System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.70.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie: zmian do wykonania budżetu za 2020 rok Gminy Czarne
Zarządzenie Nr 0050.70.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 4 maja 2021 r.
w sprawie: zmian do wykonania budżetu za 2020 rok Gminy Czarne
Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713t.j.z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U.2019.869t.j. z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2019.1461t.j.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W Zarządzeniu nr 0050.52.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2021r. w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok Gminy Czarne, uchyla się i nadaje nowe brzmienie:
1) w załączniku nr 24 pn. Plan i realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) za 2020 roku - Gmina Czarne - opis pod tabelą:
,,Zadania inwestycyjne w 2020 roku zrealizowano w kwocie 7.401.747,59zł, Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne na sfinansowane lub dofinansowane inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.127.072,19zł, co stanowi 55,76% wykonania wydatków majątkowych (inwestycyjnych), w tym:
74.342,53zł zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 66/1 i 68/3 zw m. Biernatka z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) COVID-19. Wartość zadania po wykonaniu 92.191,31zł.
215.431,17zł zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1) z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) COVID-19. Wartość zadania po wykonaniu 266.075,34zł.
69.722,00zł zadanie pn.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wartość zadania po wykonaniu 176.073,29zł.
209.500,00zł zadanie pn. Przebudowa dr gminnej 232107G w m. Sierpowo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wartość zadania po wykonaniu 700.386,70zł.
571.939,00zł zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).
654.063,00zł zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Wartość zadania po wykonaniu 1.325.126,02zł.
50.000,00zł na zadanie Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I ,,Nawierzchnia szutrowa" ze Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór. Wartość zadania po wykonaniu 88.158,50zł. Należy uwzględnić w tej inwestycji również dofinansowanie w kwocie 20.000,00zł z powyższej instytucji w 2019 roku. Łączne nakłady na zadanie w ciągu 2019-2020 wyniosły 134.807,12zł, w tym w 2019roku - 46.648,62zł i 2020 roku 88.158,50zł.
157.183,94zł na zadanie pn. Remont drogi w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 319/25 z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wartość zadania po wykonaniu 157.180,05zł. zadanie w 100% dofinansowane ze środków zewnętrznych.
2.500,00zł na zakup piły ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu. Wartość całkowita środka trwałego 5.400,00zł, udział Gminy Czarne 2.900,00zł.
108.332,29zł zadanie pn. Remont dachu Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach COVID-19 w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych.
28.000,00zł zadanie pn. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem ze środków zewnętrznych pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość zadania po wykonaniu 56.002,43zł.
38.961,06zł zadanie pn. Wykonanie remontu dachu Przedszkola Gminnego w Czarnem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach COVID-19 w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych.
125.000,00zł na zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Wartość po wykonaniu zadania 201.228,78zł.
1.822.097,20zł na zadanie pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wartość zadania po wykonaniu 2.471.138,84zł.”
2) w załączniku nr 42 pn. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 roku:
,, Dochody
Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2020 roku - 44.192.419,62zł,
Stan wykonanych dochodów na 31 grudnia 2020 roku - 61.502.499,16zł;
wzrost dochodów nastąpił o kwotę 17.310.079,54zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę 14.265.855,58zł,
dochody majątkowe o kwotę 3.044.223,96zł.
Wydatki
Stan planowanych wydatków na 01. stycznia 2020 roku - 48.247.870,62zł,
Stan wykonanych wydatków na 31 grudnia 2020 roku - 51.945.742,40zł;
wzrost wydatków nastąpił o kwotę 3.697.871,78 w tym:
wydatki bieżące o kwotę 2.600.054,46zł,
wydatki majątkowe o kwotę 1.097.817,32zł.”
3) w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok we wprowadzeniu 11 i 12 wiersz:
,,Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 44.192.419,62zł, wydatki budżetowe na kwotę 48.247.870,62zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 4.055.451,00zł.”
4) w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok w I. Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2020 roku ust. 4 wiersz 7,8,9:
,,Gmina Czarne w 2020 roku zaciągnęła zobowiązania kredytowe na kwotę 3.454.546,00zł, spłacono kredyty i wykupiono obligacje na kwotę 2.801.297,00zł, w tym też roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 5.036.608,23zł, co stanowi 8,19% do dochodów ogółem, w tym:”.
5) w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok w IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków gmin na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 120.934,44zł, ust. 2:
,,2. dotacje majątkowe w kwocie 72.502,80zł, w tym:”.
6) w uzasadnieniu w pkt XI. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne na 2020 rok, ust. 2 cztery pierwsze wiersze:
,,Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 7.401.747,59 zł, co stanowi 14,25% do wykonanych wydatków ogółem, które wynoszą 51.945.742,40zł. Udział środków zewnętrznych w realizacji wydatków majątkowych wynosił 4.127.072,19zł co stanowi 55,76% wydatków majątkowych.”
7) w uzasadnieniu w podsumowaniu:
,,Reasumując wykonanie budżetu Gminy Czarne za 2020 rok należy je zaliczyć do najbardziej korzystnego wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zadłużenie Gminy Czarne w 2020 roku w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o kwotę 653.249,00zł, lecz Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w 2020 roku w kwocie 5.036.608,23zł. Finansowanie zewnętrzne procentuje realizacją inwestycji bardzo kosztownych, lecz wiąże się to coraz większym wkładem własnym. Niemniej jednak Gmina Czarne nieustannie dąży do pozyskania środków zewnętrznych z jak najmniejszym udziałem środków własnych celem rozwoju infrastruktury w zakresie dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz w szerokim aspekcie pomocy społecznej.”
8) dla załącznika nr 50 pn. Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2020 rok Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.
Informacja z wykonania budżetu Czarneńskiego Centrum Kultury z 2020 rok
Zalacznik1.pdf
Informacja z wykonania budżetu Czarneńskiego Centrum Kultury z 2020 rok
uzasadnienie
1. Do § 1. 1. ppkt. 1 W załączniku nr 24 w opisie pod tabelą ujęto dofinansowanie zewnętrzne w wydatkach majątkowych w kwocie 654.063,00zł zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Wartość zadania po wykonaniu 1.325.126,02zł.
Wówczas na zadania inwestycyjne w 2020 roku zrealizowane w kwocie 7.401.747,59zł, Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne na sfinansowane lub dofinansowane inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie:
- przed zmianą: 3.473.009,19zł, co stanowi 46,92% wykonania wydatków majątkowych (inwestycyjnych),
- po zmianie: 4.127.072,19zł, co stanowi 55,76% wykonania wydatków majątkowych (inwestycyjnych).
2. Do § 1. 1. ppkt. 2 W załączniku nr 42 pn. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 roku:
- przed zmianą:
,, Dochody
Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2020 roku - 44.011.715,62zł,
Stan wykonanych dochodów na 31 grudnia 2020 roku - 61.502.499,16zł;
wzrost dochodów nastąpił o kwotę 17.490.783,54zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę 14.446.559,58zł,
dochody majątkowe o kwotę 3.044.223,96zł.
Wydatki
Stan planowanych wydatków na 01. stycznia 2020 roku - 48.067.166,62zł,
Stan wykonanych wydatków na 31 grudnia 2020 roku - 51.945.742,40zł;
wzrost wydatków nastąpił o kwotę 3.878.575,78 w tym:
wydatki bieżące o kwotę 2.980.758,46zł,
wydatki majątkowe o kwotę 897.817,32zł."
- po zmianie:
,, Dochody
Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2020 roku - 44.192.419,62zł,
Stan wykonanych dochodów na 31 grudnia 2020 roku - 61.502.499,16zł;
wzrost dochodów nastąpił o kwotę 17.310.079,54zł, w tym:
dochody bieżące o kwotę 14.265.855,58zł,
dochody majątkowe o kwotę 3.044.223,96zł.
Wydatki
Stan planowanych wydatków na 01. stycznia 2020 roku - 48.247.870,62zł,
Stan wykonanych wydatków na 31 grudnia 2020 roku - 51.945.742,40zł;
wzrost wydatków nastąpił o kwotę 3.697.871,78zł w tym:
wydatki bieżące o kwotę 2.600.054,46zł,
wydatki majątkowe o kwotę 1.097.817,32zł.”
3. Do § 1. 1. ppkt. 3 w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok we wprowadzeniu 11 i 12 wiersz:
- przed zmianą: Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 48.635.279,73zł, wydatki budżetowe na kwotę 48.247.870,62zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 4.055.451,00zł.
- po zmianie: Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 44.192.419,62zł, wydatki budżetowe na kwotę 48.247.870,62zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 4.055.451,00zł.
4. Do § 1. 1. ppkt. 4 w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok w I. Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2020 roku ust. 4 wiersz 7,8,9:
- przed zmianą: Gmina Czarne w 2020 roku zaciągnęła zobowiązania kredytowe na kwotę 3.454.546,00zł, spłacono kredyty i wykupiono obligacje na kwotę 2.801.297,00zł, w tym też roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 5.036.338,23zł, co stanowi 8,19% do dochodów ogółem.
- po zmianie: Gmina Czarne w 2020 roku zaciągnęła zobowiązania kredytowe na kwotę 3.454.546,00zł, spłacono kredyty i wykupiono obligacje na kwotę 2.801.297,00zł, w tym też roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 5.036.608,23zł, co stanowi 8,19% do dochodów ogółem.
5. Do § 1. 1. ppkt. 5 w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok w IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków gmin na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 120.934,44zł, ust. 2:
- przed zmianą: 2. dotacje majątkowe w kwocie 75.502,80zł.
- po zmianie: 2. dotacje majątkowe w kwocie 72.502,80zł.
6. Do § 1. 1. ppkt. 6 w uzasadnieniu w pkt XI. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne na 2020 rok, ust. 2 cztery pierwsze wiersze:
- przed zmianą: Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 7.401.747,59 zł, co stanowi 14,25% do wykonanych wydatków ogółem, które wynoszą 51.945.742,40zł. Udział środków zewnętrznych w realizacji wydatków majątkowych wynosił 3.473.009,19zł co stanowi 46,92% wydatków majątkowych.
- po zmianie: Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 7.401.747,59 zł, co stanowi 14,25% do wykonanych wydatków ogółem, które wynoszą 51.945.742,40zł. Udział środków zewnętrznych w realizacji wydatków majątkowych wynosił 4.127.072,19zł co stanowi 55,76% wydatków majątkowych.
7. Do § 1. 1. ppkt. 7 w uzasadnieniu w podsumowaniu:
- przed zmianą: Reasumując wykonanie budżetu Gminy Czarne za 2020 rok należy je zaliczyć do najbardziej korzystnego wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zadłużenie Gminy Czarne w 2020 roku w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o kwotę 653.249,00zł, lecz Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w 2020 roku w kwocie 5.036.338,23zł. Finansowanie zewnętrzne procentuje realizacją inwestycji bardzo kosztownych, lecz wiąże się to coraz większym wkładem własnym. Niemniej jednak Gmina Czarne nieustannie dąży do pozyskania środków zewnętrznych z jak najmniejszym udziałem środków własnych celem rozwoju infrastruktury w zakresie dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz w szerokim aspekcie pomocy społecznej.”
- po zmianie: Reasumując wykonanie budżetu Gminy Czarne za 2020 rok należy je zaliczyć do najbardziej korzystnego wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zadłużenie Gminy Czarne w 2020 roku w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o kwotę 653.249,00zł, lecz Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w 2020 roku w kwocie 5.036.608,23zł. Finansowanie zewnętrzne procentuje realizacją inwestycji bardzo kosztownych, lecz wiąże się to coraz większym wkładem własnym. Niemniej jednak Gmina Czarne nieustannie dąży do pozyskania środków zewnętrznych z jak najmniejszym udziałem środków własnych celem rozwoju infrastruktury w zakresie dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz w szerokim aspekcie pomocy społecznej.”
8. Do § 1. 1. ppkt. 8 w załączniku nr 50 pn. Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2020 rok Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem nie uwzględniono szczegółowego rozliczenia dotacji podmiotowej, rozszerzono informację opisową.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Zarządzenie Nr 0050.70.2021.pdf (PDF, 1.24Mb) | 2021-05-07 13:28:02 | 139 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 07-05-2021 13:28:02 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 04-05-2021 |
Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 07-05-2021 13:28:02 |