System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne w 2022 roku.
Zarządzenie Nr 0050.39.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 11 marca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne w 2022 roku.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2021 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022r. postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 300 zł w związku z unieważnieniem w § 1, pkt 1 Zarządzenia nr 0050.33.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne w 2022 roku w zakresie udziału w dochodach Gminy Czarne w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dziale Pomoc Społeczna, rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.311.34.6.2022.EP z dnia 24 lutego 2022 roku.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2022 rok.
Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-3 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach w 2022 roku wynoszą 57.487.454,60 zł w tym:
1) dochody bieżące 43.694.922,60zł,
2) dochody majątkowe 13.792.532 zł w tym: ze sprzedaży majątku 2.720.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.668.098 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 10.000,00 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.022.230 zł,
4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.004.390,90 zł (bieżące 2.004.390,90 zł).
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.000.000,00 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach w 2022 roku wynoszą 61.937.368,95 zł w tym:
1) wydatki bieżące 43.033.628,80 zł
2) wydatki majątkowe 18.903.740,15 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego w 2022 roku w wysokości 317.249,15 zł.
§ 3. 1. Za rok 2022 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.449.914,35 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 483.372,00 zł;
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.966.542,35 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.666.542,35 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000 zł,
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.996.542,35 zł,
3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.216.628,00 zł, w tym:
1) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.016.628,00 zł,
3) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 200.000,00 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 742.723,52 zł, w tym:
1. rezerwę ogólną w wysokości 0,00 zł;
Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 10.241,86 zł oraz 4.758,14 zł na zwrot nienależnej kwoty części subwencji oświatowej za 2019 rok.
2. celową w wysokości 742.723,52 zł z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.500,00 zł,
2) wynagrodzenia w kwocie 413.962,52 zł,
3) imprezy kulturalne w kwocie 60.000,00 zł,
4) rodziny zastępcze 60.261,00 zł,
5) Domy Pomocy Społecznej 100.000,00 zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2022 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.442.663,56 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.359.836,77 zł,
2) majątkowe w wysokości 82.826,79 zł.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.39.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 11 marca 2022 r.
Plan finansowy dochodów w 2022 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 236 445,00 |
-300,00 |
1 236 145,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
196 125,00 |
-300,00 |
195 825,00 |
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
1 125,00 |
-300,00 |
825,00 |
Razem: |
57 487 754,60 |
-300,00 |
57 487 454,60 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.39.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 11 marca 2022 r.
Plan finansowy wydatków w 2022 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
15 962 873,91 |
10 241,86 |
15 973 115,77 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
14 852 829,26 |
10 241,86 |
14 863 071,12 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
125 516,60 |
10 241,86 |
135 758,46 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 120 000,00 |
0,00 |
1 120 000,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
167 000,00 |
-150,00 |
166 850,00 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000,00 |
-150,00 |
1 850,00 |
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
953 000,00 |
150,00 |
953 150,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
163 000,00 |
150,00 |
163 150,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
757 723,52 |
-10 241,86 |
747 481,66 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
4 758,14 |
4 758,14 |
|
|
2940 |
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie |
0,00 |
4 758,14 |
4 758,14 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
757 723,52 |
-15 000,00 |
742 723,52 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
757 723,52 |
-15 000,00 |
742 723,52 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
3 469 580,95 |
-300,00 |
3 469 280,95 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
165 250,00 |
8 000,00 |
173 250,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
160 250,00 |
8 000,00 |
168 250,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
218 260,21 |
-300,00 |
217 960,21 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
218 170,21 |
-300,00 |
217 870,21 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
463 250,00 |
-8 000,00 |
455 250,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
461 750,00 |
-8 000,00 |
453 750,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
9 229 604,65 |
0,00 |
9 229 604,65 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
66 000,00 |
0,00 |
66 000,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
0,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
66 000,00 |
-66 000,00 |
0,00 |
Razem: |
61 937 668,95 |
-300,00 |
61 937 368,95 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.39.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 11 marca 2022 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2022 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
90 808,00 |
0,00 |
90 808,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
90 808,00 |
0,00 |
90 808,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
75 103,00 |
0,00 |
75 103,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
0,00 |
9 767,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
0,00 |
1 393,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
109 590,00 |
0,00 |
109 590,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
4 590,00 |
0,00 |
4 590,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 500,00 |
0,00 |
4 500,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
90,00 |
0,00 |
90,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
105 000,00 |
0,00 |
105 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
55 000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
7 466 000,00 |
0,00 |
7 466 000,00 |
|
85501 |
|
Świadczenie wychowawcze |
3 000 000,00 |
0,00 |
3 000 000,00 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52,00 |
0,00 |
52,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
2 966 412,00 |
0,00 |
2 966 412,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
22 847,00 |
0,00 |
22 847,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 661,00 |
0,00 |
4 661,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 706,00 |
0,00 |
4 706,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
676,00 |
0,00 |
676,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
646,00 |
0,00 |
646,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 400 000,00 |
0,00 |
4 400 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 260 824,75 |
0,00 |
4 260 824,75 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
139 175,25 |
0,00 |
139 175,25 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
66 000,00 |
0,00 |
66 000,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
0,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
66 000,00 |
-66 000,00 |
0,00 |
Razem: |
7 668 098,00 |
0,00 |
7 668 098,00 |
uzasadnienie
1. Dokonano zmniejszenia udziału Gminy Czarne w dochodach z usług opiekuńczych o kwotę 300 zł.
2. Udzielenie zasiłku celowego w kwocie 8.000 zł dla pogorzelców z 2021 roku poprzez zmniejszenie wydatków na dożywianiu.
3. Rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 10.241,86 zł oraz 4.758,14 zł na zwrot nienależnej kwoty części subwencji oświatowej za 2019 rok.
4. Zapewnienie środków finansowych w kwocie 150,00zł na zapłatę za dzierżawę gruntu dla osoby fizycznej.
5. Przeniesienie wydatku w kwocie 66.000 zł na właściwy paragraf tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Zarzadzenie Nr 0050.39.2022.pdf (PDF, 414.36Kb) | 2022-03-21 12:42:45 | 112 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 21-03-2022 12:42:45 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 11-03-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 21-03-2022 12:42:45 |