Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Czarne

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.124.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2021 rok.

Zarządzenie Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2021 rok.

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1373t.j.) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2021.305t.j. z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLV/283/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. w zakresie:

1. Dochodów ogółem, stanowiący załącznik Nr 1, w tym:

1) majątkowych, stanowiący załączniki Nr 2,

2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, stanowiący załącznik Nr 3,

3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik nr 4,

4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowiący załącznik nr 5,

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiących załącznik nr 6,

6) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+), stanowiący załącznik Nr 7,

7) dochody Gminy Czarne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, stanowiący załącznik Nr 8,

8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik Nr 9,

9) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymanych przez gminę,

stanowiący załącznik Nr 10,

10) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, stanowiący załącznik Nr 11,

11) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 12.

12) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik Nr 13.

13) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR, stanowiący załącznik Nr 14.

14) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, stanowiąca załącznik nr 15,

15) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), stanowiący załącznik nr 16.

2. Wydatków, stanowiący załącznik Nr 17, w tym:

1) wykonanie zadań inwestycyjnych, stanowiący załącznik Nr 18,

2) dotację podmiotową udzieloną z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik Nr 19,

3) dotacje celowe udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik Nr 20,

4) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 21,

6) wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w art. 186 pkt 2 ustawy - zwroty dotacji przyznanych z Urzędów Wojewódzkich w zakresie administracji publicznej, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń w funduszu alimentacyjnego, stanowiący załącznik Nr 22,

7) plan i realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiący załącznik Nr 23,

8) wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, stanowiący załączniki Nr 24,

9) wykonanie planu podatków, opłat i należności niepodatkowych oraz udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych, stanowiący załącznik Nr 25,

10) wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, stanowiący załącznik Nr 26,

11) wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska, stanowiący załącznik Nr 27.

12) wykonanie wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiący załącznik nr 28.

13) wykonanie wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiący załącznik nr 29.

14) wykonanie wydatków w ramach środków z Fundusz Dróg Samorządowych (FDS), stanowiący załącznik nr 30.

3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiący załącznik Nr 31 do niniejszego zarządzenia oraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącą załącznik nr 1 i załącznik nr 2 z informacją o realizacji przedsięwzięć, stanowiący załączniki do mniejszego załącznika.

4. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiący załącznik Nr 32.

5. Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne, stanowiący załącznik Nr 31.

6. Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik binarny nr 32.

§ 2. Sprawozdanie przedstawiam Radzie Miejskiej, Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja dochodów ogółem za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów		Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		13941,12	18000	4058,88	22,55
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		160298,85	160298,85	0	0
010/01095/0770	sprzedaż nier grunt rolnych		-9100	0	9100	0
Suma na 010/01095/0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			151198,85	160298,85	9100	5,68
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	377092,12	377092,12	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność			165139,97	555390,97	390251	70,27
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo			165.139,97	555.390,97	390.251,00	70,27
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych		4659	5000	341	6,82
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna			4659	5000	341	6,82
suma na 020 - Leśnictwo			4.659,00	5.000,00	341,00	6,82
600/60016/0640	Koszty egzekucji komorniczej		-11,6	0	11,6	0
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat		-32610,88	73000	105610,88	144,67
600/60016/0920	Pozostałe odsetki		-403,82	0	403,82	0
600/60016/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		500	500	0	0
600/60016/6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne.		-1.197.268,00	0	1.197.268,00	0
Suma na 600/60016 Drogi publiczne gminne			-1229794,3	73500	1303294,3	1773,19
600/60095/0950	Wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów		0	4305	4305	100
Suma na 600/60095Pozostała działalność			0	4305	4305	100
Suma na 600 - Transport i łączność			-1.229.794,30	77.805,00	1.307.599,30	1680,61
630/63095/2950	Wpływ śr z niewykorzt dotacji		-6479,29	0	6479,29	0
630/63095/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich na realizację zadania pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica" kontynuacja projektu - w ramach projektu zakup łodzi żaglowej z wyposażeniem i dostawą		26.350,00	26.350,00	0	0
Suma na 630/63095Pozostała działalność			19870,71	26350	6479,29	24,59
Suma na 630 - Turystyka			19.870,71	26.350,00	6.479,29	24,59
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowani		151,21	300	148,79	49,6
700/70005/0550	wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości		1193,42	72000	70806,58	98,34
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat		-5443,03	5000	10443,03	208,86
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		746164,06	813000	66835,94	8,22
700/70005/0750/075001	Dochody z najmu i dzierżawy PGM		-377922,05	0	377922,05	0
700/70005/0750/075002	Czynsz za lokale WAM		-5.166,62	0	5.166,62	0
Suma na 700/70005/0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			363075,39	813000	449924,61	55,34
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania		-10191,22	15700	25891,22	164,91
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		840000	840000	0	0
700/70005/0770	sprzedaż lokali mieszkalnych		-229.916,91	0	229.916,91	0
700/70005/0770	za sprzeaż działek budowlanych		-38.560,00	0	38.560,00	0
Suma na 700/70005/0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności			571.523,09	840.000,00	268.476,91	31,96
700/70005/0920	Pozostałe odsetki		1940,13	3500	1559,87	44,57
700/70005/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-1.137,67	0	1.137,67	0
700/70005/0950	Wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów		0	10.000,00	10.000,00	100
Suma na 700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			921111,32	1759500	838388,68	47,65
Suma na 700 Gospodarka mieszkaniowa			921.111,32	1.759.500,00	838.388,68	47,65
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		11.846,21	36.000,00	24.153,79	67,09
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada		0	17000	17000	100
Suma na 710/71035 - Cmentarze			11846,21	53000	41153,79	77,65
Suma na 710 - Działalność usługowa			11.846,21	53.000,00	41.153,79	77,65
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		46089	91478	45389	49,62
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		38,45	40	1,55	3,88
Suma na 750/75011Urzędy wojewódzkie			46127,45	91518	45390,55	49,6
750/75023/0640	Koszty egzekucji komorniczeJ		2008,96	5000	2991,04	59,82
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat		100	100	0	0
750/75023/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-50	0	50	0
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów		-740,6	600	1340,6	223,43
750/75023/0970/097006	opł produktowa		-2,38	0	2,38	0
Suma na 750/75023/0970 Wpływy z różnych dochodów			-742,98	600	1342,98	223,83
Suma na 750/75023 - Urzędy gmin			1315,98	5700	4384,02	76,91
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	12132	12132	100
Suma na 750/75056 Spis powszechny i inne			0	12132	12132	100
Suma na 750 - Administracja publiczna			47.443,43	109.350,00	61.906,57	56,61
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		900	1800	900	50
Suma na 751/75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr			900	1800	900	50
Suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...			900,00	1800,00	900,00	50,00
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny		-945,19	1000	1945,19	194,52
756/75601/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		-9,55	0	9,55	0
Suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			-954,74	1.000,00	1.954,74	195,47
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości		2.792.062,69	4.850.958,00	2.058.895,31	42,44
756/75615/0320	Podatek rolny		152.872,03	262.220,00	109.347,97	41,7
756/75615/0330	Podatek leśny		239.786,00	427.037,00	187.251,00	43,85
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych		30.771,40	73.278,00	42.506,60	58,01
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1.281,00	2.000,00	719,00	35,95
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		3.189,50	5.000,00	1.810,50	36,21
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów		-7.649,00	0	7.649,00	0
Suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku			3.212.313,62	5.620.493,00	2.408.179,38	42,85
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości		770.749,56	1.611.794,00	841.044,44	52,18
756/75616/0320	Podatek rolny		520.995,01	894.071,00	373.075,99	41,73
756/75616/0330	Podatek leśny		5.531,43	10.037,00	4.505,57	44,89
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych		95.049,70	198.591,00	103.541,30	52,14
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn		-7.702	0	7.702,00	0
756/75616/0430	Wpływy z opłaty targowej		10.000,00	10.000,00	0	0
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-147.902,32	1.000,00	148.902,32	14890,23
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		14.240,35	20.000,00	5.759,65	28,8
756/75616/0910	Odsetki od nietermin wpłat pod rolny os fiz		-466,03	0	466,03	0
Suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków			13.774,32	20.000,00	6.225,68	31,13
Suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku			1.260.495,70	2.745.493,00	1.484.997,3	54,09
756/75618/0410		Wpływy z opłaty skarbowej	7.758,51	25.000,00	17.241,49	68,97
756/75618/0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.848,00	3.000,00	1.152,00	38,4
756/75618/0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28.248,76	150.000,00	121.751,24	81,17
756/75618/0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	500,00	500,00	0	0
756/75618/2680		Rekompensata utraconych dochodów	0	8.729,00	8.729,00	100
Suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch..			38.355,27	187.229,00	148.873,73	79,51
756/75621/0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.342.393,00	6.530.418,00	3.188.025,00	48,82
756/75621/0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	12.429,99	47.000,00	34.570,01	73,55
Suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budże			3.354.822,99	6.577.418,00	3.222.595,01	48,99
Suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych			7.865.032,84	15.131.633,00	7.266.600,16	48,02
758/75801/2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2512325	6532053	4019728	61,54
Suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa			2512325	6532053	4019728	61,54
758/75807/2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1952722	3905440	1952718	50
Suma na 758/75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1952722	3905440	1952718	50
758/75816/6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	1700000	1700000	100
Suma na 758/75816 Wpływy do rozliczenia			0	1700000	1700000	100
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		108842	217682	108840	50
Suma na 758/75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			108842	217682	108840	50
Suma na 758 - Różne rozliczenia			4.573.889,00	12.355.175,00	7.781.286,00	62,98
801/80101/0640	Koszty egzekucji komorniczej		-232	0	232	0
801/80101/0950	Wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów		0	2101,5	2101,5	100
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów		2190	3000	810	27
Suma na 801/80101 Szkoły podstawowe			1958	5101,5	3143,5	61,62
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		11770	23536	11766	49,99
Suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			11770	23536	11766	49,99
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		32932,12	54221	21288,88	39,26
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		196573,74	318346	121772,26	38,25
801/80104/0830	Wpływy z usług		20688	37048	16360	44,16
801/80104/0920	Pozostałe odsetki		982,01	1000	17,99	1,8
801/80104/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		0	31664,61	31664,61	100
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów		-219	0	219	0
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		118415	236831	118416	50
Suma na 801/80104 - Przedszkola			369371,87	679110,61	309738,74	45,61
801/80148/0830	Wpływy z usług		150258,1	195360	45101,9	23,09
801/80148/0920	Pozostałe odsetki		66,67	100	33,33	33,33
Suma na 801/80148 - Stołówki szkolne			150324,77	195460	45135,23	23,09
801/80149/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		2205	4413	2208	50,03
Suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne			2205	4413	2208	50,03
Suma na 801 - Oświata i wychowanie			535.629,64	907.621,11	371.991,47	40,99
851/85195/0970	Wpływy z różnych dochodów		0	13896	13896	100
Suma na 851/85195Pozostała działalność			0	13896	13896	100
Suma na 851 - Ochrona zdrowia			0	13896	13896	100
852/85202/0830	Wpływy z usług		500	500	0	0
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej			500	500	0	0
852/85213/2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	20500	34500	14000	40,58
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20500	34500	14000	40,58
852/85214/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1000	1000	0	0
852/85214/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		4000	4000	0	0
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		131000	216000	85000	39,35
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie			136000	221000	85000	38,46
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	7326	7326	100
Suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe			0	7326	7326	100
852/85216/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1000	1000	0	0
852/85216/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		3100	4000	900	22,5
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		200000	350000	150000	42,86
Suma na 852/85216 - Zasiłki stałe			204100	355000	150900	42,51
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów		594,57	1000	405,43	40,54
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		54926	115030	60104	52,25
Suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej			55520,57	116030	60509,43	52,15
852/85220/0970	Wpływy z różnych dochodów		1000	1000	0	0
Suma na 852/85220 - Jednostki specjal poradnictwa ,mieszkania chronion			1000	1000	0	0
852/85228/0830	Wpływy z usług		67738,8	90000	22261,2	24,73
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		19000	92000	73000	79,35
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		43812	87630	43818	50
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		392,03	710	317,97	44,78
Suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń			130942,83	270340	139397,17	51,56
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		155900	306900	151000	49,2
suma na 852/85230 - Pomoc w zakresie dożywiania			155900	306900	151000	49,2
852/85295/0830	Wpływy z usług		1000	1000	0	0
852/85295/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		125000	125000	0	0
852/85295/6330	SENIOR+ puw dochody majątkowe		-125.000,00	0	125.000,00	0
Suma na 852/85295/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real			0	125.000,00	125.000,00	100
Suma na 852/85295 - Pozostała działalność			1.000,00	126.000,00	125.000,00	99,21
Suma na 852 - Pomoc społeczna			705.463,40	1.438.596,00	733.132,6	50,96
854/85415/2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	34000	34000	100
Suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów			0	34000	34000	100
Suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			0	34000	34000	100
855/85501/0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1500	1500	0	0
855/85501/0940		wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	21000	21000	0	0
855/85501/2060		Dotacja celowaz b państwa w zakr adm rządowej 500+	2.670.000,00	7.100.000,00	4.430.000,00	62,39
Suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze			2.692.500,00	7.122.500,00	4.430.000,00	62,2
855/85502/0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1705,8	2000	294,2	14,71
855/85502/0940		wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	3580,95	23000	19419,05	84,43
855/85502/2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1.700.000,00	4.200.000,00	2.500.000,00	59,52
855/85502/2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	57600	57600	0	0
855/85502/2360		50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim	-202,02	0	202,02	0
855/85502/2360		40% fundusz aliment	-12082	0	12082	0
Suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan			45315,98	57600	12284,02	21,33
Suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.			1.750.602,73	4.282.600,00	2.531.997,27	59,12
855/85503/2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	180	180	100
855/85503/2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	-0,46	0	0,46	0
Suma na 855/85503Karta Dużej Rodziny			-0,46	180	180,46	100,26
855/85504/0900		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	487,77	500	12,23	2,45
855/85504/0940		wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	1400	2000	600	30
855/85504/2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	302726	303800	1074	0,35
Suma na 855/85504 - Wspieranie rodzin			304.613,77	306.300,00	1.686,23	0,55
855/85513/2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	500	41000	40500	98,78
Suma na 855/85513 - Składka zdrowotna			500	41000	40500	98,78
855/85516/0830		Wpływy z usług	87162,51	158400	71237,49	44,97
855/85516/0920		Pozostałe odsetki	290,44	300	9,56	3,19
855/85516/0970		Wpływy z różnych dochodów	-32	0	32	0
855/85516/2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	24000	24000	0	0
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			111.420,95	182.700,00	71.279,05	39,01
855/85595/0970		Wpływy z różnych dochodów	-106	0	106	0
855/85595/2057		DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	547.049,85	547.049,85	0	0
855/85595/2059		DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	64.358,81	64.358,81	0	0
Suma na 855/85595 - Pozostała działalność			611.302,66	611.408,66	106	0,02
Suma na 855 - Rodzina			5.470.939,65	12.546.688,66	7.075.749,01	56,4
900/90002/0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	901.758,11	1.893.650,97	991.892,86	52,38
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami			901.758,11	1.893.650,97	991.892,86	52,38
900/90005/2460		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	807,00	15.000,00	14.193,00	94,62
Suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			807,00	15.000,00	14.193,00	94,62
900/90008/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz		18.000,00	18.000,00	0	0
900/90008/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich - refundacja realizacji zadania pn. Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem.		-130.799,15	0	130.799,15	0
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			-112799,15	18000	130799,15	726,66
900/90015/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych		7606,85	13040	5433,15	41,67
Suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			7606,85	13040	5433,15	41,67
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat		19464,44	32000	12535,56	39,17
Suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat			19464,44	32000	12535,56	39,17
900/90026/0640	Koszty egzekucji komorniczej		1184,69	2500	1315,31	52,61
900/90026/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		6636,3	8000	1363,7	17,05
900/90026/0970	Wpływy z różnych dochodów		1000	1000	0	0
Suma na 900/90026 - Pozost dział zwn z posp odpadami			8820,99	11500	2679,01	23,3
900/90095/0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i		1000	1000	0	0
900/90095/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		62,48	1000	937,52	93,75
900/90095/0950	Wpływ z tyt kar i odszk wyn z zaw umów		1000	1000	0	0
Suma na 900/90095 - Pozostała działalność			2062,48	3000	937,52	31,25
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			827.720,72	1.986.190,97	1.158.470,25	58,33
921/92109/2950	Wpływ śr z niewykorzt dotacji		0	14241,3	14241,3	100
Suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0	14241,3	14241,3	100
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	14.241,30	14.241,30	100
926/92605/0920	Pozostałe odsetki		-0,12	0	0,12	0
926/92605/2950	Wpływ śr z niewykorzt dotacji		-14127,5	0	14127,5	0
Suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			-14127,62	0	14127,62	0
Suma na 926 - Kultura fizyczna			-14.127,62	0	14.127,62	0
R A Z E M :			19.905.723,97	47.016.238,01	27.110.514,04	57,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja dochodów majątkowych za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Podział wg paragrafów majątkowych

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	160298,85	160298,85	0	0
010/01095/0770	sprzedaż nier grunt rolnych	-9100	0	9100	0
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		151198,85	160298,85	9100	5,68
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		151198,85	160298,85	9100	5,68
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		151198,85	160298,85	9100	5,68
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-10191,22	15700	25891,22	164,91
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	840000	840000	0	0
700/70005/0770	sprzedaż lokali mieszkalnych	-229916,91	0	229916,91	0
700/70005/0770	za sprzeaż działek budowlanych	-38560	0	38560	0
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		571523,09	840000	268476,91	31,96
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		561331,87	855700	294368,13	34,4
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		561331,87	855700	294368,13	34,4
R A Z E M :		712.530,72	1.015.998,85	303.468,13	29,87
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	4659	5000	341	6,82
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		4659	5000	341	6,82
suma na 020 - Leśnictwo		4659	5000	341	6,82
900/90015/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	7606,85	13040	5433,15	41,67
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		7606,85	13040	5433,15	41,67
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7606,85	13040	5433,15	41,67
R A Z E M :		12.265,85	18.040,00	5.774,15	32,01
Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6350	ROZBUD DRÓG GMINNYCH STRZELECKA POŁUDNIOWA POMORSK	-1197268	0	1197268	0
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-1197268	0	1197268	0
suma na 600 - Transport i łączność		-1197268	0	1197268	0
630/63095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	26350	26350	0	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		26350	26350	0	0
suma na 630 - Turystyka		26350	26350	0	0
758/75816/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	1700000	1700000	100
suma na 758/75816 - Wpływy do rozliczenia		0	1700000	1700000	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		0	1700000	1700000	100
852/85295/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	125000	125000	0	0
852/85295/6330	SENIOR+ PUW DOCHODY MAJĄTKOWE	-125000	0	125000	0
suma na 852/85295/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	125000	125000	100
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		0	125000	125000	100
suma na 852 - Pomoc społeczna		0	125000	125000	100
900/90008/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	-130799,15	0	130799,15	0
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		-130799,15	0	130799,15	0
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-130799,15	0	130799,15	0
R A Z E M :		-1.301.717,15	1.851.350,00	3.153.067,15	170,31
Łącznie dochody majątkowe		-576.920,58	2.885.388,85	3.462.309,43	119,99

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	377092,12	377092,12	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0	377092,12	377092,12	100
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		0	377.092,12	377.092,12	100
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	46089	91478	45389	49,62
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		46089	91478	45389	49,62
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	12132	12132	100
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		0	12132	12132	100
Suma na 750 - Administracja publiczna		46.089,00	10.3610,00	57.521,00	55,52
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	900	1800	900	50
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		900	1800	900	50
Suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		900,00	1.800,00	900,00	50
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	7326	7326	100
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		0	7326	7326	100
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	19000	92000	73000	79,35
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		19000	92000	73000	79,35
Suma na 852 - Pomoc społeczna		19.000,00	99.326,00	80.326,00	80,87
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	1700000	4200000	2500000	59,52
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.		1700000	4200000	2500000	59,52
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	180	180	100
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		0	180	180	100
855/85504/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	302726	303800	1074	0,35
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		302726	303800	1074	0,35
855/85513/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	500	41000	40500	98,78
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		500	41000	40500	98,78
Suma na 855 - Rodzina		2.003.226,00	4.544.980,00	2.541.754,00	55,92
R A Z E M :		2.069.215,00	5.126.808,12	3.057.593,12	59,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0	17000	17000	100
suma na 710/71035 - Cmentarze		0	17000	17000	100
suma na 710 - Działalność usługowa		0	17000	17000	100
R A Z E M :		0	17.000,00	17.000,00	100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na niżej wymienione zadania bieżące realizowane przez gminę w klasyfikacji budżetowej:

- 710/71035/2020 - kwota 7.000,00zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	11770	23536	11766	49,99
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		11770	23536	11766	49,99
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	118415	236831	118416	50
suma na 801/80104 - Przedszkola		118415	236831	118416	50
801/80149/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2205	4413	2208	50,03
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		2205	4413	2208	50,03
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		132.390,00	264.780,00	132.390,00	50
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	20500	34500	14000	40,58
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20500	34500	14000	40,58
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	131000	216000	85000	39,35
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		131000	216000	85000	39,35
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	200000	350000	150000	42,86
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		200000	350000	150000	42,86
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	54926	115030	60104	52,25
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		54926	115030	60104	52,25
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	43812	87630	43818	50
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		43812	87630	43818	50
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	155900	306900	151000	49,2
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		155900	306900	151000	49,2
Suma na 852 - Pomoc społeczna		606.138,00	1.110.060,00	503.922,00	45,4
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	34000	34000	100
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		0	34000	34000	100
Suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		0	34.000,00	34.000,00	100
855/85516/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	24000	24000	0	0
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		24000	24000	0	0
Suma na 855 - Rodzina		24.000,00	24.000,00	0	0
R A Z E M :		762.528,00	1.432.840,00	670.312,00	46,78

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85595/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	547.049,85	547.049,85	0	0
855/85595/2059	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	64.358,81	64.358,81	0	0
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		611.408,66	611.408,66	0	0
suma na 855 - Rodzina		611.408,66	611.408,66	0	0
R A Z E M :		611.408,66	611.408,66	0	0

Zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
855/85501/2060	Dotacja celowa z budżetu państwa w zakr. adm. rządowej	2670000	7100000	4430000	62,39
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		2670000	7100000	4430000	62,39
Suma na 855 - Rodzina		2.670.000,00	7.100.000,00	443.000,00	62,39
R A Z E M :		2.670.000,00	7.100.000,00	4.430.000,00	62,39

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	38,45	40	1,55	3,88
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		38,45	40	1,55	3,88
Suma na 750 - Administracja publiczna		38,45	40	1,55	3,88
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	392,03	710	317,97	44,78
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		392,03	710	317,97	44,78
Suma na 852 - Pomoc społeczna		392,03	710	317,97	44,78
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	57600	57600	0	0
855/85502/2360	50% dochody związane z real zad zlec zaliczka alim	-202,02	0	202,02	0
855/85502/2360	40% fundusz aliment	-12082	0	12082	0
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		45315,98	57600	12284,02	21,33
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.		45315,98	57600	12284,02	21,33
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	-0,46	0	0,46	0
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		-0,46	0	0,46	0
Suma na 855 - Rodzina		45.315,52	57.600,00	12.284,48	21,33
R A Z E M :		45.746,00	58.350,00	12.604,00	21,60

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90005/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	807	15000	14193	94,62
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		807	15000	14193	94,62
900/90008/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	18000	18000	0	0
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		18000	18000	0	0
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18.807,00	33.000,00	14.193,00	43,01
R A Z E M :		18.807,00	33.000,00	14.193,00	43,01

Raelizowane są następujące zadania:

1. Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, wykonanie 0,00zł. Realizacja aneksowana do 31.01.2021r. Wartość zadania po wykonaniu 14.193,00zł.

2. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap III. Planowana wartość zadania 18.000,00zł.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	-7649	0	7649	0
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		-7649	0	7649	0
756/75618/2680	Rekompensata utraconych dochodów	0	8729	8729	100
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch..		0	8729	8729	100
Suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		-7.649,00	8.729,00	16.378,00	187,63
R A Z E M :		-7.649,00	8.729,00	16.378,00	187,63

Rekompensaty utraconych dochodów, w tym:

- 7.649,00zł - zwrot z PEFRONU;

- 8.729,00zł - rekompensata z tytułu opłaty targowej.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Subwencje ogólne z budżetu państwa za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2512325	6532053	4019728	61,54
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		2512325	6532053	4019728	61,54
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1952722	3905440	1952718	50
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1952722	3905440	1952718	50
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	108842	217682	108840	50
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		108842	217682	108840	50
suma na 758 - Różne rozliczenia		4573889	10655175	6081286	57,07
R A Z E M :		4.573.889,00	10.655.175,00	6.081.286,00	57,07

Składowe subwencji ogólnej:

- część oświatowa subwencji ogólnej - planowana 6.532.053,00zł, wykonana 4.019.728,00zł;

- część wyrównawcza subwencji ogólnei - planowana 3.905.440,00zł, wykonana 1.952.718,00zł;

- część równoważąca subwencji ogólnej - planowana 217.682,00zł, wykonana 108.840,00zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
630/63095/2950	Wpływ śr z niewykorzt dotacji	-6479,29	0	6479,29	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		-6479,29	0	6479,29	0
Suma na 630 - Turystyka		-6.479,29	0	6.479,29	0
921/92109/2950	Wpływ śr z niewykorzt dotacji	0	14241,3	14241,3	100
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	14241,3	14241,3	100
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	14.241,30	14.241,30	100
926/92605/2950	Wpływ śr z niewykorzt dotacji	-14127,5	0	14127,5	0
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-14127,5	0	14127,5	0
Suma na 926 - Kultura fizyczna		-14.127,5	0	14.127,5	0
R A Z E M :		-20.606,79	14.241,30	34.848,09	244,7

Zwroty dotacji z następujących tytułów:

- 6.479,29zł zwroty dotacji niewykorzystanych z organizacji pozarządowych;

- 14.241,30zł zwrot dotacji podmiotowej przez Czarnenskie Centrum Kultury w Czarnem;

- 14.127,50zł zwroty dotacji niewykorzystanych z organizacji pozarządowych.

Zwroty dotacji były podyktowane stanem epidemi COVID-19 w 2020 roku.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
630/63095/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	26350	26350	0	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		26350	26350	0	0
Suma na 630 - Turystyka		26.350,00	26.350,00	0,00	0,00
900/90008/6257	Dotacja celowa w ram progr -z udz śr europejskich	-130799,15	0	130799,15	0
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		-130799,15	0	130799,15	0
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-130.799,15	0,00	130.799,15	0
R A Z E M :		-104.449,15	26.350,00	130.799,15	496,39

Dochody majątkowe planowane i zrealizowane, w tym:

- Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica" kontynuacja projektu - w ramach projektu planuje się zakup łódzi żaglowej z wyposażeniem i dostawą - plan 26.350,00zł, wykonanie 0,00zł;

- Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem - otrzymano refundację w kwocie 130.799,15zł. Wartość inwestycji 5.697.080,85zł, dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 3.125.891,08zł – do 31.12.2019 roku otrzymano refundację na kwotę 2 995 091,93zł, w 2021 roku otrzymano refundację na kwotę 130.799,15zł, łącznie otrzymano kwotę 3.125.891,08zł zgodnie z planem.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Rządowy Fndusz Inwestycji Lokalnych - PGR za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
758/75816/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - Rządowy Fndusz Inwestycji Lokalnych - PGR	0	1700000	1700000	100
suma na 758/75816 - Wpływy do rozliczenia		0	1700000	1700000	100
Suma na 758 - Różne rozliczenia		0	1.700.000,00	1.700.000,00	100
R A Z E M :		0	1.700.000,00	1.700.000,00	100

Dochody majątkowe planowane i zrealizowane, w tym:

- 900.000,00zł na realizację zadania pn. Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fndusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie:

- termoodernizację ścian zewnętrznych - 8.344,98m²,

- termomodernizację stropodachów - 4.587,28m²,

- wymianę pokryć dachowych - 442m²,

- remont balkonów - 342m²,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m².

Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartosć inwestycji 3.365.054,00zł. Przewiduje się zminy dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.

- 800.000,00zł Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fndusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie:

- termoodernizację ścian zewnętrznych - 2.546,06m²,

- termomodernizację stropodachów - 718,32m²,

- wymianę pokryć dachowych - 37,46m²,

- remont balkonów - 105,56m²,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m².

Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartosć inwestycji 1.109.031,00zł. Przewiduje się zminy dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85295/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	125000	125000	0	0
852/85295/6330	SENIOR+ PUW dochody majątkowe	-125000	0	125000	0
suma na 852/85295/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	125000	125000	100
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		0	125000	125000	100
Suma na 852 - Pomoc społeczna		0	125.000,00	125.000,00	100
R A Z E M :		0,00	125.000,00	125.000,00	100

Dotacja na realizację zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo, realizacja zadania do 26.02.2021r.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6350	Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne - dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych (FDS)	-1197268	0	1197268	0
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-1197268	0	1197268	0
Suma na 600 - Transport i łączność		-1.197.268,00	0	1.197.268,00	0
R A Z E M :		-1.197.268,00	0	1.197.268,00	0

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja wydatków ogółem za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01008/6050	Odbudowa urządzeń melioracyjnych ul. Szosowa	155000	155000	0	0
suma na 010/01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń malioracji wodnych		155000	155000	0	0
010/01010/605	Budowa kanalizacji w Nadziejewie - dokumentacja	35670	35670	0	0
010/01010/6050	Modernizacja ujęcia wody m. Wyczechy -dokumentacja	0	6765	6765	100
010/01010/6050	Kan. sanitarna. z przepompownią m. Bińcze	0	24784,5	24784,5	100
010/01010/6050	Bud. kan. sanit. w m. Kijno, Sokole i Sierpowo	1956078,42	1957530	1451,58	0,07
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1991748,42	2024749,5	33001,08	1,63
010/01010/6230	dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków - WIEŚ	100000	100000	0	0
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		2091748,42	2124749,5	33001,08	1,55
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	13378,17	23125,82	9747,65	42,15
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		13378,17	23125,82	9747,65	42,15
010/01095/4010	zlecone & 201	0	2200	2200	100
010/01095/4110	zlecone & 201	0	378,18	378,18	100
010/01095/4120	zlecone & 201	0	53,9	53,9	100
010/01095/4210	zleconr & 201	0	4761,88	4761,88	100
010/01095/4430	zwrot podatku akcyzowego & 201	0	369698,16	369698,16	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0	377092,12	377092,12	100
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		2.260.126,59	2.679.967,44	419.840,85	15,67
020/02002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1142,53	2300	1157,47	50,32
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		1142,53	2300	1157,47	50,32
Suma na 020 - Leśnictwo		1.142,53	2.300,00	1.157,47	50,32
400/40095/6230	dotacja - instalacja energi odnawialnej	205995	205995	0	0
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		205995	205995	0	0
Suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		205.995,00	205.995,00	0	0
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2596,48	3610	1013,52	28,08
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	0	0
600/60016/4270	FS Bińcze - remont dr. 232105G	5000	5000	0	0
600/60016/4270	remont dr wew. dz. 266 Bińcze	6000	6000	0	0
600/60016/4270	drogi	-7712,1	0	7712,1	0
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		11287,9	19000	7712,1	40,59
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	203277,54	203277,54	0	0
600/60016/4300	drogi	-174432,81	0	174432,81	0
600/60016/4300	oznakowanie poziome i pionowe dróg	-9199,91	0	9199,91	0
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		19644,82	203277,54	183632,72	90,34
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	300	500	200	40
600/60016/6050	FS Wyczechy - zakup płyt JOMB	8000	8000	0	0
600/60016/6050	FS Wyczechy - chodnik na dz. 3/3	20000	20000	0	0
600/60016/6050	FS Raciniewo utwardzenie dz. 12 i 13	6889,58	10000	3110,42	31,1
600/60016/6050	Rozbudowa dr. Strzelecka, Południowa, Pomorska	3710362	3711592	1230	0,03
600/60016/6050	Przebud. ul. Kanałowa, Szkolna i Strażacka - dokum	25000	25000	0	0
600/60016/6050	zjazd do Biblioteki w Wyczechach z DW 201	5000	5000	0	0
600/60016/6050	FIL - oświetlenie dr. 232092 Domisław - 2544,71 zł	5242,5	5242,5	0	0
600/60016/6050	Przebud. chodnika - dr. 232033G ul. Lipowa Czarne	4059	4059	0	0
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3784553,08	3788893,5	4340,42	0,11
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		3818382,28	4015281,04	196898,76	4,9
600/60017/6050	FS Wyczechy - dok. proj. dz. 4/12 w Wyczechach	3	9228	9225	99,97
600/60017/6050	FS Sokole - projekt drogi wewnętrznej na dz. 32/4	0	4059	4059	100
600/60017/6050	FIL - Dokumentacja proj. - dr. wew. ul. Pomorska	0	29516,31	29516,31	100
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3	42803,31	42800,31	99,99
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		3	42803,31	42800,31	99,99
600/60095/4270	Zakup usług remontowych	8009	8009	0	0
600/60095/6050	Wiata przystankowa przy ul. Kościuszki	6170	6170	0	0
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		14179	14179	0	0
Suma na 600 - Transport i łączność		3.832.564,28	4.072.263,35	239.699,07	5,89
630/63095/6067	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała-Czernica	26350	26350	0	0
630/63095/6069	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała-Czernica	4650	4650	0	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		31000	31000	0	0
Suma na 630 - Turystyka		31.000,00	31.000,00	0	0
700/70005/4300	Zakup usług pozostałych	119281,6	119281,6	0	0
700/70005/4300	ogłoszenia prasowe	-1131,6	0	1131,6	0
700/70005/4300	inne usługi dz.700	-8927,96	0	8927,96	0
700/70005/4300	PRO-CAD 01.04.2020-31.12.2021 - 12 000 zł	-3150	0	3150	0
700/70005/4300	PRO-CAD 01.04.21-31.03.2023 - 12000,0 zł	-1397	0	1397	0
700/70005/4300	wyceny nieruchomości- GEOCENTR - 2021-2022	-5030,7	0	5030,7	0
700/70005/4300	podziały nieruchomości- GEOCENTR - 2021-2022	-28117,8	0	28117,8	0
700/70005/4300	GEOCENTR um. 272.130.2018 /wycena/ 19/20 30000zł	-2584,3	0	2584,3	0
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		68942,24	119281,6	50339,36	42,2
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	2000	2000	0	0
700/70005/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	813000	813000	0	0
700/70005/4400	PGM	-381770,67	0	381770,67	0
700/70005/4400	WAM	-288,07	0	288,07	0
700/70005/4400	Wojska Polskiego 1m 4	0,96	0	-0,96	0
700/70005/4400	Wojska Polskiego 1 m 18	-350,72	0	350,72	0
700/70005/4400	Wojska Polskiego 6 m 8	551	0	-551	0
700/70005/4400	Wojska Polskiego 7 m 3	-14,09	0	14,09	0
700/70005/4400	Wojska Polskiego 9 m 18	300,23	0	-300,23	0
700/70005/4400	Wojska Polskiego 9 m 28	-2091,08	0	2091,08	0
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		429337,56	813000	383662,44	47,19
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	162521,09	162521,09	0	0
700/70005/4430	ubezp.mienia	-67460,72	0	67460,72	0
700/70005/4430	kaucje mieszkaniowe	-521,36	0	521,36	0
700/70005/4430	dzierżawa	-6252,79	0	6252,79	0
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		88286,22	162521,09	74234,87	45,68
700/70005/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4970	5000	30	0,6
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	5016,2	10000	4983,8	49,84
700/70005/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyc	546,08	4818,4	4272,32	88,67
700/70005/6050	zakup lokali	30000	30000	0	0
700/70005/6050	zakup gruntów	30000	30000	0	0
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60000	60000	0	0
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		659098,3	1176621,09	517522,79	43,98
Suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		659.098,30	1.176.621,09	517.522,79	43,98
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	103200	103200	0	0
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		103200	103200	0	0
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,8	5000	4723,2	94,46
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	168256,39	169000	743,61	0,44
710/71035/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-12433,32	0	12433,32	0
710/71035/4300	PGM cmentarze 2020-2024	-35304,62	0	35304,62	0
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		120518,45	169000	48481,55	28,69
suma na 710/71035 - Cmentarze		120795,25	174000	53204,75	30,58
Suma na 710 - Działalność usługowa		223.995,25	277.200,00	53.204,75	19,19
750/75011/4010	zlecone & 201	40114,5	74984	34869,5	46,5
750/75011/4040	zlecone & 201	0	4545	4545	100
750/75011/4110	zlecone & 201	5228	10456	5228	50
750/75011/4120	zlecone & 201	746,5	1493	746,5	50
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	0
750/75011/4710	zad. zl.	920,42	920,42	0	0
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		50009,42	95398,42	45389	47,58
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68554,28	137000	68445,72	49,96
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1502,95	2000	497,05	24,85
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0
750/75022/4300	obsługa systemu RADA	-2214	0	2214	0
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		2786	5000	2214	44,28
750/75022/6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	100	12000	11900	99,17
suma na 750/75022 - Rady gmin		72943,23	156000	83056,77	53,24
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3600	3600	0	0
750/75023/3020	dofinans.zakupu okularów	-900	0	900	0
750/75023/3020	ekwiwalent za uzwanie i pranie odzieży własnej	-227,37	0	227,37	0
750/75023/3020	woda dl pracowników w upalne dni	-227,69	0	227,69	0
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2244,94	3600	1355,06	37,64
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961534,38	1905646,6	944112,22	49,54
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	147169,33	147169,33	100
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1752	6000	4248	70,8
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181749,88	359134	177384,12	49,39
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	40069,71	58829	18759,29	31,89
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19394,83	62695,72	43300,89	69,07
750/75023/4170	B	-6000	0	6000	0
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		13394,83	62695,72	49300,89	78,64
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64181,76	59422,8	-4758,96	8,01
750/75023/421	wyposażenie	-14201,42	0	14201,42	0
750/75023/4210	wydawnictwa	-837,6	0	837,6	0
750/75023/4210	środki czystości adm.	-2826,8	0	2826,8	0
750/75023/421	adm.	-4862,12	0	4862,12	0
750/75023/4210	art.biurowe	-17565,21	0	17565,21	0
750/75023/421	druki	-43,05	0	43,05	0
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		23845,56	59422,8	35577,24	59,87
750/75023/4260	Zakup energii	70000	70000	0	0
750/75023/4260	WODA	-754,53	0	754,53	0
750/75023/4260	energia elektr.	-7711,35	0	7711,35	0
750/75023/4260	moc cieplna	-34248,82	0	34248,82	0
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		27285,3	70000	42714,7	61,02
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	62000	62000	0	0
750/75023/4270	adm.	-5049,15	0	5049,15	0
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		56950,85	62000	5049,15	8,14
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	2620	4000	1380	34,5
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	290508,07	290508,07	0	0
750/75023/4300	opłata za czynności bankowe	-31080	0	31080	0
750/75023/4300	usł.poczt.um. 346465/G z 25.11.2016	-17715,68	0	17715,68	0
750/75023/4300	ALFA Szczecin	-738	0	738	0
750/75023/4300	usługi adm.	-12245,03	0	12245,03	0
750/75023/4300	ścieki biura	-1065,75	0	1065,75	0
750/75023/4300	TENSOFT 20-21 /po 50000 na rok 2020 i 2021/	-22261,46	0	22261,46	0
750/75023/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-670,61	0	670,61	0
750/75023/4300	AUDYT 2021	-8352	0	8352	0
750/75023/4300	AUDYT 2020	-6400	0	6400	0
750/75023/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-165,1	0	165,1	0
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		189814,44	290508,07	100693,63	34,66
750/75023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17406,88	33500	16093,12	48,04
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	17000	17000	0	0
750/75023/4410	delegacje szkolenia	-53,49	0	53,49	0
750/75023/441	deleg.	-6500,21	0	6500,21	0
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		10446,3	17000	6553,7	38,55
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	3865,65	3865,65	0	0
750/75023/4430	koszty egz.	-1579,35	0	1579,35	0
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		2286,3	3865,65	1579,35	40,86
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	54729,4	54729,4	100
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2110	3500	1390	39,71
750/75023/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	200	200	0	0
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	6300	10500	4200	40
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3088,91	3403,95	315,04	9,26
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		1543100,28	3155704,52	1612604,24	51,1
750/75056/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11566	11566	100
750/75056/4210	zleconr & 201	0	566	566	100
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		0	12132	12132	100
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515,75	3475	2959,25	85,16
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7287	7287	0	0
750/75075/4210	promocja	-1337,5	0	1337,5	0
750/75075/4210	wiązanki okolicznościowe	-700	0	700	0
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5249,5	7287	2037,5	27,96
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	60025	60025	0	0
750/75075/4300	promocja	-11246,91	0	11246,91	0
750/75075/4300	TV um. na 2018 r. 38.500,00 zł za 11 m-c	-24000	0	24000	0
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		24778,09	60025	35246,91	58,72
750/75075/4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2000	2000	0	0
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	12000	12000	0	0
750/75075/4430	składka Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuch.	-10713,4	0	10713,4	0
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		1286,6	12000	10713,4	89,28
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		33829,94	84787	50957,06	60,1
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15600	31200	15600	50
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	0
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	0	0
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		116600	132200	15600	11,8
Suma na 750 - Administracja publiczna		1.816.482,87	3.636.221,94	1.819.739,07	50,04
751/75101/421	zleconr & 201	1800	1800	0	0
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		1800	1800	0	0
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		1800	1800	0	0
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22628,68	30000	7371,32	24,57
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37329,92	59522	22192,08	37,28
754/75412/4260	Zakup energii	50000	50000	0	0
754/75412/4260	WODA	-926,19	0	926,19	0
754/75412/4260	energia elektr.	-29109,18	0	29109,18	0
754/75412/4260	moc cieplna	-16934,86	0	16934,86	0
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		3029,77	50000	46970,23	93,94
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	5509,5	8000	2490,5	31,13
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	2500	700	28
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	14978	14978	0	0
754/75412/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-88,8	0	88,8	0
754/75412/4300	OSP usługi	-5000,58	0	5000,58	0
754/75412/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-125,4	0	125,4	0
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		9763,22	14978	5214,78	34,82
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	1199	2000	801	40,05
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		81260,09	167000	85739,91	51,34
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3500	3500	0	0
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	713,3	913,9	200,6	21,95
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		4213,3	4413,9	200,6	4,54
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39500	39500	0	0
754/75421/4210	zarządzanie kryzysowe - koronawirus	-34636,47	0	34636,47	0
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4863,53	39500	34636,47	87,69
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	500	586,1	86,1	14,69
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		5363,53	40086,1	34722,57	86,62
754/75495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500	11500	0	0
754/75495/4260	Zakup energii	2500	2500	0	0
754/75495/4260	energia elektr.	-1138,61	0	1138,61	0
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii		1361,39	2500	1138,61	45,54
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	11286	13500	2214	16,4
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	10815,97	10815,97	0	0
754/75495/6050/605067	Rozbudowa monitoringu	0	4184,03	4184,03	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		34963,36	42500	7536,64	17,73
Suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		125.800,28	254.000,00	128.199,72	50,47
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	500000	500000	0	0
757/75702/8110	odsetki od kredytów	-136945,38	0	136945,38	0
757/75702/8110	odsetki od obligacji	-15690	0	15690	0
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		347364,62	500000	152635,38	30,53
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycze		347364,62	500000	152635,38	30,53
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	89731	89731	0	0
757/75704/8030/8030-3	poręcz.Zakład Zagosp.Odpadów Nowy Dwór	-19940	-19940	0	0
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		69791	69791	0	0
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poreczeń i gwarancji udzielon		69791	69791	0	0
Suma na 757 - Obsługa długu publicznego		417.155,62	569.791,00	152.635,38	26,79
758/75818/4810	rezerwa - ogólna	5000	5000	0	0
758/75818/4810	rezerwa - zarządzanie kryzysowe	88000	88000	0	0
758/75818/4810	rezerwa - wynagrodzenia	240263	240263	0	0
758/75818/4810	rezerwa - rodziny zastępcze	30000	30000	0	0
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		363263	363263	0	0
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		363263	363263	0	0
Suma na 758 - Różne rozliczenia		363.263,00	363.263,00	0	0
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69604,76	124030	54425,24	43,88
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3181556,97	6484486,46	3302929,49	50,94
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8245,03	551237,55	542992,52	98,5
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552408,78	1200478	648069,22	53,98
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	66620,13	141506	74885,87	52,92
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10593,05	29690	19096,95	64,32
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138421,78	184749,8	46328,02	25,08
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3262,78	3550	287,22	8,09
801/80101/4260	Zakup energii	175524	423000	247476	58,5
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	102447,6	106605	4157,4	3,9
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	3100	3660	560	15,3
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	154785,12	187957	33171,88	17,65
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8727,53	12000	3272,47	27,27
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	1845,78	2150	304,22	14,15
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101238,97	404960,49	303721,52	75
801/80101/4480	Podatek od nieruchomości	0	76	76	100
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	400	942	542	57,54
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1625	2000	375	18,75
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97313,82	97502	188,18	0,19
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		4677721,1	9960580,3	5282859,2	53,04
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4739,4	9234	4494,6	48,67
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63459,14	133862	70402,86	52,59
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8690,3	8690,3	100
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11457,7	24785	13327,3	53,77
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	2427,87	3551	1123,13	31,63
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,73	750	249,27	33,24
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1513,26	6056,42	4543,16	75,01
801/80103/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1632	1632	0	0
801/80103/6050/605049	FIL - dokumentacja - oddział przedszkolny Wyczechy	0	9840	9840	100
801/80103/6050/605054	FIL - opracowanie wniosku - przedszkole - Wyczechy	0	6555,9	6555,9	100
suma na 801/80103/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	16395,9	16395,9	100
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		85730,1	204956,62	119226,52	58,17
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3693,29	6496	2802,71	43,15
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640509,42	1438878	798368,58	55,49
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	128372,74	128372,74	100
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137759,09	285988	148228,91	51,83
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	13667,3	28036	14368,7	51,25
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3733,3	6000	2266,7	37,78
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14026,11	29400	15373,89	52,29
801/80104/4220	Zakup środków żywności	181141,83	304278	123136,17	40,47
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300	0	0
801/80104/4260	Zakup energii	18464,54	90000	71535,46	79,48
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	1990,61	5000	3009,39	60,19
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	920	4500	3580	79,56
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	7380,12	21701,05	14320,93	65,99
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	12206,41	30000	17793,59	59,31
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1626,34	3500	1873,66	53,53
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0	0
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20966,75	83867,35	62900,6	75
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0	252	252	100
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	0
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	222	1000	778	77,8
801/80104/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20588	20588	0	0
801/80104/6050	FIL - opr. wniosku - oddział przedszkolny Czarne	0	13111,8	13111,8	100
801/80104/605	FIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czanem	276198,37	276198,37	0	0
801/80104/605	FIL - dokumentacja - oddział przedszkolny Czarne	0	22140	22140	100
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276198,37	311450,17	35251,8	11,32
suma na 801/80104 - Przedszkola		1356393,48	2800607,31	1444213,83	51,57
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2884,31	4750	1865,69	39,28
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	536,94	680	143,06	21,04
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15532,24	27725	12192,76	43,98
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	87610,88	136129,5	48518,62	35,64
801/80113/4300	dowóz uczniów niepełnosprawnych	-766,45	0	766,45	0
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		86844,43	136129,5	49285,07	36,2
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		105797,92	169284,5	63486,58	37,5
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3079	3197	118	3,69
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	14110	22000	7890	35,86
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	8802	8802	0	0
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	18357,17	27093	8735,83	32,24
suma na 801/80146 - Dokształcanie doskonalenie nauczycieli		44348,17	61092	16743,83	27,41
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1070	1200	130	10,83
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64166,87	124900	60733,13	48,63
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569,27	10415	9845,73	94,53
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12853,55	23250	10396,45	44,72
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	1673,74	3300	1626,26	49,28
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3106,14	3500	393,86	11,25
801/80148/4220	Zakup środków żywności	150949,03	195360	44410,97	22,73
801/80148/4260	Zakup energii	7473,53	8000	526,47	6,58
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	0	0
801/80148/4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	1054,43	2600	1545,57	59,44
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1162,69	4650,78	3488,09	75
801/80148/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1900	1900	0	0
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		247179,25	380275,78	133096,53	35
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91834,48	255648	163813,52	64,08
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11231,11	11231,11	100
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16737,45	46071	29333,55	63,67
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	3729,6	6566	2836,4	43,2
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403,97	4000	3596,03	89,9
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3639,41	5000	1360,59	27,21
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,9	2000	1489,1	74,45
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5879,13	23516,53	17637,4	75
801/80149/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3015	3015	0	0
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		125749,94	357047,64	231297,7	64,78
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8341,8	13500	5158,2	38,21
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236998,33	531620,53	294622,2	55,42
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152,32	22596,16	22443,84	99,33
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41572,28	95846	54273,72	56,63
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	6641,38	13386	6744,62	50,39
801/80150/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2080,44	3840	1759,56	45,82
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4211,68	5700	1488,32	26,11
801/80150/4260	Zakup energii	220	220	0	0
801/80150/4300	Zakup usług pozostałych	1300	1300	0	0
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3784,73	15141,05	11356,32	75
801/80150/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7505	7505	0	0
suma na 801/80150 - real zadańwym stos spec organiz nauki		317807,96	715654,74	397846,78	55,59
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		6.960.727,92	14.649.498,89	7.688.770,97	52,48
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	0	0
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	8400	10000	1600	16
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		23400	25000	1600	6,4
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5356,72	6000	643,28	10,72
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	700	700	0	0
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18467,35	49600	31132,65	62,77
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26426,43	29709,78	3283,35	11,05
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	16150	20000	3850	19,25
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	0
851/85154/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0	20400	20400	100
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67900,5	127209,78	59309,28	46,62
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13500	13500	0	0
851/85195/4300	Zakup usług pozostałych	396	396	0	0
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		13896	13896	0	0
Suma na 851 - Ochrona zdrowia		105.196,50	166.105,78	60.909,28	36,67
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	139967,37	400805,56	260838,19	65,08
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		139967,37	400805,56	260838,19	65,08
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,86	500	276,14	55,23
suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINI		223,86	500	276,14	55,23
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22019,2	34500	12480,8	36,18
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22019,2	34500	12480,8	36,18
852/85214/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	4000	4000	0	0
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	142113,89	223663,88	81549,99	36,46
852/85214/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		147113,89	228663,88	81549,99	35,66
852/85215/3110	ryczałty mieszk.	130611,87	254935,2	124323,33	48,77
852/85215/3110	dodatek energet.& 201	716,42	7182	6465,58	90,02
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		131328,29	262117,2	130788,91	49,9
852/85215/4210	zleconr & 201	14,69	144	129,31	89,8
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		131342,98	262261,2	130918,22	49,92
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	3100	4000	900	22,5
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	212398,46	350000	137601,54	39,31
852/85216/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		216498,46	355000	138501,54	39,01
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369904,29	707920	338015,71	47,75
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,9	54616	54615,1	100
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60465,17	128064	67598,83	52,79
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	11146,74	18252	7105,26	38,93
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7918,43	15360	7441,57	48,45
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17381,56	30000	12618,44	42,06
852/85219/4260	Zakup energii	5286,48	11500	6213,52	54,03
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	2508,8	6000	3491,2	58,19
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	400	500	100	20
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	6008,66	29820	23811,34	79,85
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7023,6	13000	5976,4	45,97
852/85219/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0	180	180	100
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	441,49	500	58,51	11,7
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4246,07	21186,9	16940,83	79,96
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	0	4519	4519	100
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	1551,21	1700	148,79	8,75
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,93	437	436,07	99,79
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1723	3000	1277	42,57
852/85219/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7660	7660	0	0
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		506167,33	1056714,9	550547,57	52,1
852/85220/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0
suma na 852/85220 - Jednostki specjal poradnictwa ,mieszkania chronion		500	500	0	0
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3649,92	3649,92	0	0
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133871,18	227772,64	93901,46	41,23
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,51	18431	18430,49	100
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88910,33	120716,99	31806,66	26,35
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	13857,18	16993,38	3136,2	18,46
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68651,14	211600	142948,86	67,56
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114	150	36	24
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	150	440	290	65,91
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	18600	48000	29400	61,25
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	8411,92	10300	1888,08	18,33
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10205,89	10205,89	100
852/85228/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1000	1000	0	0
852/85228/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3567	3567	0	0
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		340783,18	672826,82	332043,64	49,35
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	318350,72	413880,12	95529,4	23,08
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,51	1500	998,49	66,57
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		318852,23	415380,12	96527,89	23,24
852/85295/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365	365	0	0
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	12627	12627	0	0
852/85295/3110	prace społ.użyteczne	-4437	0	4437	0
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		8190	12627	4437	35,14
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25338,88	25338,88	0	0
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4355,75	4355,75	0	0
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	620,8	620,8	0	0
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1591,93	2037,91	445,98	21,88
852/85295/4280	Zakup usług zdrowotnych	160	320	160	50
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	0	19,8	19,8	100
852/85295/4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	0	0
852/85295/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1808,64	1808,64	100
852/85295/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,08	360,08	0	0
852/85295/6050/605039	Utworzenie klubu Senior+ w Kijnie	20000	20000	0	0
852/85295/6050/605072	FIL - utworzenie klubu Senior+ w Nadziejewie	0	27708,87	27708,87	100
suma na 852/85295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20000	47708,87	27708,87	58,08
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		61982,44	96562,73	34580,29	35,81
Suma na 852 - Pomoc społeczna		1.885.450,94	3.523.715,21	1.638.264,27	46,49
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	0	0
853/85395/4430/4430-7	Stowarzysz.Bank Żywności w Chojnicach	-4200	0	4200	0
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		5800	10000	4200	42
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		5800	10000	4200	42
Suma na 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej		5800	10.000,00	4.200,00	42
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805	805	0	0
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204284,21	303841,85	99557,64	32,77
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705,46	14478	13772,54	95,13
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34191,89	52109	17917,11	34,38
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	5511,73	7425	1913,27	25,77
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614	1700	1086	63,88
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,02	100	92,98	92,98
854/85401/4260	Zakup energii	5371,96	7000	1628,04	23,26
854/85401/4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3027,93	12112,84	9084,91	75
854/85401/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4481	4481	0	0
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		259500,2	404552,69	145052,49	35,86
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10000	10000	0	0
854/85415/2820	Stowarzysz.Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchow.	-10000	0	10000	0
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0	10000	10000	100
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10000	10000	0	0
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0
854/85415/3240	budżet państwa stypendia - par. 203	6160	34000	27840	81,88
854/85415/3240	własne stypendia - 20%	-6960	0	6960	0
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		19200	54000	34800	64,44
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		29200	74000	44800	60,54
Suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		288.700,20	478.552,69	189.852,49	39,67
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	11000	11000	0	0
855/85501/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127	127	0	0
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	2700628,33	7022844	4322215,67	61,55
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28933,59	54831	25897,41	47,23
855/85501/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,92	4620	4438,08	96,06
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5576,87	10220	4643,13	45,43
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	794,07	1457	662,93	45,5
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1515,44	1659,74	144,3	8,69
855/85501/4280	Zakup usług zdrowotnych	10	210	200	95,24
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	1565,59	1600	34,41	2,15
855/85501/4410	Podróże służbowe krajowe	59,82	120	60,18	50,15
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	965,04	1808,64	843,6	46,64
855/85501/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1500	1500	0	0
855/85501/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,62	502,62	0	0
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		2753360,29	7112500	4359139,71	61,29
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	8580,95	28000	19419,05	69,35
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732	732	0	0
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	1658135,68	4074000	2415864,32	59,3
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79711,66	162062	82350,34	50,81
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,86	12535	12534,14	99,99
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14620,96	29434	14813,04	50,33
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	1538,28	2939	1400,72	47,66
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,3	1500	663,7	44,25
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	10	210	200	95,24
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	332,14	4000	3667,86	91,7
855/85502/4410	Podróże służbowe krajowe	59	59	0	0
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4909,16	4909,16	100
855/85502/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1704,8	2000	295,2	14,76
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0
855/85502/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0	500	500	100
855/85502/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1928	1928	0	0
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.		1768290,63	4324908,16	2556617,53	59,11
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	180	0	0
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		180	180	0	0
855/85504/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1400	2000	600	30
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0
855/85504/3110	Świadczenia społeczne	302726	302726	0	0
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38596	80356	41760	51,97
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245,72	7340	7094,28	96,65
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7377,49	15763	8385,51	53,2
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	1050,07	2247	1196,93	53,27
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	282	12	4,26
855/85504/4300	Zakup usług pozostałych	0,21	1074	1073,79	99,98
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	88	88	0	0
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3100,52	3100,52	100
855/85504/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	487,67	500	12,33	2,47
855/85504/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	350	350	0	0
855/85504/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945	945	0	0
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		354136,16	417371,52	63235,36	15,15
855/85508/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	56067,17	108890	52822,83	48,51
suma na 855/85508 - RODZINY ZASTĘPCZE		56067,17	108890	52822,83	48,51
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6112,22	41000	34887,78	85,09
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		6112,22	41000	34887,78	85,09
855/85516/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,21	1000	997,79	99,78
855/85516/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162904,82	323250	160345,18	49,6
855/85516/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1985,74	26550	24564,26	92,52
855/85516/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28714,95	60187	31472,05	52,29
855/85516/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	4734,99	8253	3518,01	42,63
855/85516/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8166,08	13400	5233,92	39,06
855/85516/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	0	0
855/85516/4260	Zakup energii	5989,88	18000	12010,12	66,72
855/85516/4270	Zakup usług remontowych	1710	3100	1390	44,84
855/85516/4280	Zakup usług zdrowotnych	180	1000	820	82
855/85516/4300	Zakup usług pozostałych	9598,22	32000	22401,78	70,01
855/85516/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	152,4	300	147,6	49,2
855/85516/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	4626,29	9700	5073,71	52,31
855/85516/4410	Podróże służbowe krajowe	265,96	500	234,04	46,81
855/85516/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3429,8	13719,8	10290	75
855/85516/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1000	1000	0	0
855/85516/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3575	3575	0	0
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		237236,34	515734,8	278498,46	54
855/85595/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,16	350	60,84	17,38
855/85595/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75915,13	139270,27	63355,14	45,49
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21493,61	39945,41	18451,8	46,19
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19870,94	19870,94	0	0
855/85595/4019	wkład z budżetu z krajowego	-2170,8	0	2170,8	0
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		17700,14	19870,94	2170,8	10,92
855/85595/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13714,64	13714,64	100
855/85595/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15858,47	28704	12845,53	44,75
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35676,4	57312,21	21635,81	37,75
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6742,62	6742,62	0	0
855/85595/4119	wkład z budżetu krajowego	-2545,41	0	2545,41	0
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		4197,21	6742,62	2545,41	37,75
855/85595/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	2259,76	4015	1755,24	43,72
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	4702,24	6889,89	2187,65	31,75
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	810,58	810,58	0	0
855/85595/4129	wkład z budżetu krajowego	-257,42	0	257,42	0
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy		553,16	810,58	257,42	31,76
855/85595/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3841	7411	3570	48,17
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	199609,32	334546,3	134936,98	40,33
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49358,4	49358,4	0	0
855/85595/4179	wydatki z budżetu krajowego	-15874,9	0	15874,9	0
855/85595/4179/417902	wydatki JST	-9670	0	9670	0
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		23813,5	49358,4	25544,9	51,75
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,36	50,36	0	0
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50454,73	52626,48	2171,75	4,13
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17916,64	17916,64	0	0
855/85595/4219	wkład z budżetu krajowego	-255,5	0	255,5	0
855/85595/4219	wkład JST	-1641,23	0	1641,23	0
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		16019,91	17916,64	1896,73	10,59
855/85595/4260	Zakup energii	353	353	0	0
855/85595/4260	WODA	-73,5	0	73,5	0
855/85595/4260	en. elektryczna	-260,49	0	260,49	0
suma na 855/85595/4260 - Zakup energii		19,01	353	333,99	94,61
855/85595/4267	Zakup energii	32777,63	40617,06	7839,43	19,3
855/85595/4269	Zakup energii	22842,11	22842,11	0	0
855/85595/4269	wkład z budżetu krajowego	-922,26	0	922,26	0
855/85595/4269	wkład JST	-2044,59	0	2044,59	0
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii		19875,26	22842,11	2966,85	12,99
855/85595/4280	Zakup usług zdrowotnych	320	500	180	36
855/85595/4289	Zakup usług zdrowotnych	4949,63	4949,63	0	0
855/85595/4289	wkład z JST	-60	0	60	0
suma na 855/85595/4289 - Zakup usług zdrowotnych		4889,63	4949,63	60	1,21
855/85595/4300	Zakup usług pozostałych	6913,5	12300	5386,5	43,79
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	12112,46	13631,58	1519,12	11,14
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	29368,42	29368,42	0	0
855/85595/4309/430901	wkład z budżetu krajowego	-178,72	0	178,72	0
855/85595/4309/430902	wkład JST	-7884,84	0	7884,84	0
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych		21304,86	29368,42	8063,56	27,46
855/85595/4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	0	0
855/85595/4369/436902	wkład JST	-1468,62	0	1468,62	0
suma na 855/85595/4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3531,38	5000	1468,62	29,37
855/85595/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	0	154,61	154,61	100
855/85595/4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	2000	2000	0	0
855/85595/4409/440902	wkład JST	-694,72	0	694,72	0
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		1305,28	2000	694,72	34,74
855/85595/4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0
855/85595/4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0
855/85595/4439	Różne opłaty i składki	346,37	346,37	0	0
855/85595/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4650,78	4650,78	100
855/85595/4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	693,54	693,54	100
855/85595/4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,59	81,59	0	0
855/85595/4449	wkład z budżetu krajowego	-81,59	0	81,59	0
suma na 855/85595/4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	81,59	81,59	100
855/85595/4480	Podatek od nieruchomości	0	1542	1542	100
855/85595/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	0	0
855/85595/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	292,88	299,23	6,35	2,12
855/85595/4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	100	100	0	0
855/85595/4529	wkład JST	-31,75	0	31,75	0
suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		68,25	100	31,75	31,75
855/85595/4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,37	787,37	0	0
855/85595/4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,63	92,63	0	0
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		578570,61	921344,66	342774,05	37,2
Suma na 855 - Rodzina		5.753.953,42	13.441.929,14	7.687.975,72	57,19
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	60836,53	100000	39163,47	39,16
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	2820,52	14000	11179,48	79,85
900/90001/6230	dotacja - przydomowa oczyszczalni - MIASTO	50000	50000	0	0
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		113657,05	164000	50342,95	30,7
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68507,56	113014	44506,44	39,38
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2139,21	9606	7466,79	77,73
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1938	3000	1062	35,4
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16671,48	27608,37	10936,89	39,61
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	2776,68	3955,4	1178,72	29,8
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22855,19	38832,6	15977,41	41,14
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32500	32500	0	0
900/90002/4210	90002	-12474,03	0	12474,03	0
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20025,97	32500	12474,03	38,38
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1636805,83	1636805,83	0	0
900/90002/4300	ALFA Szczecin	-1476	0	1476	0
900/90002/4300	ODPADY - Ekspres - 2021-2023 - 2 401 800,0zł	-327086,84	0	327086,84	0
900/90002/4300	90002	-2169,74	0	2169,74	0
900/90002/4300	SGS Polska - monitoring składowiska odpadów	-2435,4	0	2435,4	0
900/90002/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-389635,22	0	389635,22	0
900/90002/4300	ODPADY 2020 - Ekspres	-84000	0	84000	0
900/90002/4300	monitoring składowiska 2021-2023	-1008,6	0	1008,6	0
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		828994,03	1636805,83	807811,8	49,35
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	989,97	1000	10,03	1
900/90002/4410	deleg.	-10,03	0	10,03	0
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		979,94	1000	20,06	2,01
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	0	0
900/90002/4430	koszty egz.	-788,07	0	788,07	0
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		1711,93	2500	788,07	31,52
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3100,52	3100,52	100
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	26434	36000	9566	26,57
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1500	1500	0	0
900/90002/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2421,79	2421,79	0	0
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		996955,78	1911844,51	914888,73	47,85
900/90003/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	191853	191853	0	0
900/90003/4300	Porozumienie PGM um. RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-87085,26	0	87085,26	0
900/90003/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-11278,4	0	11278,4	0
900/90003/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-4265,97	0	4265,97	0
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		89223,37	191853	102629,63	53,49
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		94223,37	196853	102629,63	52,14
900/90004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	250,46	250,46	100
900/90004/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	0	35,7	35,7	100
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9130	10587	1457	13,76
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	1000	550	55
900/90004/4210	F.S. Sokole	314,74	697	382,26	54,84
900/90004/4210	F.S. Kijno	0	1500	1500	100
900/90004/4210	F.S.Nadziejewo	1108,29	1500	391,71	26,11
900/90004/4210	F.S.Bińcze	492,65	830	337,35	40,64
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2365,68	5527	3161,32	57,2
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	122000	122000	0	0
900/90004/4300	Porozumienie PGM um. RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-31112,28	0	31112,28	0
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		90887,72	122000	31112,28	25,5
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		102383,4	138400,16	36016,76	26,02
900/90005/4300	Zakup usług pozostałych	807	861	54	6,27
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		807	861	54	6,27
900/90008/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1672	1672	0	0
900/90008/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,07	287,07	0	0
900/90008/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	40,93	40,93	0	0
900/90008/4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	0	0
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		30000	30000	0	0
900/90015/4260	Zakup energii	77508,25	148139	70630,75	47,68
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	865,76	1000	134,24	13,42
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	315000	315000	0	0
900/90015/4300	En.Ośw. usł. najmu	-158596,12	0	158596,12	0
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		156403,88	315000	158596,12	50,35
900/90015/6050	FS Bińcze - oświetlenie groty w Bińczu	8000	8000	0	0
900/90015/6050	FS Domisław - budowa oświetlenia dr. 232092G	24110	24110	0	0
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32110	32110	0	0
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		266887,89	496249	229361,11	46,22
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9285,2	17584,9	8299,7	47,2
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	11267,47	17415,1	6147,63	35,3
900/90019/6050	zadania związane z ochroną środowiska	8672995,5	8672995,5	0	0
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		8693548,17	8707995,5	14447,33	0,17
900/90095/3040	nagrody o charakterze szczególnym niazaliczone do	2000	2000	0	0
900/90095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116297,88	186832	70534,12	37,75
900/90095/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9281,17	9281,17	100
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42027,82	59957,94	17930,12	29,9
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	6663,76	8148	1484,24	18,22
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26959,51	55168	28208,49	51,13
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18768	18768	0	0
900/90095/4210	F.S. Kijno	0	500	500	100
900/90095/4210	F.S.Raciniewo	4611	4611	0	0
900/90095/4210	F.S.Nadziejewo	23498	23498	0	0
900/90095/4210	dla prac.interw.	-653,33	0	653,33	0
900/90095/4210	90095	-2088,39	0	2088,39	0
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		44135,28	47377	3241,72	6,84
900/90095/4260	Zakup energii	75000	75000	0	0
900/90095/4260	WODA	-401,31	0	401,31	0
900/90095/4260	energia elektr.	-27869,07	0	27869,07	0
900/90095/4260	gaz	-7853,55	0	7853,55	0
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		38876,07	75000	36123,93	48,17
900/90095/4270	FS Bińcze - remont wiat	5000	5000	0	0
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	780	1500	720	48
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	65945,84	65945,84	0	0
900/90095/4300	FS Bińcze - stojak na rowery	600	600	0	0
900/90095/4300	FS Bińcze - dok. terenu przy szkole	3400	3400	0	0
900/90095/4300	FS Siepowo - przeniesienie placu zabaw	17081,1	17081,1	0	0
900/90095/4300	FS Kijno	0	1500	1500	100
900/90095/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-48,62	0	48,62	0
900/90095/4300	świetlica w Bińczu	-948,67	0	948,67	0
900/90095/4300	psy .koty	-14305,36	0	14305,36	0
900/90095/4300	90095 usługi	-5912,42	0	5912,42	0
900/90095/4300	ozdoby świąteczne	-9535	0	9535	0
900/90095/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-27,88	0	27,88	0
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		56248,99	88526,94	32277,95	36,46
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	0	0
900/90095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	11502,93	11502,93	100
900/90095/6050	FS Krzemieniewo - zagospodarowanie terenu	32561,1	32561,1	0	0
900/90095/6050	Termomodernizacja 7 budynków w m. Bińcze	800000	800000	0	0
900/90095/6050	FS Biernatka - budowa altany na dz. 34	5468,22	14118	8649,78	61,27
900/90095/6050	Termomodernizacja 16 budynków w m. Wyczechy	900000	900000	0	0
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1738029,32	1746679,1	8649,78	0,5
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		2078018,63	2297973,08	219954,45	9,57
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.2376.481,29	13.944.176,25	1.567.694,96	11,24
921/92109/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	367492,94	797551,76	430058,82	53,92
921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0
921/92109/4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	0	0
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	990	990	0	0
921/92109/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-42,56	0	42,56	0
921/92109/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-71,92	0	71,92	0
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych		875,52	990	114,48	11,56
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		378368,46	808541,76	430173,3	53,2
921/92116/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	135541,13	282526,31	146985,18	52,03
suma na 921/92116 - Biblioteki		135541,13	282526,31	146985,18	52,03
921/92195/4210	F.S. Biernatka	1500	1500	0	0
921/92195/4210	F.S.Krzemieniewo	3617,9	3617,9	0	0
921/92195/4210	F.S. Sokole	574,35	1000	425,65	42,56
921/92195/4210	F.S. Wyczechy	4000	4000	0	0
921/92195/4210	F.S. Kijno	7600	9900	2300	23,23
921/92195/4210	F.S.Sierpowo	1897,9	1897,9	0	0
921/92195/4210	F.S.Domisław	2678	2678	0	0
921/92195/4210	F.S.Raciniewo	1099,38	1600	500,62	31,29
921/92195/4210	F.S.Nadziejewo	518,04	1000	481,96	48,2
921/92195/4210	F.S.Bińcze	3000	3000	0	0
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		26485,57	30193,8	3708,23	12,28
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	2152,5	3690	1537,5	41,67
921/92195/4300	FS Kijno	0	2000	2000	100
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		2152,5	5690	3537,5	62,17
921/92195/6050	FS Sokole - meble kuchenne do świetlicy	0	10900	10900	100
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		28638,07	46783,8	18145,73	38,79
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		542.547,66	1.137.851,87	595.304,21	52,32
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	228800	228800	0	0
926/92605/2820	LKS "Czarni'' Czarne	-43000	0	43000	0
926/92605/2820	LKS "Sokół" Wyczechy	-40000	0	40000	0
926/92605/2820	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	-9000	0	9000	0
926/92605/2820	Stowarz.UKS Champion Czarne	-12000	0	12000	0
926/92605/2820	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	-10000	0	10000	0
926/92605/2820	Stowarzyszenie Karate SHOTO	-1000	0	1000	0
926/92605/2820	UKS DEBIUTANT Wyczechy	-2000	0	2000	0
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		111800	228800	117000	51,14
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		111800	228800	117000	51,14
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8782,47	15000	6217,53	41,45
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	371,63	1015	643,37	63,39
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38537,34	73920	35382,66	47,87
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4185,26	4438	252,74	5,69
926/92695/4210	F.S. Kijno	367	367	0	0
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4552,26	4805	252,74	5,26
926/92695/4260	Zakup energii	70000	70000	0	0
926/92695/4260	WODA	-222,6	0	222,6	0
926/92695/4260	energia elektr.	-20013,65	0	20013,65	0
926/92695/4260	gaz	-4405,86	0	4405,86	0
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		45357,89	70000	24642,11	35,2
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	0	0
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	20436,9	30562	10125,1	33,13
926/92695/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-41,82	0	41,82	0
926/92695/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-37,65	0	37,65	0
suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych		20357,43	30562	10204,57	33,39
926/92695/6050	Miejski Skatepark w Czarnem	100000	100000	0	0
926/92695/6060	FS Wyczechy - doposażenie boiska	8000	8000	0	0
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		233959,02	311302	77342,98	24,84
Suma na 926 - Kultura fizyczna		345.759,02	540.102,00	194.342,98	35,98
R A Z E M :		38.203.040,67	61.162.354,65	22.959.313,98	37,54

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01008/6050	Odbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych na działkach 18/4, 18/5 i 27/9 przy ul. Szosowej w miejscowości Czarne	155000	155000	0	0
suma na 010/01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń malioracji wodnych		155000	155000	0	0
010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku od dz. Nr 135 obręb Nadziejewo do działki nr 11/2 obręb 0002-63 Czarne, w tym: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	35670	35670	0	0
010/01010/6050	Modernizacja ujęcia wody w m. Wyczechy na terenia działki nr 77/7 - wykonanie w 2021 roku dokumentacji projektowo kosztorysowe	0	6765	6765	100
010/01010/6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami w m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1) Gmina Czarne - roboty dodatko	0	24784,5	24784,5	100
010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym	1956078,42	1957530	1451,58	0,07
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1991748,42	2024749,5	33001,08	1,63
010/01010/6230	WIEŚ-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowi ścieków	100000	100000	0	0
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		2091748,42	2124749,5	33001,08	1,55
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		2.246.748,42	2.279.749,5	33.001,08	1,45
400/40095/6230	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej	205995	205995	0	0
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		205995	205995	0	0
Suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		205.995,00	205.995,00	0,00	0,00
600/60016/6050	F.S. Wyczechy - Zakup płyt Jomb (droga gminna nr 232071G)	8000	8000	0	0
600/60016/6050	F.S. Wyczechy -Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach	20000	20000	0	0
600/60016/6050	F.S. Wyczechy -Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach	6889,58	10000	3110,42	31,1
600/60016/6050	Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne	3710362	3711592	1230	0,03
600/60016/6050	Przebudowa dróg gminnych: nr 232027G ul. Kanałowa, 232028G ul. Szkolna, 232030G ul. Strażacka w kwocie 25.000,00zł w m. Czarne na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej	25000	25000	0	0
600/60016/6050	Wykonanie zjazdu od drogi wojewódzkiej nr 201 do Filii Biblioteki w Wyczechach	5000	5000	0	0
600/60016/6050	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 232092G w m. Domisław	5242,5	5242,5	0	0
600/60016/6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232033G ul. Lipowa w m. Czarne - w 2021 roku opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowe	4059	4059	0	0
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3784553,08	3788893,5	4340,42	0,11
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		3784553,08	3788893,5	4340,42	0,11
600/60017/6050	F.S. Wyczechy-Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej w m. Wyczechy na terenie działki nr 4/12 - przygotowanie dokumentacji	3	9228	9225	99,97
600/60017/6050	F.S.Sokole- Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wewnętrznej przy działce nr 32/4	0	4059	4059	100
600/60017/6050	COVID-19-RFIL-Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z zakresie budowy nawierzchni drogowych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w ciągu dróg gminnych wewnętrznych położonych w m. Czarne przy ul. Pomorskiej.	0	29516,31	29516,31	100
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3	42803,31	42800,31	99,99
Suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		3	42803,31	42800,31	99,99
600/60095/6050	Wiata przystankowa ul. Kościuszki m. Czarne - dostawa i montaż	6170	6170	0	0
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		6170	6170	0	0
Suma na 600 - Transport i łączność		3.790.726,08	3.837.866,81	47.140,73	1,23
630/63095/6067	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała-Czernica	26350	26350	0	0
630/63095/6069	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała-Czernica	4650	4650	0	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		31000	31000	0	0
Suma na 630 - Turystyka		31.000,00	31.000,00	0	0
700/70005/6050	zakup lokali	30000	30000	0	0
700/70005/6050	zakup gruntów	30000	30000	0	0
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60000	60000	0	0
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60000	60000	0	0
Suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		60.000,00	60.000,00	0	0
750/75022/6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	100	12000	11900	99,17
suma na 750/75022 - Rady gmin		100	12000	11900	99,17
suma na 750 - Administracja publiczna		100	12000	11900	99,17
754/75495/6050	Rozbudowa monitoringu	0	4184,03	4184,03	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		0	4184,03	4184,03	100
Suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		0	4.184,03	4.184,03	100
801/80103/6050	COVID-19-RFIL-Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego	0	9840	9840	100
801/80103/6050	COVID-19-RFIL-opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach działania: jakość edukacji ogólnej w ramach RPO - Projekt pn. Czarneńskie przedszkole - dzieci w swoim żywiole. - Wyczechy	0	6555,9	6555,9	100
suma na 801/80103/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	16395,9	16395,9	100
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	16395,9	16395,9	100
801/80104/6050	COVID-19-RFIL-opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach działania: jakość edukacji ogólnej w ramach RPO - Projekt pn. Czarneńskie przedszkole - dzieci w swoim żywiole. - Przedszkole Gminne w Czarnem	0	13111,8	13111,8	100
801/80104/6050	COVID-19 RFIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarne	276198,37	276198,37	0	0
801/80104/6050	COVID-19-RFIL-Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem w celu utworzenia oddziału przedszkolnego	0	22140	22140	100
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276198,37	311450,17	35251,8	11,32
suma na 801/80104 - Przedszkola		276198,37	311450,17	35251,8	11,32
Suma na 801 - Oświata i wychowanie		276.198,37	327.846,07	51.647,70	15,75
851/85154/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0	20400	20400	100
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	20400	20400	100
Suma na 851 - Ochrona zdrowia		0	20.400,00	20.400,00	100
852/85295/6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Kijno	20000	20000	0	0
852/85295/6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo	0	27708,87	27708,87	100
suma na 852/85295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20000	47708,87	27708,87	58,08
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		20000	47708,87	27708,87	58,08
Suma na 852 - Pomoc społeczna		20.000,00	47.708,87	27.708,87	58,08
900/90001/6230	MIASTO-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinasowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowi ścieków	50000	50000	0	0
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50000	50000	0	0
900/90015/6050	F.S.Bińcze-Budowa instalacji oświetlenia Groty w Bińczu	8000	8000	0	0
900/90015/6050	F.S.Domisław-Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	24110	24110	0	0
suma na 900/90015/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32110	32110	0	0
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		32110	32110	0	0
900/90019/6050	Zadania związane z ochroną środowiska	8672995,5	8672995,5	0	0
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		8672995,5	8672995,5	0	0
900/90095/6050	F.S.Krzemieniewo-Zagospodarowania terenu od kościoła do stawu	32561,1	32561,1	0	0
900/90095/6050	Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne	800000	800000	0	0
900/90095/6050/605081	FS Biernatka - budowa altany na dz. 34	5468,22	14118	8649,78	61,27
900/90095/6050/605096	Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne	900000	900000	0	0
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1738029,32	1746679,1	8649,78	0,5
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		1738029,32	1746679,1	8649,78	0,5
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.493.134,82	10.501.784,6	8.649,78	0,08
921/92195/6050	F.S.Sokole-Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	0	10900	10900	100
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		0	10900	10900	100
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	10900	10900	100
926/92695/6050	Miejski skatepark w Czarnem Teren przy Stadionie Miejskim	100000	100000	0	0
926/92695/6060	F.S.Wyczechy-Doposażenie boiska w Wyczechach (trybuny)	8000	8000	0	0
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		108000	108000	0	0
Suma na 926 - Kultura fizyczna		108.000,00	108.000,00	0	0
R A Z E M :		17.231.902,69	17.447.434,88	215.532,19	1,24

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dotacja podmiotowa udzielona z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
921/92109/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	367 492,94	797 551,76	430 058,82	53,92
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		367 492,94	797 551,76	430 058,82	53,92
921/92116/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	135 541,13	282 526,31	146 985,18	52,03
suma na 921/92116 - Biblioteki		135 541,13	282 526,31	146 985,18	52,03
Suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		503 034,07	1 080 078,07	577 044,00	53,43
R A Z E M :		503.034,07	1.080.078,07	577.044,00	53,43

Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik binarny nr 34 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji zł	Wykonanie	%
1.	Zadania z zakresu edukacji	854	85415	2820	10.000,00	10.000,00	100,00
2.	Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	2820	228.800,00	117 000,00	51,14
	Ogółem	x	x	x	238.800,00	127.000,00	53,18

2. Lista podmiotów realizujących zadania publiczne i kwota udzielonych dotacji celowych w 2021 roku.

Lp.	Nazwa organizacji	Rodzaj zadania	Forma współpracy		Wielkość wnioskowanej dotacji		Wielkość przyznanej dotacji					Wielkość wykorzyst. dotacji
							PLN		% dofin.			PLN		%
Zadania z zakresu edukacji
1.	Stowarzy-szenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	„Nauka, edukacja i wychowanie w zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji”. Umowa Nr OP.524.1.2.8.2021 z dnia 16 lutego 2021r.		Wspieranie	10.000,00		10.000,00		100		10.000,00		100
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
1.	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	„Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, a w szczególności zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży”. Umowa Nr OP.524.1.2.1.2021 z dnia 12 lutego 2021r.		Wspieranie	21.900,00	10.000,00		45,66		10.000,00			100
2.	Czerneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	„Promowanie tenisa stołowego oraz organizacja imprez sportowych w sołectwach: Domisław, Bińcze, Nadziejewo, Wyczechy i m. Czarne”. Umowa Nr OP.524.1.2.2.2021 z dnia 19 lutego 2021r.		Wspieranie	19.825,00	15.000,00		75,66		9.000,00			60
3.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Czarne	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarnego”. Umowa Nr OP.524.1.2.7.2021 z dnia 15 lutego 2021r.		Wspieranie	50.950,00	43.000,00		84,40		43.000,00			100
4.	Stowarzyszenie Klub Karate Tradycyjnego SHOTO	„Organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportu na terenie miasta Czarne”. Umowa Nr OP.524.1.2.4.2021 z dnia 04 marca 2021r.		Wspieranie	2.800,00	1.000,00		35,71		1.000,00			100
5.	Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Wyczechy	„Organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych i turniejów na terenie Gminy Czarne dla dzieci i młodzieży”. Umowa Nr OP.524.1.2.6.2021 z dnia 22 lutego 2021r.		Wspieranie	50.150,00	40.000,00		79,76		40.000,00			100
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Champion” Czarne	„Upowszechnianie sportu w Gminie Czarne”. Umowa Nr OP.524.1.2.3.2021 z dnia 15 kwietnia 2021r.		Wspieranie	24.400,00	18.000,00		73,77		12.000,00			66,67
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Debiutant” Wyczechy	„Organizacja imprez sportowych w biegach na orientację oraz piłce ręcznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wyczechach oraz mieszkańców powiatu człuchowskiego”. Umowa Nr OP.524.1.2.5.2021 z dnia 16 lutego 2021r.		Wspieranie	5.500,00	2.000,00		36,36		2.000,00			100
	RAZEM	x		x	185.525,00	139.000,00		74,92		127.000,00			91,37

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	13378,17	23125,82	9747,65	42,15
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		13378,17	23125,82	9747,65	42,15
Suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		13378,17	23125,82	9747,65	42,15
R A Z E M :		13.378,17	23.125,82	9.747,65	42,15

Załącznik Nr 22 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wydatki związane ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz art. 186 pkt 2 ustawy - zwroty dotacji przyznanych z Urzędów Wojewódzkich w zakresie administracji publicznej, zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń w funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
852/85214/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	4000	4000	0	0
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		4000	4000	0	0
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	3100	4000	900	22,5
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		3100	4000	900	22,5
Suma na 852 - Pomoc społeczna		7.100,00	8.000,00	900,00	11,25
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	11000	11000	0	0
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		11000	11000	0	0
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	8580,95	28000	19419,05	69,35
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.		8580,95	28000	19419,05	69,35
855/85504/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1400	2000	600	30
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		1400	2000	600	30
Suma na 855 - Rodzina		20.980,95	41.000,00	20.019,05	48,83
R A Z E M :		28.080,95	49.000,00	20.919,05	42,69

Załącznik Nr 23 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i realizacja wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2021 roku - - Gmina Czarne

L.p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na2021rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf	Wykonanie	Wykona nie %
1.	Wyczechy-Łoża	49.228,00	Wyszczególnienie zadań:	49.228,00	49.228,00	9.225,00	18,74
			1. Zakup płyt Jomb	8.000,00	600/60016/6050 8.000,00 zł	0,00	0
			2. Integracja społeczności i organizowanie imprez	4.000,00	921/92195/4210 4.000,00	0,00	0
			3. Doposażenie boiska w Wyczechach	8.000,00	926/92695/6060 8.000,00 zł	0,00	0
			4. Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach.	20.000,00	600/60016/6050 20.000,00 zł	0,00	0
			5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej w m. Wyczechy na terenie działki nr 4/12 - przygotowanie dokumentacji.	9.228,00	600/60017/6050 9.228,00 zł	9.225,00 zł	99,97
2.	Nadziejewo	25.998,00	Wyszczególnienie zadań:	25.998,00	25.998,00zł	873,67	3,36
			1. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	1.500,00	900/90004/4210 1.500,00 zł	391,71	26,11
			2. Działalność integracyjno - promocyjna w sołectwie.	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00zł	481,96	48,20
			3. Doposażenie placu zabaw w Nadziejewie (likwidacja starych urządzeń)	23.498,00	900/90095/4210 23.498,00 zł	0	0
3.	Bińcze	31.830,00	Wyszczególnienie zadań:	31.830,00	31.830,00 zł	337,35	1,06
			1. Zieleń - wydatki	830,00	900/90004/4210 830,00 zł	337,35	40,64
			2. Wydatki sołeckie.	3.000,00	921/92195/4210 3.000,00 zł	0	0
			3. Remont wiat	5.000,00	900/90095/4270 5.000,00 zł	0	0
			4. Droga gminna - remont nr 232105G	5.000,00	600/60016/4270 5.000,00 zł	0	0
			5. Budowa instalacji oświetlenia Groty w Bińczu	8.000,00	900/90015/6050 8.000,00 zł	0	0
			8. Stojak na rowery – zakup i dostawa	600,00	900/90095/4300 600,00 zł	0	0
			9.Opracowanie dokumentacji terenu przy szkole działka nr 94 (teren zielony)	3.400,00	900/90095/4300 3.400,00 zł	0	0
			10. Remont drogi wewnętrznej nr Dz. 266	6.000,00	600/60016/4270 6.000,00zł	0	0
4.	Biernatka	15.618,00	Wyszczególnienie zadań:	15.618,00	15.618,00zł	8.649,78	55,38
			1. Organizacja imprez okolicznościowych.	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł	0	0
			2. Budowa altany na działce nr 34 wraz z wyposażeniem w postaci stołów i ławek oraz utwardzenie terenu pod altaną	14.118,00	900/90095/6050 14.118,00 zł	8.649,78	61,27
5.	Raciniewo	16.211,00	Wyszczególnienie zadań:	16.211,00	16.211,00 zł	3.611,04	22,28
			1. Spotkania integracyjne.	1.600,00	921/92195/4210 1.600,00 zł	500,62	31,29
			2. Upiększenie wsi zakup gazonów itp.	4.611,00	900/90095/4210 4.611,00 zł	0	0
			3. Zakup materiałów budowlanych na działce nr 12 i 13	10.000,00	600/60016/6050 10.000,00 zł	3.110,42	31,10
6.	Domisław	26.788,00	Wyszczególnienie zadań:	26.788,00	26.788,00zł	0	0
			1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	24.110,00	900/90015/6050 24.110,00 zł	0	0
			2. 10% funduszu - spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	2.678,00	921/92195/4210 2.678,00 zł	0	0
7.	Krzemieniewo	36.179,00	Wyszczególnienie zadań:	36.179,00	36.179,00 zł	0	0
			10% funduszu spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3.617,90	921/92195/4210 3.617,90 zł	0	0
			2.Zagospodarowanie terenu od kościoła do stawu .	32.561,10	900/90095/6050 32.561,10 zł	0	0
8.	Sokole	16.656,00	Wyszczególnienie zadań:	16.656,00	16.656,00 zł	15.766,91	94,66
			1. Zakup donic, ziemi oraz sadzonek kwiatów i krzewów	697,00	900/90004/4210 697,00 zł	382,26	54,84
			2. Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	10.900,00	921/92195/6050 10.900,00 zł	10.900,00	100
			3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł	425,65	42,56
			4. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wewnętrznej przy działce nr 32/4	4.059,00	600/60017/6050 4.059,00 zł	4.059,00	100
9.	Kijno	15.767,00	Wyszczególnienie zadań:	15.767,00	15.767,00zł	7.800,00	49,47
			1. Spotkania integracyjne	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł	0	0
			2. Gablota na puchary	1.600,00	921/92195/4210 1.600,00 zł	0	0
			3. Tablica informacyjna	1.500,00	900/90095/4300 1.500,00 zł	1.500,00	100
			4. Warnik do wody	300,00	921/92195/4210 300,00 zł	300,00	100
			5. Zmywarka wolnostojąca	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł	2.000,00	100
			6. Ławki do ogniska	2.000,00	921/92195/4300 2.000,00 zł	2.000,00	100
			7. Namiot na potrzeby sołectwa	3.000,00	921/92195/4210 3.000,00 zł	0	0
			8. Impregnat	500,00	900/90095/4210 500,00 zł	500,00	100
			9. Doniczki, kwiaty, nawozy	1.500,00	900/90004/4210 1.500,00 zł	1.500,00	100
			10. Piłkarzyki stół	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł	0	0
			11. Sprzęt sportowy na potrzeby sołectwa	367,00	926/92695/4210 367,00 zł	0	0
10.	Sierpowo	18.979,00	Wyszczególnienie zadań:	18.979,00	18.979,00 zł	0	0
			1. Przeniesienie urządzeń placu zabaw w Sierpowie w pobliże świetlicy wraz z: odnowieniem urządzeń oraz ogrodzeniem	17.081,10	900/90095/4300 17.081,10 zł	0	0
			2.Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo	1.897,90	921/92195/4210 1.897,90 zł	0	0
x	x	253.254	x	253.254,00	253.254,00	46.263,75	18,27

Załącznik Nr 24 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28248,76	150000	121751,24	81,17
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch.		28248,76	150000	121751,24	81,17
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		28248,76	150000	121751,24	81,17
R A Z E M :		28.248,76	150.000,00	121.751,24	81,17

Wydatki w zakresie zwalczania narkomanii

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	0	0
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	8400	10000	1600	16
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		23400	25000	1600	6,4
suma na 851 - Ochrona zdrowia		23400	25000	1600	6,4
R A Z E M :		23.400,00	25.000,00	1.600,00	6,4

Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5356,72	6000	643,28	10,72
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700	700	0	0
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18467,35	49600	31132,65	62,77
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26426,43	29709,78	3283,35	11,05
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	16150	20000	3850	19,25
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	0
851/85154/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0	20400	20400	100
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		67900,5	127209,78	59309,28	46,62
suma na 851 - Ochrona zdrowia		67900,5	127209,78	59309,28	46,62
R A Z E M :		67.900,50	127.209,78	59.309,28	46,62

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na dzień 30 czerwca 2021 r.

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.06.2021 r.

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 121.751,24 zł

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki

Plan – 127.209,78 zł

Wykonanie – 59.309,28 zł

1. Wydatki na działalność komisji – 8.797,00 zł

- Ryczałt dla przewodniczącego – 2.639,00zł

- Ryczałt dla sekretarza – 2.639,00 zł

- Diety dla członków komisji – 3.519,00 zł.

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd.

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: - 2.790,24zł.

3. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2020.

1) Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – 25.228,93zł w tym:

- dyżury w punkcie,

- prace interwencyjno-wspierające,

- konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog),

- psychoterapia indywidualna,

- psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych),

- prowadzenie zajęć terapeutycznych z grupą osób uzależnionych,

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

2) Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne – 0,00 zł.

4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 0,00 zł.

5. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych – 22.493,11zł.

6. Finansowanie alternatywnych, akceptowalnych form aktywności, wspieranie finansowe programów o charakterze kulturalnym pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”:

1) Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez dana instytucję, placówkę stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji). Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym – 0,00 zł.

2) Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi – 0,00 zł.

3) Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym - 0,00 zł.

7. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii - wydatki

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie - 1.600,00 zł

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSP - 0,00 zł.

2. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych - 0,00 zł.

3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne – 1.600,00zł.

4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży – 0,00 zł.

Ogółem plan dochodów 150.000,00 zł, plus nadwyżka za 2020 rok w kwocie 2.209,78zł wykazana w przychodach, łącznie 152.209,78zł.

Ogółem wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholów na dzień 30.06.2021r. kwota 121.751,24zł

Ogółem wydatki na dzień 30.06.2021r – 60.909,28 zł.

Pozostaje do wydatkowania w II półroczu 2021r - 91.300,50 zł.

Załącznik Nr 25 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Realizacja wykonania planu podatków, opłat i należności niepodatkowych oraz udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

I - Podatek rolny osoby prawne:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021 r.

- Zaległości podatku rolnego z B.O.

- Nadpłaty podatku rolnego z B.O.

- Przypisy podatku rolnego osoby prawne na rok 2021

- Odpisy podatku rolnego do dnia 30.06.2021r.

- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2021r.

- Saldo podatku na dzień 30.06.2021r.

- Zaległości na dzień 30.06.2021r.

- Nadpłaty na dzień 30.06.2021r.

-101,00

0,00

101,00

222 748,00

11 378,00

109 347,97

101 921,03

101 939,03

18,00

II - Podatek od nieruchomości osoby prawne:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r.

- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.

- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.

- Przypisy podatku od nieruchomości osoby prawne na rok 2021r.

- Odpisy podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2021 r.

- Wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne do dnia 30.06.2021r.

- Saldo podatku od nieruchomości os. prawne na dzień 30.06.2021 r.

- Zaległości podatku na dzień 30.06.2021r.

- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2021r.

191 026,41

191 385,49

359,08

4 365 560,00

8 388,00

2 058 895,31

2 489 303,10

2 489 565,35

262,35

III - Podatek rolny osoby fizyczne:

- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2021r.

- Zaległości podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2021r.

- Nadpłaty podatku rolnego z B.O. na dzień 01.01.2021r.

- Przypisy podatku rolnego osoby fizyczne na rok 2021r.

- Odpisy podatku rolnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2021r.

- Wpłaty podatku rolnego do dnia 30.06.2021r.

- Saldo podatku rolnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2021 r.

- Zaległości podatku na dzień 30.06.2021r.

- Nadpłaty podatku rolnego na dzień 30.06.2021 r.

10 972,90

16 583,90

5 611,00

609 286,00

1 454,00

373 075,99

245 728,91

247 667,76

1 938,85

IV - Podatek od nieruchomości osoby fizyczne:

- Saldo podatku z B.O. na dzień 01.01.2021r.

- Zaległości podatku od nieruchomości z B.O.

- Nadpłaty podatku od nieruchomości z B.O.

- Przypisy podatku od nieruchomości os. fizyczne na 30.06.2021r.

- Odpisy podatku od nieruchomości do dnia 30.06.2021r.

- Wpłaty podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2021r.

- Saldo podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2021r.

- Zaległości podatku na dzień 30.06.2021 r.

- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2021 r.

437 261,82

452 218,65

14 956,83

1 344 215,00

27 496,00

841 044,44

912 936,38

919 196,25

6 259,87

V - Podatek leśny osoby prawne:

- Saldo podatku leśnego z B.O. na dzień 01.01.2021r.

- Zaległości podatku leśnego os. prawne z B.O.

- Nadpłaty podatku leśnego os. prawne z B.O.

- Przypisy podatku leśnego os. prawne na 30.06.2021 r.

- Odpisy podatku leśnego os .prawne do dnia 30.06.2021 r.

- Wpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2021 r.

- Saldo podatku leśnego osoby prawne na dzień 30.06.2021r.

- Zaległości podatku leśnego na dzień 30.06.2021r.

- Nadpłaty podatku leśnego na dzień 30.06.2021 r.

11,00

25,00

14,00

373 783,00

320,00

187 251,00

186 223,00

186 226,00

3,00

VI - Podatek leśny osoby fizyczne:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r.

- Zaległości podatku z B.O.

- Nadpłaty podatku z B.O.

- Przypisy podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2021r.

- Odpisy podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2021 r.

- Wpłaty podatku leśnego osoby fizyczne do dnia 30.06.2021 r.

- Saldo podatku leśnego osoby fizyczne na dzień 30.06.2021 r.

- Zaległości podatku leśnego os. fiz. na dzień 30.06.2021 r.

- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2021 r.

230,06

466,61

236,55

9 331,00

37,00

4 505,57

5 018,49

5 112,03

93,54

VII - Podatek od środków transportowych osoby fizyczne:

- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2021 r.

- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2021r.

- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2021 r.

- Przypisy podatku od środków transport. osoby prawne na 30.06.2021 r.

- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2021 r.

- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2021 r.

- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2021 r.

- Zaległości podatku na dzień 30.06.2021r.

- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2021 r.

115 646,99

0,00

200 425,00

12 376,00

103 541,30

200 154,69

0,00

VIII - Podatek od środków transportowych osoby prawne:

- Saldo z B.O. Na dzień 01.01.2021r.

- Zaległości z B.O. Na dzień 01.01.2021r.

- Nadpłaty z B.O. Na dzień 01.01.2021r.

- Przypisy podatku od środków transport. osoby fizyczne na 30.06.2021 r.

- Odpisy podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2021 r.

- Wpłaty podatku od środków transportowych do dnia 30.06.2021 r.

- Saldo podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2021 r.

- Zaległości podatku na dzień 30.06.2021r.

- Nadpłaty podatku na dzień 30.06.2021 r.

750,60

1 845,60

1095,00

71 818,00

1 562,00

42 506,60

28 500,00

29 595,00

1095,00

IX - Podatek od posiadania psów:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021 r.

- Zaległości podatku z B.O. na dzień 01.01.2021r.

- Nadpłaty z B.O. na dzień 01.01.2021 r.

- Przypisy podatku od posiadania psów na 30.06.2021r.

- Odpisy podatku od posiadania psów do dnia 30.06.2021 r.

- Wpłaty podatku do dnia 30.06.2021 r.

- Saldo podatku od posiadania psów na dzień 30.06.2021r.

- Zaległości podatku na dzień 30.06.2021r.

- Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.

50,00

0,00

50,00

0,00

X - Opłata targowa:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis opłaty targowej do dnia 30.06.2021r.

- Wpłaty do dnia 30.06.2021 r.

- Saldo opłaty targowej na dzień 30.06.2021 r.

- Zaległości opłaty targowej na dzień 30.06.2021 r.

- Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.

0,00

XI - Opłata za odpady komunalne:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis opłaty za odpady komunalne do dnia 30.06.2021r.

- Odpisy opłaty za odpady do dnia 30.06.2021r.

- Wpłaty do dnia 30.06.2021 r.

- Saldo opłat za odpady na dzień 30.06.2021 r.

- Zaległości opłaty za odpady na dzień 30.06.2021 r.

- Nadpłaty na dzień 30.06.2021r.

141 090,71

161 839,23

20 748,52

1 371 962,25

16 054,72

991 892,86

505 105,38

519 847,21

14 741,83

XII - Opłata z tytułu czynszu dzierżawnego:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021 r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2021 r.

- Odpisy czynszu dzierżawnego do dnia 30.06.2021 r.

- Wpłaty do dnia 30.06.2021 r.

- w tym podatek Vat

- Saldo opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2021 r.

- Zaległości czynszu dzierżawnego na dzień 30.06.2021 r.

- Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.

31 234,71

32 024,29

789,58

54 290,47

2 498,64

81 117,46

14 281,52

1 909,08

2 741,02

831,94

XIII - Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021 r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów do dnia 30.06.2021 r.

- Odpisy opłaty za użytkowanie wieczyste do dnia 30.06.2021 r.

- Wpłaty do dnia 30.06.2021r.

-w tym podatek Vat

- Saldo opłaty z tyt. użytkowania wieczystego na dzień 30.06.2021 r.

- Zaległości opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 30.06.2021 r.

- Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.

124 431,25

124 817,60

386,35

82 029,16

4 585,70

74 766,02

3 959,44

127 108,69

127 635,30

526,61

XIV - Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021 r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2021r.

- Odpisy opłaty za przekształcenie do dnia 30.06.2021 r.

- Wpłaty do dnia 30.06.2021 r.

-w tym podatek Vat

- Saldo opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2021 r.

- Zaległości opłaty za przekształcenie na dzień 30.06.2021 r.

- Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.

921,63

1 058,31

136,68

28 901,33

2 037,61

25 969,38

422,13

1 815,97

1 820,19

4,22

XVI - Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis należności za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2021 r.

- Odpisy należności i za sprzedaż lokali z gruntem do dnia 30.06.2021 r.

- Wpłaty do dnia 30.06.2021 r.

- Saldo należności za sprzedaż lokali z gruntem na dzień 30.06.2021 r.

- Zaległości należności za sprzedaż lokali na dzień 30.06.2021 r.

- Nadpłaty na dzień 30.06.2021 r.

826,91

840,84

13,93

235 287,90

0,00

229 916,91

6 197,90

6 198,95

1,05

XVII - Sprzedaż działek budowlanych:

- Saldo z B.O. na dzień 01.01.2021r.

- Zaległości z B.O.

- Nadpłaty z B.O.

- Przypis należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2021r.

- Odpisy należności za sprzedaż działek bud. do dnia 30.06.2021 r.

- Wpłaty do dnia 30.06.2021 r.

-w tym podatek Vat

- Saldo należności za sprzedaż działek bud. na dzień 30.06.2021 r.

0,00

47 428,00

0,00

47 428,00

8 868,80

0,00

XVII - Sprzedaż gruntów rolnych:

- Saldo z B.O na dzień 01.01.2021 r.

- Przypisy należności z tyt. sprzedaży gruntów rolnych na rok 2021 r.

- Odpisy należności w 2021 r.

- Wpłaty do dnia 30.06.2021 r.

- Saldo należności na dzień 30.06.2021 r.

0,00

9 100,00

0,00

9 100,00

0,00

Należności długoterminowe :

XVIII - Należności długoterminowe raty przyszłe - /przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /

- Saldo z B.O na dzień 01.01.2021 r.

- Zaległości na dzień 01.01.2021r.

- Przypisy należności długoterm. z tyt. przekształ. praw do 30.06.2021 r.

- Odpisy do 30.06.2021 r.

- Saldo na dzień 30.06.2021r.

- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2021r.

31 731,92

174 899,89

9 581,62

197 050,19

XIX - Należności długoterminowe raty przyszłe - /sprzedaż mienia komunalnego/

- Saldo z B.O na dzień 01.01.2021r.

- Zaległości na dzień 01.01.2021r.

- Przypisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. Do 30.06.2021 r.

- Odpisy należności z tyt. sprzedaży mienia komun. Do 30.06.2021 r.

- Saldo należności z tyt. sprzedaży mienia kom. na dzień 30.06.2021 r.

- Należności do zapłaty w latach przyszłych na dzień 30.06.2021 r.

15 334,00

0,00

10 824,00

4 510,00

Obrót nieruchomościami od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

I. Nieodpłatne nabycie lokali.

Brak transakcji.

II. Nieodpłatne nabycie gruntów:

Brak transakcji

III. Nabycie gruntów za wierzytelności :

Brak transakcji.

IV. Zamiana gruntów

Brak transakcji

V. Sprzedaż lokali z udziałem w gruncie:

1. Lokal mieszkalny nr 17 o powierzchni 46,20 m² wraz z udziałem 34/1000 tj. 0,0051 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Moniuszki 2 oraz w prawie własności działki nr 102/9 cena 55.538,50 zł.

2. Lokal mieszkalny nr 9 o powierzchni 43,16 m² wraz z udziałem 10/100 tj. 0,0056 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Złotej 1 oraz prawie własności działki nr 66/5 cena 19.482,00 zł.

3. Lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 55,43 m² wraz z udziałem 26/100 tj. 0,0442 ha w prawie własności wspólnych części budynku Sierpowo 46 oraz prawie własności działki nr 104/5 cena 24.265,50 zł.

4. Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 40,97 m² wraz z udziałem 9/100 tj. 0,0050 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Złotej 2 oraz prawie własności działki nr 66/4 cena 24.294,90 zł.

5. Lokal mieszkalny nr 10 o powierzchni 52,25 m² wraz z udziałem 3/100 tj. 0,0017 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Plac Wolności 1 oraz prawie własności działki nr 102/3 cena 60.850,00 zł.

6. Lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni 33,93 m² wraz z udziałem 3/100 tj. 0,0010 ha w prawie własności wspólnych części budynku przy ul. Kościuszki 8 oraz prawie własności działki nr 104/1 cena 40.033,00 zł.

Dochody otrzymane ze sprzedaży lokali z udziałem w gruncie od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w kwocie 224.463,90 zł.

VI. Sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkalną:

1. Czarne, ul. Dolna - działka nr 15/22 o pow. 0,1133 ha, cena – 28.570,00 zł.

VII. Sprzedaż gruntów pod zabudowę przeznaczoną na działalność gospodarczą :

Brak transakcji.

VIII. Sprzedaż gruntów rolnych.

1. Sierpowo, działka nr 138 o pow. 0,3500 ha, cena – 9.100,00 zł

IX. Sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej

1. Czarne, ul. Złota – boks gospodarczy, działka nr 66/6 udział w gruncie 51/1335 – cena 1.480,00zł.

X. Sprzedaż działek na poszerzenie nieruchomości przyległej:

1. Czarne, ul. Widok, działka nr 92/10 o pow. 0,0199 ha, cena – 8.510,00 zł

XI. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

1. Czarne, ul. Podmurna, działka nr 9/23 o pow. 0,0032 ha, cena – 1.602,00 zł

XII. Nieodpłatne przekazanie gruntów.

Brak transakcji.

Ogółem od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.:

- sprzedaż gruntów – 0,5458 ha;

- nieodpłatne nabycie gruntów - 0,0 ha;

- zakup gruntu - 0,00 ha;

- nieodpłatne przekazanie gruntów - 0,00 ha;

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 0,0032 ha.

Dochody otrzymane z mienia komunalnego od dnia 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

1. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 74.766,02 zł;

2. najmu i dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze – 81.117,46zł;

3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 25.969,38 zł;

4. sprzedaży składników majątkowych 273.725,90 zł

Razem dochody razem: - 455.578,76 zł.

Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowi pomoc publiczną ,wskazania organów do tego uprawnionych oraz o stosowaniu z urzędu ulg (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 72 poz.1176)

w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

1. rozłożenie dla Stanisława i Ewy Szotowicz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na 11 rat wysokość należności według stanu na dzień zawarcia porozumienia tj.17 lutego 2021 roku należność główna za lata 2018-2020 wynosi 5.478,87 zł plus odsetki na dzień złożenia wniosku 15 lutego 2021roku wynosi 572,00zł , ogółem należność wraz z odsetkami wynosi 6.051,87zł plus odsetki w wysokości 10% odsetek ustawowych liczonych od 15 lutego 2021 roku do dnia zapłaty nie dłużej niż do 30 stycznia 2022 roku.

2. odroczenie dla Megawind spółce z o.o. ul. Graniczna 4 78-320 Połczyn Zdrój należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu Gminy Czarne a stanowiącej drogę wewnętrzną Obręb 0001-49 Czarne na terenie Gminy Czarne, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 213,214, i 225 (KW SL/00014316/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie; linii kablowej SN w pasie dróg wewnętrznych tj.na działkach nr 213,214 i 225 w miejscowości Czarne ,Obręb 0001-49 Czarne w kwocie 37.462,17zł plus odsetki w wysokości 517,29 zł do dnia 30 czerwca 2021 roku. Plus 10% odsetek ustawowych liczone od 9 marca 2021 do dnia zapłaty jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku.

Załącznik Nr 26 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne
Dochody

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	901758,11	1893650,97	991892,86	52,38
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		901758,11	1893650,97	991892,86	52,38
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		901.758,11	1.893.650,97	991.892,86	52,38
R A Z E M :		901.758,11	1.893.650,97	991.892,86	52,38

Wydatki

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68507,56	113014	44506,44	39,38
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2139,21	9606	7466,79	77,73
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1938	3000	1062	35,4
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16671,48	27608,37	10936,89	39,61
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	2776,68	3955,4	1178,72	29,8
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22855,19	38832,6	15977,41	41,14
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32500	32500	0	0
900/90002/4210	90002	-12474,03	0	12474,03	0
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		20025,97	32500	12474,03	38,38
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1636805,83	1636805,83	0	0
900/90002/4300	ALFA Szczecin	-1476	0	1476	0
900/90002/4300	ODPADY - E - 2021-2023 - 2 401 800,0zł	-327086,84	0	327086,84	0
900/90002/4300	90002	-2169,74	0	2169,74	0
900/90002/4300	SGS Polska - monitoring składowiska odpadów	-2435,4	0	2435,4	0
900/90002/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.	-389635,22	0	389635,22	0
900/90002/4300	ODPADY 2020 - E	-84000	0	84000	0
900/90002/4300	monitoring składowiska 2021-2023	-1008,6	0	1008,6	0
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		828994,03	1636805,83	807811,8	49,35
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	989,97	1000	10,03	1
900/90002/4410	deleg.	-10,03	0	10,03	0
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		979,94	1000	20,06	2,01
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	0	0
900/90002/4430	koszty egz.	-788,07	0	788,07	0
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		1711,93	2500	788,07	31,52
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3100,52	3100,52	100
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	26434	36000	9566	26,57
900/90002/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1500	1500	0	0
900/90002/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2421,79	2421,79	0	0
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		996955,78	1911844,51	914888,73	47,85
Suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		996.955,78	1.911.844,51	914.888,73	47,85
R A Z E M :		996.955,78	1.911.844,51	914.888,73	47,85

Za 2020 rok w zakresie gospodarki odpadami powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami (dochody-2.176.183,15zł, wydatki 2.157.989,61zł) w kwocie 18.193,54zł, która została wprowadzona do budżetu po stronie przychodów Uchwałą nr 0007.21.2021 Rady Miejskiej w Czarnem w dniu 21 mja 2021roku.

Dochody wykonane w gospodarce odpadami na 30.06.2021r. - 991.892,86zł

Wydatki wykonane w gospodarce odpadami na 30.06.2021r. - 914.888,73zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w gospodarce odpadami na 30.06.2021r. (+) 77.004,13zł.

Załącznik Nr 27 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania związane z ochroną środowiska za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne
Dochody

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	19464,44	32000	12535,56	39,17
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		19464,44	32000	12535,56	39,17
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19464,44	32000	12535,56	39,17
R A Z E M :		19.464,44	32.000,00	12.535,56	39,17

Wydatki bieżące

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9285,2	17584,9	8299,7	47,2
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	11267,47	17415,1	6147,63	35,3
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		20 552,67	35 000,00	14 447,33	41,28
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 552,67	35 000,00	14 447,33	41,28
R A Z E M :		20.552,67	35.000,00	14.447,33	41,28

Wydatki majątkowe

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01008/6050	Odbudowa urządzeń melioracyjnych ul. Szosowa	155 000,00	155 000,00	0,00	0
010/01010/6050	Budowa kanalizacji w Nadziejewie - dokumentacja	35 670,00	35 670,00	0,00	0
010/01010/6050	Modernizacja ujęcia wody m. Wyczechy -dokumentacja	0,00	6 765,00	6 765,00	100
010/01010/6050	Kan. sanitarna. z przepompownią m. Bińcze	0,00	24 784,50	24 784,50	100
010/01010/6050	Bud. kan. sanit. w m. Kijno, Sokole i Sierpowo	1 956 078,42	1 957 530,00	1 451,58	0,07
010/01010/6230	dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków - WIEŚ	100 000,00	100 000,00	0,00	0
400/40095/6230	dotacja - instalacja energi odnawialnej	205 995,00	205 995,00	0,00	0
900/90001/6230	dotacja - przydomowa oczyszczalni - MIASTO	50 000,00	50 000,00	0,00	0
900/90019/6050	zadania związane z ochroną środowiska	8 672 995,50	8 672 995,50	0,00	0
R A Z E M :		11.175.738,92	11.208.740,00	33.001,08	0,29

Załącznik Nr 28 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykonanie wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 232092G w m. Domisław	2 544,71	2 544,71	0,00	0,00
600/60017/6050	Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z zakresie budowy nawierzchni drogowych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w ciągu dróg gminnych wewnętrznych położonych w m. Czarne przy ul. Pomorskiej	0,00	29 516,31	29 516,31	100,00
801/80103/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
801/80103/6050	Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach działania: jakość edukacji ogólnej w ramach RPO - Projekt pn. Czarneńskie przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Wyczechy	0,00	6 555,90	6 555,90	100,00
801/80104/6050	Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach działania: jakość edukacji ogólnej w ramach RPO - Projekt pn. Czarneńskie przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Gminne w Czarnem	0,00	13 111,80	13 111,80	100,00
801/80104/6050	Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarne	276 198,37	276 198,37	0,00	0,00
801/80104/6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem w celu utworzenia oddziału przedszkolnego	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00
852/85295/6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo	0,00	27 708,87	27 708,87	100,00
R A Z E M :		278.743,08	387.615,96	108.872,88	1,24

Załącznik Nr 29 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykonanie wydatków w ramach środków z Rządowego Fnduszu Inwestycji Lokalnych - PGR jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
900/90095/6050	Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne	800 000,00	800 000,00	0,00	0
900/90095/6050	Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne	900 000,00	900 000,00	0,00	0
R A Z E M :		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0

Załącznik Nr 30 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wykonanie wydatków w ramach środków z Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) - za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
600/60016/6050	Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne	3 710 362,00	3 711 592,00	1 230,00	0,03
R A Z E M :		3.710.362,00	3.711.592,00	1 230,00	0,03

Załącznik Nr 31 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć - za I półrocze 2021 roku - Gmina Czarne

Planowany stan zadłużenia na dzień 01. stycznia 2021 rok wynosi 25.418.213,80zł w relacji do dochodów ogółem 45.026.604,94 wynosi 56,45% .

Planowany stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 rok wynosi 25.418.213,80zł w relacji do dochodów ogółem 47.016.238,01 wynosi 54,06%, uległ obniżeniu o 2,39%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne została uchwalona 21 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 0007.58.2020 Rady Miejskiej w Czarnem na okres 2021 do 2033 roku.
Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sporządzono zgodnie zapisem art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.869t.j. z późn.zm.) Długość okresu objętego prognozą jest związana z udzielonym poręczeniem przez Gminę Czarne dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze do 2033 roku oraz zaciągniętymi kredytami których spłata przewidywana jest do 2030 roku. W ciągu I półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 01 stycznia 2021 roku.

Dochody

Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2021 roku - 45.026.604,94zł,

Stan planowanych dochodów na 30. czerwca 2021 roku - 47.016.238,01zł, wykonanie 27.110.514,04zł - 57,66%

Wzrost dochodów nastąpił o kwotę 1.989.633,07zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 138.283,07zł,

dochody majątkowe o kwotę 1.851.350,00zł.

Wydatki

Stan planowanych wydatków na 01. stycznia 2021 roku - 47.927.350,11zł,

Stan planowanych wydatków na 30. czerwca 2021 roku - 61.162.354,65zł, wykonanie 22.959.313,98zł - 37,54%.

Wzrost wydatków nastąpił o kwotę 13.235.004,54zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 214.713,13zł,

wydatki majątkowe o kwotę 13.020.291,41zł.

Deficyt

Planowany deficyt budżetu na 01. stycznia 2021 roku - 2.900.745,17zł,

Planowany deficyt budżetu na 30. czerwca 2020 roku - 14.146.116,64zł.

Wzrost deficytu budżetu o kwotę 11.245.371,47zł.

Wzrost deficytu nastąpił poprzez wprowadzenie w kwocie 11.245.371,47zł niżej wymienionych przychodów tj.:

1. Uchwałą nr 0007.13.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z 23 lutego 2021 roku w kwocie 11.093.909,01zł, w tym:

1) 81.164,01zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

2) 11.012.745,00zł środki finansowe z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Decyzja nr OŚ.6131.18.2020 z 29.10.2020r. o wydanie zezwolenia na usunięcie 8097 szt. drzew na działce nr 1 obręb Czarne dla zadania pn. Budowa miejsc postojowych dla jednostek ciężkiego sprzętu oraz modernizacji magazynu w Kompleksie Wojskowym dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Czarnem.

2. Uchwałą nr 0007.21.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z 21 maja 2021 roku w kwocie 151.462,46zł, w tym:

1) 30.253,58zł niewykorzystane środki w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

2) 18.193,54zł nadwyżka dochodów nad wydatkami w gospodarce odpadami za 2020 rok;

3) 2.209,78zł nadwyżka dochodów nad wydatkami w profilaktyce i rozwiązywaniu uzależnień od alkoholu i narkomanii za 2020 rok;

4) 100.805,56zł z podatku od osób fizycznych.

Przychody

Planowane przychody na 01. stycznia 2021 roku - 5.639.815,17zł,

Planowane przychody na 30. czerwca 2021 roku - 16.885.186,64zł, wykonane 13.592.365,84zł - 80,50%.

Zwiększono przychody o wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 11.245.371,47zł.

Rozchody

Planowane rozchody na 01. stycznia 2021 roku - 2.739.070,00zł,

Planowane rozchody na 30. czerwca 2020 roku - 2.739.070,00zł, wykonane 869.736,00zł - 31,75%.

Bez zmian.

Planowany stan zadłużenia na dzień 01. stycznia 2021 rok wynosi 25.418.213,80zł w relacji do dochodów ogółem 45.026.604,94 wynosi 56,45% .
Planowany stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 rok wynosi 25.418.213,80zł w relacji do dochodów ogółem 47.016.238,01 wynosi 54,06%, spadło o 2,39%.
INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30 CZERWCA 2021 ROKU

I. Przedsięwzięcia, na które Gmina będzie próbowała pozyskać środki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

Wydatki majątkowe:

1. Budowa Domu Kultury w Czarnem. Planowana wartość inwestycji 4.550.000,00zł.

2. Przebudowa części dachu sali budynku Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. W 2018 roku wykonano projekt w kwocie 16.000,00zł. Kontynuacja realizacji inwestycji nastąpi po pozyskaniu środków zewnętrznych.

3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego kontynuowanego od 2015 roku pn. Instalacje energii odnawialnej w gminach Czarne, Przechlewo i Rzeczenica (w 2015 roku poniesiono wydatek na dokumentację projektową 10.000,00zł). Wartość ogółem zadania planowana 700.000,00zł wkład Gminy Czarne pierwotnie miał wynosić 150.000,00zł (21,42%). Do projektu budżetu naniesiono poprawki w zakresie podatku VAT i wynosi 205.995,00zł. W 2015 roku poniesiono wydatek na projekt w kwocie 10.000,00zł, w 2021 roku zaplanowano kwotę 205.995,00zł ze środków własnych.

4. Budowa drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl. W 2017 roku opracowano dokumentację projektowo kosztorysową w kwocie 29.000,00zł. Planowana całkowita wartość inwestycji 2.482.413,00 zł. Planuje się dofinansowanie z budżetu Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

5. Budowa strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanych szkoleń strzeleckich w Czarnem.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym”, całkowity koszt inwestycji po przetargu 8.116.555,19zł (netto-6.598.825,36zł, VAT-1.517.729,83zł). Wartość pierwotna 10.468.530,00zł tj. mniejsza po przetargu o 2.351.974,81zł. Finansowanie netto 6.598.825,36zł - pożyczka z WFOSiGW w Gdańsku. Na VAT Gmina Czarne udzieli dopłaty dla spółki. Spłaty pożyczki nastąpi wg przedstawionego poniżej harmonogramu poprzez udzielenie przez Gminę dopłaty dla spółki. Realizacja inwestycji w 2021 roku. Wniosek nr 19/RI-009/020 w powyżej sprawie złożyło Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem, które zgodnie z planem będzie realizowało zadanie. Wartość dopłaty będzie stanowiła kwotę w wysokości planowanej 8.116.555,19zł z dochodów własnych gminy oraz zwrotu podatku VAT. Odsetki od pożyczki będą aktualizowane corocznie.

Wysokość dopłat wnoszonych przez Gminę w rozbiciu na następujące lata:

2021	1 517 729,83	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2022	200 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2023	400 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2024	400 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2025	400 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2026	400 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2027	400 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2028	500 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2029	500 000,00	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji
2030	3 398 825,36	dopłata przez Gminę do realizacji inwestycji

Razem 8.116.555,19 zł

II. Przedsięwzięcia, na które Gmina Czarne pozyskała środki z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu państwa:

Wydatki bieżące:

1. Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica . Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%), w tym podział środków finansowych jest następujący:

1) Gmina Czarne jako Partner wiodący - 1.332.937,58zł, w tym wkład Gminy Czarne 165.541,99zł, udział środków Unii Europejskiej 1.044.511,84zł, udział budżetu państwa 122.883,75zł (2020 roku - 0,00zł, 2021- 706.529,77zł, 2022 - 600.976,81zł, 2023 - 25.431,00zł;

2) Partner nr 1 - Stowarzyszenie ,,Inspiracja" w Czarnem - 824.895,00zł, w tym dział środków Unii Europejskiej 738.063,95zł, udział budżetu państwa 86.831,05zł (2020 roku - 4.500,00zł, 2021- 448.500,00zł, 2022 - 332.875,50zł, 2023 - 39.019,50zł);

3) Partnera nr 2 - Stowarzyszenie ,,Z otwartym sercem" - 1.168.040,00zł, w tym dział środków Unii Europejskiej 1.045.088,42zł, udział budżetu państwa 122.951,58zł (2020 roku - 275.220,00zł, 2021- 510.295,98zł, 2022 - 350.524,02zł, 2023 - 32.000,00zł).

Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku.

Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstyucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.

Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica jest realizowany przez Partnera wiodącego - Gminą Czarne i czterech Partnerów, w tym:

1. Partner nr 1 - Stowarzyszenie ,,Inspiracja" w Czarnem,

2. Partnera nr 2 - Stowarzyszenie ,,Z otwartym sercem",

3. Partnera nr 3 - Gminę Rzeczenica,

4. Partnera nr 4 - Stowarzyszenie ,,Klemens" w Rzeczenicy.

III. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:

Wydatki bieżące:

1. Projekt pn. Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Realizacja zadania 2020 - 2023 rok. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych 3.325.872,58zł. Udział środków zewnętrznych w kwocie 2.826.991,69zł - 85% środki z Unii Europejskiej oraz 332.587,26zł środki z budżetu państwa, wkład własny Gminy Czarne 166.293,63zł - 5%.

Wydatki majątkowe:

1. COVID-19 RFIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarne w kwocie 276.198,37zł.

2. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł, wartość po przetargu 7.569.599,83zł, dofinansowanie 3.784.799,00zł.

Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku.

W ramach inwestycji planuje się budowę:

1) kanalizacji deszczowej,

2) mostu,

3) oświetlenia drogowego,

4) nawierzchni drogowych i jej elementów,

5) oświetlenia drogowego.

Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych, wydatek w kwocie 1.230,00zł tablica;

1) w 2021 roku - 3.259.094,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;

2) w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. Nakłady 1.207.562,77zł. W 2020 roku wykonano projekt drogi w kwocie 6.000,00zł. W 2021 roku planuje się ogłosić przetarg na wykonanie powyższej drogi. Wartość ogółem planowana 1.207.562,77zł, dofinansowanie 764.554,00zł. Wykonanie całkowite w 2023 roku, płatność jednorazowa od dnia 01 maja 2023 do dnia 10 maja 2023 r.

IV. Informacyjnie przedsięwzięcia bieżące.1. Najem majątku oświetleniowego (04.10.2016 nr EOŚ-982/2016 z aneksami). Łączne nakłady 2.834.649,29zł. W 2021 roku 305.162,00zł.

V. Udzielone poręczenia

1. Udzielone poręczenie dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o na na lata 2013 - 2025, wynosi 906.271,13 zł, z tego na rok 2021 przypadająca kwota poręczenia kredytu (po zmianach) wynosi 89.731,00 zł i na kolejnie lata:

- w roku budżetowym 2022 do wysokości 94.716,00zł,

- w roku budżetowym 2023 do wysokości 94.716,00zł,

- w roku budżetowym 2024 do wysokości 79.761,00zł,

- w roku budżetowym 2025 do wysokości 20.592,00zł.

łącznie pozostało 379.516,00zł.

2. Udzielone poręczenie przez Gminę Czarne na spłatę pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Zaciągnięta pożyczka w kwocie 22.043.217,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych 00/100) przeznaczona będzie na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.”. Udziela się poręczenia do kwoty 1.469.565,00 zł (słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100), które ustalone jest według proporcji udziału Gminy Czarne w majątku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2033 roku, do maksymalnej kwoty w wysokości 1.469.565,00 zł (słownie jeden milion czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) wg poniższego harmonogramu spłat:

- w roku budżetowym 2020 do wysokości 0,00 zł,

- w roku budżetowym 2021 do wysokości 0,00 zł,

- w roku budżetowym 2022 do wysokości 0,00 zł,

- w roku budżetowym 2023 do wysokości 0,00 zł,

- w roku budżetowym 2024 do wysokości 146.935,00 zł,

- w roku budżetowym 2025 do wysokości 146.935,00 zł,

- w roku budżetowym 2026 do wysokości 146.935,00 zł,

- w roku budżetowym 2027 do wysokości 146.935,00 zł,

- w roku budżetowym 2028 do wysokości 146.935,00 zł,

- w roku budżetowym 2029 do wysokości 146.935,00 zł,

- w roku budżetowym 2030 do wysokości 146.935,00 zł,

- w roku budżetowym 2031 do wysokości 146.935,00 zł,

- w roku budżetowym 2032 do wysokości 146.935,00 zł,

- w roku budżetowym 2033 do wysokości 147.150,00 zł.

Środki zabezpieczone zostaną w budżecie Gminy Czarne w latach 2024- 2033 w wysokości określonej każdorazowo w uchwale budżetowej. Odpowiedzialność Gminy Czarne z tytułu udzielonego poręczenia ograniczona będzie w każdym roku trwania poręczenia do kwot zabezpieczonych w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2033. Poręczyciel – Gmina Czarne ponosić będzie odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika - Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze, w przypadku gdy dłużnik ich nie wykona zgodnie z treścią umowy pożyczki, według obowiązującego dłużnika harmonogramu spłat pożyczki, z wyłączeniem możliwości dochodzenia od poręczyciela kwot przewyższających w danym roku sum zabezpieczonych
w budżecie Gminy Czarne w latach 2024-2033, również w razie postawienia poręczonej pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności. Źródłem ewentualnej spłaty części zadłużenia z tytułu poręczenia przypadającej na dany rok budżetowy będą wpływy z podatku od nieruchomości.

3. Udzielenie poręczenie przez Gminę Czarne na spłatę pożyczki zaciągniętej w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o.o. w Czarnem na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym”. Całkowity koszt inwestycji po przetargu 8.116.555,19zł (netto-6.598.825,36zł, VAT-1.517.729,83zł). Finansowanie netto 6.598.825,36zł - pożyczka z WFOSiGW w Gdańsku. Na VAT Gmina Czarne udzieli dopłaty dla spółki. Poręczenie udzielone zostanie od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2030 roku, do kwoty w wysokości 6.598.825,36 zł (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złoty 36/100) wg poniższego harmonogramu spłat:

Wysokość poręczeń wnoszonych przez Gminę w rozbiciu na następujące lata:

2022	200 000,00
2023	400 000,00
2024	400 000,00
2025	400 000,00
2026	400 000,00
2027	400 000,00
2028	500 000,00
2029	500 000,00
2030	3 398 825,36

Razem 6.598.825,36 zł.

Do niniejszego załącznika załączono załącznik nr 1 pn. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarne na dzień 30. czerwca 2021 roku i załącznik nr 2 pn. Informacja o realizacji przedsięwzięć na 30. czerwca 2021 roku.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 31

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarne na dzień 30. czerwca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółe	z tego:
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkow		w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąc		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąc	w tym:		ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąc		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąc	z podatku od nieruchomości					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1				1.2	1.2.1		1.2.2
Wykonanie 2018	48 641 079,03	41 137 040,85	6 405 772,00	65 292,11		10 678 013,00	13 628 050,66		10 359 913,08	5 501 265,41				7 504 038,18	359 680,14		7 132 168,31
Wykonanie 2019	55 633 223,53	44 754 537,20	6 700 369,00	54 496,54		10 822 468,00	15 248 525,01		11 928 678,65	6 052 919,73				10 878 686,33	2 246 960,70		8 608 271,40
Plan 3 kw. 2020	48 576 716,23	45 202 752,85	6 581 357,00	47 000,00	10 273 036,00	15 642 940,30		12 658 419,55	6 181 946,00	3 373 963,38				848 040,00		2 363 938,38
Wykonanie 2020	61 502 499,16	56 487 559,76	6 393 811,00	50 196,80	10 321 036,00	16 284 138,53		23 438 377,43	5 421 943,67	5 014 939,40	731 997,52			4 251 745,53
2021	47 016 238,01	44 130 849,16	6 530 418,00	47 000,00	10 655 175,00	14 321 056,78		12 577 199,38	6 462 752,00	2 885 388,85	1 018 338,85			1 851 350,00
2022	46 409 924,00	44 432 480,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 531 980,00		12 853 500,00	6 200 000,00	1 977 444,00	700 000,00			1 277 444,00
2023	45 573 967,00	44 109 413,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 754 888,00		13 307 525,00	6 200 000,00	1 464 554,00	700 000,00			764 554,00
2024	42 596 633,00	41 896 633,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 740 000,00		12 109 633,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00			0,00
2025	42 530 000,00	41 830 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00		12 183 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00			0,00
2026	42 650 000,00	41 950 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00		11 153 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00			0,00
2027	42 650 000,00	41 950 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00		12 153 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00			0,00
2028	42 620 430,00	41 920 430,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	12 600 000,00		12 113 215,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00			0,00
2029	43 596 331,00	42 896 331,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 400 000,00		11 876 671,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00			0,00
2030	53 950 707,80	53 250 707,80	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	13 158 930,00		11 644 957,80	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00			0,00
2031	42 847 000,00	42 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00		11 000 000,00	6 200 000,00	500 000,00	500 000,00			0,00
2032	43 047 000,00	42 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00		11 000 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00			0,00
2033	43 047 000,00	42 347 000,00	6 600 000,00	47 000,00	10 400 000,00	14 300 000,00		11 000 000,00	6 200 000,00	700 000,00	700 000,00			0,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:
		Wydatki bieżą	w tym:									Wydatki majątkowe		w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczan	poręczeń i gwarancji	w tym:	Wydatki na obsługę dł		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczan	poręczeń i gwarancji	poręczeń i gwarancji podlegające wyłączeniom z limitu	Wydatki na obsługę dł		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajo	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Pozostałe odsetki dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			2.2.1
Wykonanie 2018	53 537 806,22	39 226 212,83	15 203 742,91	0,00	0,00	411 161,05		0,00	0,00	0,00	14 311 593,39			14 311 593,39
Wykonanie 2019	56 997 162,93	42 787 879,44	16 181 798,51	0,00	0,00	544 359,87		0,00	0,00	0,00	14 209 283,49			14 209 283,49
Plan 3 kw. 2020	52 612 167,23	44 636 070,86	18 288 455,47	49 851,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	7 976 096,37			7 976 096,37
Wykonanie 2020	51 945 742,40	44 543 994,81	18 316 339,81	0,00	0,00	456 711,67		0,00	0,00	0,00	7 401 747,59			7 401 747,59
2021	61 162 354,65	43 714 919,77	17 921 853,38	69 791,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	17 447 434,88			17 447 434,88
2022	43 689 924,00	37 940 500,00	18 000 000,00	294 716,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	0,00	5 749 424,00			5 749 424,00
2023	42 469 339,00	38 149 897,00	18 000 000,00	494 716,00	0,00	250 000,00		0,00	0,00	0,00	4 319 442,00			4 319 442,00
2024	39 570 299,00	38 070 299,00	18 000 000,00	626 696,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00			1 500 000,00
2025	40 000 000,00	38 010 000,00	18 000 000,00	567 527,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	1 990 000,00			1 990 000,00
2026	39 800 000,00	37 300 000,00	18 000 000,00	546 935,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00			2 500 000,00
2027	39 800 000,00	37 300 000,00	18 000 000,00	546 935,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00			2 500 000,00
2028	39 760 215,00	37 260 215,00	18 000 000,00	646 935,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00			2 500 000,00
2029	40 715 785,00	37 215 785,00	18 000 000,00	646 935,00	0,00	33 191,00		0,00	0,00	0,00	3 500 000,00			3 500 000,00
2030	51 354 217,00	44 854 217,00	18 000 000,00	3 545 760,36	0,00	5 133,00		0,00	0,00	0,00	6 500 000,00			6 500 000,00
2031	42 847 000,00	39 647 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00			3 200 000,00
2032	43 047 000,00	39 847 000,00	18 000 000,00	146 935,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00			3 200 000,00
2033	43 047 000,00	39 847 000,00	18 000 000,00	147 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00			3 200 000,00
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:	Wolne środki p których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
				Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetoweg	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu budżetowego		na pokrycie deficytu budżetoweg
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 896 727,19	0,00	8 762 225,67	8 690 000,00	4 824 501,52	0,00		0,00		72 225,67	72 225,67
Wykonanie 2019	-1 363 939,40	0,00	7 908 313,00	7 908 313,00	1 363 939,40	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 035 451,00	0,00	6 836 748,00	3 454 546,00	925 249,00	0,00		0,00	3 382 202,00	3 110 202,00
Wykonanie 2020	9 556 756,76	0,00	6 836 906,08	3 454 546,00	925 249,00	0,00		0,00	3 382 360,08	0,00
2021	-14 146 116,64	0,00	16 885 186,64	3 507 820,80	768 750,80	0,00		0,00	13 377 365,84	13 377 365,84
2022	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	3 104 628,00	3 104 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	3 026 334,00	3 026 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	2 860 215,00	2 860 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	2 880 546,00	2 880 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	2 596 490,80	2 596 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu		z tego:
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu	w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych		w tym:
		na pokrycie deficytu budżetowego		Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:
		na pokrycie deficytu budżetowego		Inne przychody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00				3 891 879,00	3 891 879,00		733 912,00	733 912,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 013,52	3 135 633,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 297,00	2 801 297,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 297,00	2 801 297,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 070,00	2 739 070,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 628,00	3 104 628,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 334,00	3 026 334,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 215,00	2 860 215,00		0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 546,00	2 880 546,00		0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 490,80	2 596 490,80		0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota dlugu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dlugu	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkó	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkó	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszych spłat zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkó
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2		6	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkó	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00		19 223 534,00	0,00	1 910 828,02	1 983 053,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 380,52		23 996 214,00	0,00	1 966 657,76	1 966 657,76
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00		24 649 463,00	0,00	566 681,99	3 948 883,99
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00		24 649 463,00	0,00	11 943 564,95	15 325 925,03
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 418 213,80	0,00	415 929,39	13 793 295,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00		22 698 213,80	0,00	6 491 980,00	6 491 980,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00		19 593 585,80	0,00	5 959 516,00	5 959 516,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00		16 567 251,80	0,00	3 826 334,00	3 826 334,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00		14 037 251,80	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00		11 187 251,80	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00		8 337 251,80	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00		5 477 036,80	0,00	4 660 215,00	4 660 215,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00		2 596 490,80	0,00	5 680 546,00	5 680 546,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	8 396 490,80	8 396 490,80
2031	x	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00		0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy , ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy , po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,71%	x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,90%	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,66%	6,53%	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	30,36%	32,18%	x	x	x		x
2021	11,10%	3,39%	6,81%	11,71%	20,26%	TAK		TAK
2022	10,75%	22,60%	24,94%	10,75%	19,30%	TAK		TAK
2023	12,68%	20,47%	22,78%	12,76%	21,31%	TAK		TAK
2024	13,56%	14,15%	16,55%	18,18%	18,18%	TAK		TAK
2025	11,62%	14,10%	x	21,42%	21,42%	TAK		TAK
2026	12,60%	16,87%	x	12,81%	16,62%	TAK		TAK
2027	12,60%	16,87%	x	13,61%	17,42%	TAK		TAK
2028	12,98%	16,92%	x	15,49%	15,49%	TAK		TAK
2029	12,07%	19,37%	x	17,43%	17,43%	TAK		TAK
2030	15,33%	20,96%	x	16,96%	16,96%	TAK		TAK
2031	0,52%	9,63%	x	17,03%	17,03%	TAK		TAK
2032	0,52%	8,91%	x	16,39%	16,39%	TAK		TAK
2033	0,52%	8,91%	x	15,65%	15,65%	TAK		TAK
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	651 089,32	651 089,32	580 749,99	5 176 074,41	5 176 074,41	5 176 074,41		640 560,21	640 560,21	546 481,81
Wykonanie 2019	811 635,59	811 635,59	726 200,45	5 739 302,35	5 739 302,35	5 568 289,47		1 630 958,87	1 630 958,87	726 200,45
Plan 3 kw. 2020	368 655,52	368 655,62	325 017,45	898 175,44	898 175,44	520 535,44		382 737,98	382 737,98	328 017,45
Wykonanie 2020	507 491,73	507 491,73	459 060,09	908 205,48	908 205,48	577 162,07		314 291,08	314 291,08	266 691,67
2021	611 408,66	611 408,66	547 049,85	26 350,00	26 350,00	26 350,00		706 529,77	706 529,77	547 049,85
2022	535 378,46	535 378,46	479 022,83	0,00	0,00	0,00		600 976,81	600 976,81	479 022,83
2023	20 608,48	20 608,48	18 439,17	0,00	0,00	0,00		25 431,00	25 431,00	18 439,17
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2		10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	7 202 736,54	7 202 736,54	5 029 519,51	12 628 259,08	1 538 694,03	11 089 565,05		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 322 837,02	9 322 837,02	4 557 275,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 528 328,02	2 528 328,02	1 854 904,82	3 648 131,49	393 018,98	3 255 112,51		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 421 288,84	2 421 288,84	1 822 097,20	3 099 646,86	393 018,98	2 706 627,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 000,00	31 000,00	26 350,00	4 900 315,14	706 529,77	4 193 785,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 550 400,81	600 976,81	4 949 424,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 226 993,77	25 431,00	1 201 562,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych
	Spłaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-)kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kapitałowych i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, ospowiednio emitowanych lub zaciągniętych do kwoty równowartości kwoty ubytku w wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19x				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					zobowiązań zaliczanych po dniu 1 stycznia 2019r.				w tym:
					zobowiązań zaliczanych po dniu 1 stycznia 2019r.				dokonywana w formie wydatku bieżącegox
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10			10.11
Wykonanie 2018	3 891 879,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00			0,00
Wykonanie 2019	3 135 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2020	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
Wykonanie 2020	2 801 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2021	2 739 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	2 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2023	3 103 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2024	3 025 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2025	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2026	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2027	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2028	2 560 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2029	2 160 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2030	441 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00			0,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 31

Informacja o realizacji przedsięwzięć na 30. czerwca 2021 roku

L.p.	Nazwa i cel					Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji				Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022					Limit 2023	Limit 2024		Limit 2025
							Od		Do
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									11 693 709,72	4 900 315,14			5 550 400,81			1 226 993,77	0,00		0,00
1.a	- wydatki bieżące									1 332 937,58	706 529,77			600 976,81			25 431,00	0,00		0,00
1.b	- wydatki majątkowe									10 360 772,14	4 193 785,37			4 949 424,00			1 201 562,77	0,00		0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									1 332 937,58	706 529,77			600 976,81			25 431,00	0,00		0,00
1.1.1	- wydatki bieżące									1 332 937,58	706 529,77			600 976,81			25 431,00	0,00		0,00
1.1.1.3	Projekt: Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica - Działania zorientowane na rodzinie.					Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2020		2023		1 332 937,58	706 529,77			600 976,81	25 431,00				0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00
1.2.1	- wydatki bieżące									0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe									0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									10 360 772,14	4 193 785,37			4 949 424,00			1 201 562,77	0,00		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące									0,00	0,00			0,00			0,00	0,00		0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									10 360 772,14	4 193 785,37			4 949 424,00			1 201 562,77	0,00		0,00
1.3.2.28	Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej					Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2015		2021		215 995,00	205 995,00			0,00	0,00				0,00	0,00
1.3.2.36	COVID-19 RFIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem - Poprawa warunków higieniczno - sanitarnych oraz warunków pracy					Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2020		2021		276 198,37	276 198,37			0,00	0,00				0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. - Poprawa jakości życia mieszkańców.					CZARNE	2020		2022		8 661 016,00	3 711 592,00			4 949 424,00	0,00				0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201 - Poprawa konfortu przemieszczania się mieszkańców.					Urzad Miasta i Gminy w Czarnem	2020		2023		1 207 562,77	0,00			0,00	1 201 562,77				0,00	0,00
L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030		Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033			Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			11 693 709,35
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			1 332 937,58
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			10 360 771,77
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			1 332 937,58
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			1 332 937,58
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			1 332 937,58
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			10 360 771,77
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			10 360 771,77
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			215 995,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			276 198,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			8 661 016,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			1 207 562,77

Załącznik Nr 32 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2021 roku -- Gmina Czarne

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody Plan	Wykonanie	Dochody przekazane	% wykonania planu
750			Administracja publiczna	800,00	31,00	29,45	3,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	31,00	29,45	3,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	31,00	29,45	3,88
852			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	14 200,00	6 359,53	6 041,56	44,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200,00	6 359,53	6 041,56	44,79
		0830	Wpływy z usług	14 200,00	6 359,53	6 041,56	44,79
855			Rodzina	202 061,00	125 972,29	98 506,58	62,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 861,00	66 162,83	50 656,72	76,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29 200,37	29 524,79	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	404,05	202,03	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	115 200,00	30 205,04	18 123,04	26,22
			Razem	217 061,00	132 362,82	104 577,59	60,98

Dział 855, Rozdział 85502 – występują należności, w tym zaległości w wysokości 6.380.047,69 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej i odsetek, z tego: należne budżetowi państwa 4.382.011,96 zł, należne gminie 1.998.035,73 zł.

Załącznik Nr 33 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Opisowe wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 30.06.2021r.	Wykonanie za 30.06.2021r.	%
1.	Dochody, w tym:	47 016 238,01	27 110 514,04	57,66
	dochody bieżące	44 130 849,16	23 648 204,61	53,59
	dochody majątkowe, w tym:	2 885 388,85	3 462 309,43	120,00
	dochody ze sprzedaży majątku	1 018 338,85	283 351,06	27,83
2.	Wydatki, w tym:	61 162 354,65	22 959 313,98	37,54
	wydatki bieżące	43 714 919,77	22 743 781,79	52,03
	wydatki majątkowe	17 447 434,88	215 532,19	1,24
3.	Nadwyżka (deficyt)	(-) 14 146 116,64	4 151 200,06	29,35
4.	Przychody ogółem, z tego:	16 885 186,64	13 592 365,84	80,50
	kredyty i pożyczki w tym:	3 507 820,80	0	0
	spłaty pożyczek udzielonych	0	0	0
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawo finansach publicznych	13 377 365,84	13 592 365,84	101,61
	inne źródła	0	0	0
5.	Rozchody ogółem, z tego:	2 739 070,00	869 736,00	31,75
	spłaty kredytów i pożyczek, w tym :	1 739 070,00	869 736,00	50,01
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0
	pożyczki udzielone	0	0	0
	wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	0	0

1. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021 roku w szczegółowości nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2021r.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 30.06. 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (czwarta cyfra ,,7” i „9”), w tym otrzymane:	547 049,85	0	0
1. Działania Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka. w Czarnem.	547 049,85	0	0
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (czwarta cyfra ,,7” i „9”), w tym:	26 350,00	130 799,15	496,39
1. Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj. pomorskie - w ramach projektu planuje się zakup łodzi żaglowej z wyposażeniem i dostawą.	26 350,00	0	0
2. Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem - otrzymano refundację w kwocie 130.799,15zł. Wartość inwestycji 5.697.080,85zł, dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 3.125.891,08zł – do 31.12.2019 roku otrzymano refundację na kwotę 2 995 091,93zł, w 2021 roku otrzymano refundację na kwotę 130.799,15zł, łącznie otrzymano kwotę 3.125.891,08zł zgodnie z planem.	0,00	130 799,15	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych wydatków bieżących gmin, w tym:	490 768,81	207 401,00	42,26
1. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.	17 000,00	17 000,00	100
2. Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego (1.471,00zł na jedno dziecko tj. na 180 dzieci) , zwiększenie o kwotę 35,42zł na jedno dziecko rocznie w stosunku do ubiegłego roku (1.435,58zł - 2020r.)	264 780,00	132 390,00	50,00
3. Dotacja na zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, łącznie z udziałem funduszy unii europejskiej państwa 547 049,85zł.	64 358,81	0	0
4. Dofinansowanie na realizację Programu ,,Opieka75+” polegający na dofinansowaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.	87 630,00	43 818,00	50,00
5. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+" 2021 (moduł 2) - po 80,00zł miesięcznie na każde dziecko dla 25 dzieci na 12 miesięcy, obniżenie w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 55,00zł miesięcznie (w 2020 na osobę było po 135,00zł miesięcznie).	24 000,00	0,00	0
6. Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, realizacja aneksowana do 31.01.2021r. Wartość zadania po wykonaniu 14.193,00zł	15 000,00	14 193,00	94,62
7. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap III. Planowana wartość zadania 18.000,00zł.	18 000,00	0,00	0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w tym:	3 022 268,00	3 022 268,00	100,00
1. Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie: - termomodernizację ścian zewnętrznych - 8.344,98m², - termomodernizację stropodachów - 4.587,28m², - wymianę pokryć dachowych - 442m², - remont balkonów - 342m², - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 3.365.054,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.	900 000,00	900 000,00	100,00
2. Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie: - termomodernizację ścian zewnętrznych - 2.546,06m², - termomodernizację stropodachów - 718,32m², - wymianę pokryć dachowych - 37,46m², - remont balkonów - 105,56m², - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m². Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r. Szacowana wartość inwestycji 1.109.031,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.	800 000,00	800 000,00	100,00
3. Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo.	125 000,00	125 000,00	100,00
4. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne - dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych (FDS).	1 197 268,00	1 197 268,00	100,00
Środki finansowe pozyskane z innych źródeł, w tym:	8 729,00	16 378,00	187,63
1. Rekompensata z budżetu państwa z tytułu opłaty targowej	8 729,00	8 729,00	100
2. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (PEFRON);	0,00	7 649,00	0
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	121 751,24	81,17
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	127 209,78	59 309,28	46,62
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	25 000,00	1 600,00	6,40
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 893 650,97	991 892,86	52,38
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 911 844,51	914 888,73	47,85
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	32 000,00	12 535,56	39,17
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska (azbest)	11 243 740,00	47 448,41	0,42
Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	23 125,82	9 747,65	42,15
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	253 254,00	46 263,75	18,27
Wydatki budżetu ogółem z tego:	61 162 354,65	22 959 313,98	37,54
Wydatki bieżące, w tym:	43 714 919,77	22 743 781,79	52,03
1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 403 787,77	9 764 229,62	53,06
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	737 529,77	235 218,43	31,89
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	69 791,00	0,00	0
4) Obsługa długu	500 000,00	152 635,38	30,53
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 661 858,20	7 187 986,83	56,77
6) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	1 318 878,07	704 044,00	53,38
a) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.	238 800,00	127 000,00	53,18
·z zakresu edukacji	10 000,00	10 000,00	100,00
·z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.	228 800,00	117 000,00	51,14
b) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1080 078,07	577 044,00	53,43

2. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 30.06.2021 r. przedstawiają się następująco:

1) gotówka i depozyty – 16 376 143,71 zł;

2) należności wymagalne – 3 110 060,24 zł w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 294,00 zł,

- wpływy ze stołówki szkolnej (opłata za wyżywienie) - 292,72 zł,

- opłata za żłobek – 1,28 zł,

b) pozostałe w kwocie -3 109 766,24 zł, w tym:

- fundusz alimentacyjny – 1 998 035,73 zł,

- z tytułu podatków – 898 259,45 zł,

- z tytułu odpadów – 53 509,56 zł,

- opłata za przedszkole – 3 745,40 zł,

- za użytkowanie wieczyste – 123 846,70 zł,

- za czynsz dzierżawny – 754,89 zł,

- za przekształcenie wieczystego użytkowania – 939,61 zł,

- ze sprzedaży nieruchomości – 840,84 zł,

- za zajęcie pasa drogowego – 29 834,06 zł

3) pozostałe należności – 3 933 666,36 zł w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 17 051,77 zł,

b) z tytułu podatków – 3 306 064,83 zł,

c) pozostałe – 610 549,76 zł.

4) pożyczki długoterminowe- 395 990,54 zł, w tym:

a) ze sprzedaży na raty – 281 753,21 zł,

- lokale mieszkalne na raty - 4 510,00 zł,

- Energa Oświetlenie -80 193,02 zł,

- przekształcenie wieczystego użytkowania – 197 050,19 zł.

b) inne należności długoterminowe:

- za zajęcie pasa drogowego 114 237,33 zł.

3. Zobowiązania planowane budżetu gminy na 30.06.2021r. wynoszą 25.418.213,80 zł z tego:

- kredyty – 23.418.213,80 zł,

- obligacje – 2 000 000,00 zł.

Realne zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 21.040.657,00 zł na 30.06.2021r., co stanowi do planowanych dochodów 47.016.238,01 zł - 44,75%.

5. Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowi pomoc publiczną ,wskazania organów do tego uprawnionych oraz o stosowaniu z urzędu ulg (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 72 poz.1176)

w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

Załącznik Nr 34 do zarządzenia Nr 0050.124.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
Zalacznik34.pdf

Informacja z wykonania budżetu Czarneńskigo Centrum Kultury za I półrocze 2021 roku.

Część opisowa wykonania budżetu Gmniy czarne

za I PÓŁROCZE 2021 rokU

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustaw.

Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.

I. Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Budżet Gminy Czarne planowany po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów kształtuje się w kwocie 63.901.424,65zł.

W budżecie Gminy Czarne wyodrębnia się:

Dochody ogółem planowane w wysokości 47.016.238,01zł, wykonane 27.110.514,04zł w 57.66%, w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości 44.130.849,16zł, wykonane 23.648.204,61zł w 53,59%;

- dochody majątkowe planowane w wysokości 2.885.388,85zł, wykonane 3.462.309,43zł w 120,00%.

Wydatki ogółem planowane w wysokości 61.162.354,65zł, wykonane 22.959.313,98zł w 37,54%, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 43.714.919,77zł, wykonane 22.743.781,79zł w 52,03%;

- wydatki majątkowe planowane w wysokości 17.447.434,88zł, wykonane 215.532,19zł w 1,24%.

Deficyt budżetu planowany na dzień 01.01.2021r. wynosił 4.099.254,83zł,

na dzień 30.06.2021r. wynosi 14.146.116,64zł.

Na dzień 30.06.2021r. realnie występuje nadwyżka w kwocie 4.151.200,06złzł.

Przychody budżetu planowane w wysokości 16.885.186,64zł, wykonane 13.592.365,84zł w 80,50%.
Rozchody budżetu planowane w wysokości 2.739.070,00zł, wykonane 869.736,00zł w 31,75%.

Stan zadłużenia planowany na dzień 01.01.2021r. wynosił 25.418.213,80zł w relacji do dochodów planowanych ogółem 45.026.604,94zł, stanowi 56,45%,

Stan zadłużenia planowany Gminy Czarne na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 25.418.213,80zł,

w relacji do dochodów planowanych ogółem 47.016.238,01zł, stanowi 54,06%,

Stan zadłużenia Gminy Czarne w stosunku do początku roku uległ zmniejszeniu o 2,39%.

Realne zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 21.040.657,00 zł na 30.06.2021r., co stanowi do planowanych dochodów 47.016.238,01 zł - 44,75%.

Gmina Czarne w I półroczu 2021 roku nie zaciągnęła planowanych zobowiązań kredytowych, spłacono kredyty w wysokości 869.736,00zł wg planowanych spłat.

Zobowiązania planowane budżetu gminy na 30.06.2021r. wynoszą 25.418.213,80 zł z tego:

- kredyty – 23.418.213,80 zł,

- obligacje – 2 000 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne planowane w wysokości 2.889.168,66zł - wykonane 3.153.067,15zł, w tym:

1. dotacje z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł na zadania bieżące planowane w kwocie 1.037.818,66zł - wykonane - 207.401,00zł, w tym:

- środki w budżetu unii europejskiej 547.049,85zł.

2. dotacje z budżetu państwa i środki pochodzące z innych źródeł na zadania majątkowe planowane w kwocie 1.851.350,00zł - wykonane 3.153.067,15zł w tym:

- środki w budżetu unii europejskiej 26.350,00zł, wykonane 130.799,15zł.

3. Środki finansowe pozyskane pozabudżetowe planowane w kwocie 388.848,80zł - wykonane 202.184,42zł.

II. Dochody ogółem planowane w wysokości 47.016.238,01zł, wykonane 27.110.514,04zł w 57,66%.

Struktura źródeł dochodów:

Rodzaje dochodów	Dochody planowane	Dochody wykonane	% Wykonania
Dochody własne	13.599.888,23	6.486.433,77	47,70
Subwencje	10.655.175,00	6.081.286,00	57,07
Dochody z PIT	6.530.418,00	3.188.025,00	48,82
Udział w dochodach	58.350,00	12.604,00	21,60
Dotacje celowe (bieżące), w tym:	14.321.056,78	8.189.098,12	57,18
z udział środków unijnych	547.049,85	0,00	0
Dotacje celowe (majątkowe), w tym:	1.851.350,00	3.153.067,15	170,31
z udział środków unijnych	26.350,00	130.799,15	496,39

Środki pozabudżetowe

Opieka wytchnieniowa	20.530,80	10.675,42	52,00
Asystent osoby niepełnosprawnej	368.318,00	191.509,00	52,00

III. Dotacje z udziałem funduszy unii europejskiej - planowane w kwocie 573.399,85zł, wykonane 130.799,15zł (22,81%), w tym:

1. dochody bieżące planowane w kwocie 547.049,85zł, wykonane 0,00zł (0,00%) w tym:

1) 547.049,85zł planowane - wykonane 0,00zł (0,00%) - zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w ramach programu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%), w tym podział środków finansowych jest następujący:

- Gmina Czarne jako Partner wiodący - 1.332.937,58zł, w tym wkład Gminy Czarne 165.541,99zł, udział środków Unii Europejskiej 1.044.511,84zł, udział budżetu państwa 122.883,75zł (2020 roku - 0,00zł, 2021- 706.529,77zł, 2022 - 600.976,81zł, 2023 - 25.431,00zł;

- Partner nr 1 - Stowarzyszenie ,,Inspiracja" w Czarnem - 824.895,00zł, w tym dział środków Unii Europejskiej 738.063,95zł, udział budżetu państwa 86.831,05zł (2020 roku - 4.500,00zł, 2021- 448.500,00zł, 2022 - 332.875,50zł, 2023 - 39.019,50zł);

- Partnera nr 2 - Stowarzyszenie ,,Z otwartym sercem" - 1.168.040,00zł, w tym dział środków Unii Europejskiej 1.045.088,42zł, udział budżetu państwa 122.951,58zł (2020 roku - 275.220,00zł, 2021- 510.295,98zł, 2022 - 350.524,02zł, 2023 - 32.000,00zł).

Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstyucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej.

Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica jest realizowany przez Partnera wiodącego - Gminą Czarne i czterech Partnerów, w tym:

Partner nr 1 - Stowarzyszenie ,,Inspiracja" w Czarnem,

Partnera nr 2 - Stowarzyszenie ,,Z otwartym sercem",

Partnera nr 3 - Gminę Rzeczenica,

Partnera nr 4 - Stowarzyszenie ,,Klemens" w Rzeczenicy.

1. dochody majątkowe planowane w kwocie 26.350,00zł, wykonane 130.799,15zł (496,39%) w tym:

1) 26.350,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00%) - zadanie pn. Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj. pomorskie - w ramach projektu planuje się zakup łodzi żaglowej z wyposażeniem i dostawą.

2) 130.799,15zł refundacja zadania pn. Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem. Wartość inwestycji 5.697.080,85zł, dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 3.125.891,08zł – do 31.12.2019 roku otrzymano refundację na kwotę 2 995 091,93zł, w 2021 roku otrzymano refundację na kwotę 130.799,15zł, łącznie otrzymano kwotę 3.125.891,08zł zgodnie z planem.

IV. Przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków z budżetu państwa:

1. dochody bieżące planowane w kwocie 490 768,81zł, wykonane 207 401,0zł (42,26%) w tym:

1) 17.000,00zł, wykonane 17.000,00zł (100%) - zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

2) 264.780,00zł, wykonane 132.390,00zł (50%) - wychowania przedszkolnego (1.471,00zł na jedno dziecko tj. na 180 dzieci) , zwiększenie o kwotę 35,42zł na jedno dziecko rocznie w stosunku do ubiegłego roku (1.435,58zł - 2020r.).

3) 64.358,81zł, wykonane 0,00zł (0,00%) - zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w ramach programu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica.

4) 87.630,00zł, wykonane 43.818,00zł (50,00%) - dofinansowanie na realizację Programu ,,Opieka75+” polegający na dofinansowaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

5) 24.000,00zł, wykonane 0,00zł (0,00%) - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+" 2021 (moduł 2) - po 80,00zł miesięcznie na każde dziecko dla 25 dzieci na 12 miesięcy, obniżenie w stosunku do ubiegłego roku o kwotę 55,00zł miesięcznie (w 2020 na osobę było po 135,00zł miesięcznie).

6) 15.000,00zł, wykonanie 14.193,00 (94,62%) - Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, realizacja aneksowana do 31.01.2021r.

7) 18.000,00zł, wykonanie 0,00zł (0,00%) - Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap II.

2. dochody majątkowe planowane 1.825.000,00zł - wykonane 3.022.268,00zł (165,60%) w kwocie, w tym:

1) 0,00zł, wykonane 1.197.268,00zł (0,00%) - Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne - dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych (FDS).

2) 900.000,00zł, wykonane 900.000,00zł (100%) Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie:

- termomodernizację ścian zewnętrznych - 8.344,98m²,

- termomodernizację stropodachów - 4.587,28m²,

- wymianę pokryć dachowych - 442m²,

- remont balkonów - 342m²,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m².

Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r.

Szacowana wartość inwestycji 3.365.054,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.

3) 800.000,00zł, wykonane 800.000,00zł (100%) - Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie:

- termomodernizację ścian zewnętrznych - 8.344,98m²,

- termomodernizację stropodachów - 4.587,28m²,

- wymianę pokryć dachowych - 442m²,

- remont balkonów - 342m²,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m².

Rozpoczęcie inwestycji marzec 2021, zakończenie listopad 2021r.

Szacowana wartość inwestycji 3.365.054,00zł. Przewiduje się zmiany dotyczące zadania dostosowując do wysokości otrzymanych środków zewnętrznych.

4) 125.000,00zł, wykonane 125.000,00zł (100%) - Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo.

V. Środki finansowe pozyskane pozabudżetowe w kwocie 388.848,80zł, wykonane 202.184,42zł - 52%

1) 20.530,80zł Opieka wytchnieniowa, wykonane 10.675,42zł (52,00%).

2) 368.318,00zł Asystent osoby niepełnosprawnej, wykonane 191.509,00zł (52,00%).

VI. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne za I półrocze 2021 roku

Wydatki planowane ogółem 61.162.354,65zł, wykonane ogółem 22.959.313,98zł za I półrocze 2020 roku, co stanowi 37,54 % wykonania, w tym:

wydatki bieżące planowane w wysokości 43.714.919,77zł, wykonane w wysokości 22.743.781,79zł, co stanowi 52,03% wykonania;
wydatki majątkowe planowane w wysokości 17.447.434,88zł, wykonane w wysokości 215.532,19zł, co stanowi 1,24% wykonania.

Szczegółowe wykonanie wydatków ogółem zostało przedstawione z załączniku nr 17 i majątkowych w załączniku nr 18.

Wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od kredytów oraz obligacji), planowane 500.000,00zł, wykonane 152.635,38zł tj. 30,53% wykonanych wydatków bieżących.

Zestawienie opisowe wydatków zawiera załącznik nr 33.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 17.447.434,88zł, wykonano w kwocie 215.532,19zł, co stanowi 1,24% do wykonanych wydatków ogółem, które wynoszą 61.162.354,65zł. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem mimo utrudnień związanych z epidemią COVID-19. Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzenia.

Na realizację wydatków Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 7.620.697,42zł, wykonane 4.322.702,62zł, w tym na zadania:

- bieżące w kwocie 1.821.489,46zł, wykonane 1.037.818,66zł (56,98%);

- majątkowe w kwocie 5.799.207,96zł, wykonane 3.284.883,96zł (56,64%).

I. Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - wartość zadań 1.821.489,46zł, dofinansowanie w kwocie 1.037.818,66zł, w tym:

1. Działalność usługowa - Cmentarze - 17.000,00zł, wykonane 17.000,00zł - 100% - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy, bez udziału środków finansowych Gminy Czarne.

2. Oświata i wychowanie, w tym:

1) Przedszkola - 2.800.607,31zł, w tym 264.780,00zł, wykonanie 132.390,00zł - 50,00% - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego (1.471,00zł na jedno dziecko tj. na 180 dzieci). Udział środków Gminy Czarne w wychowaniu przedszkolnym planowany 2.535.827,31zł.

3. Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 87.630,00zł, wykonane 43.818,00zł - 50,00% - dofinansowanie na realizację Programu ,,Opieka75+” polegający na dofinansowaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Bez udziału środków finansowych Gminy Czarne.

4. Rodzina, w tym:

1) Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 515.734,80zł, w tym 24.000,00zł, wykonane 0,00zł - 0,00% dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+" 2021 (moduł 2) - po 80,00zł miesięcznie na każde dziecko dla 25 dzieci na 12 miesięcy. Planowany udział Gminy Czarne 333.334,80zł, wpłaty rodziców 158.400,00zł.

2) Pozostała działalność - 921.344,66zł, w tym 547.049,85zł środki Unii Europejskiej, 64.358,81zł z budżetu państwa, 95.121,12zł udział % w Projekcie pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. 214.814,88zł udział Gminy Czarne - zadanie realizowane przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.

5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 15.000,00zł, wykonane 14.193,00zł - 94,62%. Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, realizacja aneksowana do 31.01.2021r.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 30.000,00zł, w tym dotacja w kwocie 18.000,00zł na realizację zadania pn. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap III.

II. Wydatki majątkowe wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej - wartość zadań 5.799.207,96zł dofinansowanie w kwocie 3.284.883,96zł, w tym:

1. Transport i łączność - Drogi publiczne gminne tym:

1) 2.544,71zł Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 232092G w m. Domisław, dofinansowanie w kwocie 2.544,71zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2) 3.711.592,00zł Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne, dofinansowanie w kwocie 1.197.268,00zł z Fundusz Dróg Samorządowych (FDS).

3) 29.516,31zł Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej z zakresie budowy nawierzchni drogowych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej w ciągu dróg gminnych wewnętrznych położonych w m. Czarne przy ul. Pomorskiej, dofinansowanie 29.516,31zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2. Oświata i wychowanie

1) 9.840,00zł Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, dofinansowanie w kwocie 9.840,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2) 6.555,90zł Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach działania: jakość edukacji ogólnej w ramach RPO - Projekt pn. Czarneńskie przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Wyczechy, dofinansowanie w kwocie 6.555,90zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3) 13.111,80zł Opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach działania: jakość edukacji ogólnej w ramach RPO - Projekt pn. Czarneńskie przedszkole - dzieci w swoim żywiole - Przedszkole Gminne w Czarnem, dofinansowanie w kwocie 13.111,80zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4) 276.198,37zł Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Dokumentacja wykonana przez Gminę Czarne, dofinansowanie w kwocie 276.198,37zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

5) 22.140,00zł Opracowanie dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, dofinansowanie w kwocie 22.140,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3. Pomoc społeczna

1) 27.708,87zł Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo, dofinansowanie w kwocie 27.708,87zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) 800.000,00zł Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne, dofinansowanie w kwocie 800.000,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2) 900.000,00zł Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne, dofinansowanie w kwocie 900.000,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR jako wsparcie kierowane do gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Największy udział w planowanych wydatkach budżetu gminy stanowią wydatki w dziale:

1) Oświata i wychowanie w połączeniu z rozdziałem świetlice szkolne w kwocie 15.054.051,58zł, wykonane 7.833.823,46zł, co stanowi 52,04%.

2) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w kwocie 13.944.176,25zł, wykonane 1.567.694,96zł, co stanowi 11,24%.

4) Rodzina w kwocie 13.441.929,14zł, wykonane 7.687.975,72zł, co stanowi 57,19%.

Załączniki do pobrania

Lp.	Plik	Data dodania	Liczba pobrań
1	Zarzadzenie Nr 0050.124.2021.pdf (PDF, 9.88Mb)	2021-09-03 11:14:46	151 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Michał Rulski	03-09-2021 11:14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Dorota Dębska	31-08-2021
Ostatnia aktualizacja:	Michał Rulski	03-09-2021 11:14:46