System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.193.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 0050.193.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. postanawiam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 51.467.212,32zł w tym:
1) dochody bieżące 47.727.144,71zł,
2) dochody majątkowe 3.740.067,61zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.018.338,85 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.457.157,79zł (bieżące 646.408,66zł, majątkowe 810.749,13zł).
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.364.610,78zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 65.381,00 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.538.362,67zł,
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.380.000,00zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 65.643.582,54zł w tym:
1) wydatki bieżące 48.736.805,00zł
2) wydatki majątkowe 16.906.777,54zł.
Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 253.254,00zł.
§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 14.176.370,22zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 768.750,80zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.407.619,42zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.915.440,22 zł, w tym:
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.507.820,80 zł,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.407.619,42zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00zł, w tym:
a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.739.070,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 328.263,00zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 0,00zł,
2) celową w wysokości 328.263,00zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 58.000,00zł,
- wynagrodzenia w kwocie 240.263,00zł,
- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,
§ 5. Gmina Czarne w 2021 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.542.820,97zł, w tym na zadania:
- bieżące w wysokości 1.335.083,07zł,
- majątkowe w wysokości 207.737,90zł.
Uaktualnienie wysokości kwot dotacji udzielonych przez Gminę Czarne.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.193.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 grudnia 2021 r.
Plan finansowy wydatków na 2021 rok Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
332 050,00 |
0,00 |
332 050,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
178 050,07 |
0,00 |
178 050,07 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
23 257,10 |
-1 350,00 |
21 907,10 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
53 827,00 |
1 350,00 |
55 177,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
15 526 384,41 |
0,00 |
15 526 384,41 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 150 045,79 |
-7 750,00 |
10 142 295,79 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
113 910,00 |
1 190,00 |
115 100,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 663 114,08 |
10 010,00 |
6 673 124,08 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 213 056,11 |
-1 000,00 |
1 212 056,11 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
32 511,00 |
257,00 |
32 768,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
146 258,95 |
-18 301,00 |
127 957,95 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
367 134,91 |
500,00 |
367 634,91 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
141 449,72 |
-57,00 |
141 392,72 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
143 347,58 |
251,00 |
143 598,58 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
7 000,00 |
-200,00 |
6 800,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 650,00 |
-400,00 |
1 250,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
203 222,62 |
25,00 |
203 247,62 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
132 308,00 |
25,00 |
132 333,00 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
3 090 460,59 |
29 050,00 |
3 119 510,59 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 591 878,00 |
10 000,00 |
1 601 878,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
112 706,00 |
1 500,00 |
114 206,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
50 000,00 |
17 550,00 |
67 550,00 |
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
36 680,00 |
-3 300,00 |
33 380,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
-1 900,00 |
13 100,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
18 983,00 |
-1 400,00 |
17 583,00 |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
375 316,51 |
-2 500,00 |
372 816,51 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
850,00 |
-500,00 |
350,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
123 900,00 |
-1 000,00 |
122 900,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 500,00 |
-1 000,00 |
2 500,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
498 664,23 |
-11 500,00 |
487 164,23 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
374 969,80 |
-12 000,00 |
362 969,80 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
71 099,90 |
500,00 |
71 599,90 |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
871 530,20 |
-4 025,00 |
867 505,20 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
678 337,53 |
-4 000,00 |
674 337,53 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 227,00 |
-25,00 |
3 202,00 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
203 172,19 |
0,00 |
203 172,19 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
144 612,19 |
0,00 |
144 612,19 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 000,00 |
-3 548,00 |
2 452,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
700,00 |
-634,00 |
66,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
69 100,00 |
8 900,00 |
78 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19 960,00 |
-4 841,00 |
15 119,00 |
|
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
300,00 |
123,00 |
423,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 798 920,21 |
0,00 |
3 798 920,21 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
509 805,56 |
41 102,17 |
550 907,73 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
509 805,56 |
41 102,17 |
550 907,73 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 081 793,90 |
7 381,00 |
1 089 174,90 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
2 600,00 |
1 761,00 |
4 361,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
724 159,00 |
-9 800,00 |
714 359,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
128 064,00 |
-1 500,00 |
126 564,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
18 252,00 |
-4 350,00 |
13 902,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
29 050,00 |
13 150,00 |
42 200,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
11 500,00 |
1 000,00 |
12 500,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
670,00 |
220,00 |
890,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
43 184,00 |
6 900,00 |
50 084,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
815 414,82 |
-38 483,17 |
776 931,65 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
3 649,92 |
490,00 |
4 139,92 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
120 716,99 |
-26 000,00 |
94 716,99 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
16 993,38 |
-3 960,00 |
13 033,38 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
272 864,00 |
-12 000,00 |
260 864,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150,00 |
807,00 |
957,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 205,89 |
2 179,83 |
12 385,72 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
383 470,12 |
-10 000,00 |
373 470,12 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
381 970,12 |
-10 436,00 |
371 534,12 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500,00 |
436,00 |
1 936,00 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
115 198,73 |
0,00 |
115 198,73 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
365,00 |
-12,00 |
353,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 924,88 |
-2 281,00 |
18 643,88 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 355,75 |
-1 273,00 |
3 082,75 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
620,80 |
-177,00 |
443,80 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 917,91 |
3 476,46 |
5 394,37 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
351,00 |
351,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
19,80 |
573,00 |
592,80 |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
360,00 |
-6,00 |
354,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
468,00 |
-183,00 |
285,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 808,64 |
-258,38 |
1 550,26 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
210,08 |
-210,08 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 293 031,75 |
0,00 |
15 293 031,75 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1 911 844,51 |
0,00 |
1 911 844,51 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
105 014,00 |
-12 078,21 |
92 935,79 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 500,00 |
1 000,00 |
26 500,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 665 257,42 |
15 000,00 |
1 680 257,42 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
-1 500,00 |
0,00 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 421,79 |
-2 421,79 |
0,00 |
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
206 853,00 |
1 000,00 |
207 853,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
206 853,00 |
1 000,00 |
207 853,00 |
|
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
861,00 |
-807,00 |
54,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
861,00 |
-807,00 |
54,00 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2 305 487,22 |
-193,00 |
2 305 294,22 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
50 199,00 |
-193,00 |
50 006,00 |
|
Razem: |
65 643 582,54 |
0,00 |
65 643 582,54 |
|||
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarzadzenie Nr 0050.193.2021.pdf (PDF, 441.42Kb) | 2021-12-31 09:35:14 | 121 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 31-12-2021 09:35:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 20-12-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 31-12-2021 09:35:14 |
