Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.99.2021
Burmistrza Czarnego

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.

Na podstawie art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 47.016.178,01zł w tym:

1) dochody bieżące 44.130.789,16zł,

2) dochody majątkowe 2.885.388,85zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.018.338,85 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 637.758,66zł (bieżące 611.408,66zł, majątkowe 26.350,00zł).

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.120.748,12zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 17.000,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.408.840,00zł,

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7.100.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 61.162.294,65zł w tym:

1) wydatki bieżące 43.714.859,77zł

2) wydatki majątkowe 17.447.434,88zł.

Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 253.254,00zł.

§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 14.146.116,64zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 768.750,80zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.377.365,84zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.885.186,64 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.507.820,80 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.377.365,84zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00zł, w tym:

a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.739.070,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 373.263,00zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 15.000,00zł,

2) celową w wysokości 358.263,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00zł,

- wynagrodzenia w kwocie 240.263,00zł,

- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2021 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.674.873,07zł, w tym na zadania:

- bieżące w wysokości 1.318.878,07zł,

- majątkowe w wysokości 355.995,00zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.99.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Plan finansowy wydatków na 2021 Gmina Czarne

uzasadnienie

1. Zmiany w planie finansowym jednostek polegające na przeniesieniach pomiędzy wydatkami:

1) w Szkole Podstawowej w Wyczechach:

- zakup peletu ( ok. 9 ton) - 8.767,44zł,

- wymiana wykładziny - 7.605,00zł,

- przeniesienie środków z opłaty na odpady na zakup usług w kwocie 1.200,00zł.

2) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem:

- zasiłek celowy w wysokości 100,00zł przesuniecie z dożywiania.

3) w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem:

- 3.000,00zł zdjęcie z zakupu usług remontowych na zakup materiałów farb na malowanie tj.

- bramek piłkarskich i słupków,

- poręczy i siatek na kondygnacjach w nowej części szkoły,

- toalet dziecięcych na hali sportowej - 2 pomieszczenia,

- niskich korytarzy w hali sportowej, zaplecza kawiarenki na hali sportowej,

4) w Gminnym Żłobku w Czarnem:

- 1.600,00zł przesunięcie z zakupu materiałów na zakup usług remontowych - zabezpieczenie konserwacji alarmu i urządzeń gastronomicznych.

5) w Przedszkolu Gminnym:

- zabezpieczenie opłat za odpady, arkusz organizacyjny 4.203,05zł zmniejszenie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

6) w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie:

- zabezpieczenie wynagrodzeń w kwocie 10.222,69zł i składek na ubezp. społ. w kwocie 4.000,00zł w rozdziale 80150 stosowanie specjalnej organizacji nauki poprzez zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich rozdziałach.

7) w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka:

- 4.200,00zł zabezpieczenie środków na umowy cywilnoprawne z wynagrodzeń,

- 3.500,00zł na obsługę finansowo-kadrową poprzez zmniejszenie z wynagrodzeń 1.575,25zł, 156,00zł podatku od nieruchomości, 1.692,39zł z czynszów, 76,36zł zmniejszenie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

8) w Urzędzie:

- przeniesienie 32.000,00zł na remonty poprzez zmniejszenie - 18.000,00 z FP, 10.000,00zł podróże służbowe, 2.000,00zł z różnych opłat i składek, 2.000,00zł ze szkoleń.

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian