System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.102.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 0050.102.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 60,00zł, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego ne FB-I.3111.11.2.2021.MR z 14 czerwca 2021 zwiększające plan dotacji celowej na 2021 w dziale 855, rozdziale 85503 i paragrafie 2010 o kwotę 60,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 47.016.238,01zł w tym:
1) dochody bieżące 44.130.849,16zł,
2) dochody majątkowe 2.885.388,85zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.018.338,85 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 637.758,66zł (bieżące 611.408,66zł, majątkowe 26.350,00zł).
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.126.808,12zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 17.000,00 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.432.840,00zł,
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7.100.000,00zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 61.162.354,65zł w tym:
1) wydatki bieżące 43.714.919,77zł
2) wydatki majątkowe 17.447.434,88zł.
Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 253.254,00zł.
§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 14.146.116,64zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 768.750,80zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.377.365,84zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.885.186,64 zł, w tym:
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.507.820,80 zł,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.377.365,84zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00zł, w tym:
a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.739.070,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 363.263,00zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 5.000,00zł,
Zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00zł.
2) celową w wysokości 358.263,00zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00zł,
- wynagrodzenia w kwocie 240.263,00zł,
- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2021 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.674.873,07zł, w tym na zadania:
- bieżące w wysokości 1.318.878,07zł,
- majątkowe w wysokości 355.995,00zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Czarnego |
|
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.102.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Plan finansowy dochodów na 2021 rok Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
855 |
|
|
Rodzina |
12 546 628,66 |
60,00 |
12 546 688,66 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
120,00 |
60,00 |
180,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
120,00 |
60,00 |
180,00 |
Razem: |
47 016 178,01 |
60,00 |
47 016 238,01 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.102.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Plan finansowy wydatków na 2021 rok Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
4 062 263,35 |
10 000,00 |
4 072 263,35 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
4 013 290,04 |
1 991,00 |
4 015 281,04 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
201 286,54 |
1 991,00 |
203 277,54 |
|
60095 |
|
Pozostała działalność |
6 170,00 |
8 009,00 |
14 179,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
8 009,00 |
8 009,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
373 263,00 |
-10 000,00 |
363 263,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
373 263,00 |
-10 000,00 |
363 263,00 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
373 263,00 |
-10 000,00 |
363 263,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
13 441 869,14 |
60,00 |
13 441 929,14 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 112 500,00 |
0,00 |
7 112 500,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
61,00 |
59,00 |
120,00 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
561,62 |
-59,00 |
502,62 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 324 908,16 |
0,00 |
4 324 908,16 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
382,00 |
350,00 |
732,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 348,00 |
-409,00 |
2 939,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
59,00 |
59,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
120,00 |
60,00 |
180,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
120,00 |
60,00 |
180,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
417 371,52 |
0,00 |
417 371,52 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
303 800,00 |
-1 074,00 |
302 726,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
370,00 |
-88,00 |
282,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 074,00 |
1 074,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
0,00 |
88,00 |
88,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 944 176,25 |
0,00 |
13 944 176,25 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
8 707 995,50 |
0,00 |
8 707 995,50 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 000,00 |
2 584,90 |
17 584,90 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000,00 |
-2 584,90 |
17 415,10 |
Razem: |
61 162 294,65 |
60,00 |
61 162 354,65 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.102.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2021 rok Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
377 092,12 |
0,00 |
377 092,12 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
377 092,12 |
0,00 |
377 092,12 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
377 092,12 |
0,00 |
377 092,12 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
103 610,00 |
0,00 |
103 610,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
12 132,00 |
0,00 |
12 132,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
12 132,00 |
0,00 |
12 132,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
99 326,00 |
0,00 |
99 326,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
7 326,00 |
0,00 |
7 326,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
7 326,00 |
0,00 |
7 326,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
92 000,00 |
0,00 |
92 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
92 000,00 |
0,00 |
92 000,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
11 644 920,00 |
60,00 |
11 644 980,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 100 000,00 |
0,00 |
7 100 000,00 |
|
|
2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
7 100 000,00 |
0,00 |
7 100 000,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 200 000,00 |
0,00 |
4 200 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
4 200 000,00 |
0,00 |
4 200 000,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
120,00 |
60,00 |
180,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
120,00 |
60,00 |
180,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
303 800,00 |
0,00 |
303 800,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
303 800,00 |
0,00 |
303 800,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
41 000,00 |
0,00 |
41 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
41 000,00 |
0,00 |
41 000,00 |
Razem: |
12 226 748,12 |
60,00 |
12 226 808,12 |
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.102.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 2021 rok Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
377 092,12 |
0,00 |
377 092,12 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
377 092,12 |
0,00 |
377 092,12 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
2 200,00 |
0,00 |
2 200,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
378,18 |
0,00 |
378,18 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
53,90 |
0,00 |
53,90 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 761,88 |
0,00 |
4 761,88 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
369 698,16 |
0,00 |
369 698,16 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
103 610,00 |
0,00 |
103 610,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 984,00 |
0,00 |
74 984,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 456,00 |
0,00 |
10 456,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 493,00 |
0,00 |
1 493,00 |
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
12 132,00 |
0,00 |
12 132,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
11 566,00 |
0,00 |
11 566,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
566,00 |
0,00 |
566,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
99 326,00 |
0,00 |
99 326,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
7 326,00 |
0,00 |
7 326,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 182,00 |
0,00 |
7 182,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
144,00 |
0,00 |
144,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
92 000,00 |
0,00 |
92 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
44 000,00 |
0,00 |
44 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
48 000,00 |
0,00 |
48 000,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
11 644 920,00 |
60,00 |
11 644 980,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
7 100 000,00 |
0,00 |
7 100 000,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
127,00 |
0,00 |
127,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
7 022 844,00 |
0,00 |
7 022 844,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 831,00 |
0,00 |
54 831,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 620,00 |
0,00 |
4 620,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 220,00 |
0,00 |
10 220,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 457,00 |
0,00 |
1 457,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 659,74 |
0,00 |
1 659,74 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
61,00 |
59,00 |
120,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 808,64 |
0,00 |
1 808,64 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
561,62 |
-59,00 |
502,62 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 200 000,00 |
0,00 |
4 200 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 074 000,00 |
0,00 |
4 074 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
96 384,00 |
0,00 |
96 384,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 932,00 |
0,00 |
8 932,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
18 104,00 |
0,00 |
18 104,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 580,00 |
0,00 |
2 580,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
120,00 |
60,00 |
180,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
120,00 |
60,00 |
180,00 |
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
303 800,00 |
0,00 |
303 800,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
303 800,00 |
-1 074,00 |
302 726,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 074,00 |
1 074,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
41 000,00 |
0,00 |
41 000,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
41 000,00 |
0,00 |
41 000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Razem: |
12 226 748,12 |
60,00 |
12 226 808,12 |
uzasadnienie
1. Zwiększenie wydatków w urzędzie na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 10.000,00zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00zł.
2. Przeniesienie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem:
1) zadania własne:
- w dziale 85502 świadczenia rodzinne - zmniejszenie na składkach na Fundusz Pracy i FGŚS o kwotę 409,00zł i zwiększenie na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów)o kwotę 350,00zł, i zwiększenie na podróże służbowe o kwotę 59,00zł;
- w dziale Wspieranie rodziny - zmniejszenie na zakupach materiałów o kwotę 88,00zł i zwiększenie na podróżach służbowych.
2) zadania zlecone:
- w dziale 85501 świadczenia wychowawcze - zmniejszenie o kwotę 59,00zł z Pracowniczych Planów Kapitałowych i zwiększenie na podróże służbowe o kwotę 59,00zł;
- w dziale 85504 Wspieranie rodziny - zakup aktualizacji ,,Dobry Strat” w kwocie 1.074,00zł z zmniejszenie wypłat na świadczenia społeczne.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Zarządzenie Nr 0050.102.2021.pdf (PDF, 666.44Kb) | 2021-07-06 10:24:00 | 128 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 06-07-2021 10:24:00 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 30-06-2021 |
Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 06-07-2021 10:24:00 |