System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.196.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 0050.196.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. postanawiam, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-2.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 52.513.069,32zł w tym:
1) dochody bieżące 48.773.001,71zł,
2) dochody majątkowe 3.740.067,61zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.018.338,85 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.457.157,79zł (bieżące 646.408,66zł, majątkowe 810.749,13zł).
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.364.610,78zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 65.381,00 zł;
4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.538.362,67zł,
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.740.000,00zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 66.689.439,54zł w tym:
1) wydatki bieżące 49.196.954,70zł
2) wydatki majątkowe 17.492.484,84zł.
Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 253.254,00zł.
§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 14.176.370,22zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 768.750,80zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.407.619,42zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.915.440,22 zł, w tym:
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.507.820,80 zł,
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.407.619,42zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00zł, w tym:
a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.739.070,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 328.263,00zł, w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 0,00zł,
2) celową w wysokości 328.263,00zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 58.000,00zł,
- wynagrodzenia w kwocie 240.263,00zł,
- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,
§ 5. Gmina Czarne w 2021 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.542.820,97zł, w tym na zadania:
- bieżące w wysokości 1.335.083,07zł,
- majątkowe w wysokości 207.737,90zł.
Uaktualnienie wysokości kwot dotacji udzielonych przez Gminę Czarne.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.196.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 grudnia 2021 r.
Plan finansowy wydatków na 2021 rok Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 280 442,57 |
0,00 |
4 280 442,57 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 752 775,15 |
0,00 |
3 752 775,15 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
366 559,61 |
9 000,00 |
375 559,61 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
37 438,85 |
950,00 |
38 388,85 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 000,00 |
-258,36 |
69 741,64 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
329 451,74 |
-9 950,00 |
319 501,74 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
53 256,68 |
258,36 |
53 515,04 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
15 626 421,33 |
0,00 |
15 626 421,33 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 175 790,74 |
-910,00 |
10 174 880,74 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
6 801 606,43 |
460,00 |
6 802 066,43 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
104 348,46 |
-910,00 |
103 438,46 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
2 004,00 |
-460,00 |
1 544,00 |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
207 554,63 |
0,00 |
207 554,63 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 544,25 |
-853,95 |
8 690,30 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
25 730,24 |
853,95 |
26 584,19 |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
3 152 267,11 |
910,00 |
3 153 177,11 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 623 570,88 |
-2 000,00 |
1 621 570,88 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 301,05 |
2 900,00 |
35 201,05 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
67 550,00 |
10,00 |
67 560,00 |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
151 843,47 |
0,00 |
151 843,47 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 174,71 |
286,32 |
4 461,03 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
25 338,07 |
-286,32 |
25 051,75 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
206 173,25 |
0,00 |
206 173,25 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
144 613,25 |
0,00 |
144 613,25 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
78 000,00 |
-12,00 |
77 988,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20 853,25 |
589,00 |
21 442,25 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 119,00 |
-577,00 |
14 542,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
36 560,00 |
0,00 |
36 560,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
279,99 |
-18,99 |
261,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 095,16 |
18,99 |
25 114,15 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 818 260,59 |
0,00 |
3 818 260,59 |
|
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
550 907,73 |
3 651,00 |
554 558,73 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
550 907,73 |
3 651,00 |
554 558,73 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
230 313,88 |
260,00 |
230 573,88 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
225 313,88 |
260,00 |
225 573,88 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
770 509,65 |
-3 651,00 |
766 858,65 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
13 033,38 |
-3 651,00 |
9 382,38 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
957,00 |
360,00 |
1 317,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 700,00 |
-360,00 |
1 340,00 |
|
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
373 470,12 |
-260,00 |
373 210,12 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
371 534,12 |
-260,00 |
371 274,12 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
15 920 500,36 |
0,00 |
15 920 500,36 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 375 104,16 |
0,00 |
5 375 104,16 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 096 100,00 |
-610,00 |
5 095 490,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
180 332,00 |
550,00 |
180 882,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
32 535,00 |
60,00 |
32 595,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
125 344,52 |
0,00 |
125 344,52 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
724,00 |
350,00 |
1 074,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
350,00 |
-350,00 |
0,00 |
|
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
550 968,02 |
0,00 |
550 968,02 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 000,00 |
-19,00 |
981,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
344 458,83 |
-50,00 |
344 408,83 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
7 070,25 |
-6,00 |
7 064,25 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
19 200,00 |
-1 653,00 |
17 547,00 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
-200,00 |
0,00 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 000,00 |
2 657,00 |
24 657,00 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 100,00 |
15,00 |
3 115,00 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 120,00 |
-100,00 |
1 020,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40 030,74 |
-476,00 |
39 554,74 |
|
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
11 400,00 |
-53,00 |
11 347,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
350,00 |
-115,00 |
235,00 |
|
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
921 344,66 |
0,00 |
921 344,66 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
350,00 |
-289,16 |
60,84 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139 270,27 |
1 874,16 |
141 144,43 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4 015,00 |
-85,00 |
3 930,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 300,00 |
-500,00 |
11 800,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500,00 |
-500,00 |
0,00 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
15 314 704,81 |
0,00 |
15 314 704,81 |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
1 911 844,51 |
0,00 |
1 911 844,51 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 000,00 |
-49,00 |
2 951,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 235,38 |
49,00 |
2 284,38 |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2 305 294,22 |
0,00 |
2 305 294,22 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
174 832,00 |
387,57 |
175 219,57 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10 727,80 |
-387,57 |
10 340,23 |
|
Razem: |
66 689 439,54 |
0,00 |
66 689 439,54 |
|||
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.196.2021
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 grudnia 2021 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 2021 rok Gmina Czarne
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
625 845,78 |
0,00 |
625 845,78 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
625 845,78 |
0,00 |
625 845,78 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4 400,00 |
0,00 |
4 400,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
756,36 |
0,00 |
756,36 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
107,80 |
0,00 |
107,80 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7 007,32 |
0,00 |
7 007,32 |
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
613 574,30 |
0,00 |
613 574,30 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
116 860,00 |
0,00 |
116 860,00 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
91 478,00 |
0,00 |
91 478,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
74 984,00 |
0,00 |
74 984,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 456,00 |
0,00 |
10 456,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 493,00 |
0,00 |
1 493,00 |
|
|
75056 |
|
Spis powszechny i inne |
25 382,00 |
0,00 |
25 382,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
24 816,00 |
0,00 |
24 816,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
566,00 |
0,00 |
566,00 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800,00 |
0,00 |
1 800,00 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
98 240,00 |
0,00 |
98 240,00 |
|
|
80153 |
|
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
98 240,00 |
0,00 |
98 240,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
972,64 |
0,00 |
972,64 |
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
97 267,36 |
0,00 |
97 267,36 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
352,00 |
0,00 |
352,00 |
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
352,00 |
0,00 |
352,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
352,00 |
0,00 |
352,00 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
200 988,00 |
0,00 |
200 988,00 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
13 988,00 |
0,00 |
13 988,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
13 714,00 |
0,00 |
13 714,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
274,00 |
0,00 |
274,00 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
187 000,00 |
0,00 |
187 000,00 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
89 000,00 |
0,00 |
89 000,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
98 000,00 |
0,00 |
98 000,00 |
|
855 |
|
|
Rodzina |
14 060 175,00 |
350,00 |
14 060 525,00 |
|
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
8 740 000,00 |
0,00 |
8 740 000,00 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
477,00 |
0,00 |
477,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
8 650 844,00 |
0,00 |
8 650 844,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
64 831,00 |
0,00 |
64 831,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 620,00 |
0,00 |
4 620,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 930,00 |
0,00 |
11 930,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 747,00 |
0,00 |
1 747,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 659,74 |
0,00 |
1 659,74 |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
210,00 |
0,00 |
210,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 250,00 |
0,00 |
1 250,00 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
120,00 |
0,00 |
120,00 |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 808,64 |
0,00 |
1 808,64 |
|
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
502,62 |
0,00 |
502,62 |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 244 124,00 |
0,00 |
5 244 124,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 096 100,00 |
-610,00 |
5 095 490,00 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
114 654,00 |
550,00 |
115 204,00 |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8 932,00 |
0,00 |
8 932,00 |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
21 205,00 |
60,00 |
21 265,00 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3 109,00 |
0,00 |
3 109,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
124,00 |
0,00 |
124,00 |
|
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
627,00 |
0,00 |
627,00 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
427,00 |
0,00 |
427,00 |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
724,00 |
350,00 |
1 074,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
724,00 |
350,00 |
1 074,00 |
|
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
74 700,00 |
0,00 |
74 700,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
74 700,00 |
0,00 |
74 700,00 |
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razem: |
15 104 260,78 |
350,00 |
15 104 610,78 |
|||
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarzadzenie Nr 0050.196.2021.pdf (PDF, 653.15Kb) | 2022-01-05 14:50:57 | 133 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 05-01-2022 14:50:57 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 30-12-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 05-01-2022 14:50:57 |
