0
801/80103/2590	oddziały przedszkolne STO Bińcze	-32 625,31	0,00	32 625,31	0
801/80103/2590	oddziały przedszkolne STO Bińcze - par. 203	5 738,36	17 215,00	11 476,64	66,67
suma na 801/80103/2590 - Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednos		488,09	44 590,04	44 101,95	98,91
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		488,09	44 590,04	44 101,95	98,91
suma na 801 - Oświata i wychowanie		488,74	105 023,40	104 534,66	99,53
R A Z E M :		488,74	105 023,40	104 534,66	99,53

Uchwałą nr 3/III/2020 Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 201 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu z dniem 31 sierpnia 2020r. dokonano likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu.

Załącznik Nr 27 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacje celowe udzielone przez Gminę Czarne w 2020 roku na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł	Wykonanie	%
1.	Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa	630	630095	2820	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	Zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	852	85295	2820	15.000,00	14.998,10	99,99
2.	Zadania z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	220.000,00	191.550,06	87,07
5.	Pozostała działalność - - z zakresu realizacji na terenie miasta i gminy Czarne projektów innych niż opisane w pkt. 1-4, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, na zapewnienie tym organizacjom możliwości uzyskania udziału własnego w tych projektach	926	92695	2820	20.000,00	0	0
	Ogółem	x	x	x	275.000,00	226.548,16	82,38

2. Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2020 roku.

Lp.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy		Wielkość wnioskowanej dotacji	Wielkość przyznanej dotacji					Wielkość wykorzyst. dotacji
						PLN		% dofin.			PLN		%
Zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
1.	Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu	Działania na rzecz Miasta i Gminy Czarne poprzez turystykę i rekreację Umowa nr RIPiOŚ.524.13.2.2020 z dnia 02 marca 2020r.		Wspieranie	3.478,00	2.000,00		57,50			2.000,00	100
2.	Stowarzyszenie Inspiracja	Piechotą, rowerem i kajakiem z naturą za pan brat Umowa nr OP.524.II.3.2.2020 z dnia 10 sierpnia 2020r.		Wspieranie	8.000,00	8.000,00		100			8.000,00	100
Zadania z zakresu działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
1.	Stowarzyszenie Inspiracja	Sposób na nudę dla dzieci z terenu Gminy Czarne Umowa nr OP.524.II.4.2.2020 z dnia 10 sierpnia 2020r.		Wspieranie	15.000,00	15.000,00		100			14.998,10	99,99
Zadania z zakresu edukacji
1.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	Nauka i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji Umowa nr RIPiOŚ.524.1.2.2020 z dnia 22 czerwca 2020r.		Wspieranie	10.000,00	10.000,00		100		10.000,00		100
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ,,CZARNI”Czarne	Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarnego Umowa Nr RIPiOŚ.524.5.2.2020 zawarta w dniu 28 lutego 2020r.		Wspieranie	43.800,00	21.400,00	48,63		10.351,15			48,37
2.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Wyczechy	Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży Umowa Nr RIPiOŚ.524.7.2.2020 zawarta w dniu 27 lutego 2020r.		Wspieranie	53.260,00	40.000,00	75,10		22.598,91			56,50
3.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	"Promowanie tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Bińcze, Nadziejewo, Wyczechy i m. Czarne". Umowa Nr RIPiOŚ.524.4.2.2020 zawarta w dniu 24 lutego 2020r.		Wspieranie	25.825,00	25.000,00	96,81		25.000,00			100
4.	Stowarzyszenie UKS Champion Czarne	Upowszechnianie sportu w gminie Czarne Umowa Nr RIPiOŚ.524.11.2.2020 zawarta w dniu 09 marca 2020r.		Wspieranie	24.000,00	20.000,00	83,33		20.000,00			100
5.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	Organizacja imprez sportowych głównie dla dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym w Czarnem, szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu tenisa oraz promocji Miasta i Gminy Czarne” Umowa nr RIPiOŚ.524.2.2.2020 z dnia 05 marca 2020r.		Wspieranie	17.500,00	8.000,00	45,71		8.000,00			100
6.	Stowarzyszenie Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne Umowa Nr RIPiOŚ.524.6.2.2020 z dnia 03 marca 2020r.		Wspieranie	2.650,00	2.000,00	75,47		2.000,00			100
7.	Stowarzyszenie Pomorski Wojskowy Oddział PTTK w Wałczu	Działania na rzecz Miasta i Gminy Czarne poprzez sport, turystykę i rekreację Umowa nr RIPiOŚ.524.12.2.2020 z dnia 02 marca 2020r.		Wspieranie	3.524,00	2.000,00	56,75		2.000,00			100
8.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „CZARNI” Czarne	Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarnego Umowa Nr OP.524.II.1.2.2020 zawarta w dniu 07 sierpnia 2020r.		Wspieranie	51.600,00	51.600,00	100		51.600,00			100
9.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Wyczechy	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży” Umowa Nr OP.524.II.2.2.2020 zawarta w dniu 10 sierpnia 2020r.		Wspieranie	57.630,00	50.000,00	86,76		50.000,00			100
Zadania kultury fizycznej z pozostałej działalności
1.		z zakresu realizacji na terenie miasta i gminy Czarne projektów innych niż opisane w pkt. 1-4, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, na zapewnienie tym organizacjom możliwości uzyskania udziału własnego w tych projektach		Wspieranie		20.000,00	0		0,00			0
	RAZEM	x		x	316.267,00	275.000,00	86,95		226.548,16			82,38

Załącznik Nr 28 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacje celowe udzielone przez Gminę Czarne w 2020 roku z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem i w Bińczu

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75495/2830	dotacja - remont strażnicy OSP Czarne	2 005,00	2 900,00	895,00	30,86
754/75495/2830	dotacja dla OSP - butla do aparatu powietrznego	380,00	380,00	0,00	0
754/75495/2830	dotacja dla OSP Bińcze - remont strażnicy	2 900,00	2 900,00	0,00	0
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		5 285,00	6 180,00	895,00	14,48
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		5 285,00	6 180,00	895,00	14,48
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		5 285,00	6 180,00	895,00	14,48
R A Z E M :		5 285,00	6 180,00	895,00	14,48

- 2.900,00zł dotacja celowa udzielona z budżetu gminy, wykorzystana w kwocie 895,00zł przez Ochotniczą Straż Pożarną (OSP) w Czarnem jako dofinansowanie do remontu strażnicy. OSP Czarne jako Stowarzyszenie pozyskało środki zewnętrzne na kwotę 7.100,00zł na realizację powyższego zadania - łączna wartość po wykonaniu wg załączonych dokumentów rozliczeniowych 7.995,00zł.

- 380,00zł dotacja celowa udzielona z budżetu gminy, wykorzystana w kwocie 0,00zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Bińczu jako dofinansowanie do zakupu dwóch butli do aparatu powietrznego. OSP jako Stowarzyszenie pozyskało środki zewnętrzne na kwotę 4.020,00zł na zakup powyższego wyposażenia.

- 2.900,00zł dotacja celowa udzielona z budżetu gminy, wykorzystana w kwocie 0,00zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Bińczu jako dofinansowanie do remontu strażnicy. OSP Bińcze jako Stowarzyszenie pozyskało środki zewnętrzne kwotę 7.100,00zł na realizację powyższego zadania.

Załącznik Nr 29 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% kwoty wpłaconego podatku rolnego

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	0,00	16 096,50	16 096,50	100,00
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		0,00	16 096,50	16 096,50	100,00
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	16 096,50	16 096,50	100,00
R A Z E M :		0,00	16 096,50	16 096,50	100,00

Załącznik Nr 30 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Zwrot dotacji nie wykorzystanych w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75011/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,00	0,01	0,01	100
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		0,00	0,01	0,01	100
750/75023/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	0,00	160,50	160,50	100
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		0,00	160,50	160,50	100
suma na 750 - Administracja publiczna		0,00	160,51	160,51	100
852/85214/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	5 000,33	5 489,00	488,67	8,9
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		5 000,33	5 489,00	488,67	8,9
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	5 000,72	5 978,00	977,28	16,35
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		5 000,72	5 978,00	977,28	16,35
suma na 852 - Pomoc społeczna		10 001,05	11 467,00	1 465,95	12,78
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	24 800,00	25 000,00	200,00	0,8
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		24 800,00	25 000,00	200,00	0,8
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	8 004,93	20 000,00	11 995,07	59,98
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.		8 004,93	20 000,00	11 995,07	59,98
suma na 855 - Rodzina		32 804,93	45 000,00	12 195,07	27,1
R A Z E M :		42 805,98	56 627,51	13 821,53	24,41

Załącznik Nr 31 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
754/75495/6230	Dotacja celowa dla OSP Czarne - cylinder rozpierający	0,00	2 000,00	2 000,00	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00	100
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0,00	2 000,00	2 000,00	100
R A Z E M :		0,00	2 000,00	2 000,00	100

- 2.000,00zł dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Czarnem jako dofinansowanie do zakupu Cylindra rozpierającego (rozpieracz kolumnowy). OSP Czarne jako Stowarzyszenie pozyskało kwotę 13.000,00zł na zakup powyższego środka trwałego - łączna wartość 15.000,00zł.

Załącznik Nr 32 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Wydatki środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050	FDS-Przebudowa drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	0,00	1 142 378,03	1 142 378,03	100
600/60016/6050	FDS-Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne.	1 596,38	1 326 722,40	1 325 126,02	99,88
600/60016/6050	FDS-Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne	0	0,00	0,00	0
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		1 596,38	2 469 100,43	2 467 504,05	99,94
Suma na 600 - Transport i łączność		1 596,38	2 469 100,43	2 467 504,05	99,94
R A Z E M :		1 596,38	2 469 100,43	2 467 504,05	99,94

Gmina Czarne w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w 2020 roku pozyskała środki finansowe w kwocie 5.010.801,00zł, w tym:

1. zadania zrealizowane w 2020 roku:

- 573.439,00zł Przebudowa drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.143.878,63zł;

- 652.563,00zł Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne. Wartość inwestycji po wykonaniu 1.326.626,62zł.

2. zadanie w trakcie realizacji:

- 3.784.799,00zł Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Środki finansowe na powyższą inwestycję będą przekazywane w transzach:

w 2020 roku 1.855.796,00zł,

w 2021 roku 1.197.268,00zł,

w 2022 roku 731.735,00zł.

- 1.855.796,00zł Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne

Załącznik Nr 33 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Wydatki Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19 w 2020 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków		Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 66/1 i 68/3 w m. Biernatka		- 890,99	16 957,79	17 848,78	105,25
	COVID-19 RFIL - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 66/1 i 68/3 w m. Biernatka.		917,17	75 259,70	74 342,53	100
	Razem		26,18	92 217,49	92 191,31	99,97
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1)		-5 095,00	45 549,17	50 644,17	111,19
	COVID-19 RFIL- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1)		43 992,56	259 423,73	215 431,17	83,04
	Razem		38 897,56	304 972,90	266 075,34	87,25
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38 923,74	397 190,39	358 266,65	90,29
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi			38 923,74	397 190,39	358 266,65	90,29
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			38 923,74	397 190,39	358 266,65	90,29
801/80101/6050		COVID-19 RFIL-Remont dachu Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	0,01	108 332,29	108 332,28	100
suma na 801/80101/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,01	108 332,29	108 332,28	100
801/80104/6050		COVID-19 RFIL-Remont dachu Przedszkola Gminnego w Czarnem	0,89	38 961,95	38 961,06	100
suma na 801/80104 - Przedszkola			0,89	38 961,95	38 961,06	100
Suma na 801 - Oświata i wychowanie			0,90	147 294,24	147 293,34	100
R A Z E M :			38 924,64	544 484,63	505 559,99	92,85

Gmina Czarne w 2020 roku otrzymała 824.683,00zł na dofinansowanie i finansowanie wydatków majątkowych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19. W 2020 roku z powyższych środków na finansowanie i dofinansowanie wydatków majątkowych wykorzystano kwotę 437.067,04zł. Pozostałą kwotę 387.615,96zł zaplanowano do wykorzystania w 2021 roku.

Wykaz zadań majątkowych dofinnasowanych i finansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ramach Funduszu COVID-19 w 2020 roku:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 66/1 i 68/3 w m. Biernatka. Wartość inwestycji po wykonaniu 92.191,31zł, w tym dofinansowanie 74.342,53zł, wkład Gminy Czarne 17.848,78zł.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1). Wartoś© inwestycji po wykonaniu 266.075,34zł, w tym dofinnasowanie 215.431,17zł, wkład Gminy Czarne 50.644,17zł.

3. Remont dachu Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 108.332,28zł, w tym 100% finansowanie ze środków RFIL COWID-19.

4. Remont dachu Przedszkola Gminnego w Czarnem. Wartość inwestycji po wykonaniu 38.961,06zł, w tym 100% finansowanie ze środków RFIL COWID-19.

Załącznik Nr 34 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska w 2020 roku - Gmina Czarne
DOCHODY

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	19 316,33	11 044 745,00	1 1025 428,67	99,83
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		19 316,33	11 044 745,00	11 025 428,67	99,83
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 316,33	11 044 745,00	11 025 428,67	99,83
R A Z E M :		19 316,33	11 044 745,00	11 025 428,67	99,83

WYDATKI

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/6050	Bud. sieci kan. sanit. m. Biernatka dz. 66/1 i 68	26,18	92 217,49	92 191,31	99,97
010/01010/6050	Kan. sanitarna. z przepompownią m. Bińcze	42 897,56	308 972,90	266 075,34	86,12
010/01010/6050	Bud. kan. sanit. w m. Kijno, Sokole i Sierpowo	0	146 985,00	146 985,00	100
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 923,74	548 175,39	505 251,65	91,05
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		42 923,74	548 175,39	505 251,65	91,05
900/90019/6050	zadania związane z ochroną środowiska	11 012 745,00	11 012 745,00	0	0
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		11 012 745,00	11 012 745,00	0	0
900/90026/6057	rozbudowa PSZOK m. Nadziejewo	12 272,18	1 834 369,38	1 822 097,2	99,33
900/90026/6059	rozbudowa PSZOK m. Nadziejewo	71 898,36	671 090,00	599 191,64	89,29
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		84 170,54	2 505 459,38	2 421 288,84	96,64
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 096 915,54	13 518 204,38	2 421 288,84	18,96
R A Z E M :		11 139 839,28	14 066 379,77	2 926 540,49	38,73

Załącznik Nr 35 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku - Gmina Czarne
DOCHODY

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-285 656,15	1 890 527,00	2 176 183,15	115,11
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		-285 656,15	1 890 527,00	2 176 183,15	115,11
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-285 656,15	1 890 527,00	2 176 183,15	115,11
R A Z E M :		-285 656,15	1 890 527,00	2 176 183,15	115,11

WYDATKI

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,26	105 607,55	105 607,29	100,00
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,48	8 027,00	7 826,52	97,50
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	104,06	1 265,00	1 160,94	91,77
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,90	21 520,00	21 519,10	100,00
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy	20,15	2 873,00	2 852,85	99,30
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216,17	12 735,00	12 518,83	98,30
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
900/90002/4210	90002	-10 691,89	0,00	10 691,89	0,00
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		808,11	11 500,00	10 691,89	92,97
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1 896 962,00	1 896 962,00	0,00	0,00
900/90002/4300	ALFA Szczecin	-2 952,00	0,00	2 952,00	0,00
900/90002/4300	90002	-1 697,68	0,00	1 697,68	0,00
900/90002/4300	SGS Polska - monitoring składowiska odpadów	-7 490,70	0,00	7 490,70	0,00
900/90002/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-847 967,50	0,00	847 967,50	0,00
900/90002/4300	ODPADY 2020 - Ekspres	-924 000,00	0,00	924 000,00	0,00
900/90002/4300	prowadzeie PSZOK Nadziejewo - 2020	-15 500,01	0,00	15 500,01	0,00
900/90002/4300	EKSPRES II cz.um.RIPiOŚ.272.40.2017.MW /PSZOK/	-8 917,50	0,00	8 917,50	0,00
900/90002/4300	EKSPRES - odpady 2019	-79 500,00	0,00	79 500,00	0,00
900/90002/4300	PSZOK 2019 - EKSPRES um. 272.135.2018	-5 166,67	0,00	5 166,67	0,00
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		3 769,94	1 896 962,00	1 893 192,06	99,80
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	417,40	750,00	332,60	44,35
900/90002/4410	deleg.	-149,61	0,00	149,61	0,00
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		267,79	750,00	482,21	64,29
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	1 405,00	1 648,00	243,00	14,75
900/90002/4430/	koszty egz.	-655,40	0,00	655,40	0,00
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		749,60	1 648,00	898,40	54,51
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52	100,00
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	125,00	97 185,00	97 060,00	99,87
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	421,00	1 500,00	1 079,00	71,93
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		6 683,46	2 164 673,07	2 157 989,61	99,69
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 683,46	2 164 673,07	2 157 989,61	99,69
R A Z E M :		6 683,46	2 164 673,07	2 157 989,61	99,69

Dochody - 2 176 183,15zł minus wydatki 2 157 989,61 = 18.193,54zł nadwyżka

Załącznik Nr 36 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 roku - Gmina Czarne

L.p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2020rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf	Wykonanie	%
1.	Wyczechy-Łoża	45.151	Wyszczególnienie zadań:	45.151,00	45.151,00 zł	45.150,80	99,9
			1.Doposażenie placu zabaw w Łoży	8.000,00	900/90095/6060 8.000,00 zł	7.999,99	99,9
			2.Integracja społeczności i organizowanie imprez	223,44	921/92195/4210 223,44 zł	223,44	100
			3.Utrzymanie zieleni w sołectwie.	100,00	900/90004/4210 100,00 zł	99,97	99,9
			4. Piłkochwyt (zakup i montaż stadion w Wyczechach)	7.400,64	926/92695/6060 7.400,64 zł	7.400,64	100
			5.Położenie chodnika od szkoły do bloku nr 33	28.375,92	600/60016/6050 28.375,92 zł	28. 375,92	100
			6.Doposażenie świetlicy, zakup sprzętu AGD	1.051,00	921/92109/4210 1.051,00 zł	1050,84	99,9
2.	Nadziejewo	23.795	Wyszczególnienie zadań:	23.795,00	23.795,00 zł	2 379,50	10
			1. Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+”	20.225,75	825/82595/6050 20.225,75 zł	0	0
			2. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych 10%.	2.379,50	900/90004/4210 2.379,50 zł	2 379,50	100
			3. Zakup gier do klubu	1.189,75	921/92195/4210 1.189,75zł	0	0
3.	Bińcze	29.393	Wyszczególnienie zadań:	29.393,00	29.393,00 zł	29. 382,67	99,96
			1. Droga Gminna na Wygoniki - remont cząstkowy drogi nr 232103G Bińcze - Wygoniki	10.000,00	600/60016/4270 10.000,00 zł	10.000,00	100
			2. Położenie polbruku na alejce II etap do gontyny	17.000,00	921/92195/6050 17.000,00 zł	17.000,00	100
			3. Odwodnienie Wiśniowa Aleja	0,00	600/60016/6050 0,00 zł	0	0
			4. Utrzymanie zieleni w sołectwie	1.200,00	900/90004/4210 855,60zł 9008/90004/4300 344,40zł	855,59 344,40	99,9 100
			5.Wydatki sołeckie.	1.193,00	921/92195/4210 1.193,00 zł	1.182,68	99,13
4.	Biernatka	14.223	Wyszczególnienie zadań:	14.223,00	14.223,00 zł	14.168,26	99,61
			1.Zakup i montaż elementów placu zabaw	12.623,00	900/90095/6060 12.623,00 zł	12.623,00	100
			2. Organizacja imprez okolicznościowych.	623,06	921/92195/4210 623,06	623,06	100
			3. Zakup dwóch koszy	500,00	900/90004/4210 500,00 zł	483,00	96,6
			4 Zakup termosów na świetlice	476,94	921/90095/4210 476,94 zł	439,20	92,87
5.	Raciniewo	14.855	Wyszczególnienie zadań:	14.855,00	14.855,00 zł	14 853,23	99,98
			1.Spotkania integracyjne.	855,00	921/92195/4210 855,00 zł	853,43	99,81
			Doposażenie placu zabaw	4.000,00	900/90095/4210 4.000,00 zł	4000,00	100
			Utwardzenie terenu działki 12 i 13 wraz z sporządzeniem dokumentacji, zakup polbruku	10.000,00	600/60016/6050 10.000,00 zł	9.999,80	99,9
6.	Domisław	25.059	Wyszczególnienie zadań:	25.059,00	25.059,00 zł	25 059,00	100
			1. Zakup 5 kompletów mebli ogrodowych rozkładanych	1.644,50	900/90095/4210 1.644,50 zł	1644,50	100
			2. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	23.414,50	600/60016/6050 23.414,00 zł	23 414,50	100
			3. 10% funduszu - spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	0	921/92195/4210 0zł	0	0
7.	Krzemieniewo	33.005	Wyszczególnienie zadań:	33.005,00	33.005,00 zł	33.004,99	99,99
			1.Wydatki sołeckie	3.300,05	921/92195/4210 3.300,05 zł	3.300,05	100
			2. Projekt zagospodarowania terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury.	5.000,00	900/90095/6050 5.000,00 zł	5000,00	100
			3. Odmulenie stawu wiejskiego	24.704,95	900/90095/6050 24.704,95 zł	24 704,94	99,9
8.	Sokole	15.306	Wyszczególnienie zadań:	15.306,00	15.306,00 zł	15.246,87	99,61
			1. Zakup ławek	1.672,80	900/90095/4210 1.476,00 zł 900/90095/4300 196,80	1 672,80	100
			2.2. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, nawozów.	606,00	900/90004/4210 606,00 zł	606,00	100
			3. Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej na działce nr 32/1 w Sokolu	9.718,63	921/92195/6050 9.718,63zł	9.659,50	99,39
			4. Wykonanie studzienki drenarskiej przy stawie wiejskim w Sokolu (wg załączonego )	3.000,00	001001095/4300 3.000,00 zł	3.000,00	100 1000
			5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	134,57	921/92195/4210 134,57 zł	134,57	100
			6. Zakup kuchenki gazowej z butlą	174,00	900/90095/4210 174,00 zł	174,00	100
9.	Kijno	14.358	Wyszczególnienie zadań:	14.358,00	14.358,00zł	14358,00	100
			1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt Audio i kserokopiarkę (urządzenie wielofunkcyjne)	10.000,00	921/92195/6060 10.000,00 zł	10.000,00	100
			2. Doposażenie zaplecza kuchennego w szafę na klucz do przechowywania zastawy stołowej	3.300,00	921/92109/4210 3.300,00 zł	3.300,00	100
			3. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Kijno.	1.058,00	921/92195/4210 1.058,00 zł	1058,00	100
10.	Sierpowo	17.338	Wyszczególnienie zadań:	17.338,00	17.338,00 zł	17.336,55	99,9
			1.Pączki świąteczne dla dzieci wsi Sierpowo	1.200,00	921/92195/4210 1.200,00 zł	1.200,00	100
			1. Zakup impregnatu do malowania ławek i wiat przy świetlicy wiejskiej	534,00	900/90095/4300 534,00 zł	534,00	100
			2. II etap budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie.	15.604,00	921/92195/6050 15,604,00 zł	15.602,55	99,9
x	x	232.483	x	232.483	232.483,00	210.939,87	90,73

Załącznik Nr 37 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Realizacja wykonania planu podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych za 2020 rok Gminy Czarne

I. Podatek rolny osoby prawne:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020 r.

- Zaległości podatku rolnego z B.O.

- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.

- Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2020

- Odpisy podatku rolnego do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2020r.

- Saldo podatku na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty na dzień 31.12.2020r.

-11

0,00

223 523,00

9 041,00

214 572,00

-101,00

0,00

101,00

II. Podatek od nieruchomości osoby prawne:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.

- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.

- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na rok 2020r.

- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 31.12.2020r.

- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości podatku na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2020r.

214 582,94

215 930,32

1 347,38

4 419 065,40

93 149,30

4 124 472,23

191 026,41

191 385,49

359,08

III. Podatek rolny osoby fizyczne:

- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na rok 2020r.

- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty podatku rolnego do dnia 31.12.2020r.

- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości podatku na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 31.12.2020r.

15 849,08

18 841,26

2 992,18

595 021,00

18 223,58

581 673,90

10 972,90

16 583,90

5 611,00

IV. Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.

- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.

- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 31.12.2020r.

- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020r.

- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości podatku na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2020r.

501 277,86

513 812,76

12 534,90

1 266 689,90

33 233,60

1 297 471,344

437 261,82

452 218,65

14 956,83

V. Podatek leśny osoby prawne:

- Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O.

- Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O.

- Przypisy podatku leśnego os. prawne na 31.12.2020r.

- Odpisy podatku leśnego os .prawne do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty podatku leśnego na dzień 31.12.2020r.

- Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2020r.

- Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2020r.

- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2020r.

-17,00

0,00

17,00

372 065,00

415,00

371 622,,00

11,00

25,00

14,00

VI. Podatek leśny osoby fizyczne:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości podatku z B.O.

- Nadpłaty podatku z B.O.

- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2020r.

- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 31.12.2020r.

- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2020r.

785,00

870,47

85,47

9 225,00

93,00

9 686,94

230,06

466,61

236,55

VII. Podatek od środków transportowych osoby fizyczne:

- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2020r.

- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2020r.

- Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 31.12.2020r.

- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2020r.

- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości podatku na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2020r.

107 420,67

108 687,67

1 267,00

192 456,00

10 712,00

173 517,68

115 646,99

115 646,99

0,00

VIII. Podatek od środków transportowych osoby prawne:

- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2020r.

- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2020r.

- Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 31.12.2020r.

- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 31.12.2020r.

- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 31.12 2020r.

- Zaległości podatku na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty podatku na dzień 31.12.2020r.

0,00

0,00

68 188,00

1 095,00

66 342,40

750,60

1 845,60

1095,00

IX. Podatek od posiadania psów:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Przypisy podatku od posiadania psów na 31.12.2020r.

- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty podatku do dnia 31.12.2020r.

- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości podatku na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty na dzień 31.12.2020r.

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

X. Opłata targowa:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis opłaty targowej do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty do dnia 31.12.2020 r.

- Saldo opłaty targowej na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości opłaty targowej na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty na dzień 31.12.2020r.

0,00

10 581,00

0,00

XI. Opłata za odpady komunalne:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 31.12.2020r.

- Odpisy opłaty za odpady do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty do dnia 31.12.2020r.

- Saldo opłat za odpady na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości opłaty za odpady na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty na dzień 31.12.2020r.

195 961,06

202 472,71

6 511,65

2 176 527,00

55 214,20

2 176 183,15

141 090,71

161 839,23

20 748,52

XII. Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2020r.

- Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty do dnia 31.12.2020r.

- w tym podatek VAT

- Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty na dzień 31.12.2020r.

5 321,46

6 099,44

777,98

81 439,64

2 790,87

52 735,52

8003,95

31 234,71

32 024,29

789,58

XIII. Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 31.12.2020r.

- Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty do dnia 31.12.2020r.

-w tym podatek VAT

- Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty na dzień 31.12.2020r.

157 727,02

158 340,30

613,28

100 344,03

66 211,10

67 428,70

4068,55

124 431,25

124 817,60

386,35

XIV. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2020r.

- Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty do dnia 31.12.2020r.

-w tym podatek VAT

- Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty na dzień 31.12.2020r.

478,62

2 530,18

51,56

34 542,24

4 480,75

31 618,48

422,13

921,63

1 058,31

136,68

XV. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2020r.

- Odpisy należności i za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 31.12.2020r.

- Wpłaty do dnia 31.12.2020r.

- Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 31.12.2020r.

- Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 31.12.2020r.

- Nadpłaty na dzień 31.12.2020r.

4 484,01

4 485,06

1,05

318 065,90

39 777,12

281 945,88

826,91

840,84

13,93

XVI. Sprzedaż działek budowlanych:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2020r.

- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2020r.

- Wpłaty do dnia 30.06.2020r.

-w tym podatek VAT

- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 30.06.2020r.

0,00

0,00

459 334,60

0,00

459 334,60

82 574,60

0,00

XVII. Sprzedaż gruntów rolnych:

- Saldo z B.O na dzień 01.01.2020r.

- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych na rok 2020r.

- Odpisy należności w 2020 r.

- Wpłaty do dnia 31.12.2020r.

- Saldo należności na dzień 31.12.2020r.

0,00

42 000,00

0,00

42 000,00

0,00

Należności długoterminowe:

XVIII. Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /

- Saldo z B.O na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości na dzień 01.01.2020r.

- Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 31.12.2020r.

- Odpisy do 31.12.2020r.

- Saldo na dzień 31.12.2020r.

- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2020r.

40 599,48

40 599,48

188 918,00

8 867,56

220 649,92

220 649,92

XIX. Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/

- Saldo z B.O na dzień 01.01.2020r.

- Zaległości na dzień 01.01.2020r.

- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2020r.

- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. do 31.12.2020r.

- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia kom. na dzień 31.12.2020r.

- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 31.12.2020r.

43 898,00

43 898,00

0,00

28 564,00

15 334,00

15 334,00

Załącznik Nr 38 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Gminy Czarne w 2020 roku - Gmina Czarne

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2020 r.

Plan 154.083,76 zł

Wykonanie 152.209,78 zł

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 129.083,76 zł

Wykonanie – 129.082,70 zł.

1. Wydatki na działalność komisji – 18.000,00 zł, w tym:

- ryczałt dla przewodniczącego – 5.400,00zł,

- ryczałt dla sekretarza – 5.400,00 zł,

- diety dla członków komisji – 7.200,00 zł.

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd.

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: - 9.848,87zł.

3. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2020.

1) Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – 34.965,72 zł w tym:

- dyżury w punkcie,

- prace interwencyjno-wspierające,

- konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog),

- psychoterapia indywidualna,

- psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych),

- prowadzenie zajęć terapeutycznych z grupą osób uzależnionych,

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

2) Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne – 9.825,00 zł.

4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 0,00 zł.

5. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych – 600,00zł.

6. Finansowanie alternatywnych, akceptowalnych form aktywności, wspieranie finansowe programów o charakterze kulturalnym pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”:

1) Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez dana instytucję, placówkę stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji). Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym – 17.605,60 zł.

2) Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi – 37.452,28 zł.

3) Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym - 0,00 zł.

7. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 785,23 zł.

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.380,00	5.379,98	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	601,00	600,18	99,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	85.272,00	85.272,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28.457,76	28.457,76	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.472,16	5.471,94	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.740,84	3.740,84	100,00
Ogółem	129.083,76	129.082,70	100,00

Zwalczanie narkomanii

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie - 25.000,00 zł

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSP - 0,00 zł.

2. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych - 0,00 zł.

3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne – 2.040,00zł.

4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży – 22.960,00zł.

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie narkomanii na dzień 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.058,90	14.058,90	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	4.781,94	4.781,94	100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.159,16	6.159,16	100,00
Ogółem	25.000,00	25.000,00	100,00

Ogółem plan 154.083,76 zł

Ogółem wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholów na dzień 31.12.2020r. kwota 152.209,78 zł

Ogółem wydatki na dzień 31.12.2020r – 154.082,70 zł

Pozostaje do wydatkowania w 2020r – 1,06 zł.

Załącznik Nr 39 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów podatkowych za 2020 rok - Gmina Czarne

Wyszczególnienie			Wykonanie	w tym:	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone &#10za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy
				kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *)
							umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1			2	2a	3	4	5	6
A1.	Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11)&#10z tego:	A1	13 645 599,68	0,00	680 263,97	89 688,75	59 013,00	10 645,68
A2.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	50 196,80	X	X	X	X	X
A3.	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	6 393 811,00	X	X	X	X	X
A4.	podatek rolny	A4	796 245,60	0,00	6 425,61	238,00	1 285,00	0,00
A5.	podatek od nieruchomości	A5	5 421 943,67	0,00	527 237,60	89 450,75	56 225,00	10 645,68
A6.	podatek leśny	A6	381 308,94	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
A7.	podatek od środków transportowych	A7	239 860,08	0,00	146 600,76	0,00	1 433,00	0,00
A8.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	5 590,22	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A9.	podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	298 095,52	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10.	wpływy z opłaty skarbowej	A10	26 401,87	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11.	wpływy z opłaty eksploatacyjnej&#10w tym:	A11	32 145,98	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12.	od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 40 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, realizacja w 2020 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	490,00	62,00	58,90	95,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	490,00	62,00	58,90	95,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00	62,00	58,90	95,00
852			Usługi opiekuńcze i specjalisty	8 757,00	15 239,03	14 477,09	95,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 757,00	15 239,03	14 477,09	95,00
		0830	Wpływy z usług	8 757,00	15 239,03	14 477,09	95,00
855			Rodzina	86 861,00	133 170,51	100 659,56	75,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 861,00	133 170,51	100 659,56	75,59
		0920	Pozostałe odsetki		53 326,80	53 326,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 734,02	2 867,00	50,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	86 861,00	74 109,69	44 465,76	60,00
			Razem

Dział 855, Rozdział 85502 – występują należności, w tym zaległości w wysokości 6.314.342,52 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 4.332.195,38zł, należne gminie 1.982.147,14 zł. Wzrost zaległości w stosunku do ubiegłego roku z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek nastąpił o kwotę 418.391,71zł, w tym należne budżetowi państwa o kwotę 297.396,77zł, należne gminie 120.994,94 zł.

Załącznik Nr 41 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Opisowe wykonanie budżetu za 2020 rok - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie za 2020r.	%
1.	Dochody, w tym:	61 739 101,18	61 502 499,16	99,62
	dochody bieżące	58 365 141,69	56 487 559,76	96,78
	dochody majątkowe, w tym:	3 373 959,49	5 014 939,40	148,64
	dochody ze sprzedaży majątku	848 040,00	731 997,52	86,32
2.	Wydatki, w tym:	65 774 552,18	51 945 742,40	78,98
	wydatki bieżące	46 664 605,36	44 543 994,81	95,46
	wydatki majątkowe	19 109 946,82	7 401 747,59	38,73
3.	Nadwyżka (deficyt)	(-) 4 035 451,00	9 556 756,76	236,82
4.	Przychody ogółem, z tego:	6 836 748,00	6 836 906,08	100,00
	kredyty i pożyczki w tym:	3 454 546,00	3 454 546,00	100,00
	spłaty pożyczek udzielonych	0	0	0
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawo finansach publicznych	3 382 202,00	3 382 360,08	100,01
	inne źródła	0	0	0
5.	Rozchody ogółem, z tego:	2 801 297,00	2 801 297,00	100,00
	spłaty kredytów i pożyczek, w tym :	1 801 297,00	1 801 297,00	100,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0
	pożyczki udzielone	0	0	0
	inne cele	0	0	0
	wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

1. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2020 roku w szczegółowości nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2020r. z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2020r.	Wykonanie w 2020r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (czwarta cyfra ,,7”), w tym otrzymane: - 50.778,00zł Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w tym środki unii europejskiej 50.778,00zł, budżet państwa 9.222,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu 1.176,00zł. W tym działaniu zakupiono 24 zestawy w skład których weszły: - Laptopy - Notebokk Lenowo z oprogramowaniem, - mysz bezprzewodowa, - słuchawki i mikrofon na pałąku. Wartość jednego zestawu 2.549,00zł. Podział na placówki oświatowe: 1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - 8 zestawów, 2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 8 zestawów,'' 3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 8 zestawów. -75.000,00zł Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. środki z budżetu unii europejskiej, udział Gminy Czarne 689,28zł. W tym działaniu zakupiono 32 zestawy w skład których weszły: - Laptopy - Notebokk Lenowo z oprogramowaniem, - mysz bezprzewodowa, - słuchawki i mikrofon na pałąku. Wartość jednego zestawu 2.365,29zł. Podział na placówki oświatowe: 1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - 18 zestawów, 2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 4 zestawów,'' 3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 10 zestawów. - 333.282,09zł działania Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka. w Czarnem - pozyskane środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333.282,09zł oraz środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 39.209,64zł. Łączna kwota ogółem 372.491,73zł na powyższe działanie. Program zakończono z dniem 28 lutego 2020 roku. Okres trwałości projektu dwa lata.	365.325,21 50.778,00 75.000,00 239.547,21	459.060,09 50.778,00 75.000,00 333.282,09	125,66 100,00 100,00 139,13
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (czwarta cyfra ,,7”), w tym otrzymane: - 580,25zł refundacja Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj. pomorskie. - 76.581,82zł refundacja zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo. - 258.540,61zł refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem - 500.000,00zł zwrot środków na dofinansowanie remontu zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.	520.535,44 20.535,44 0,00 0,00 500.000,00	835.702,68 580,25 76.581,82 258.540,61 500.000,00	160,55 2,83 0 0 100
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących gmin na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (czwarta cyfra ,,9”), w tym otrzymane: - 9.222,00zł Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w tym środki unii europejskiej 50.778,00zł, budżet państwa 9.222,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu 1.176,00zł. W tym działaniu zakupiono 24 zestawy w skład których weszły: - Laptopy - Notebokk Lenowo z oprogramowaniem, - mysz bezprzewodowa, - słuchawki i mikrofon na pałąku. Wartość jednego zestawu 2.549,00zł. Podział na placówki oświatowe: 1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - 8 zestawów, 2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 8 zestawów,'' 3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 8 zestawów. - 39.209,64zł - działania Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka. w Czarnem - pozyskane środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333.282,09zł oraz środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 39.209,64zł. Łączna kwota ogółem 372.491,73zł na powyższe działanie. Program zakończono z dniem 28 lutego 2020 roku. Okres trwałości projektu dwa lata.	48.380,26 9.222,00 39.158,26	48.431,64 9.222,00 39.209,64	100,11 100,00 100,13
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (czwarta cyfra „9”), w tym otrzymane: -72.502,80zł - refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.	377.640,00 377.640,00	72.502,80 72.502,80	19,20 19,20
Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących, w tym otrzymane: -74.290,00zł Program 75+ strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych. -22.764,00zł Klub ,,SENIOR+” Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo - Wieloletniego Program ,,Senior+" na lata 2015-2020. W ramach projektu planuje się utworzenie: - jednego ogólnodostępnego pomieszczenia wyposażonego w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniącego funkcje sali spotkań; - pomieszczenia kuchennego wyposażonego w meble, sprzęt i naczynia do przygotowywania posiłków; - łazienki składającej się z dwóch toalet: dla kobiet i mężczyzn ( w tym jednej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych) oraz umywalkę; - wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni dla seniorów; - pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, kanapę i fotele, - pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno-ruchowym wyposażonego w drabinki, materace oraz inny sprzęt. Planuje się zatrudnienie pracownika oraz w zależności od potrzeb specjalistów. Adresatami bezpośrednimi będzie 15 osób, które ukończyły 60 lat i więcej oraz są nieaktywne zawodowo. - 0,00zł Wspieraj Seniora - Program Rządowy dedykowany dla Seniorów jako usługa wsparcia w szczególności polegająca na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu. Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2020 r. - 40.500,00zł Program ,, Maluch” edycja 2020 Opieka nad dziećmi do 3 lat. - 0,00zł zadanie pn. Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, wykonanie 0,00zł. Realizacja aneksowana do 31.01.2021r. - 14.989,87zł zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap II polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora. - 15.240,00zł Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. -19.659,10zł Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie realizacji zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020". - 6.100,00zł - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem i Bińczu, w tym: 1. OSP Czarne: - mundur wyjściowy - 2 kpl., - buty specjalne Brandbull 006 - 3 pary. 2. OSP Bińcze: - mundur wyjściowy OSP 2 kpl., - hełm bojowy 4 szt, - buty specjalne Brandbull 006 - 4 pary, - piła ratownicza 1 szt. Wkład Gminy Czarne 8.881,70zł.	240.627,00 95.565,00 25.000,00 18.892,00 40.500,00 15.000,00 15.000,00 0,00 24.570,00 6.100,00	193.542,97 74.290,00 22.764,00 0,00 40.500,00 0,00 14.989,87 15.240,00 19.659,10 6.100,00	80,43 77,74 91,06 0 100,00 0 99,93 0,00 80,01 100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym: - 29.684,00zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.	29.684,00 29.684,00	29.684,00 29.684,00	100,00 100,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym otrzymane: - 157.180,05zł na zadanie pn. Remont drogi w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 319/25. Zadanie sfinansowane w 100% ze środków zewnętrznych. - 50.000,00zł otrzymane od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór na współfinansowanie I etapu inwestycji pn. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I ,,Nawierzchnia szutrowa". W 2019 roku od powyższej jednostki Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.000,000zł do wyżej wymienionej inwestycji. Udział Gminy Czarne 85.423,65zł. Wartość ogółem inwestycji I ETAPU 155.423,65zł; - 209.500,00zł dofinansowanie pozyskane na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, Gmina Czarne poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość ogółem inwestycji po wykonaniu 700.386,70zł. - 824.683,00zł pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19.	1.031.863,05 157.180,05 50.000,00 209.500,00 824.683,00	1.031.863,05 150.180,05 50.000,00 209.500,00 824.683,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym: - 1.855.796,00zł pierwsza transza na zadanie pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Całkowite dofinansowanie po przetargowe 3.784.799,00zł. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł, po przetargu 7.569.599,83zł (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku. W ramach inwestycji planuje się budowę: 1) kanalizacji deszczowej, 2) mostu, 3) oświetlenia drogowego, 4) nawierzchni drogowych i jej elementów, 5) oświetlenia drogowego. Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m. Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.: 1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych; 1) w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu; 2) w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.	1.855.796,00 1.855.796,00	1.855.796,00 1.855.796,00	100,00 100,00
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - 69.722,00zł na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1. Wartość całkowita inwestycji 176.073,29zł. Środki własne Gminy Czarne 106.351,29zł. Środki finansowe pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.	69.722,00 69.722,00	69.722,00 69.722,00	100,00 100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym: -146.985,00zł wprowadzenie po dochodach środków finansowych z niewykonanej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w terminie do 30 czerwca 2020 roku.	146.985,00 146.985,00	146.985,00 146.985,00	100,00 100,00
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	150.000,00	152.209,78	101,47
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	129.082,70	129.082,70	100,00
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii.	25.000,00	25.000,00	100,00
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.890.527,00	2.176.183,15	115,11
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.164.673,07	2.157.989,61	99,69
Wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną - Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, wykonanie 0,00zł. Realizacja aneksowana do 31.01.2021r.	15.000,00	0,00	0
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	11.044.745,00	11.025.428,67	99,83
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska: - 109.194,10zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020, - 17.999,56zł zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap II polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora, - 92.191,31zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 66/1 i 68/3 w m. Biernatka, - 266.075,34zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1), - 146.985,00zł Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym, - 0,00zł Zadania związane z ochroną środowiska - 2.421.288,84zł Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo.	14.193.879,77 109.500,00 18.000,00 92.217,49 308.972,90 146.985,00 11.012.745,00 2.505.459,38	3.053.734,15 109.194,10 17.999,56 92.191,31 266.075,34 146.985,00 0,00 2.421.288,84	21,51 99,72 100,00 99,97 86,12 100,00 0,00 96,64
Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	16.096,50	16.096,50	100,00
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	232.483,00	210.939,87	90,73
Wydatki budżetu ogółem z tego:	65 774 552,18	51 945 742,40	78,98
Wydatki bieżące, w tym:	46 664 605,36	44 543 994,81	95,46
1) Wynagrodzenia i składki od nich nalicza	18.547.635,77	17.892.877,29	96,47
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.973.209,00	2.735.579,92	92,01
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	89.731,00	89.731,00	100,00
4) Obsługa długu	500.000,00	456.711,67	91,34
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.905.267,86	15.388.469,21	96,75
6) Dotacje na zadania bieżące, z tego:	1.542.746,24	1.488.520,66	96.49
a) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.	275.000,00	226.548,16	82,38
- z zakresu turystyki	10.000,00	10.000,00	100
- z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży	15.000,00	14.998,10	99,99
- z zakresu edukacji	10.000,00	10.000,00	100,00
- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	220.000,00	191.550,06	87,07
- z zakresu realizacji na terenie miasta i gminy Czarne projektów innych niż opisane w pkt. 1-4, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe, na zapewnienie tym organizacjom możliwości uzyskania udziału własnego w tych projektach	20.000,00	0,00	0
b) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	1.156.542,84	1.156.542,84	100,00
c) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych - Samodzielnego Koła Terenowego nr 201 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu	105.023,40	104.534,66	99,53
d) dotacje celowe udzielone przez Gminę Czarne w 2020 roku z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem i w Bińczu	6.180,00	895,00	14,48
7) Dotacje na zadania majątkowe, z tego:	2.000,00	2.000,00	100
a) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	2.000,00	100

2. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

1) gotówka i depozyty – 13.592.365,84zł,

2) należności wymagalne – 3.023.946,30zł w, tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 280,44zł,

- pozostałe w kwocie -3.023.665,86zł, w tym:

-- fundusz alimentacyjny – 1.982.147,14zł,

-- z tytułu podatków – 786.389.78zł,

-- z tytułu odpadów – 64.813,55zł,

-- opłata za przedszkole i żłobek – 1.467.90zł,

-- za użytkowanie wieczyste – 108.564.95zł

-- za czynsz dzierżawny – 25.281,41zł,

-- za przekształcenie wieczystego użytkowania – 1.033,83zł,

-- ze sprzedaży nieruchomości – 840,84zł.

--za zajęcie nieruchomości gruntowej- 5.889,66

--za zajęcie pasa drogowego- 47.236,80

3) pozostałe należności – 246.890,49zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 12.036,00zł,

- z tytułu podatków – 12.660,92zł,

- pozostałe – 222.193,57zł.

4) pożyczki długoterminowe- 439.333,77 zł, w tym:

- ze sprzedaży na raty – 332.215,54zł (lokale mieszkalne na raty -15.334,00zł; Energa Oświetlenie -96.231,62zł; przekształcenie wieczystego użytkowania-220.649,92zł ,

- i inne należności długoterminowe - za zajęcie pasa drogowego 107.118,23zł.

3. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2020 r. wynoszą 24.649.463,00 zł z tego:

- kredyty - 23.649.463,00 zł,

- obligacje - 1.000.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 24.649.463,00 zł na 31 grudnia 2020r., co stanowi do wykonanych dochodów 40,08 %.

4. Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno -prawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowi pomoc publiczną ,wskazania organów do tego uprawnionych oraz o stosowaniu z urzędu ulg ( Dz. Urz. Woj. Pom . Nr 72 poz.1176) w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku - rozłożono na 4 raty zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi gminnej nr 2320012G ul. Wojska Polskiego ( dz .nr 3/6 obręb 63-002) w m. Czarne w celu prowadzenia robót przez BUDOM Sp. z. o.o.:

1 rata w kwocie 10.000,00zł + 563,54 (odsetki powstałe od terminu zapłaty , do dnia złożenia wniosku + 3,64 zł ( odsetki ustawowe) – płatne w terminie do 6 kwietnia 2020 roku;

2 rata w kwocie 10.000,00zł + 9,40zł (odsetki ustawowe) płatne w terminie do 6 maja 2020 roku;

3 rata w kwocie 10.000,00zł + 15,34 zł odsetki ustawowe płatne w terminie do 6 czerwca 2020 roku;

4 rata w kwocie 7.196,00zł + 15,18zł odsetki ustawowe płatne w terminie do 6 lipca 2020 roku.

Załącznik Nr 42 do zarządzenia Nr 0050.52.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 marca 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 roku

Stan zadłużenia na 31.12.2020 rok wynosił 24.649.463,00zł w relacji do wykonanych dochodów (61.502.499,16zł), stanowi 40,08%.

Planowany stan zadłużenia na dzień 01 stycznia 2020 roku wynosi 24.649.463,00zł w relacji do planowanych dochodów ogółem (44.192.419,62zł) wynosił 55,77%, nastąpił spadek po wykonaniu na 31 grudnia 2020 roku o 15,22%. Głównym czynnikiem determinującym wzrost dochodów były pozyskane środki zewnętrzne 6.297.334,54zł oraz środki finansowe w kwocie 11.012.745,00zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Decyzja nr OŚ.6131.18.2020 z 09. października 2020 roku o wydanie zezwolenia na usunięcie 8097 szt. drzew na działce nr 1 obręb Czarne dla zadania pn. Budowa miejsc postojowych dla jednostek ciężkiego sprzętu oraz modernizacji magazynu w Kompleksie Wojskowym dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Czarnem.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne została uchwalona 30 grudnia 2019 roku Uchwałą nr 0007.107.2019 Rady Miejskiej w Czarnem na okres 2020 do 2030 roku.
Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sporządzono zgodnie zapisem art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.869t.j. z późn.zm.) Długość okresu objętego prognozą jest związana z udzielonym poręczeniem przez Gminę Czarne dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze do 2025 roku oraz zaciągniętymi kredytami których spłata przewidywana jest do 2030 roku. W ciągu roku 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 01 stycznia 2020 roku.

Dochody

Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2020 roku - 44.011.715,62zł,

Stan wykonanych dochodów na 31 grudnia 2020 roku - 61.502.499,16zł;

wzrost dochodów nastąpił o kwotę 17.490.783,54zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 14.446.559,58zł,

dochody majątkowe o kwotę 3.044.223,96zł.

Wydatki

Stan planowanych wydatków na 01. stycznia 2020 roku - 48.067.166,62zł,

Stan wykonanych wydatków na 31 grudnia 2020 roku - 51.945.742,40zł;

wzrost wydatków nastąpił o kwotę 3.878.575,78 w tym:

wydatki bieżące o kwotę 2.980.758,46zł,

wydatki majątkowe o kwotę 897.817,32zł.

Wynik budżetu

Planowany deficyt budżetu na 01. stycznia 2020 roku - (-) 4.055.451,00zł,

Wynik budżetu na 31 grudnia 2020 roku - (+) 9.556.756,76zł;

Przychody

Planowane przychody na 01. stycznia 2020 roku - 6.564.748,00zł,

Planowane przychody na 31 grudnia 2020 roku - 6.836.906,08zł;

Zwiększono przychody o wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 272.158,00zł.

Rozchody

Planowane rozchody na 01. stycznia 2020 roku - 2.509.000,00zł,

Planowane rozchody na 31 grudnia 2020 roku - 2.801.297,00zł;

Zwiększono spłatę kredytów o kwotę 292.297,00zł. Do pełnej kwoty zaplanowanej do spłaty kredytów na 2020 rok.

Informacja o realizacji przedsięwzięć na 31 grudnia 2020 roku

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

Wydatki bieżące

1. Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

Wydatki bieżące:

Łączne nakłady planowane 1.740.754,96zł - plan wydatków na 2020 rok łączny 243.970,36zł, wykonane 178.658,18zł, w tym środki finansowe:

- budżetu Unii Europejskiej - planowane po wydatkach 199.239,45zł - wykonane 140.913,67zł, co stanowi 70,73%;

- budżetu państwa - planowane po wydatkach 23.439,94zł - wykonane 16.578,06zł;

- budżetu gminy - planowane po wydatkach 20.058,59zł - wykonane 19.934,07zł.

- budżet gminy wydatki nie kwalifikowane 1.232,38zł.

Dochody bieżące:

Łączne dochody planowane 278.705,47zł, wykonane 372.491,73zł, w tym środki finansowe:

- budżetu Unii Europejskiej - planowane po dochodach 239.547,21zł - wykonane 333.282,09zł;

- budżetu państwa - planowane po dochodach 39.158,26zł - wykonane 39.209,64zł.

Realizację Projektu pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem rozpoczęto 01 stycznia 2018 roku, zakończono 29 lutego 2020 roku. Trwałość Projektu liczona jest od momentu zakończenia dwa lata i dwa miesiące.

Budżet planowany Projektu pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w wysokości 1.731.672,60zł, wykonane 1.663.053,83zł, w tym środki finansowe kwalifikowane:

- Unii Europejskiej w kwocie 1.471.921,71zł - 85%, wydatkowano 1.413.595,93zł - 96,04%,

- budżetu państwa w kwocie 173.167,26zł - 10%, wydatkowano 166.305,21zł - 96,04%,

- budżetu gminy w kwocie 86.583,63zł - 5%, wydatkowano 83.152,69zł - 86,50%.

Wydatki budżetu gminy nie kwalifikowane w kwocie 13.621,33zł.

Ogółem wydatki poniesione na powyższy Projekt wyniosły 1.676.675,16zł, w tym udział środków zewnętrznych 1.579.901,14zł (Unii Europejskiej 1.413.595,93zł, budżet państwa - 166.305,21zł), udział z budżetu Gminy Czarne 96.774,02zł.

Ze względu na oszczędności wynikające z mniejszych kosztów świadczenia usług specjalistycznych oraz rozpoczęcia działalności z opóźnieniem dokonano zwrotu środków w wysokości 65.187,83zł.

2. Od 24 listopada 2020 roku (umowa nr RPPM.06.02-22-0071/20-00) rozpoczęto realizację Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Działania w Projekcie są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne w kwocie 3.381.053,25zł poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł. Wydatki całego Projektu w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:

1) w roku 2020 w kwocie 513.383,00zł;

2) w roku 2021 w kwocie 2.042.325,25zł;

3) w 2022 roku w kwocie 1.722.355,00zł;

4) w 2023 roku w kwocie 136.390,00zł.

Wydatki majątkowe

1. Projekt pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo

Realizację Projektu pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo rozpoczęto 24 lipca 2018 roku, zakończono 30 czerwca 2020 roku. Budżet planowany Projektu pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo ze zmianami w wysokości 2.534.219,38zł, w tym środki finansowe kwalifikowane - 2.158.081,63zł:

- Unii Europejskiej w kwocie 1.834.369,38zł - 85%, wydatkowano 1.822.097,20zł - 99,33%,

- budżetu gminy w kwocie 323.712,25zł - 15%, wydatkowano 321.546,56zł - 99,33%

Wydatki budżetu gminy nie kwalifikowane w kwocie 376.137,75zł, wydatkowano 318.393,08zł - 84,65%. Projekt jeszcze jest nie do końca rozliczony.

Ogółem wydatki poniesione na powyższy Projekt wyniosły od początku do dnia 31.12.2020r. 2.475.038,84zł, w tym środki zewnętrzne 1.822.097,20zł. Gmina otrzymała na powyższy cel zaliczkę w 2019 roku w kwocie 1.578.322,50zł i refundację w 2020 roku 76.581,82zł - łącznie 1.654.904,32zł. Przewiduje się zwrot w kwocie 167.192,88zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Czarne nie realizuje.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

Wydatki bieżące

1. Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM

Łączne nakłady finansowe w wysokości 31.947,00zł,

Limit na 2020 rok 5.994,00zł, wykonano 10.179,79zł.

2. Zarządz.mieszk.WAM - Zarządz.mieszk.WAM

Łączne nakłady finansowe w wysokości 61.302,00zł, wykonano

Limit na 2020 rok 10.217,00zł, wykonano 26.875,06zł

3. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020.

Środki pozyskane w ramach konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego".

Łączne nakłady finansowe w wysokości 134.070,00zł, wykonano 109.194,10zł.

Limit na 2020 rok 134.070,00zł, wykonano 109.194,10zł.

Wydatki majątkowe

1. Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej

Łączne nakłady finansowe w wysokości 134.070,00zł, wykonano ogółem 10.000,00zł w 2015 roku na program funkcjonalno użytkowy. Wykonanie przesunięto po raz kolejny na 2021 rok do 30.06.2021r.

2. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I ,,Nawierzchnia szutrowa". - Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I ,,Nawierzchnia szutrowa".

Łączne nakłady finansowe w wysokości 134.807,12zł, wykonano łącznie w 2019 w kwocie 46.648,62zł i 2020 roku 88.158,50zł.

3. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Całkowite dofinansowanie po przetargowe 3.784.799,00zł. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł, po przetargu 7.569.599,83zł (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku.

W ramach inwestycji planuje się budowę:

1) kanalizacji deszczowej,

2) mostu,

3) oświetlenia drogowego,

4) nawierzchni drogowych i jej elementów,

5) oświetlenia drogowego.

Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;

1) w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;

2) w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym realizacja inwestycji planowana jest w 2021 roku. Wartość po przetargu 8.116.555,19zł. Wykonanie do 31.10.2021r. Inwestycję będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Spólka z o.o. Na realizację spółka zaciągnie zobowiązanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 6.598.825,36zł. Gmina zapewni spółce dopłatę w kwocie 1.517.729,83zł na zapłatę podatku VAT od inwestycji. Spłatę pożyczki zaplanowano na 15 lat od 2022 do 2036 roku.

Do niniejszego załącznika załączono załącznik nr 1 pn. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarne na dzień 31.12.2020r. i załącznik nr 2 pn. Informacja o realizacji przedsięwzięć na 31.12.2020r.

Rozliczenie dotacji oświatowej za 2020 rok - Publiczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu
Zalacznik43.pdf

Zał. nr 1 do zał. nr 26 Zarządzenia nr 0050.52.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2021 roku

Rozliczenie dotacji oświatowej za 2020 rok - Publiczna Szkoła Podstawowa - Oddział Przedszkolny Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu
Zalacznik44.pdf

Zał. nr 2 do zał. nr 26 Zarządzenia nr 0050.52.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2021 roku

Potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 rok Publicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu
Zalacznik45.pdf

Zał. nr 3 do zał. nr 26 Zarządzenia nr 0050.52.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2021 roku

Uchwała nr 3/III/2020 Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 201 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bińczu
Zalacznik46.pdf

Zał. nr 4 do zał. nr 26 Zarządzenia nr 0050.52.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2021 roku

Tabela nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa za 2020 rok
Zalacznik47.pdf

Załącznik nr 1 do załącznika nr 42 Zarządzenia nr 0050.42.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2021 roku

Tabela nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Zalacznik48.pdf

Załącznik nr 2 do załącznika nr 42 Zarządzenia nr 0050.42.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2021 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne za 2020 rok
Zalacznik49.pdf

Załącznik nr 49 do Zarządzenia nr 0050.52.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2021 roku

Informacja z wykonania budżetu Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem
Zalacznik50.pdf

Załącznik nr 50 do Zarządzenia nr 0050.52.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2021 roku

uzasadnienie

część opisowa wykonania budżetu Gmniy czarne za 2020 rok

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz

w innych ustaw.

Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.

Budżet Gminy Czarne na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Czarnem Uchwałą nr 0007.10.2019 z dnia 30 stycznia 2020r.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 48.635.279,73zł, wydatki budżetowe na kwotę 48.247.870,62zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 4.055.451,00zł.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, które dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami.

I. Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2020 roku

W budżecie Gminy Czarne wyodrębnia się:

1. dochody planowane ogółem w wysokości 61.731.101,18zł, wykonane 61.502.499,16zł, co stanowi 99,62%, w tym:

dochody bieżące planowane w wysokości 58.365.141,69zł, wykonane 56.487.559,76zł, co stanowi 96,78%;
dochody majątkowe planowane w wysokości 3.373.959,49zł, wykonane 5.014.939,40zł, co stanowi 148,64%.

2. Wydatki planowane ogółem w wysokości 65.774.552,18zł, wykonane 51.945.742,40zł, co stanowi 78,98% w tym:

wydatki bieżące planowane w wysokości 46.664.605,36zł, wykonane 44.543.994,81zł, co stanowi 95,46%;
wydatki majątkowe planowane w wysokości 19.109.946,82zł, wykonane 7.401.747,59zł, co stanowi 38,73%.

Budżet Gminy Czarne zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości - 9.556.756,76zł,

a planowano deficyt w kwocie 4.035.451,00zł.

3. Przychody budżetu planowane wykonane w wysokości 6.836.748,00zł, wykonane 6.836.906,08zł, co stanowi 100%.

4. Rozchody budżetu planowane w wysokości 2.801.297,00zł, wykonane 2.801.297,00zł, co stanowi 100,00%.

Nadwyżka finansowa w wysokości 4.035.609,08zł,

Zadłużenie Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi 24.649.463,00zł w relacji do dochodów wykonanych - 61.502.499,16zł,

wynosi 40,08% - wskaźnik zadłużenia.

Gmina Czarne w 2020 roku zaciągnęła zobowiązania kredytowe na kwotę 3.454.546,00zł, spłacono kredyty i wykupiono obligacje na kwotę 2.801.297,00zł, w tym też roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 5.036.338,23zł, co stanowi 8,19% do dochodów ogółem, w tym:

1.294.762,77zł dotacje z udziałem funduszy unii europejskiej,
120.934,44zł dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację wydatków gmin na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
223.226,97zł dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację wydatków gmin,
420.080,05zł Środki pozyskane z innych źródeł,
824.683,00zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19,
1.855.796,00zł środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych),
69.722,00zł dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
146.985,00zł Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
80.418,00zł środki finansowe pozyskane przez placówki oświatowe.

Ponadto Gmina Czarne pozyskała pozabudżetowe środki finansowe w kwocie 271.872,38zł.

II. Dochody budżetu Gminy Czarne wykonane w 2020 roku w wysokości 61.502.499,16zł.

1. dochody bieżące - 56.487.559,76zł, w tym:

10.321.036,00zł subwencja ogólna,
6.444.007,80zł dochody z PIT,
6.317.335,92zł podstawowe dochody podatkowe i pozostałe dochody,
152.209,78zł opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
2.176.183,15zł dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
11.025.428,67zł dochody z tytułu korzystania ze środowiska,
741.825,44zł wpływy z czynszu za lokale,
6.275.260,06zł dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących,
96.535,00zł dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym:

- utrzymanie cmentarzy wojennych 7.000,00zł,

- 89.535,00zł usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020.

1.447.490,54zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
2.005,00zł pomoc materialna dla uczniów,
507.491,73zł dotacje celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- 60.000,00zł Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,

-75.000,00zł Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla nauczycieli i uczniów niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym,

- 372.491,73zł Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.

8.833.870,49zł dotacje na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze 500+,
33.275,99zł udział w dochodach,
14.989,87zł środki finansowe pozyskane na działania w zakresie „Ochrony rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap II polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora,
15.240,00zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON),
19.659,10zł wpłaty mieszkańców na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020.
6.100,00zł pozyskane środki finansowe w formie dotacji zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnej.

2. dochody majątkowe w wysokości 5.014.939,40zł, w tym:

42.000,00zł sprzedaż gruntów rolnych,
376.760,00zł sprzedaż działek budowlanych,
281.945,88zł sprzedaż lokali mieszkalnych,
31.196,35zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności,
0,00zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
31.291,64zł sprzedaż składników majątku (złom, oświetlenie),
146.985,00zł wprowadzenie po dochodach środków finansowych z niewykonanej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w terminie do 30 czerwca 2020 roku,
69.722,00zł dotacja celowa na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1. Wartość całkowita inwestycji 176.073,29zł. Środki własne Gminy Czarne 106.351,29zł. Środki finansowe pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,
157.180,05zł Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadania pn. Remont drogi w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 319/25. Zadanie sfinansowane w 100% ze środków zewnętrznych,
50.000,00zł otrzymane od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór na współfinansowanie I etapu inwestycji pn. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I ,,Nawierzchnia szutrowa". W 2019 roku od powyższej jednostki Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.000,000zł do wyżej wymienionej inwestycji. Udział Gminy Czarne 85.423,65zł. Wartość ogółem inwestycji I ETAPU 155.423,65zł,
209.500,00zł dofinansowanie pozyskane na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, Gmina Czarne poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość ogółem inwestycji po wykonaniu 700.386,70zł,
1.855.796,00zł Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł, po przetargu 7.569.599,83zł (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku. W ramach inwestycji planuje się budowę:

- kanalizacji deszczowej,

- mostu,

- oświetlenia drogowego,

- nawierzchni drogowych i jej elementów,

- oświetlenia drogowego.

Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

- w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;

- w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;

- w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

580,25zł refundacja zadania pn. Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj. pomorskie,
29.674,00zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku,
824.683,00zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19,
76.581,82zł refundacja zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo,
331.043,41zł refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem,
500.000,00zł - zwrot środków na dofinansowanie remontu zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.

Struktura źródeł dochodów:

Rodzaje dochodów	Dochody otrzymane	Udział procentowy w dochodach ogółem
1. Dochody własne	23.233.792,05zł	37,78
2. Subwencje	10.321.036,00zł	16,78
3. Dochody z PIT	6.444.007,80zł	10,48
4. Udział w dochodach	33.275,99zł	0,05
5. Dotacje celowe (bieżące), w tym:	17.162.652,82zł	27,91
z udziałem środków unijnych	507.491,73zł	0,83
6. Dotacje celowe (majątkowe), w tym:	908.205,48zł	1,48
z udziałem środków unijnych	835.702,68zł	1,36
7. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	1.396.748,02zł	2,27
bieżące	55.988,97zł	0,09
majątkowe	1.340.759,05zł	2,18
8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (majątkowe)	1.855.796,00zł	3,02
9. Z wydatków niewygasających wprowadzenie po dochodach środków finansowych z niewykonanej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w terminie do 30 czerwca 2020 roku.	146.985,00zł	0,24
Razem	61.502.499,16zł	100

III. Dotacje z udziałem funduszy unii europejskiej – 1.294.762,77zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 459.060,09zł, w tym:

50.778,00zł Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w tym środki unii europejskiej 50.778,00zł, budżet państwa 9.222,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu 1.176,00zł. W tym działaniu zakupiono 24 zestawy, w skład których weszły:

- Laptopy - Notebook Lenowo z oprogramowaniem,

- mysz bezprzewodowa,

- słuchawki i mikrofon na pałąku.

Wartość jednego zestawu 2.549,00zł.

Podział na placówki oświatowe:

1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - 8 zestawów,

2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 8 zestawów,''

3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 8 zestawów.

75.000,00zł Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla nauczycieli i uczniów niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. środki z budżetu unii europejskiej, udział Gminy Czarne 689,28zł. W tym działaniu zakupiono 32 zestawy, w skład których weszły:

- Laptopy - Notebook Lenowo z oprogramowaniem,

- mysz bezprzewodowa,

- słuchawki i mikrofon na pałąku.

Wartość jednego zestawu 2.365,29zł.

Podział na placówki oświatowe:

1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - 18 zestawów,

2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 4 zestawów,''

3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 10 zestawów.

333.282,09zł działania Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka. w Czarnem - pozyskane środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333.282,09zł oraz środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 39.209,64zł. Łączna kwota ogółem 372.491,73zł na powyższe działanie. Program zakończono z dniem 28 lutego 2020 roku. Okres trwałości projektu dwa lata.

2. dochody majątkowe w kwocie 835.702,68zł, w tym:

580,25zł refundacja Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj. pomorskie.
76.581,82zł refundacja zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo.
258.540,61zł refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.
500.000,00zł zwrot środków na dofinansowanie remontu zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków gmin na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 120.934,44zł, w tym:

1. dotacje bieżące w kwocie 48.431,64zł, w tym:

9.222,00zł Projekt grantowy pn. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w tym środki unii europejskiej 50.778,00zł, budżet państwa 9.222,00zł. Udział Gminy Czarne w zadaniu 1.176,00zł. W tym działaniu zakupiono 24 zestawy, w skład których weszły:

- Laptopy - Notebook Lenowo z oprogramowaniem,

- mysz bezprzewodowa,

- słuchawki i mikrofon na pałąku.

Wartość jednego zestawu 2.549,00zł.

Podział na placówki oświatowe:

1) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem - 8 zestawów,

2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach - 8 zestawów,''

3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie - 8 zestawów.

2) 39.209,64zł - działania Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka. w Czarnem - pozyskane środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333.282,09zł oraz środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 39.209,64zł. Łączna kwota ogółem 372.491,73zł na powyższe działanie. Program zakończono z dniem 28 lutego 2020 roku. Okres trwałości projektu dwa lata.

2. dotacje majątkowe w kwocie 75.502,80zł, w tym:

72.502,80zł - refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków gmin w kwocie 223.226,97zł

1. bieżące w kwocie 193.542,97zł

74.290,00zł Program 75+ strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych.
22.764,00zł Klub ,,SENIOR+” Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo - Wieloletniego Program ,,Senior+" na lata 2015-2020. W ramach projektu planuje się utworzenie:

- jednego ogólnodostępnego pomieszczenia wyposażonego w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniącego funkcje sali spotkań;

- pomieszczenia kuchennego wyposażonego w meble, sprzęt i naczynia do przygotowywania posiłków;

- łazienki składającej się z dwóch toalet: dla kobiet i mężczyzn (w tym jednej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych) oraz umywalkę;

- wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni dla seniorów;

- pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do internetu, kanapę i fotele,

- pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno-ruchowym wyposażonego w drabinki, materace oraz inny sprzęt.

Planuje się zatrudnienie pracownika oraz w zależności od potrzeb specjalistów. Adresatami bezpośrednimi będzie 15 osób, które ukończyły 60 lat i więcej oraz są nieaktywne zawodowo.

3) 0,00zł Wspieraj Seniora - Program Rządowy dedykowany dla Seniorów jako usługa wsparcia w szczególności polegająca na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu. Termin realizacji zadania do 31 grudnia 2020 r.

4) 40.500,00zł Program, Maluch” edycja 2020 Opieka nad dziećmi do 3 lat.

5) 0,00zł zadanie pn. Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, wykonanie 0,00zł. Realizacja aneksowana do 31.01.2021r.

6) 14.989,87zł zadanie pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap II polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora.

7) 15.240,00zł Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

8) 19.659,10zł Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie realizacji zadania pn.,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020".

9) 6.100,00zł - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem i Bińczu, w tym:

OSP Czarne:

- mundur wyjściowy - 2 kpl.,

- buty specjalne Brand bull 006 - 3 pary.

OSP Bińcze:

- mundur wyjściowy OSP 2 kpl.,

- hełm bojowy 4 szt.,

- buty specjalne Brand bull 006 - 4 pary,

- piła ratownicza 1 szt.

Wkład Gminy Czarne 8.881,70zł.

2. majątkowe w kwocie 29.684,00zł

29.684,00zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

VI. Środki pozyskane z innych źródeł ogółem w kwocie 420.080,05zł, w tym:

1. dochody bieżące - w kwocie 3.400,00zł, w tym:

1) 3.400,00zł - środki na dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w zakresie polityki społecznej związanej z rodziną.

2. dochody majątkowe - w kwocie 416.680,05zł, w tym:

1) 157.180,05zł na zadanie pn. Remont drogi w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 319/25. Zadanie sfinansowane w 100% ze środków zewnętrznych.

2) 50.000,00zł otrzymane od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór na współfinansowanie I etapu inwestycji pn. Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I ,,Nawierzchnia szutrowa". W 2019 roku od powyższej jednostki Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.000,000zł do wyżej wymienionej inwestycji. Udział Gminy Czarne 85.423,65zł. Wartość ogółem inwestycji I ETAPU 155.423,65zł.

3) 209.500,00zł dofinansowanie pozyskane na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, Gmina Czarne poprzez Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wartość ogółem inwestycji po wykonaniu 700.386,70zł.

VII. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu COVID-19 w kwocie 824.683,00zł

VIII. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.855.796,00zł

1. dochody majątkowe w kwocie 1.855.796,00zł

1) 1.855.796,00zł pierwsza transza na zadanie pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Całkowite dofinansowanie po przetargowe 3.784.799,00zł. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł, po przetargu 7.569.599,83zł (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku.

W ramach inwestycji planuje się budowę:

- kanalizacji deszczowej,

- mostu,

- oświetlenia drogowego,

- nawierzchni drogowych i jej elementów,

- oświetlenia drogowego.

Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

- w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;

- w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;

- w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

IX. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69.722,00zł

1. dochody majątkowe w kwocie 69.722,00zł

1) 69.722,00zł na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1. Wartość całkowita inwestycji 176.073,29zł. Środki własne Gminy Czarne 106.351,29zł. Środki finansowe pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

X. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 146.985,00zł

1. dochody majątkowe w kwocie 146.985,00zł

146.985,00zł wprowadzenie po dochodach środków finansowych z niewykonanej inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

XI. Pozyskane środki finansowe przez placówki oświatowe w kwocie 80.418,00zł, w tym:

1. dotacje bieżące w kwocie 80.418,00zł zł, w tym:

1) 70.418,00zł - zadanie pn. Posiłek w szkole i w domu - wniosek i realizacja Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. Cele działania - zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Istniejąca stołówka została wyposażona w nowe urządzeni zakupiono: piec konwekcyjno-parowy natryskowy z podstawą, automatyczny zmiękczacz do wody, automatyczną wyciskarkę do warzyw i owoców, naleśnikarkę, mikser spiralny, zmywarkę komputerową, wilk do mięsa, stoliki do jadalni (9szt), krzesła do jadalni (36szt), termosy do przewozu posiłków (6szt), szatkownicę do warzyw z dwoma zestawami tarcz, krajalnicę do wędlin i serów oraz wymieniono drzwi wejściowe do budynku stołówki, jadalni oraz drzwi wewnętrzne.

2) 10.000,00zł – zakup czterech komputerów dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem od Fundacji ING Dzieciom – darowizna na realizację działań w ramach programu ,,Wsparcie dla Organizacji w Czasie Epidemii.

XII. Pozyskane środki finansowe pozabudżetowe w kwocie 271.872,38zł obejmujące następujące działania i programy:

1. działania bieżące w kwocie 234.032,38zł, w tym:

1) 186.622,23zł – asystent osoby niepełnosprawnej – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem,

2) 7.600,00zł – opieka wytchnieniowa, wkład Gminy Czarne w kwocie wykonanej 1.900,00zł – zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem,

3) 31.810,15zł stabilne zatrudnienie – realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem.

4) 8.000,00zł – darowizna od przedsiębiorcy w skład wchodzą - patelnia elektryczna, mała lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, wózek do przewożenia posiłków i naczyń, blachy do pieczenia w piecu konwekcyjno-parowym 2szt, pojemnik termoizolacyjny duży, rękawice termoizolacyjne 2 kpl., trzy szafy metalowe do przechowywania dokumentów - Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem Czarne.

2. działania majątkowe w kwocie 37.840,00zł, w tym:

1) 28.000,00zł Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem Czarne - realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Czarnem.

2) 9.840,00zł Tablica interaktywna jako darowizna od przedsiębiorcy - Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem Czarne.

XI. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne na 2020 rok

Wydatki wykonane ogółem w 2020 roku kształtowały się wysokości 51.945.742,40zł na plan 65.774.552,18 zł, co stanowi 78,98% wykonania, w tym:

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 44.543.994,81zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 7.401.747,59zł.

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 44.543.994,81zł na plan 46.664.605,36zł, co stanowi 95,46 % planu, w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji), które wyniosły 456.711,67 zł, tj. 1,03 % wykonanych wydatków bieżących. Zestawienie opisowe wydatków zawiera załącznik nr 41.

2. Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 7.401.747,59 zł, co stanowi 14,25% do wykonanych wydatków ogółem, które wynoszą 51.945.742,40zł. Udział środków zewnętrznych w realizacji wydatków majątkowych wynosił 3.473.009,19zł co stanowi 46,92% wydatków majątkowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 24 do niniejszego zarządzenia.

Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy:

681.324,94zł Rolnictwo i łowiectwo,
3.529.882,48zł Transport i łączność,
86.772,95zł Działalność usługowa,
12.671,91zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
210.864,47zł Oświata i wychowanie,
9.900,00zł Ochrona zdrowia,
201.228,78zł Pomoc Społeczna,
2.596.390,43zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
61.251,99zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
11.459,64zł Kultura fizyczna.

Największy udział wydatków majątkowych występuje w gospodarce komunalnej ze względu na zadania realizowane i zrealizowane w zakresie:

1) Transport i łączność w kwocie 3.529.882,48zł ze względu na pojawiające się możliwości inwestycyjne z Fundusz Dróg Samorządowych oraz przy współudziale środków unijnych.

2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.596.390,43zł, gdzie dominującym wydatkiem było zakończenie zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo w kwocie 2.421.288,84zł.

3. Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki w dziele:

1) Rodzina w kwocie 15.177.020,00zł, co stanowi 29,22% wzrost o 5,72% (23,50%) kwotowo 13395.338,48zł, wydatków wykonanych ogółem;

2) Oświata i wychowanie w połączeniu z rozdziałem świetlice szkolne w kwocie 14.435.104,53zł, co stanowi 27,79% wydatków wykonanych ogółem wzrost o 4,03% (23,76%) kwotowo o 894.981,93zł w stosunku do ubiegłego roku.

2) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w kwocie 6.152.359,68zł, co stanowi 11,84% wydatków wykonanych ogółem.

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Czarne za 2020 rok należy je zaliczyć do najbardziej korzystnego wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zadłużenie Gminy Czarne w 2020 roku w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o kwotę 653.249,00zł, lecz Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w 2020 roku w kwocie 5.036.338,23zł. Finansowanie zewnętrzne procentuje realizacją inwestycji bardzo kosztownych, lecz wiąże się to coraz większym wkładem własnym. Niemniej jednak Gmina Czarne nieustannie dąży do pozyskania środków zewnętrznych z jak najmniejszym udziałem środków własnych celem rozwoju infrastruktury w zakresie dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz w szerokim aspekcie pomocy społecznej.

Załączniki do pobrania

Lp.	Plik	Data dodania	Liczba pobrań
1	Zarządzenie Nr 0050.52.2021.pdf (PDF, 13.12Mb)	2021-04-15 13:42:25	142 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Michał Rulski	15-04-2021 13:42:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Dorota Dębska	29-03-2021
Ostatnia aktualizacja:	Michał Rulski	15-04-2021 13:42:25