Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Czarne

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.85.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zmiany sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2021 rok, informacji o stanie mienia Gminy Czarne, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Czarne

Zarządzenie Nr 0050.85.2022
Burmistrza Czarnego

z dnia 19 maja 2022 r.

w sprawie zmiany sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2021 rok, informacji o stanie mienia Gminy Czarne, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Czarne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 z pozn. zm.) oraz art. 267 ust. 1,2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U.2021.305 z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2019.1461) oraz §1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania , zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 561) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 0050.51.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2021 rok, informacji o stanie mienia Gminy Czarne, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Czarne, uchyla się i nadaje się nowe brzmienie:

1. dotychczasowy załącznik nr 1 Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok - Gmina Czarne - wprowadza się następujące zmiany: po zmianie: ujęto dochód w kwocie 42 zł za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w dziale 750, rozdziale 75023, paragrafie 0970, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia;

2. dotychczasowy załącznik nr 21 Plan i realizacja wydatków ogółem za 2021 rok - Gmina Czarne, po zmianie dotyczącej odjęcia w planie wydatków niewygasających w 2021 roku w kwocie 249.567 zł, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia;

3. dotychczasowy załacznik nr 35 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Gminy Czarne w 2021 roku - Gmina Czarne, po korekcie środków nie wykorzystanych z kwoty 14.658,47 zł na kwotę 14.668,47 zł, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia;

4. dotychczasowy załącznik nr 38 Opisowe wykonanie budżetu za 2021 rok - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne, po zmianie dotyczącej zwiększenia dochodów o kwotę 42 zł za terminową zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, korektę kwoty o 0,8 zł przychodów z kredytów po wykonaniu, korektę pkt 2 dotyczącego wybranych aktywów oraz należności budżetu gminy na 31.12.2021 r., korektę w treści kwoty zadłużenia na dzień 31.12.2021 rok o 1.000.000 zł, winno być 25.418.213,80 zł, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 niniejszego zarządzenia;

5. dotychczasowy załącznik nr 39 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2021 roku, po wprowadzeniu zmian w związku z wyżej wprowadzonymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 niniejszego zarządzenia;

6. dotychczasowy załącznik nr 44 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne na 31.12.2021 rok, po wprowadzeniu zmian dotyczących umorzenia środków trwałych za 2021 rok Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, otrzymuje brzmienie jak załącznik binarny nr 6 niniejszego zarządzenia;

7. uzasadnienie Zarządzenia nr 0050.51.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2021 rok, informacji o stanie mienia Gminy Czarne, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek dla których organem założycielskim jest Gmina Czarne po wprowadzniu zmian poprzedzonych powyższymi załącznikami stanowi załącznik nr 7 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie w wykonania budżetu za 2021 rok Gminy Czarne przedstawia się Radzie Miejskiej w Czarnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.85.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 maja 2022 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.51.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2022 r.

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2021 rok - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki dochodów	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01095/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-1196,39	18000	19196,39	106,65
suma na 010/01095/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-1196,39	18000	19196,39	106,65
010/01095/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	73868,85	160298,85	86430	53,92
suma na 010/01095/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		73868,85	160298,85	86430	53,92
010/01095/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	625845,78	625845,78	100
suma na 010/01095/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	625845,78	625845,78	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		72672,46	804144,63	731472,17	90,96
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		72672,46	804144,63	731472,17	90,96
020/02001/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	2680,11	5000	2319,89	46,4
suma na 020/02001/0870 - Wpływy e sprzedaży składników majątkowych		2680,11	5000	2319,89	46,4
suma na 020/02001 - Gospodarka leśna		2680,11	5000	2319,89	46,4
suma na 020 - Leśnictwo		2680,11	5000	2319,89	46,4
600/60016/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-23,2	0	23,2	0
suma na 600/60016/0640 - KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ		-23,2	0	23,2	0
600/60016/0690	Wpływy z różnych opłat	-70002,65	98000	168002,65	171,43
suma na 600/60016/0690 - Wpływy z różnych opłat		-70002,65	98000	168002,65	171,43
600/60016/0920	Pozostałe odsetki	-2064,71	0	2064,71	0
suma na 600/60016/0920 - Pozostałe odsetki		-2064,71	0	2064,71	0
600/60016/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	500	500	0	0
suma na 600/60016/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		500	500	0	0
600/60016/6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL -FIN I REAL INWESTYCJI	-1197268	0	1197268	0
suma na 600/60016/6350 - ŚRODKI OTRZYMANE Z B PAŃSTWA-F CEL -FIN I REAL INWESTYCJI		-1197268	0	1197268	0
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		-1268858,56	98500	1367358,56	1388,18
600/60095/0950	WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	-9656,29	4305	13961,29	324,3
suma na 600/60095/0950 - WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW		-9656,29	4305	13961,29	324,3
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		-9656,29	4305	13961,29	324,3
suma na 600 - Transport i łączność		-1278514,85	102805	1381319,85	1343,63
630/63095/2950	WPŁYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	-6479,29	0	6479,29	0
suma na 630/63095/2950 - WPŁYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI		-6479,29	0	6479,29	0
630/63095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	26350	26350	0	0
suma na 630/63095/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		26350	26350	0	0
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		19870,71	26350	6479,29	24,59
suma na 630 - Turystyka		19870,71	26350	6479,29	24,59
700/70005/0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowani	151,21	300	148,79	49,6
suma na 700/70005/0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowani		151,21	300	148,79	49,6
700/70005/0550	wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości	-3003,29	72000	75003,29	104,17
suma na 700/70005/0550 - wpływy z opłaty użytkowania wieczystego nieruchomości		-3003,29	72000	75003,29	104,17
700/70005/0690	Wpływy z różnych opłat	-57256,61	5000	62256,61	1245,13
suma na 700/70005/0690 - Wpływy z różnych opłat		-57256,61	5000	62256,61	1245,13
700/70005/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-60512,94	813000	873512,94	107,44
suma na 700/70005/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-60512,94	813000	873512,94	107,44
700/70005/0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-16282,48	15700	31982,48	203,71
suma na 700/70005/0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania		-16282,48	15700	31982,48	203,71
700/70005/0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	296874,07	840000	543125,93	64,66
suma na 700/70005/0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności		296874,07	840000	543125,93	64,66
700/70005/0920	Pozostałe odsetki	-1397,51	3500	4897,51	139,93
suma na 700/70005/0920 - Pozostałe odsetki		-1397,51	3500	4897,51	139,93
700/70005/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-1137,67	0	1137,67	0
suma na 700/70005/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-1137,67	0	1137,67	0
700/70005/0950	WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	0	10000	10000	100
suma na 700/70005/0950 - WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW		0	10000	10000	100
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		157434,78	1759500	1602065,22	91,05
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		157434,78	1759500	1602065,22	91,05
710/71035/0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-26360,23	36000	62360,23	173,22
suma na 710/71035/0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		-26360,23	36000	62360,23	173,22
710/71035/0950	WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	3492,29	3492,29	0	0
suma na 710/71035/0950 - WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW		3492,29	3492,29	0	0
710/71035/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	0	17000	17000	100
suma na 710/71035/2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada		0	17000	17000	100
suma na 710/71035 - Cmentarze		-22867,94	56492,29	79360,23	140,48
suma na 710 - Działalność usługowa		-22867,94	56492,29	79360,23	140,48
750/75011/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	91478	91478	100
suma na 750/75011/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	91478	91478	100
750/75011/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	30,7	40	9,3	23,25
suma na 750/75011/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		30,7	40	9,3	23,25
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		30,7	91518	91487,3	99,97
750/75023/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-1709,85	5000	6709,85	134,2
suma na 750/75023/0640 - KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ		-1709,85	5000	6709,85	134,2
750/75023/0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0	0
suma na 750/75023/0690 - Wpływy z różnych opłat		100	100	0	0
750/75023/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-1595,21	0	1595,21	0
suma na 750/75023/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-1595,21	0	1595,21	0
750/75023/0970	Wpływy z różnych dochodów	-1073,98	600	1673,98	272
suma na 750/75023/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-1073,98	600	1673,98	272
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		-4195,04	5700	9979,04	174,33
750/75056/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	25382	25382	100
suma na 750/75056/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	25382	25382	100
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		0	25382	25382	100
750/75075/0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie	0	1000	1000	100
suma na 750/75075/0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pie		0	1000	1000	100
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0	1000	1000	100
750/75095/0920	Pozostałe odsetki	-4197,83	0	4197,83	0
suma na 750/75095/0920 - Pozostałe odsetki		-4197,83	0	4197,83	0
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		-4197,83	0	4197,83	0
suma na 750 - Administracja publiczna		-8362,17	123600	132046,17	106,8
751/75101/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	1800	1800	100
suma na 751/75101/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	1800	1800	100
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0	1800	1800	100
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		0	1800	1800	100
754/75495/0950	WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	-357,67	0	357,67	0
suma na 754/75495/0950 - WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW		-357,67	0	357,67	0
754/75495/2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej międz	0	2000	2000	100
suma na 754/75495/2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej międz		0	2000	2000	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		-357,67	2000	2357,67	117,88
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		-357,67	2000	2357,67	117,88
756/75601/0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny	-3159,83	1000	4159,83	415,98
suma na 756/75601/0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizyczny		-3159,83	1000	4159,83	415,98
756/75601/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	-9,55	0	9,55	0
suma na 756/75601/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		-9,55	0	9,55	0
suma na 756/75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		-3169,38	1000	4169,38	416,94
756/75615/0310	Podatek od nieruchomości	643427,67	4850958	4207530,33	86,74
suma na 756/75615/0310 - Podatek od nieruchomości		643427,67	4850958	4207530,33	86,74
756/75615/0320	Podatek rolny	50832	262220	211388	80,61
suma na 756/75615/0320 - Podatek rolny		50832	262220	211388	80,61
756/75615/0330	Podatek leśny	53873	427037	373164	87,38
suma na 756/75615/0330 - Podatek leśny		53873	427037	373164	87,38
756/75615/0340	Podatek od środków transportowych	1750,4	73278	71527,6	97,61
suma na 756/75615/0340 - Podatek od środków transportowych		1750,4	73278	71527,6	97,61
756/75615/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1239	2000	761	38,05
suma na 756/75615/0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		1239	2000	761	38,05
756/75615/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	862,1	5000	4137,9	82,76
suma na 756/75615/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		862,1	5000	4137,9	82,76
756/75615/2680	Rekompensata utraconych dochodów	-15607	0	15607	0
suma na 756/75615/2680 - Rekompensata utraconych dochodów		-15607	0	15607	0
suma na 756/75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		736377,17	5620493	4884115,83	86,9
756/75616/0310	Podatek od nieruchomości	265029,74	1611794	1346764,26	83,56
suma na 756/75616/0310 - Podatek od nieruchomości		265029,74	1611794	1346764,26	83,56
756/75616/0320	Podatek rolny	298505,21	894071	595565,79	66,61
suma na 756/75616/0320 - Podatek rolny		298505,21	894071	595565,79	66,61
756/75616/0330	Podatek leśny	866,66	10037	9170,34	91,37
suma na 756/75616/0330 - Podatek leśny		866,66	10037	9170,34	91,37
756/75616/0340	Podatek od środków transportowych	4885,42	198591	193705,58	97,54
suma na 756/75616/0340 - Podatek od środków transportowych		4885,42	198591	193705,58	97,54
756/75616/0360	Podatek od spadków i darowizn	-12636	0	12636	0
suma na 756/75616/0360 - Podatek od spadków i darowizn		-12636	0	12636	0
756/75616/0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-175602,32	163312	338914,32	207,53
suma na 756/75616/0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych		-175602,32	163312	338914,32	207,53
756/75616/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8883,31	20000	11116,69	55,58
suma na 756/75616/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		8883,31	20000	11116,69	55,58
suma na 756/75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku		389932,02	2897805	2507872,98	86,54
756/75618/0270	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	17402,41	17402,41	100
suma na 756/75618/0270 - Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0	17402,41	17402,41	100
756/75618/0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-6778,53	25000	31778,53	127,11
suma na 756/75618/0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		-6778,53	25000	31778,53	127,11
756/75618/0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58	3000	2942	98,07
suma na 756/75618/0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		58	3000	2942	98,07
756/75618/0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-14654,7	150000	164654,7	109,77
suma na 756/75618/0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		-14654,7	150000	164654,7	109,77
756/75618/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	500	500	0	0
suma na 756/75618/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez		500	500	0	0
756/75618/2680	Rekompensata utraconych dochodów	0	8729	8729	100
suma na 756/75618/2680 - Rekompensata utraconych dochodów		0	8729	8729	100
suma na 756/75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących doch..		-20875,23	204631,41	225506,64	110,2
756/75621/0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-538318	6530418	7068736	108,24
suma na 756/75621/0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych		-538318	6530418	7068736	108,24
756/75621/0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-71381,85	65496,88	136878,73	208,99
suma na 756/75621/0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych		-71381,85	65496,88	136878,73	208,99
suma na 756/75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budże		-609699,85	6595914,88	7205614,73	109,24
suma na 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych		492564,73	15319844,29	14827279,56	96,78
758/75801/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	6557603	6557603	100
suma na 758/75801/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0	6557603	6557603	100
suma na 758/75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sa		0	6557603	6557603	100
758/75802/2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	1065204	1065204	100
suma na 758/75802/2750 - Środki na uzupełnienie dochodów gminy		0	1065204	1065204	100
suma na 758/75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		0	1065204	1065204	100
758/75807/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	3905440	3905440	100
suma na 758/75807/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0	3905440	3905440	100
suma na 758/75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		0	3905440	3905440	100
758/75814/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	7443,67	7443,67	100
suma na 758/75814/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	7443,67	7443,67	100
758/75814/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	32662,33	32662,33	100
suma na 758/75814/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	32662,33	32662,33	100
suma na 758/75814 - Różne rozliczenia finansowe		0	40106	40106	100
758/75816/6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0	1700000	1700000	100
suma na 758/75816/6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		0	1700000	1700000	100
suma na 758/75816 - Wpływy do rozliczenia		0	1700000	1700000	100
758/75831/2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	217682	217682	100
suma na 758/75831/2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		0	217682	217682	100
suma na 758/75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		0	217682	217682	100
suma na 758 - Różne rozliczenia		0	13486035	13486035	100
801/80101/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-243,6	0	243,6	0
suma na 801/80101/0640 - KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ		-243,6	0	243,6	0
801/80101/0950	WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	0	3000,44	3000,44	100
suma na 801/80101/0950 - WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW		0	3000,44	3000,44	100
801/80101/0970	Wpływy z różnych dochodów	1107	3000	1893	63,1
suma na 801/80101/0970 - Wpływy z różnych dochodów		1107	3000	1893	63,1
801/80101/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	6,7	19000	18993,3	99,96
suma na 801/80101/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		6,7	19000	18993,3	99,96
801/80101/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	172382,7	172382,7	100
suma na 801/80101/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		0	172382,7	172382,7	100
801/80101/6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje	0	37617,3	37617,3	100
suma na 801/80101/6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 inwestycje		0	37617,3	37617,3	100
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		870,1	235000,44	234130,34	99,63
801/80103/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	26536	26536	100
suma na 801/80103/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	26536	26536	100
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	26536	26536	100
801/80104/0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16988,4	54221	37232,6	68,67
suma na 801/80104/0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		16988,4	54221	37232,6	68,67
801/80104/0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99614,33	318346	218731,67	68,71
suma na 801/80104/0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		99614,33	318346	218731,67	68,71
801/80104/0830	Wpływy z usług	9660	37048	27388	73,93
suma na 801/80104/0830 - Wpływy z usług		9660	37048	27388	73,93
801/80104/0920	Pozostałe odsetki	982,01	1000	17,99	1,8
suma na 801/80104/0920 - Pozostałe odsetki		982,01	1000	17,99	1,8
801/80104/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-17,17	31664,61	31681,78	100,05
suma na 801/80104/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-17,17	31664,61	31681,78	100,05
801/80104/0970	Wpływy z różnych dochodów	-403	0	403	0
suma na 801/80104/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-403	0	403	0
801/80104/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	239831	239831	100
suma na 801/80104/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	239831	239831	100
801/80104/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	-47736	35000	82736	236,39
suma na 801/80104/2057 - DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH		-47736	35000	82736	236,39
suma na 801/80104 - Przedszkola		79088,57	717110,61	638022,04	88,97
801/80148/0830	Wpływy z usług	81478,79	195360	113881,21	58,29
suma na 801/80148/0830 - Wpływy z usług		81478,79	195360	113881,21	58,29
801/80148/0920	Pozostałe odsetki	50,64	100	49,36	49,36
suma na 801/80148/0920 - Pozostałe odsetki		50,64	100	49,36	49,36
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		81529,43	195460	113930,57	58,29
801/80149/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	4413	4413	100
suma na 801/80149/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	4413	4413	100
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		0	4413	4413	100
801/80153/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	98240	98240	100
suma na 801/80153/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	98240	98240	100
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ DOST DO PODRĘCZNIKÓW		0	98240	98240	100
801/80195/2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada	48381	48381	0	0
suma na 801/80195/2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zada		48381	48381	0	0
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		48381	48381	0	0
suma na 801 - Oświata i wychowanie		209869,1	1325141,05	1115271,95	84,16
851/85195/0970	Wpływy z różnych dochodów	-36208	0	36208	0
suma na 851/85195/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-36208	0	36208	0
851/85195/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	352	352	100
suma na 851/85195/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	352	352	100
851/85195/2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36208	36208	0	0
suma na 851/85195/2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		36208	36208	0	0
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0	36560	36560	100
suma na 851 - Ochrona zdrowia		0	36560	36560	100
852/85202/0830	Wpływy z usług	500	500	0	0
suma na 852/85202/0830 - Wpływy z usług		500	500	0	0
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		500	500	0	0
852/85213/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	10418,94	34500	24081,06	69,8
suma na 852/85213/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		10418,94	34500	24081,06	69,8
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10418,94	34500	24081,06	69,8
852/85214/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
suma na 852/85214/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1000	1000	0	0
852/85214/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	4000	4000	0	0
suma na 852/85214/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		4000	4000	0	0
852/85214/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	64574,45	216000	151425,55	70,1
suma na 852/85214/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		64574,45	216000	151425,55	70,1
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		69574,45	221000	151425,55	68,52
852/85215/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	893,19	13988	13094,81	93,61
suma na 852/85215/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		893,19	13988	13094,81	93,61
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		893,19	13988	13094,81	93,61
852/85216/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
suma na 852/85216/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1000	1000	0	0
852/85216/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	1300	4000	2700	67,5
suma na 852/85216/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		1300	4000	2700	67,5
852/85216/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	71125,22	350000	278874,78	79,68
suma na 852/85216/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		71125,22	350000	278874,78	79,68
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		73425,22	355000	281574,78	79,32
852/85219/0970	Wpływy z różnych dochodów	624	1000	376	37,6
suma na 852/85219/0970 - Wpływy z różnych dochodów		624	1000	376	37,6
852/85219/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	131269	131269	100
suma na 852/85219/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	131269	131269	100
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		624	132269	131645	99,53
852/85220/0970	Wpływy z różnych dochodów	165,87	1000	834,13	83,41
suma na 852/85220/0970 - Wpływy z różnych dochodów		165,87	1000	834,13	83,41
suma na 852/85220 - Jednostki specjal poradnictwa ,mieszkania chronion		165,87	1000	834,13	83,41
852/85228/0830	Wpływy z usług	38916,8	90000	51083,2	56,76
suma na 852/85228/0830 - Wpływy z usług		38916,8	90000	51083,2	56,76
852/85228/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	51886,01	187000	135113,99	72,25
suma na 852/85228/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		51886,01	187000	135113,99	72,25
852/85228/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	27186	87630	60444	68,98
suma na 852/85228/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		27186	87630	60444	68,98
852/85228/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	-24,56	710	734,56	103,46
suma na 852/85228/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		-24,56	710	734,56	103,46
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		117964,25	365340	247375,75	67,71
852/85230/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	58723	306900	248177	80,87
suma na 852/85230/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		58723	306900	248177	80,87
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		58723	306900	248177	80,87
852/85295/0830	Wpływy z usług	1000	1000	0	0
suma na 852/85295/0830 - Wpływy z usług		1000	1000	0	0
852/85295/6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	125000	125000	100
suma na 852/85295/6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	125000	125000	100
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		1000	126000	125000	99,21
suma na 852 - Pomoc społeczna		333288,92	1556497	1223208,08	78,59
854/85415/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	14009,6	63840	49830,4	78,06
suma na 854/85415/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		14009,6	63840	49830,4	78,06
854/85415/2040	dotacja celowa z zakresu edukacji	390	2005	1615	80,55
suma na 854/85415/2040 - dotacja celowa z zakresu edukacji		390	2005	1615	80,55
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		14399,6	65845	51445,4	78,13
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		14399,6	65845	51445,4	78,13
855/85501/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1500	1500	0	0
suma na 855/85501/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1500	1500	0	0
855/85501/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	21000	21000	0	0
suma na 855/85501/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		21000	21000	0	0
855/85501/2060	DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ	28304,51	8740000	8711695,49	99,68
suma na 855/85501/2060 - DOTACJA CELOWAZ B PAŃSTWA W ZAKR ADM RZĄDOWEJ		28304,51	8740000	8711695,49	99,68
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		50804,51	8762500	8711695,49	99,42
855/85502/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1357,4	2000	642,6	32,13
suma na 855/85502/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		1357,4	2000	642,6	32,13
855/85502/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	-10427,65	23000	33427,65	145,34
suma na 855/85502/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		-10427,65	23000	33427,65	145,34
855/85502/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	92481,66	5244124	5151642,34	98,24
suma na 855/85502/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		92481,66	5244124	5151642,34	98,24
855/85502/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	34087,54	57600	23512,46	40,82
suma na 855/85502/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		34087,54	57600	23512,46	40,82
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.		117498,95	5326724	5209225,05	97,79
855/85503/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	82,78	627	544,22	86,8
suma na 855/85503/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		82,78	627	544,22	86,8
855/85503/2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan	-0,46	0	0,46	0
suma na 855/85503/2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związan		-0,46	0	0,46	0
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		82,32	627	544,68	86,87
855/85504/0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	475,54	500	24,46	4,89
suma na 855/85504/0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz		475,54	500	24,46	4,89
855/85504/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	1400	2000	600	30
suma na 855/85504/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		1400	2000	600	30
855/85504/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0,21	1074	1073,79	99,98
suma na 855/85504/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0,21	1074	1073,79	99,98
855/85504/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	-4000	0	4000	0
suma na 855/85504/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		-4000	0	4000	0
855/85504/2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH USTAW	4000	4000	0	0
suma na 855/85504/2690 - ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ZAWARTYCH USTAW		4000	4000	0	0
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		1875,75	7574	5698,25	75,23
855/85513/2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	2469,15	74700	72230,85	96,69
suma na 855/85513/2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		2469,15	74700	72230,85	96,69
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		2469,15	74700	72230,85	96,69
855/85516/0830	Wpływy z usług	26501,75	158400	131898,25	83,27
suma na 855/85516/0830 - Wpływy z usług		26501,75	158400	131898,25	83,27
855/85516/0920	Pozostałe odsetki	282,45	300	17,55	5,85
suma na 855/85516/0920 - Pozostałe odsetki		282,45	300	17,55	5,85
855/85516/0970	Wpływy z różnych dochodów	-68	0	68	0
suma na 855/85516/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-68	0	68	0
855/85516/2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real	0	51000	51000	100
suma na 855/85516/2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real		0	51000	51000	100
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		26716,2	209700	182983,8	87,26
855/85595/0920	Pozostałe odsetki	-0,01	0	0,01	0
suma na 855/85595/0920 - Pozostałe odsetki		-0,01	0	0,01	0
855/85595/0970	Wpływy z różnych dochodów	-152	0	152	0
suma na 855/85595/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-152	0	152	0
855/85595/2057	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	153882,69	547049,85	393167,16	71,87
suma na 855/85595/2057 - DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH		153882,69	547049,85	393167,16	71,87
855/85595/2059	DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH	18103,85	64358,81	46254,96	71,87
suma na 855/85595/2059 - DOT CELOWA W RAMACH ŚR EUROPEJSKICH		18103,85	64358,81	46254,96	71,87
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		171834,53	611408,66	439574,13	71,9
suma na 855 - Rodzina		371281,41	14993233,66	14621952,25	97,52
900/90002/0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	-43300,27	1893650,97	1936951,24	102,29
suma na 900/90002/0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez		-43300,27	1893650,97	1936951,24	102,29
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		-43300,27	1893650,97	1936951,24	102,29
900/90005/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	807	15000	14193	94,62
suma na 900/90005/2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz		807	15000	14193	94,62
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		807	15000	14193	94,62
900/90008/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	0	18000	18000	100
suma na 900/90008/2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz		0	18000	18000	100
900/90008/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0	130799,15	130799,15	100
suma na 900/90008/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		0	130799,15	130799,15	100
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	148799,15	148799,15	100
900/90015/0870	Wpływy e sprzedaży składników majątkowych	0,44	13040	13039,56	100
suma na 900/90015/0870 - Wpływy e sprzedaży składników majątkowych		0,44	13040	13039,56	100
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,44	13040	13039,56	100
900/90019/0690	Wpływy z różnych opłat	17264,01	32000	14735,99	46,05
suma na 900/90019/0690 - Wpływy z różnych opłat		17264,01	32000	14735,99	46,05
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		17264,01	32000	14735,99	46,05
900/90026/0640	KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ	-826,5	2500	3326,5	133,06
suma na 900/90026/0640 - KOSZTY EGZEKUCJI KOMORNICZEJ		-826,5	2500	3326,5	133,06
900/90026/0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5745,44	8000	2254,56	28,18
suma na 900/90026/0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		5745,44	8000	2254,56	28,18
900/90026/0970	Wpływy z różnych dochodów	-250	1000	1250	125
suma na 900/90026/0970 - Wpływy z różnych dochodów		-250	1000	1250	125
900/90026/2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz	40058	40058	0	0
suma na 900/90026/2460 - Środki przekazane przez pozostałe jednostki zalicz		40058	40058	0	0
900/90026/2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17168	17168	0	0
suma na 900/90026/2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		17168	17168	0	0
900/90026/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0	162645,36	162645,36	100
suma na 900/90026/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		0	162645,36	162645,36	100
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		61894,94	231371,36	169476,42	73,25
900/90095/0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i	1000	1000	0	0
suma na 900/90095/0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i i		1000	1000	0	0
900/90095/0940	wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych	62,48	1000	937,52	93,75
suma na 900/90095/0940 - wpływy z rozliczeń-zwroty z lat ubiegłych		62,48	1000	937,52	93,75
900/90095/0950	WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW	7164	7164	0	0
suma na 900/90095/0950 - WPŁYW Z TYT KAR I ODSZK WYN Z ZAW UMÓW		7164	7164	0	0
900/90095/6257	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	0	279179,74	279179,74	100
suma na 900/90095/6257 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		0	279179,74	279179,74	100
900/90095/6259	DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH	-6962,66	211774,88	218737,54	103,29
suma na 900/90095/6259 - DOTACJA CELOWA W RAM PROGR -Z UDZ ŚR EUROPEJSKICH		-6962,66	211774,88	218737,54	103,29
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		1263,82	500118,62	498854,8	99,75
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37929,94	2833980,1	2796050,16	98,66
921/92109/2950	WPŁYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	1486,14	14241,3	12755,16	89,56
suma na 921/92109/2950 - WPŁYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI		1486,14	14241,3	12755,16	89,56
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1486,14	14241,3	12755,16	89,56
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1486,14	14241,3	12755,16	89,56
926/92605/0920	Pozostałe odsetki	-0,12	0	0,12	0
suma na 926/92605/0920 - Pozostałe odsetki		-0,12	0	0,12	0
926/92605/2950	WPŁYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI	-14127,5	0	14127,5	0
suma na 926/92605/2950 - WPŁYW ŚR Z NIEWYKORZT DOTACJI		-14127,5	0	14127,5	0
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		-14127,62	0	14127,62	0
suma na 926 - Kultura fizyczna		-14127,62	0	14127,62	0
R A Z E M :		389.247,65	52.513.069,32	52.123.905,67	99,26

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.85.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 maja 2022 r.

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 0050.51.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2022 r.

Plan i realizacja wydatków ogółem za 2021 rok - Gmina Czarne

Klasyfikacja	Kierunki wydatków	Saldo Pl.-Wyk.	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
010/01010/4150	PWKanaliz.Czarne - kn. Kijno, Sokole, Sierpowo	0	1 223 982,66	1 223 982,66	100
010/01010/4300	Zakup usług pozostałych	0,65	2 051,00	2 050,35	99,97
010/01010/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku od dz. Nr 135 obręb Nadziejewo do działki nr 11/2 obręb 0002-63 Czarne, w tym: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.	0	0,00	35670,00	0
010/01010/6050	Modernizacja ujęcia wody m. Wyczechy -dokumentacja	0	6765	6765	100
010/01010/6050	Kan. sanitarna. z przepompownią m. Bińcze	0	24784,5	24784,5	100
010/01010/6050	Bud. kan. sanit. w m. Kijno, Sokole i Sierpowo	290 481,12	293747,17	3266,05	1,11
suma na 010/01010/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 481,77	325 296,67	70 485,55	10,70
suma na 010/01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		290 481,77	1551 330,33	1 296 518,56	83,57
010/01030/2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6397,08	23125,82	16728,74	72,34
suma na 010/01030 - Izby rolnicze		6397,08	23 125,82	16728,74	72,34
010/01095/4010	zlecone & 201	0	4400	4400	100
010/01095/4110	zlecone & 201	0	756,36	756,36	100
010/01095/4120	zlecone & 201	0	107,8	107,8	100
010/01095/4210	zleconr & 201	0	7007,32	7007,32	100
010/01095/4430	zwrot podatku akcyzowego & 201	0	613574,3	613574,3	100
suma na 010/01095 - Pozostała działalność		0	625 845,78	625 845,78	100
suma na 010 - Rolnictwo i Łowiectwo		296 878,85	2 200 301,93	1.939.093,08	88,13
020/02002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36,78	2475	2438,22	98,51
suma na 020/02002 - Nadzór nad gospodarką leśną		36,78	2475	2438,22	98,51
suma na 020 - Leśnictwo		36,78	2475	2438,22	98,51
400/40095/6230/623001	dotacja - instalacja energi odnawialnej	82826,79	205995	123168,21	59,79
suma na 400/40095 - Pozostała działalność		82826,79	205995	123168,21	59,79
suma na 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ...		82826,79	205995	123168,21	59,79
600/60016/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,57	9345	8957,43	95,85
600/60016/4210	F.S.Bińcze	224,16	9600,2	9376,04	97,67
600/60016/4210	znaki drogowe	-362,85	0	362,85	0
suma na 600/60016/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		248,88	18945,2	18696,32	98,69
600/60016/4270	Zakup usług remontowych	37965	37965	0	0
600/60016/4270	remont dr wew. dz. 266 Bińcze	0,01	1399,8	1399,79	100
600/60016/4270	drogi	-27301,65	0	27301,65	0
suma na 600/60016/4270 - Zakup usług remontowych		10663,36	39364,8	28701,44	72,91
600/60016/4300	Zakup usług pozostałych	221281,54	221281,54	0	0
600/60016/4300	drogi	-194581,9	0	194581,9	0
600/60016/4300	oznakowanie poziome i pionowe dróg	-11325,1	0	11325,1	0
suma na 600/60016/4300 - Zakup usług pozostałych		15374,54	221281,54	205907	93,05
600/60016/4430	Różne opłaty i składki	54	500	446	89,2
600/60016/6050	FS Wyczechy - chodnik na dz. 3/3	0	28000	28000	100
600/60016/6050	FS Domisław - budowa oświetlenia dr. 232092G	0	24110	24110	100
600/60016/6050	Rozbudowa dr. Strzelecka, Południowa, Pomorska	308050,65	3495343	3187292,35	91,19
600/60016/6050	Przebud. ul. Kanałowa, Szkolna i Strażacka - dokum	0	25000	25000	100
600/60016/6050	zjazd do Biblioteki w Wyczechach z DW 201	80	22220	22140	99,64
600/60016/6050	FIL - oświetlenie dr. 232092 Domisław - 2544,71 zł	0	5242,5	5242,5	100
600/60016/6050	Przebud. chodnika - dr. 232033G ul. Lipowa Czarne	0	4059	4059	100
600/60016/6050	dokończenie chodnika Wyczchy - dz. 3.3	873,75	13832,5	12958,75	93,68
600/60016/6050	projekt dr. 232103G Bińcze	0,01	13000	12999,99	100
suma na 600/60016/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		309004,41	3630807	3321802,59	91,49
suma na 600/60016 - Drogi publiczne gminne		335345,19	3910898,54	3575553,35	91,43
600/60017/6050	FS Wyczechy - dok. proj. dz. 4/12 w Wyczechach	3	9228	9225	99,97
600/60017/6050	FS Sokole - projekt drogi wewnętrznej na dz. 32/4	0	4059	4059	100
600/60017/6050	FIL - Dokumentacja proj. - dr. wew. ul. Pomorska	0	29516,31	29516,31	100
suma na 600/60017/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3	42803,31	42800,31	99,99
suma na 600/60017 - Drogi wewnętrzne		3	42803,31	42800,31	99,99
600/60095/4270	Zakup usług remontowych	0	2460	2460	100
600/60095/6050	FS Raciniewo - budowa parkingu na dz. 12 i 13	0	11500,58	11500,58	100
600/60095/6050	FS Raciniewo utwardzenie dz. 12 i 13	0	3110,42	3110,42	100
600/60095/6050	utwardzenie dz. 10/1,12,13 i 82 Raciniewo	20	12719,42	12699,42	99,84
600/60095/6050	Wiata przystankowa przy ul. Kościuszki	0	8015	8015	100
suma na 600/60095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20	35345,42	35325,42	99,94
suma na 600/60095 - Pozostała działalność		20	37805,42	37785,42	99,95
suma na 600 - Transport i łączność		335 368,19	3 991 507,27	3 656 139,08	91,6
630/63095/6067	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała-Czernica	3501,15	26350	22848,85	86,71
630/63095/6069	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała-Czernica	617,85	4650	4032,15	86,71
suma na 630/63095 - Pozostała działalność		4119	31000	26881	86,71
suma na 630 - Turystyka		4 119	31 000	26 881	86,71
suma na 700/70005/4300 - Zakup usług pozostałych		38 842,34	119 281,6	80 439,26	67,44
700/70005/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	2000	200	0	0
suma na 700/70005/4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		53557,02	813000	759442,98	93,41
700/70005/4430	Różne opłaty i składki	162521,09	162521,09	0	0
700/70005/4430	ubezp.mienia	-132813,2	0	132813,2	0
700/70005/4430	kaucje mieszkaniowe	-2256,01	0	2256,01	0
700/70005/4430	dzierżawa	-6252,79	0	6252,79	0
suma na 700/70005/4430 - Różne opłaty i składki		21199,09	162521,09	141322	86,96
700/70005/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4920	5000	80	1,6
700/70005/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	811,5	10000	9188,5	91,88
700/70005/4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizyc	546,08	4818,4	4272,32	88,67
700/70005/6050	zakup lokali	30000	30000	0	0
700/70005/6050	zakup gruntów	544378,4	568857	24478,6	4,3
suma na 700/70005/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		574378,4	598857	24478,6	4,09
suma na 700/70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		696254,43	1715478,09	1019223,66	59,41
suma na 700 - Gospodarka mieszkaniowa		696 254,43	1 715 478,09	1 019 223,66	59,41
710/71004/4300	Zakup usług pozostałych	8890	33490	24600	73,45
suma na 710/71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		8890	33490	24600	73,45
710/71035/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,8	5000	4723,2	94,46
710/71035/4300	Zakup usług pozostałych	137512,78	142492,29	4979,51	3,49
710/71035/4300/430025	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-42516,86	0	42516,86	0
710/71035/4300/430050	porozum.cmetarze wojenne PGM	-17000	0	17000	0
710/71035/4300/430051	PGM cmentarze 2020-2024	-70069,07	0	70069,07	0
suma na 710/71035/4300 - Zakup usług pozostałych		7926,85	142492,29	134565,44	94,44
suma na 710/71035 - Cmentarze		8203,65	147492,29	139288,64	94,44
suma na 710 - Działalność usługowa		17 093,65	180 982,29	163 888,64	90,56
750/75011/4010/4010-1	zlecone & 201	0	74984	74984	100
750/75011/4040/4040-1	zlecone & 201	0	4545	4545	100
750/75011/4110/4110-1	zlecone & 201	0	10456	10456	100
750/75011/4120/4120-1	zlecone & 201	0	1493	1493	100
750/75011/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3000	3000	100
750/75011/4710/4710-1	zad. zl.	920,42	920,42	0	0
suma na 750/75011 - Urzędy wojewódzkie		920,42	95398,42	94478	99,04
750/75022/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185,66	171300	171114,34	99,89
750/75022/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1057,68	2000	942,32	47,12
750/75022/4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	0	0
750/75022/4300	obsługa systemu RADA	-4428	0	4428	0
suma na 750/75022/4300 - Zakup usług pozostałych		572	5000	4428	88,56
750/75022/6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	100	12000	11900	99,17
suma na 750/75022 - Rady gmin		1915,34	190300	188384,66	98,99
750/75023/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0
750/75023/3020	dofinans.zakupu okularów	-1199	0	1199	0
750/75023/3020	ekwiwalent za uzwanie i pranie odzieży własnej	-227,37	0	227,37	0
750/75023/3020	woda dl pracowników w upalne dni	-302,21	0	302,21	0
suma na 750/75023/3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		271,42	2000	1728,58	86,43
750/75023/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451768,02	2469968,86	2018200,84	81,71
750/75023/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	147169,33	147169,33	100
750/75023/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	723	7000	6277	89,67
750/75023/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3743,42	375559,61	371816,19	99
750/75023/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	46,64	38388,85	38342,21	99,88
750/75023/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12453,15	63046,77	50593,62	80,25
750/75023/4170	BHP - Stolarczyk	-12192,47	0	12192,47	0
suma na 750/75023/4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		260,68	63046,77	62786,09	99,59
750/75023/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73676,7	64940,99	-8735,71	13,45
750/75023/4210	wyposażenie	-19462,28	0	19462,28	0
750/75023/4210	wydawnictwa	-1837,6	0	1837,6	0
750/75023/4210	środki czystości adm.	-5250,61	0	5250,61	0
750/75023/4210	adm.	-12835,66	0	12835,66	0
750/75023/4210	art.biurowe	-31277,86	0	31277,86	0
750/75023/4210	druki	-504,3	0	504,3	0
suma na 750/75023/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2508,39	64940,99	62432,6	96,14
750/75023/4260	Zakup energii	69741,64	69741,64	0	0
750/75023/4260	WODA	-1428,04	0	1428,04	0
750/75023/4260	energia elektr.	-17239,24	0	17239,24	0
750/75023/4260	moc cieplna	-48579,06	0	48579,06	0
suma na 750/75023/4260 - Zakup energii		2495,3	69741,64	67246,34	96,42
750/75023/4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	0	0
750/75023/4270	remont pok. 26 i 27 UMiG	-51503,61	0	51503,61	0
750/75023/4270	adm.	-6506,7	0	6506,7	0
suma na 750/75023/4270 - Zakup usług remontowych		1989,69	60000	58010,31	96,68
750/75023/4280	Zakup usług zdrowotnych	1235	4000	2765	69,13
750/75023/4300	Zakup usług pozostałych	319501,74	319501,74	0	0
750/75023/4300	opłata za czynności bankowe	-149504,74	0	149504,74	0
750/75023/4300	usł.poczt.um. 346465/G z 25..11.2016	-32145,18	0	32145,18	0
750/75023/4300	ALFA Szczecin	-1476	0	1476	0
750/75023/4300	usługi adm.	-47810,35	0	47810,35	0
750/75023/4300	ścieki biura	-2027,21	0	2027,21	0
750/75023/4300	Obsługa programów	-53607,06	0	53607,06	0
750/75023/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-1580,89	0	1580,89	0
750/75023/4300	AUDYT 2021	-8352	0	8352	0
750/75023/4300	AUDYT 2020	-6400	0	6400	0
750/75023/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-413,68	0	413,68	0
suma na 750/75023/4300 - Zakup usług pozostałych		16184,63	319501,74	303317,11	94,93
750/75023/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	737,14	33500	32762,86	97,8
750/75023/4410	Podróże służbowe krajowe	18000	18000	0	0
750/75023/4410	delegacje szkolenia	-1724,66	0	1724,66	0
750/75023/4410	deleg.	-15605,49	0	15605,49	0
suma na 750/75023/4410 - Podróże służbowe krajowe		669,85	18000	17330,15	96,28
750/75023/4430	Różne opłaty i składki	3865,65	3865,65	0	0
750/75023/4430	koszty egz.	-3074,7	0	3074,7	0
750/75023/4430	usł. notarialna	-29,52	0	29,52	0
suma na 750/75023/4430 - Różne opłaty i składki		761,43	3865,65	3104,22	80,3
750/75023/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	53515,04	53515,04	100
750/75023/4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	856	5500	4644	84,44
750/75023/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	200	200	0	0
750/75023/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn	0	2000	2000	100
750/75023/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1437,72	12972,72	11535	88,92
750/75023/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	423,03	1903,95	1480,92	77,78
suma na 750/75023 - Urzędy gmin		486311,36	3752775,15	3266463,79	87,04
750/75056/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	24816	24816	100
750/75056/4210	zleconr & 201	0	566	566	100
suma na 750/75056 - Spis powszechny i inne		0	25382	25382	100
750/75075/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3475	3475	100
750/75075/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8173,6	8173,6	0	0
750/75075/4210	promocja	-5727,11	0	5727,11	0
750/75075/4210	wiązanki okolicznościowe	-1363	0	1363	0
suma na 750/75075/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1083,49	8173,6	7090,11	86,74
750/75075/4300	Zakup usług pozostałych	62025	62025	0	0
750/75075/4300	promocja	-12196,91	0	12196,91	0
750/75075/4300	TV	-48000	0	48000	0
suma na 750/75075/4300 - Zakup usług pozostałych		1828,09	62025	60196,91	97,05
750/75075/4430	Różne opłaty i składki	10713,4	10713,4	0	0
750/75075/4430	składka Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuch.	-10713,4	0	10713,4	0
suma na 750/75075/4430 - Różne opłaty i składki		0	10713,4	10713,4	100
suma na 750/75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2911,58	84387	81475,42	96,55
750/75095/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	31200	31000	99,36
750/75095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	1000	840	84
750/75095/4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	0	0
suma na 750/75095 - Pozostała działalność		100360	132200	31840	24,08
suma na 750 - Administracja publiczna		592 418,7	4 280 442,57	3 688 023,87	86,16
751/75101/4210/4210-1	zleconr & 201	0	1800	1800	100
suma na 751/75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr		0	1800	1800	100
suma na 751 - Urzędy naczelnych organów ...		0	1800	1800	100
754/75412/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508,9	21907,1	21398,2	97,68
754/75412/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1008,02	55177	54168,98	98,17
754/75412/4260	Zakup energii	67915,97	67915,97	0	0
754/75412/4260	WODA	-1595,8	0	1595,8	0
754/75412/4260	energia elektr.	-40428,13	0	40428,13	0
754/75412/4260	moc cieplna	-23652,35	0	23652,35	0
suma na 754/75412/4260 - Zakup energii		2239,69	67915,97	65676,28	96,7
754/75412/4270	Zakup usług remontowych	447,41	8000	7552,59	94,41
754/75412/4280	Zakup usług zdrowotnych	400	1500	1100	73,33
754/75412/4300	Zakup usług pozostałych	22300	22300	0	0
754/75412/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-140,12	0	140,12	0
754/75412/4300	OSP usługi	-21353,88	0	21353,88	0
754/75412/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-188,09	0	188,09	0
suma na 754/75412/4300 - Zakup usług pozostałych		617,91	22300	21682,09	97,23
754/75412/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	353,65	353,65	100
754/75412/4430	Różne opłaty i składki	41,35	896,35	855	95,39
suma na 754/75412 - Ochotnicze straże pożarne		5263,28	178050,07	172786,79	97,04
754/75414/3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	328	328	100
754/75414/4410	Podróże służbowe krajowe	226,84	913,9	687,06	75,18
suma na 754/75414 - Obrona cywilna		226,84	1241,9	1015,06	81,73
754/75421/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67500	67500	0	0
754/75421/4210	zarządzanie kryzysowe - koronawirus	-42487,62	0	42487,62	0
suma na 754/75421/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		25012,38	67500	42487,62	62,94
754/75421/4300	Zakup usług pozostałych	2429,65	2586,1	156,45	6,05
suma na 754/75421 - Zarządzanie kryzysowe		27442,03	70086,1	42644,07	60,85
754/75495/2830	dotacja OSP Bińcze - ubrania	0	4195	4195	100
754/75495/2830	dotacja OSP Czarne - mundury i prądnice	0	7600	7600	100
suma na 754/75495/2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0	11795	11795	100
754/75495/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3057,27	10500	7442,73	70,88
754/75495/4260	Zakup energii	3500	3500	0	0
754/75495/4260	energia elektr.	-3223,69	0	3223,69	0
suma na 754/75495/4260 - Zakup energii		276,31	3500	3223,69	92,11
754/75495/4270	Zakup usług remontowych	4335,5	12500	8164,5	65,32
754/75495/4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0
754/75495/6050	Wykonanie remontu i ocieplenia stropodachu Remizy Ochotniczej Staży Pożarnej w Bińczu	0	0	18 450,00	0
754/75495/6050	Montaż ogrzewania - remiza OSP Bińcze	11355,42	20000	8644,58	43,22
754/75495/6050	Rozbudowa monitoringu	0	4184,03	4184,03	100
suma na 754/75495/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 355,42	24 184,03	12 828,61	73,37
754/75495/6230	dotacja OSP Czarne - gniazdo szybkiego ładowania	0	1742,9	1742,9	100
suma na 754/75495 - Pozostała działalność		19024,50	64221,93	63647,43	62,94
suma na 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.		51 956,65	313 600,00	280 093,35	79,91
757/75702/8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych	331495,9	331495,9	0	0
757/75702/8110	odsetki od kredytów	-286534,44	0	286534,44	0
757/75702/8110	odsetki od obligacji	-31100	0	31100	0
suma na 757/75702/8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych		13861,46	331495,9	317634,44	95,82
suma na 757/75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożycze		13861,46	331495,9	317634,44	95,82
757/75704/8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	44865	44865	0	0
757/75704/8030	poręcz.Zakład Zagosp.Odpadów Nowy Dwór	-19940	-19940	0	0
suma na 757/75704/8030 - Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji		24925	24925	0	0
suma na 757/75704 - Rozliczenia z tytułu poreczeń i gwarancji udzielon		24925	24925	0	0
suma na 757 - Obsługa długu publicznego		38 786,46	356 420,9	317 634,44	89,12
758/75818/4810	rezerwa - zarządzanie kryzysowe	58000	58000	0	0
758/75818/4810	rezerwa - wynagrodzenia	240263	240263	0	0
758/75818/4810	rezerwa - rodziny zastępcze	30000	30000	0	0
suma na 758/75818/4810 - Rezerwy		328263	328263	0	0
suma na 758/75818 - Rezerwy ogólne i celowe		328263	328263	0	0
suma na 758 - Różne rozliczenia		328263	328263	0	0
801/80101/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87,83	115100	115012,17	99,92
801/80101/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1290,63	6802066,43	6800775,8	99,98
801/80101/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	542992,52	542992,52	100
801/80101/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,59	1277756,4	1277473,81	99,98
801/80101/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	1,56	144581,79	144580,23	100
801/80101/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141,72	33645,8	33504,08	99,58
801/80101/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2507,09	86659,79	84152,7	97,11
801/80101/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10810,77	186903,4	176092,63	94,22
801/80101/4260	Zakup energii	1079	367634,91	366555,91	99,71
801/80101/4270	Zakup usług remontowych	928,82	20396,72	19467,9	95,45
801/80101/4280	Zakup usług zdrowotnych	134	1994	1860	93,28
801/80101/4300	Zakup usług pozostałych	21013,42	103438,46	82425,04	79,69
801/80101/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	333,99	6800	6466,01	95,09
801/80101/4410	Podróże służbowe krajowe	191,91	1250	1058,09	84,65
801/80101/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	398751,92	398751,92	100
801/80101/4480	Podatek od nieruchomości	0	76	76	100
801/80101/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0	542	542	100
801/80101/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	300	1354	1054	77,84
801/80101/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,67	1544	1534,33	99,37
801/80101/6050	Budowa przyłącza energetycznego do budynku stołówki szkolnej na dz. nr 47 w m. Czarne	0	0,00	30 996,00	0
801/80101/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	550	50396,6	49846,60	98,91
suma na 801/80101 - Szkoły podstawowe		8667,00	10 143 884,74	10 135 217,74	99,91
801/80103/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,8	8994	8989,2	99,95
801/80103/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37,34	134651,65	134614,31	99,97
801/80103/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8690,3	8690,3	100
801/80103/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,76	26584,19	26583,43	100
801/80103/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	3,86	2182,17	2178,31	99,82
801/80103/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,73	4000	3999,27	99,98
801/80103/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6056,42	6056,42	100
801/80103/6050	FIL - dokumentacja - oddział przedszkolny Wyczechy	0	9840	9840	100
801/80103/6050	FIL - opracowanie wniosku - przedszkole - Wyczechy	0	6555,9	6555,9	100
suma na 801/80103/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	16395,9	16395,9	100
suma na 801/80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		47,49	207554,63	207507,14	99,98
801/80104/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1925,26	6496	4570,74	70,36
801/80104/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1030,46	1621570,88	1620540,42	99,94
801/80104/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	128372,74	128372,74	100
801/80104/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,78	289820,98	288975,2	99,71
801/80104/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	0,96	34495,66	34494,7	100
801/80104/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483,6	3600	3116,4	86,57
801/80104/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,69	29400	29372,31	99,91
801/80104/4220	Zakup środków żywności	82863,02	298678	215814,98	72,26
801/80104/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3750	3750	100
801/80104/4260	Zakup energii	784,48	114206	113421,52	99,31
801/80104/4270	Zakup usług remontowych	585,5	6300	5714,5	90,71
801/80104/4280	Zakup usług zdrowotnych	88,41	4088,41	4000	97,84
801/80104/4300	Zakup usług pozostałych	360,54	35201,05	34840,51	98,98
801/80104/4307	Czarneńskie Przedszkole	35000	35000	0	0
801/80104/4309	Czarneńskie Przedszkole	1750	1750	0	0
801/80104/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	1,16	67560	67558,84	100
801/80104/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,7	3750	3741,3	99,77
801/80104/4410	Podróże służbowe krajowe	6,4	100	93,6	93,6
801/80104/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	83867,35	83867,35	100
801/80104/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0	252	252	100
801/80104/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	0	0
801/80104/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	121,77	1000	878,23	87,82
801/80104/6050	FIL - opr. wniosku - oddział przedszkolny Czarne	0	13111,8	13111,8	100
801/80104/6050	FIL - Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czanem	23989	276198,37	252209,37	91,31
801/80104/6050	FIL - dokumentacja - oddział przedszkolny Czarne	0	22140	22140	100
801/80104/6050	Remont kuchni Przedszkola Gminnego	8478,47	8478,47	0	0
801/80104/6050	FIL - remont sali dydaktycznej Przedszkole Gm.	0	23960,4	23960,4	100
801/80104/6050	Remont łazienki w budynku Przedszkola Gminnego	39729	39729	0	0
suma na 801/80104/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		72196,47	383618,04	311421,57	81,18
suma na 801/80104 - Przedszkola		198380,2	3153177,11	2954796,91	93,71
801/80113/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,91	4461,03	4162,12	93,3
801/80113/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	0	143,06	143,06	100
801/80113/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1648,73	25051,75	23403,02	93,42
801/80113/4300	Zakup usług pozostałych	5709,37	122187,63	116478,26	95,33
801/80113/4300/430069	dowóz uczniów niepełnosprawnych	-3960,62	0	3960,62	0
suma na 801/80113/4300 - Zakup usług pozostałych		1748,75	122187,63	120438,88	98,57
suma na 801/80113 - Dowożenie uczniów do szkół		3696,39	151843,47	148147,08	97,57
801/80146/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912	2197	1285	58,49
801/80146/4300	Zakup usług pozostałych	1042,5	13100	12057,5	92,04
801/80146/4410	Podróże służbowe krajowe	443,17	500	56,83	11,37
801/80146/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1449,17	17583	16133,83	91,76
suma na 801/80146 - Dokształcanie doskonalenie nauczycieli		3846,84	33380	29533,16	88,48
801/80148/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29,35	350	320,65	91,61
801/80148/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,23	124728,67	124433,44	99,76
801/80148/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9845,73	9845,73	100
801/80148/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,47	22350	22331,53	99,92
801/80148/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	6,92	3334,26	3327,34	99,79
801/80148/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,65	2500	2331,35	93,25
801/80148/4220	Zakup środków żywności	86310,9	195360	109049,1	55,82
801/80148/4260	Zakup energii	0	8000	8000	100
801/80148/4270	Zakup usług remontowych	0	680	680	100
801/80148/4300	Zakup usług pozostałych	10,11	3150	3139,89	99,68
801/80148/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4650,78	4650,78	100
suma na 801/80148 - Stołówki szkolne		86839,63	374949,44	288109,81	76,84
801/80149/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81,55	365163,7	365082,15	99,98
801/80149/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	11231,11	11231,11	100
801/80149/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,08	71599,9	71246,82	99,51
801/80149/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	4,17	5704,34	5700,17	99,93
801/80149/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411	5005,3	4594,3	91,79
801/80149/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,76	5000	4386,24	87,72
801/80149/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	160,9	2000	1839,1	91,95
801/80149/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	24028,12	24028,12	100
suma na 801/80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalne		1624,46	489732,47	488108,01	99,67
801/80150/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197,6	10710	10512,4	98,15
801/80150/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,54	687441,78	686981,24	99,93
801/80150/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	22443,84	22443,84	100
801/80150/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,79	125285,38	125240,59	99,96
801/80150/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	28,84	13936,64	13907,8	99,79
801/80150/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162,44	3202	3039,56	94,93
801/80150/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,7	3000	2675,3	89,18
801/80150/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11,68	3700	3688,32	99,68
801/80150/4260	Zakup energii	220	220	0	0
801/80150/4300	Zakup usług pozostałych	31,46	251	219,54	87,47
801/80150/4410	Podróże służbowe krajowe	241,13	1500	1258,87	83,92
801/80150/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	20591,83	20591,83	100
suma na 801/80150 - real zadańwym stos spec organiz nauki		1723,18	892282,47	890559,29	99,81
801/80153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,03	972,64	972,61	100
801/80153/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1012,81	97267,36	96254,55	98,96
suma na 801/80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM BEZPŁ DOST DO PODRĘCZNIKÓW		1012,84	98240	97227,16	98,97
801/80195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2000	2000	100
801/80195/4300	Zakup usług pozostałych	48381	48381	0	0
suma na 801/80195 - Pozostała działalność		48381	50381	2000	3,97
suma na 801 - Oświata i wychowanie		385 215,03	15 595 425,33	15 241 206,3	97,73
851/85153/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,22	3194	3193,78	99,99
851/85153/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	0,2	229	228,8	99,91
851/85153/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18677	18677	100
851/85153/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	500	100
851/85153/4300	Zakup usług pozostałych	0	2400	2400	100
suma na 851/85153 - Zwalczanie narkomanii		0,42	25000	24999,58	100
851/85154/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,75	2452	2451,25	99,97
851/85154/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	0,8	66	65,2	98,79
851/85154/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12	78000	77988	99,98
851/85154/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-588,02	20853,25	21441,27	102,82
851/85154/4280	Zakup usług zdrowotnych	0	540	540	100
851/85154/4300	Zakup usług pozostałych	577,17	15119	14541,83	96,18
851/85154/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,65	423	422,35	99,85
851/85154/6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	0	27160	27160	100
suma na 851/85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3,35	144613,25	144609,9	100
851/85195/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9326	9326	100
851/85195/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1603,19	1603,19	100
851/85195/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	0	132,66	132,66	100
851/85195/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	261	261	100
851/85195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9877	25114,15	15237,15	60,67
851/85195/4210	promocja szczepień	-9877	0	9877	0
suma na 851/85195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		0	25114,15	25114,15	100
851/85195/4300	Zakup usług pozostałych	123	123	0	0
851/85195/4300	promocja szczepień	-123	0	123	0
suma na 851/85195/4300 - Zakup usług pozostałych		0	123	123	100
suma na 851/85195 - Pozostała działalność		0	36560	36560	100
suma na 851 - Ochrona zdrowia		3,77	206 173,25	206 169,48	100
852/85202/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	-3650,28	550907,73	554558,01	100,66
suma na 852/85202 - Domy pomocy społecznej		-3650,28	550907,73	554558,01	100,66
852/85205/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,51	500	489,49	97,9
suma na 852/85205 - ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ PRZEMOCY W RODZINI		10,51	500	489,49	97,9
852/85213/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10418,94	34500	24081,06	69,8
suma na 852/85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne		10418,94	34500	24081,06	69,8
852/85214/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	4000	4000	0	0
852/85214/3110	Świadczenia społeczne	64314,45	225313,88	160999,43	71,46
852/85214/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
suma na 852/85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie		69314,45	230313,88	160999,43	69,9
852/85215/3110/311012	ryczałty mieszk.	5665,76	254935,2	249269,44	97,78
852/85215/3110/311013	dodatek energet.& 201	875,95	13714	12838,05	93,61
suma na 852/85215/3110 - Świadczenia społeczne		6541,71	268649,2	262107,49	97,56
852/85215/4210/4210-1	zleconr & 201	17,24	274	256,76	93,71
suma na 852/85215 - Dodatki mieszkaniowe		6558,95	268923,2	262364,25	97,56
852/85216/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1300	4000	2700	67,5
852/85216/3110	Świadczenia społeczne	71125,22	350000	278874,78	79,68
852/85216/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1000	1000	0	0
suma na 852/85216 - Zasiłki stałe		73425,22	355000	281574,78	79,32
852/85219/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,05	4361	4360,95	100
852/85219/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,54	729682,08	729651,54	100
852/85219/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,9	54616	54615,1	100
852/85219/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,32	136068,68	136067,36	100
852/85219/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	81,72	14836,62	14754,9	99,45
852/85219/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15360	15360	100
852/85219/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,45	42200	42198,55	100
852/85219/4260	Zakup energii	227,6	12500	12272,4	98,18
852/85219/4270	Zakup usług remontowych	6,78	12280	12273,22	99,94
852/85219/4280	Zakup usług zdrowotnych	20	890	870	97,75
852/85219/4300	Zakup usług pozostałych	1478,46	50084	48605,54	97,05
852/85219/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	409,67	13000	12590,33	96,85
852/85219/4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0	180	180	100
852/85219/4410	Podróże służbowe krajowe	36,11	500	463,89	92,78
852/85219/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,11	21186,9	20535,79	96,93
852/85219/4480	Podatek od nieruchomości	0	4519	4519	100
852/85219/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	551,21	700	148,79	21,26
852/85219/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,93	437	436,07	99,79
852/85219/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0	1536	1536	100
suma na 852/85219 - Ośrodki pomocy społecznej		3497,85	1114937,28	1111439,43	99,69
852/85220/4300	Zakup usług pozostałych	8,58	4000	3991,42	99,79
suma na 852/85220 - Jednostki specjal poradnictwa ,mieszkania chronion		8,58	4000	3991,42	99,79
852/85228/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,97	4139,92	4138,95	99,98
852/85228/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37966,09	261403,64	223437,55	85,48
852/85228/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,51	18431	18430,49	100
852/85228/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17932,39	88294,99	70362,6	79,69
852/85228/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	6048,95	13033,38	6984,43	53,59
852/85228/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22581,31	260864	238282,69	91,34
852/85228/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-359,59	957	1316,59	137,57
852/85228/4280	Zakup usług zdrowotnych	370	1700	1330	78,24
852/85228/4300	Zakup usług pozostałych	30086	98000	67914	69,3
852/85228/4410	Podróże służbowe krajowe	353,94	10300	9946,06	96,56
852/85228/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12385,72	12385,72	100
852/85228/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0	1000	1000	100
suma na 852/85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń		114980,57	770509,65	655529,08	85,08
852/85230/3110	Świadczenia społeczne	61311,8	371534,12	310222,32	83,5
852/85230/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,52	1936	1935,48	99,97
suma na 852/85230 - POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		61312,32	373470,12	312157,8	83,58
852/85295/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,72	353	338,28	95,83
852/85295/3110	Świadczenia społeczne	12627	12627	0	0
852/85295/3110	prace społ.użyteczne	-9099	0	9099	0
suma na 852/85295/3110 - Świadczenia społeczne		3528	12627	9099	72,06
852/85295/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,07	18643,88	18629,81	99,92
852/85295/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,05	3082,75	3075,7	99,77
852/85295/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	1,29	443,8	442,51	99,71
852/85295/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,55	5394,37	5351,82	99,21
852/85295/4260	Zakup energii	0,36	351	350,64	99,9
852/85295/4280	Zakup usług zdrowotnych	0	440	440	100
852/85295/4300	Zakup usług pozostałych	0,38	592,8	592,42	99,94
852/85295/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,35	354	251,65	71,09
852/85295/4410	Podróże służbowe krajowe	42,6	285	242,4	85,05
852/85295/4430	Różne opłaty i składki	0,37	322	321,63	99,89
852/85295/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1550,26	1550,26	100
852/85295/6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Kijno	0	0	43050,00	0
852/85295/6050	FIL - utworzenie klubu Senior+ w Nadziejewie	0	27708,87	27708,87	100
suma na 852/85295/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	27708,87	70 758,87	100
suma na 852/85295 - Pozostała działalność		3 753,74	72148,73	111444,99	94,80
suma na 852 - Pomoc społeczna		339 630,85	3 775 210,59	3 478 629,74	92,14
853/85395/4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	0	0
853/85395/4430/4430-7	Stowarzysz.Bank Żywności w Chojnicach	-8400	0	8400	0
suma na 853/85395/4430 - Różne opłaty i składki		1600	10000	8400	84
suma na 853/85395 - Pozostała działalność		1600	10000	8400	84
suma na 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej		1600	10000	8400	84
854/85401/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21	805	784	97,39
854/85401/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,92	222794,24	222783,32	100
854/85401/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13772,54	13772,54	100
854/85401/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,41	39751,03	39750,62	100
854/85401/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	374,85	4056,84	3681,99	90,76
854/85401/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,95	1700	1694,05	99,65
854/85401/4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7,02	100	92,98	92,98
854/85401/4260	Zakup energii	0	12495,46	12495,46	100
854/85401/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	12112,84	12112,84	100
suma na 854/85401 - Świetlice szkolne		420,15	307587,95	307167,8	99,86
854/85415/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	10000	10000	0	0
854/85415/2820	Stowarzysz.Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchow.	-10000	0	10000	0
suma na 854/85415/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		0	10000	10000	100
854/85415/3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10000	10000	0	0
854/85415/3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0
854/85415/3240/3240-1	budżet państwa stypendia - par. 203	14399,6	65845	51445,4	78,13
854/85415/3240/3240-2	własne stypendia - 20%	-12457,6	0	12457,6	0
suma na 854/85415/3240 - Stypendia dla uczniów		21942	85845	63903	74,44
suma na 854/85415 - Pomoc materialna dla uczniów		31942	105845	73903	69,82
suma na 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		32362,15	413432,95	381070,8	92,17
855/85501/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	3000	3000	0	0
855/85501/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,5	477	476,5	99,9
855/85501/3110	Świadczenia społeczne	13186,78	8650844	8637657,22	99,85
855/85501/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10043,01	64831	54787,99	84,51
855/85501/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181,92	4620	4438,08	96,06
855/85501/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1786,17	11930	10143,83	85,03
855/85501/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	295,94	1747	1451,06	83,06
855/85501/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1080,67	1659,74	579,07	34,89
855/85501/4280	Zakup usług zdrowotnych	10	210	200	95,24
855/85501/4300	Zakup usług pozostałych	1215,59	1250	34,41	2,75
855/85501/4410	Podróże służbowe krajowe	1,31	120	118,69	98,91
855/85501/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1808,64	1808,64	100
855/85501/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1500	1500	0	0
855/85501/4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,62	502,62	0	0
suma na 855/85501 - Świadczenia wychowawcze		32804,51	8744500	8711695,49	99,62
855/85502/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	2573,03	36000	33426,97	92,85
855/85502/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,5	732	721,5	98,57
855/85502/3110	Świadczenia społeczne	92976,64	5096100	5003123,36	98,18
855/85502/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-66,54	180332	180398,54	100,04
855/85502/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,86	12535	12534,14	99,99
855/85502/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-37,28	32535	32572,28	100,11
855/85502/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	300,13	3468	3167,87	91,35
855/85502/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,11	1624	1620,89	99,81
855/85502/4280	Zakup usług zdrowotnych	10	210	200	95,24
855/85502/4300	Zakup usług pozostałych	307,54	4000	3692,46	92,31
855/85502/4410	Podróże służbowe krajowe	0,49	59	58,51	99,17
855/85502/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	4909,16	4909,16	100
855/85502/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	1387,45	2000	612,55	30,63
855/85502/4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	0
855/85502/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0	500	500	100
suma na 855/85502 - Świadcz.rodzinne,świadczenia z fund.aliment.		97565,93	5375104,16	5277538,23	98,18
855/85503/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,78	427	344,22	80,61
855/85503/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0	200	200	100
suma na 855/85503 - KARTA DUŻEJ RODZINY		82,78	627	544,22	86,8
855/85504/2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac	1400	2000	600	30
855/85504/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123	1014	891	87,87
855/85504/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,97	90260	90259,03	100
855/85504/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,72	7095	7094,28	99,99
855/85504/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,39	17437	17436,61	100
855/85504/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	0,28	2494	2493,72	99,99
855/85504/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,6	282	148,4	52,62
855/85504/4300	Zakup usług pozostałych	-349,79	724	1073,79	148,31
855/85504/4410	Podróże służbowe krajowe	0,92	88	87,08	98,95
855/85504/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3100,52	3100,52	100
855/85504/4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z prz	475,44	500	24,56	4,91
855/85504/4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	350	350	0	0
suma na 855/85504 - WSPIERANIE RODZIN		2135,53	125344,52	123208,99	98,3
855/85508/4330	Zak usług przez jedn samorz terytorialn od innych	0,64	127912	127911,36	100
suma na 855/85508 - RODZINY ZASTĘPCZE		0,64	127912	127911,36	100
855/85513/4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2469,15	74700	72230,85	96,69
suma na 855/85513 - SKŁADKA ZDROWOTNA		2469,15	74700	72230,85	96,69
855/85516/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,81	981	980,19	99,92
855/85516/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,64	344408,83	344406,19	100
855/85516/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24564,26	24564,26	100
855/85516/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,91	62997,59	62994,68	100
855/85516/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	0,82	7064,25	7063,43	99,99
855/85516/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,82	17547	17545,18	99,99
855/85516/4260	Zakup energii	5,92	24657	24651,08	99,98
855/85516/4270	Zakup usług remontowych	2,8	3115	3112,2	99,91
855/85516/4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1020	1020	100
855/85516/4300	Zakup usług pozostałych	2000,46	39554,74	37554,28	94,94
855/85516/4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,8	300	295,2	98,4
855/85516/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	0,2	11347	11346,8	100
855/85516/4410	Podróże służbowe krajowe	0,96	235	234,04	99,59
855/85516/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13176,35	13176,35	100
suma na 855/85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2024,14	550968,02	548943,88	99,63
855/85595/3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	60,84	60,84	100
855/85595/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,72	141144,43	141143,71	100
855/85595/4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436,5	39945,41	39508,91	98,91
855/85595/4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23120,94	23120,94	0	0
855/85595/4019	wkład z budżetu z krajowego	-4648,09	0	4648,09	0
855/85595/4019	wkład JST	-18354	0	18354	0
suma na 855/85595/4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		118,85	23120,94	23002,09	99,49
855/85595/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13714,64	13714,64	100
855/85595/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3,84	28704	28700,16	99,99
855/85595/4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10741,06	57312,21	46571,15	81,26
855/85595/4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8942,62	8942,62	0	0
855/85595/4119	wkład z budżetu krajowego	-5478,98	0	5478,98	0
855/85595/4119	wkład JST	-3290,88	0	3290,88	0
suma na 855/85595/4119 - Składki na ubezpieczenia społeczne		172,76	8942,62	8769,86	98,07
855/85595/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	8,32	3930	3921,68	99,79
855/85595/4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	2344,78	6889,89	4545,11	65,97
855/85595/4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	1060,58	1060,58	0	0
855/85595/4129	wkład z budżetu krajowego	-534,84	0	534,84	0
855/85595/4129	wkład JST	-449,67	0	449,67	0
suma na 855/85595/4129 - Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy		76,07	1060,58	984,51	92,83
855/85595/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152	7411	7259	97,95
855/85595/4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26444,41	334546,3	308101,89	92,1
855/85595/4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49358,4	49358,4	0	0
855/85595/4179	wydatki z budżetu krajowego	-36247,23	0	36247,23	0
855/85595/4179	wydatki JST	-9670	0	9670	0
suma na 855/85595/4179 - Wynagrodzenia bezosobowe		3441,17	49358,4	45917,23	93,03
855/85595/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,36	50,36	0	0
855/85595/4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9519,84	52626,48	43106,64	81,91
855/85595/4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15716,64	15716,64	0	0
855/85595/4219	wkład z budżetu krajowego	-5071,38	0	5071,38	0
855/85595/4219	wkład JST	-3378,81	0	3378,81	0
suma na 855/85595/4219 - Zakup materiałów i wyposażenia		7266,45	15716,64	8450,19	53,77
855/85595/4260	Zakup energii	353	353	0	0
855/85595/4260	WODA	-73,5	0	73,5	0
855/85595/4260	en. elektryczna	-260,49	0	260,49	0
suma na 855/85595/4260 - Zakup energii		19,01	353	333,99	94,61
855/85595/4267	Zakup energii	32056,82	40617,06	8560,24	21,08
855/85595/4269	Zakup energii	19342,11	19342,11	0	0
855/85595/4269	wkład z budżetu krajowego	-1007,04	0	1007,04	0
855/85595/4269	wkład JST	-13217,42	0	13217,42	0
suma na 855/85595/4269 - Zakup energii		5117,65	19342,11	14224,46	73,54
855/85595/4280	Zakup usług zdrowotnych	74,21	254,21	180	70,81
855/85595/4289	Zakup usług zdrowotnych	2949,63	2949,63	0	0
855/85595/4289	wkład z JST	-60	0	60	0
suma na 855/85595/4289 - Zakup usług zdrowotnych		2889,63	2949,63	60	2,03
855/85595/4300	Zakup usług pozostałych	1,9	11800	11798,1	99,98
855/85595/4307	Zakup usług pozostałych	174,3	13631,58	13457,28	98,72
855/85595/4309	Zakup usług pozostałych	29368,42	29368,42	0	0
855/85595/4309	wkład z budżetu krajowego	-1583,24	0	1583,24	0
855/85595/4309	wkład JST	-16831,04	0	16831,04	0
suma na 855/85595/4309 - Zakup usług pozostałych		10954,14	29368,42	18414,28	62,7
855/85595/4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	0	0
855/85595/4369	wkład JST	-2938,24	0	2938,24	0
suma na 855/85595/4369 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2061,76	5000	2938,24	58,76
855/85595/4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	0	154,61	154,61	100
855/85595/4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok	4000	4000	0	0
855/85595/4409	wkład JST	-3428,68	0	3428,68	0
suma na 855/85595/4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lok		571,32	4000	3428,68	85,72
855/85595/4439	Różne opłaty i składki	346,37	346,37	0	0
855/85595/4439/443902	wkład JST	-202,8	0	202,8	0
suma na 855/85595/4439 - Różne opłaty i składki		143,57	346,37	202,8	58,55
855/85595/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5689,45	5689,45	100
855/85595/4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	693,54	693,54	100
855/85595/4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81,59	81,59	0	0
855/85595/4449/444901	wkład z budżetu krajowego	-81,59	0	81,59	0
suma na 855/85595/4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	81,59	81,59	100
855/85595/4480	Podatek od nieruchomości	0	1542	1542	100
855/85595/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0	6,35	6,35	100
855/85595/4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	100	100	0	0
855/85595/4529/452902	wkład JST	-93,13	0	93,13	0
suma na 855/85595/4529 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt		6,87	100	93,13	93,13
855/85595/4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,37	787,37	0	0
855/85595/4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,63	92,63	0	0
suma na 855/85595 - Pozostała działalność		115728,31	921344,66	805616,35	87,44
suma na 855 - Rodzina		252 810,99	15 920 500,36	15 667 689,37	98,41
900/90001/4300	Zakup usług pozostałych	4182,65	121673,06	117490,41	96,56
900/90001/4430	Różne opłaty i składki	0	11179,48	11179,48	100
suma na 900/90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4182,65	132852,54	128669,89	96,85
900/90002/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2890,56	92208,9	89318,34	96,87
900/90002/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	7466,79	7466,79	100
900/90002/4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1186	2951	1765	59,81
900/90002/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1195,11	22176,9	20981,79	94,61
900/90002/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	0	2284,38	2284,38	100
900/90002/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5337,43	38832,6	33495,17	86,26
900/90002/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26500	26500	0	0
900/90002/4210	90002	-25505,28	0	25505,28	0
suma na 900/90002/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		994,72	26500	25505,28	96,25
900/90002/4260	Zakup energii	23000	23000	0	0
900/90002/4260	energia elektr.	-21681,79	0	21681,79	0
suma na 900/90002/4260 - Zakup energii		1318,21	23000	21681,79	94,27
900/90002/4300	Zakup usług pozostałych	1680257,42	1680257,42	0	0
900/90002/4300	ALFA Szczecin	-2952	0	2952	0
900/90002/4300	ODPADY - Ekspres - 2021-2023 - 2 401 800,0zł	-768826,5	0	768826,5	0
900/90002/4300	90002	-15976,76	0	15976,76	0
900/90002/4300	SGS Polska - monitoring składowiska odpadów	-2435,4	0	2435,4	0
900/90002/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-797398,35	0	797398,35	0
900/90002/4300	ODPADY 2020 - Ekspres	-84000	0	84000	0
900/90002/4300	monitoring składowiska 2021-2023	-3862,2	0	3862,2	0
suma na 900/90002/4300 - Zakup usług pozostałych		4806,21	1680257,42	1675451,21	99,71
900/90002/4410	Podróże służbowe krajowe	989,97	1000	10,03	1
900/90002/4410	deleg.	-340,92	0	340,92	0
suma na 900/90002/4410 - Podróże służbowe krajowe		649,05	1000	350,95	35,09
900/90002/4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	0	0
900/90002/4430	koszty egz.	-1012,38	0	1012,38	0
suma na 900/90002/4430 - Różne opłaty i składki		1487,62	2500	1012,38	40,5
900/90002/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3100,52	3100,52	100
900/90002/4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt	0	9566	9566	100
suma na 900/90002 - Gospodarka odpadami		19864,91	1911844,51	1891979,6	98,96
900/90003/4300	Zakup usług pozostałych	207853	207853	0	0
900/90003/4300	Porozumienie PGM um. RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-174172,37	0	174172,37	0
900/90003/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-24382,4	0	24382,4	0
900/90003/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-9222,46	0	9222,46	0
suma na 900/90003/4300 - Zakup usług pozostałych		75,77	207853	207777,23	99,96
suma na 900/90003 - Oczyszczanie miast i wsi		75,77	207853	207777,23	99,96
900/90004/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	250,46	250,46	100
900/90004/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	0	35,7	35,7	100
900/90004/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9130	10587	1457	13,76
900/90004/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	1000	670	67
900/90004/4210	F.S. Sokole	2,34	697	694,66	99,66
900/90004/4210	F.S. Kijno	0	1500	1500	100
900/90004/4210	F.S.Nadziejewo	0	1411	1411	100
900/90004/4210	F.S.Bińcze	0,18	830	829,82	99,98
suma na 900/90004/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		332,52	5438	5105,48	93,89
900/90004/4300	Zakup usług pozostałych	108900	108900	0	0
900/90004/4300/430000	FS Nadziejewo	0	89	89	100
900/90004/4300/430003	Porozumienie PGM um. RIPiOŚ.272.13.2020 20 do 24 r	-108892,98	0	108892,98	0
suma na 900/90004/4300 - Zakup usług pozostałych		7,02	108989	108981,98	99,99
suma na 900/90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9469,54	125300,16	115830,62	92,44
900/90005/4300	Zakup usług pozostałych	0	54	54	100
suma na 900/90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0	54	54	100
900/90008/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1672	1672	0	0
900/90008/4010/401010	barszcz Sosn.śr.wł.	-1672	0	1672	0
suma na 900/90008/4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		0	1672	1672	100
900/90008/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,42	287,42	0	0
900/90008/4110/411010	barszcz Sosnows.śr.wł.	-287,42	0	287,42	0
suma na 900/90008/4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		0	287,42	287,42	100
900/90008/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	40,96	40,96	0	0
900/90008/4120/412010	barszcz Sosnowskiego śr.wł.	-40,96	0	40,96	0
suma na 900/90008/4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy		0	40,96	40,96	100
900/90008/4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	0	0
900/90008/4300/430084	barszcz Sosnowskiego dot.50 000.- WFOŚ i GW	-18000	0	18000	0
suma na 900/90008/4300 - Zakup usług pozostałych		0	18000	18000	100
suma na 900/90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0	20000,38	20000,38	100
900/90015/4260	Zakup energii	16384,8	138075,16	121690,36	88,13
900/90015/4270	Zakup usług remontowych	323,11	1000	676,89	67,69
900/90015/4300	Zakup usług pozostałych	318163,84	318163,84	0	0
900/90015/4300/430085	En.Ośw. usł. najmu	-318163,84	0	318163,84	0
suma na 900/90015/4300 - Zakup usług pozostałych		0	318163,84	318163,84	100
900/90015/6050/605009	FS Bińcze - oświetlenie groty w Bińczu	0,2	8000	7999,8	100
suma na 900/90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		16708,11	465239	448530,89	96,41
900/90019/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17584,9	17584,9	100
900/90019/4300	Zakup usług pozostałych	771,47	17415,1	16643,63	95,57
900/90019/6690/669001	Zwroty niewykorzyst. dot. oraz płatności - WFOŚiGW	0	10048703	10048703	100
suma na 900/90019 - Wpływy i wydat.związane z gromadz.środków z opłat		771,47	10083703	10082931,53	99,99
900/90026/4300	Zakup usług pozostałych	57226	57226	0	0
900/90026/4580	Pozostałe odsetki	0	14	14	100
900/90026/4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawn	0	5324	5324	100
suma na 900/90026 - POZOST DZIAŁ ZWN Z POSP ODPADAMI		57226	62564	5338	8,53
900/90095/3040	nagrody o charakterze szczególnym niazaliczone do	2000	2000	0	0
900/90095/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40322,41	175219,57	134897,16	76,99
900/90095/4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	9281,17	9281,17	100
900/90095/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5807,95	46957,94	41149,99	87,63
900/90095/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	1170,38	6648	5477,62	82,4
900/90095/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2848,35	81668	78819,65	96,51
900/90095/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13767,62	13767,62	0	0
900/90095/4210	F.S. Kijno	0	500	500	100
900/90095/4210	F.S.Nadziejewo	0,08	23124,08	23124	100
900/90095/4210	F.S.Bińcze	3,03	5489,3	5486,27	99,94
900/90095/4210	karma	-998	0	998	0
900/90095/4210	dla prac.interw.	-5490,88	0	5490,88	0
900/90095/4210	90095	-6460,06	0	6460,06	0
suma na 900/90095/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		821,79	42881	42059,21	98,08
900/90095/4260	Zakup energii	50006	50006	0	0
900/90095/4260	WODA	-3545,12	0	3545,12	0
900/90095/4260	energia elektr.	-18073,61	0	18073,61	0
900/90095/4260	gaz	-10379,72	0	10379,72	0
suma na 900/90095/4260 - Zakup energii		18007,55	50006	31998,45	63,99
900/90095/4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1780	1780	100
900/90095/4300	Zakup usług pozostałych	108294,99	108367,49	72,5	0,07
900/90095/4300	FS Bińcze - dok. terenu przy szkole	0	3400	3400	100
900/90095/4300	FS Siepowo - przeniesienie placu zabaw	147,42	17081,1	16933,68	99,14
900/90095/4300	FS Nadziejewo - plac zabaw	0	373,92	373,92	100
900/90095/4300	FS Kijno	0	1500	1500	100
900/90095/4300	FS Bińcze	0	110,7	110,7	100
900/90095/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-207,72	0	207,72	0
900/90095/4300	świetlica w Bińczu	-1224,91	0	1224,91	0
900/90095/4300	psy .koty	-41162,36	0	41162,36	0
900/90095/4300	90095 usługi	-36056,32	0	36056,32	0
900/90095/4300	ozdoby świąteczne	-9535	0	9535	0
900/90095/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-101,79	0	101,79	0
suma na 900/90095/4300 - Zakup usług pozostałych		20154,31	130833,21	110678,9	84,6
900/90095/4430	Różne opłaty i składki	206,4	1000	793,6	79,36
900/90095/4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10340,23	10340,23	100
900/90095/6050	FS Krzemieniewo - zagospodarowanie terenu	0	32561,1	32561,1	100
900/90095/6050	Termomodernizacja 7 budynków w m. Bińcze	800000	800000	0	0
900/90095/6050	FS Biernatka - budowa altany na dz. 34	15,94	14118	14102,06	99,89
900/90095/6050	Termomodernizacja 16 budynków w m. Wyczechy	900000	900000	0	0
suma na 900/90095/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1700015,94	1746679,1	46663,16	2,67
suma na 900/90095 - Pozostała działalność		1791355,08	2305294,22	513939,14	22,29
suma na 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 899 653,53	15 314 704,81	13 415 051,28	87,6
921/92109/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	8500	821752,66	813252,66	98,97
921/92109/2480	dotacja celowa CCK - stroje dla zespołu SERENADA	-8500	0	8500	0
suma na 921/92109/2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst		0	821752,66	821752,66	100
921/92109/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0
921/92109/4270	Zakup usług remontowych	4999,55	4999,55	0	0
921/92109/4300	Zakup usług pozostałych	990	990	0	0
921/92109/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-195,73	0	195,73	0
921/92109/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-258,61	0	258,61	0
suma na 921/92109/4300 - Zakup usług pozostałych		535,66	990	454,34	45,89
suma na 921/92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10535,21	832742,21	822207	98,73
921/92116/2480	Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	0	289132,12	289132,12	100
suma na 921/92116 - Biblioteki		0	289132,12	289132,12	100
921/92195/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,45	0,45	0	0
921/92195/4210	F.S. Biernatka	1,22	1500	1498,78	99,92
921/92195/4210	F.S.Krzemieniewo	0,9	3617,9	3617	99,98
921/92195/4210	F.S. Sokole	0,75	1000	999,25	99,92
921/92195/4210	F.S. Wyczechy	4,16	1700	1695,84	99,76
921/92195/4210	F.S. Kijno	1	9900	9899	99,99
921/92195/4210	F.S.Sierpowo	0,1	1197,9	1197,8	99,99
921/92195/4210	F.S.Domisław	0	2678	2678	100
921/92195/4210	F.S.Raciniewo	3,2	1600	1596,8	99,8
921/92195/4210	F.S.Nadziejewo	0,02	1000	999,98	100
921/92195/4210	F.S.Bińcze	0,85	2300	2299,15	99,96
suma na 921/92195/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12,65	26494,25	26481,6	99,95
921/92195/4300	Zakup usług pozostałych	0	3690	3690	100
921/92195/4300	FS Wyczechy	0	2300	2300	100
921/92195/4300	FS Kijno	0	2000	2000	100
921/92195/4300	FS Bińcze	0	700	700	100
921/92195/4300	FS Sierpowo	0	700	700	100
suma na 921/92195/4300 - Zakup usług pozostałych		0	9390	9390	100
921/92195/6050	FS Sokole - meble kuchenne do świetlicy	0	10900	10900	100
921/92195/6050	Garaż przy świetlicy w Nadziejewie	0	7325	7325	100
suma na 921/92195/6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	18225	18225	100
suma na 921/92195 - Pozostała działalność		12,65	54109,25	54096,6	99,98
suma na 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 547,86	1 175 983,58	1 165 435,72	99,1
926/92605/2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin	224710	224710	0	0
926/92605/2820	LKS "Czarni'' Czarne	-85887,57	0	85887,57	0
926/92605/2820	LKS "Sokół" Wyczechy	-82000	0	82000	0
926/92605/2820	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisowe	-15000	0	15000	0
926/92605/2820	Ludowy Zespół Sportowy "Skra" Bińcze	-6050	0	6050	0
926/92605/2820	Stowarz.UKS Champion Czarne	-18000	0	18000	0
926/92605/2820	Czarneńskie Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	-10000	0	10000	0
926/92605/2820	Stowarzyszenie Karate SHOTO	-1000	0	1000	0
926/92605/2820	UKS DEBIUTANT Wyczechy	-2000	0	2000	0
suma na 926/92605/2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin		4772,43	224710	219937,57	97,88
suma na 926/92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4772,43	224710	219937,57	97,88
926/92695/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,97	15100	14292,03	94,65
926/92695/4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Findusz Solidarnościowy	44,99	1294	1249,01	96,52
926/92695/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684,28	77170	76485,72	99,11
926/92695/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2407,9	4438	2030,1	45,74
926/92695/4210	F.S. Kijno	0	367	367	100
suma na 926/92695/4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		2407,9	4805	2397,1	49,89
926/92695/4260	Zakup energii	52924	52924	0	0
926/92695/4260	WODA	-16693,04	0	16693,04	0
926/92695/4260	energia elektr.	-26249,11	0	26249,11	0
926/92695/4260	gaz	-8346,78	0	8346,78	0
suma na 926/92695/4260 - Zakup energii		1635,07	52924	51288,93	96,91
926/92695/4270	Zakup usług remontowych	4807,63	5889,62	1081,99	18,37
926/92695/4300	Zakup usług pozostałych	6853,83	30283	23429,17	77,37
926/92695/4300	ODPADY - nieruchomości niezamieszkałe	-141,24	0	141,24	0
926/92695/4300	Nowy Dwór um.7031.2016.odpady	-147,21	0	147,21	0
suma na 926/92695/4300 - Zakup usług pozostałych		6565,38	30283	23717,62	78,32
926/92695/6050	Miejski Skatepark w Czarnem	0	0	121 404,00	0
926/92695/6060	FS Wyczechy - doposażenie boiska	0	8000	8000	100
suma na 926/92695 - Pozostała działalność		10 608,35	195462,62	299913,4	68,43
suma na 926 - Kultura fizyczna		15 380,78	420 172,62	305 341,22	72,67
R A Z E M :		5 387 552,33	66 689 439,54	61 301 887,21	91,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.85.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 maja 2022 r.

Załącznik Nr 35 do zarządzenia Nr 0050.51.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na realizację szczegółowych zadań własnych gminy dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Gminy Czarne w 2021 roku - Gmina Czarne

Uzyskane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2021 r.

Plan 167.402,41 zł, w tym:

- 150.000,00zł wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 17.402,41zł wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek.

Wykonanie 182.057,11zł, w tym:

- 164.654,70zł wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 17.402,41zł wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek.

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 125.000zł + zwiększenie 17.402,41zł (z tzw. małpek) + 2.220,84zł (2020 rok) = 144.623,25 zł

Wykonanie – 144.609,90 zł.

1. Wydatki na działalność komisji – 18.000,00 zł, w tym:

- ryczałt dla przewodniczącego – 5.400,00zł,

- ryczałt dla sekretarza – 5.400,00 zł,

- diety dla członków komisji – 7.200,00 zł.

Ryczałt oraz diety nie obejmuje wynagrodzenia za prace zlecone, takie jak konsultacje specjalistyczne, wykłady, psychoterapie, badania psychologiczne itd.

2. Utrzymanie punktu konsultacyjnego: - 9.807,94zł.

3. Finansowanie osób powołanych do realizacji zadań wynikających z Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2021.

1) Praca informacyjna i terapeutyczna z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin – 53.463,38 zł w tym:

- dyżury w punkcie,

- prace interwencyjno-wspierające,

- konsultacje specjalistów (prawnik, lekarz, psycholog),

- psychoterapia indywidualna,

- psychoterapia grupowa (dla uzależnionych i współuzależnionych),

- prowadzenie zajęć terapeutycznych z grupą osób uzależnionych,

- podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

2) Zajęcia w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Czarne – 10.365,00 zł.

4. Szkolenia podnoszące kwalifikacje członków komisji i osób z poza komisji, których praca wiąże się z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 0,00 zł.

5. Programy profilaktyczne dla uczniów szkół oraz dla określonych grup zawodowych – 26.247,35zł.

6. Finansowanie alternatywnych, akceptowalnych form aktywności, wspieranie finansowe programów o charakterze kulturalnym pod hasłem „zdrowia i trzeźwości”:

1) Wspieranie finansowe działalności instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, propagowaniu zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki kierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży (po przedłożeniu wcześniejszego wniosku do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez dana instytucję, placówkę stowarzyszenie, osobę fizyczną wraz z programem profilaktycznym, w którym będzie zawarty cel i sposób jego realizacji). Wspieranie trzeźwości trzeźwych alkoholików i ich rodzin poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów o charakterze profilaktycznym i terapeutycznym – 20.427,81 zł.

2) Finansowanie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnej działalności propagującej zdrowy i trzeźwy styl życia w ramach profilaktyki wraz z programami profilaktycznymi – 6.298,42 zł.

3) Współfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i z rodzin dysfunkcyjnych, obozu terapeutycznego z programem terapeutycznym - 0,00 zł.

7. Wspieranie finansowe świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 0,00 zł.

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na dzień 31.12.2021r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,00	2.451,25	99,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,20	98,79
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 988,00	77.988,00	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 442,25	21.441,27	100,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 542,00	14 541,83	100,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	423,00	422,35	99,85
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 160,00	27 160,00	100,00
Ogółem	144 613,25	144 609,90	100,00

Zwalczanie narkomanii

Plan - 25.000,00 zł

Wykonanie - 24.999,58 zł

1. Organizacja szkoleń dla nauczycieli podnoszących poziom wiedzy dotyczącej używania substancji psychoaktywnych, w tym NSP - 0,00 zł.

2. Organizowanie programów dla rodziców na temat problemów dotyczących używania substancji psychoaktywnych - 0,00 zł.

3. Organizowanie warsztatów informacyjno-edukacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na terenie szkół Gminy Czarne – 1.600,00zł.

4. Organizacja programów promujących zdrowy tryb życia. Organizacja nowych propozycji spędzania czasu wolnego, adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieży – 23.399,58zł.

Wydatki według planu finansowego związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w dziedzinie narkomanii na dzień 31.12.2021r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział procentowy
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3 194,00	3 193,78	99,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	229,00	228,80	99,91
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 677,00	18 677,00	100
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00
Ogółem	25.000,00	24 999,58	100,00

Ogółem plan wydatków 169 613,25 zł

Ogółem wpływy za pozwolenia na sprzedaż alkoholów na dzień 31.12.2021r. kwota 182.057,11 zł, w tym 17.402,41 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.

Ogółem wpływy - 182.057,11 zł

Ogółem wydatki na dzień 31.12.2021r – 169.609,48 zł (minus 2.220,84zł) = 167.388,64zł

Pozostaje do wydatkowania w 2022r – 14.668,47 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.85.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 maja 2022 r.

Załącznik Nr 38 do zarządzenia Nr 0050.51.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2022 r.

Opisowe wykonanie budżetu za 2021 rok - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka), finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) Gminy Czarne

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie za 2021r.	%
1.	Dochody, w tym:	52 513 069,32	52 123 905,67	99,26
	dochody bieżące	48 773 001,71	47 563 098,39	97,52
	dochody majątkowe, w tym:	3 740 067,61	4 560 807,28	121,95
	dochody ze sprzedaży majątku	1 018 338,85	644 915,38	63,33
2.	Wydatki, w tym:	66 689 439,54	61 301 887,21	91,92
	wydatki bieżące	49 196 954,70	46 854 453,12	95,24
	wydatki majątkowe	17 492 484,84	14 447 434,09	82,59
3.	Nadwyżka (deficyt)	- 14 176 370,22	- 9 177 981,54	64,74
4.	Przychody ogółem, z tego:	16 915 440,22	17 100 185,84	101,09
	kredyty i pożyczki w tym:	3 507 820,80	3 507 820,80	100,00
	spłaty pożyczek udzielonych	0	0	0
	wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawo finansach publicznych	13 407 619,42	13 592 365,84	101,38
	inne źródła	0	0	0
5.	Rozchody ogółem, z tego:	2 739 070,00	2 739 070,00	100,00
	spłaty kredytów i pożyczek, w tym :	1 739 070,00	1 739 070,00	100,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0	0
	pożyczki udzielone	0	0	0
	inne cele	0	0	0
	wykup obligacji samorządowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

1. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy w 2021 roku w szczegółowości nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2021r. z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2021r.	Wykonanie w 2021r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (czwarta cyfra ,,7” i ,,9"), w tym otrzymane:	646 408,66	522 158,12	80,78
1. Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole. Wprowadzenie częściowe środków na zarządzanie projektem - plan 35.000 zł, otrzymane 82 736 zł. Wartość Projektu 1.871.481,26zł, dofinansowanie 1.590.759,07zł, wkład Gminy Czarne 280.722,19zł, w tym finansowy 163.011,19zł, niefinansowy 117.711,00zł. Projekt realizowany od 08.11.2021 r. Zawiera działania bieżące i majątkowe. W pierwszej kolejności realizowane zostaną działania majątkowe polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7, w ramach zadania nr 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowy obiektów małej architektury oraz rozbudowy sieci wodociągowej o hydrant nadziemny DN80 na działkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne, w ramach zadania nr 2: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w SP w Wyczechach.	35 000,00	82 736,00	236,38
2. Działania w Dziale 855, rozdziale 85595, paragrafie 2057 kwota 393.167,16 zł i 2059 kwota 46.254,96 zł są związane z realizacją Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Wartość Projektu realizowanego przez Gminę Czarne wynosi 3.325.872,58zł, wkład Gminy Czarne 5% wartości Projektu tj. 165.541,99zł, dofinansowanie zewnętrzne 3.160.330,59zł (budżet Unii Europejskiej 2.827.664,21zł, co stanowi 85%, 332.666.38zł budżet państwa, co stanowi 10%). Projekt realizuje CentrumWsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem, Stowarzyszenie ,,Inspiracja" i Stowarzyszenie ,,Z otwartym sercem". Działania Projektu od 24.11.2020 roku do miesiąca lutego 2023 roku. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niepełnosprawności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. Projekt ukierunkowany na zwiększenie dostępu do zdeinstyucjonalizowanych i zintegrowanych usług opiekuńczych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej. Jest to Projekt realizowany przez dwie gminy - Gminę Czarne, która jest Liderem Projektu i Gminę Rzeczenica - Partner projektu.	611 408,66	439 422,12	71,87
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (czwarta cyfra ,,7” i ,,9"), w tym otrzymane:	804 934,13	791 361,79	98,32
1. plan 26.350zł, wykonanie 0,00zł refundacja Pomorskie Szlaki kajakowe - Biała i Czernica na terenie gmin: Rzeczenica i Czarne woj. pomorskie.	26 350,00	0,00	0
2. 130.799,15zł refundacja zadania pn. Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem.	130 799,15	130 799,15	100
3. 162.645,36zł refundacja zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo.	162 645,36	162 645,36	100
4. 497.917,28zł refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem- ,,7„-279.179,74zł, ,,9"- 218.737,54zł.	490 954,62	497 917,28	101,42
Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację wydatków bieżących, w tym otrzymane:	1 800 953,37	1 554.102,46	86,30
1. 17.000 zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.	17 000,00	17 000,00	100
2. 7.443,67zł zwrot funduszu sołeckiego za 2020 rok.	7 443,67	7 443,67	100
3. 18.993,30zł dotacja celowa dla szkół podstawowych na wnioski jednostek oświatowych na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku, w tym: 1) 11.996,28 zł Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem; 2) 3.997,02 zł Szkoła Podstawowa w Wyczechach; 3) 3.000 zł Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie.	19 000,00	18 993,30	99,96
4. 6.000zł dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych na wnioski jednostek oświatowych na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku, w tym: 1) 3.000 zł Przedszkole Gminne w Czarnem; 2) 1.500 zł oddział przedszkolny w Wyczechach; 3) 1.500 zł oddział przedszkolny w Krzemieniewie.	6 000,00	6 000,00	100
5. 264.780zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 180 dzieci w kwocie 1.471,00zł na jedną osobę, w tym: 1) Przedszkole Gminne w Czarnem w kwocie 241.244 zł na 164 osoby; 2) Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 13.239 zł na 9 osób; 3) Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 10.297 zł na 7 osób.	264 780,00	264 780,00	100
6. 60.444,00zł Program 75+ strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych.	87 630,00	60 444,00	68,98
7. 51.000zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+" 2021 (moduł 2) - po 170,00zł miesięcznie na każde dziecko dla 25 dzieci na 12 miesięcy. Wzrost w stosunku do 2020 roku o 35zł na osobę.	51 000,00	51 000,00	100
8. 24.081,06zł dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne.	34 500,00	24 081,06	69,80
9. 151.425,55zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.	216 000,00	151 425,55	70,10
10. 278.874,78 zł zasiłki stałe.	350 000,00	278 874,78	79,68
11. 131.269 zł dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej.	131 269,00	131 269,00	100
12. 248.177 zł dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania.	306 900,00	248 177,00	80,87
13. 49.830,40 zł pomoc materialna dla uczniów.	63 840,00	49 830,40	78,06
14. 4.000 zł dotacja celowa na wypłatę nagród dla osób zatrudnionych w charakterze asystenta rodziny.	4 000,00	4 0000,00	100
15. Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, realizacja aneksowana do 31.01.2021r. Wartość zadania po wykonaniu 14.193,00zł.	15 000,00	14 193,00	94,62
16. Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program w 100% jest finansowany ze środków zewnętrznych. Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem 210.000 zł, w tym: 1) dochody bieżące 172.382,70 zł; 2) dochody majątkowe 37.617,30 zł. Podział na jednostki oświatowe, w tym: Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w łącznej kwocie 150.000,00zł, w tym: 1) na wydatki bieżące 128.361,00zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych, 2) na wydatki majątkowe 21.639,00zł na zakupy majątkowe, w tym: - drukarka 3D w kwocie 6.940,00zł, - dwa zestawy estradowe nagłośnienia USB SD do Bluetooth MIK w kwocie 5.800,00zł za 1 szt., - aparat fotograficzny SONY Cyber-shot DSC - Rx100 III w kwocie 3.099,00zł. Szkoła Podstawowa w Wyczechach w łącznej kwocie 30.000,00zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w łącznej kwocie 30.000,00zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 14.022,70zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych; 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.978,30zł, w tym: - drukarka 3D w kwocie 8.345,00zł, - pracownia Druku 3D SkriLAB ( elementy do drukarki 3D) w kwocie 7.633,30zł.	172 382,70	172 382,70	100
17. Organizacja i promocja szczepień przeciwko COVID-19. Ogółem na realizację powyższego zadania otrzymano kwotę 36.208,00zł, w tym: - 26.208 zł na organizację transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;	36 208,00	36 208,00	100
18. Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskigo na ternie Gminy Czarne - III etap.	18 000,00	18 000,00	100
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:	1 895 279,63	3 017 313,03	159,21
1. 32.662,33zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.	32 662,33	32 662,33	100
2. Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości.	37 617,30	37 617,30	100
3. 1.197.268zł środki finansowe otrzymane Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) na realizacji inwestycji pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Ogółem wartość zadania 7.569.599,83zł, dofinansowanie 3.784.799,00zł, wkład Gminy Czarne 3.784.800,83zł.	0	1 197 268,00	0
4. 900.000zł - Termomodernizacja 16 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie: - termomodernizację ścian zewnętrznych - 8.344,98m², - termomodernizację stropodachów - 4.587,28m², - wymianę pokryć dachowych - 442m², - remont balkonów - 342m², - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 61,60m².	900 000,00	900 000,00	100
5. 800.000zł - Termomodernizacja 7 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne. Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR. W ramach zadania planuje się wykonanie: - termomodernizację ścian zewnętrznych - 2.546,06m², - termomodernizację stropodachów - 718,32m², - wymianę pokryć dachowych - 37,46m², - remont balkonów - 105,56m², - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - 39,08m².	800 000,00	800 000,00	100
6. 125.000zł Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo.	125 000,00	125 000,00	100
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	150 000,00	164 654,70	109,77
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.	17 402,41	17 402,41	100
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	144 613,25	144 609,90	100
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii.	25 000,00	24 999,58	100
Wydatki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki.	17 402,41	17 402,41	100
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 893 650,97	1 936 951,24	102,29
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 911 844,51	1 891 979,60	98,96
Wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną - Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. Realizacja aneksowana do 31.01.2021r.	15 000,00	14 193,00	94,62
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	32 000,00	14 735,99	46,05
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji na odcinku od dz. Nr 135 obręb Nadziejewo do działki nr 11/2 obręb 0002-63 Czarne, w tym: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. 3. Modernizacja ujęcia wody w m. Wyczechy na terenie działki nr 77/7 - wykonanie w 2021 roku dokumentacji projektowo kosztorysowe. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami w m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1) Gmina Czarne - roboty dodatkowe. 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym. 6. Zwroty niewykorzyst. dot. oraz płatności - WFOŚiGW.	11 669 322,33 1 223 982,66 35 670,00 6 765,00 24 784,50 293 747,17 10 048 703,00	11 343 171,21 1 223 982,66 35 670,0 6 765,00 24 784,50 3 266,05 10 048 703,00	97,21 100 100,00 100 100 1,11 100
Wydatki na rzecz Izb Rolniczych	23 125,82	16 728,74	72,33
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	253 254,00	252 845,44	99,84
Wydatki budżetu ogółem z tego:	66 689 439,54	61 301 887,21	91,92
Wydatki bieżące, w tym:	49 196 954,70	46 854 453,12	95,24
1) Wynagrodzenia i składki od nich nalicza	19 940 321,04	19 265 916,43	96,62
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	743 279,77	591 111,82	79,53
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	89 731,00	89 731,00	100,00
4) Obsługa długu	331 495,90	317 634,44	95,82
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 974 458,20	14 662 083,60	97,91
6) Dotacje na zadania bieżące udzielane przez Gminę Czarne z tego:	1 357 889,78	1 353 117,35	99,65
a) dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w ramach współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.	234 710,00	229 937,57	97,97
- z zakresu edukacji	10.000,00	10.000,00	100,00
- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	224 710,00	219 937,57	96,13
b) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Czarneńskie Centrum Kultury w Czarnem	1 102 884,78	1 102 884,78	100
c) dotacje celowe dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem	8 500,00	8 500,00	100
d) dotacje celowe udzielone przez Gminę Czarne w 2021 roku z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem i w Bińczu	11 795,00	11 795,00	100
7) Dotacje na zadania majątkowe, z tego:	207 737,90	124 911,11	60,13
a) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	207 737,90	124 911,11	60,13
- dla Przechlewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Przechlewie w kwocie 123.168,21 zł na realizację Projektu pn. Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii;	205 995,00	123 168,21	59,79
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem w kwocie 1.742,90zł na zakup gniazda szybkiego ładowania. Zadaniem gniazda jest podtrzymywanie cały czas ładowania pojazdu oraz zapas powietrza w układzie hamulcowym pojazdu co pozwala na natychmiastowy wyjazd do zdarzenia oraz przedłuża żywotność akumulatorów zainstalowanych na pojeździe.	1 742,90	1 742,90	100

2. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:

1) gotówka i depozyty – 5.685.031,42zł,

2) należności wymagalne – 2.977.094,36zł w, tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 960,49zł,

- pozostałe w kwocie - 2.976.157,87zł, w tym:

-- fundusz alimentacyjny – 2.005.728,64zł,

-- z tytułu podatków – 790.539,09zł,

-- z tytułu odpadów – 54.306,18zł,

-- opłata za przedszkole – 532,39zł,

-- opłata za żłobek - 1.896,25zł,

-- za użytkowanie wieczyste – 121.619,18zł

-- za czynsz dzierżawny – 555,96zł,

-- za przekształcenie wieczystego użytkowania 139,34 zł,

-- ze sprzedaży nieruchomości – 840,84zł.

3) pozostałe należności – 300.209,81zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 17.742,40zł,

- z tytułu podatków – 166.483,19zł,

- pozostałe – 115.984,22zł.

4) pożyczki długoterminowe- 396.331,12zł, w tym:

- ze sprzedaży na raty – 280.557,70zł, mieszkalne na raty -4.510zł; Energa Oświetlenie -80.193,02zł; przekształcenie wieczystego użytkowania-195.854,70zł ,

- i inne należności długoterminowe - za zajęcie pasa drogowego 115.773,42zł.

3. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2021 r. wynoszą 25.418.213,80 zł z tego:

- kredyty - 24.418.213,80 zł,

- obligacje - 1.000.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji wynosi 25.418.213,80 zł na 31 grudnia 2021r., co stanowi do wykonanych dochodów 48,76 %.

4. Udzielone ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowi pomoc publiczną ,wskazania organów do tego uprawnionych oraz o stosowaniu z urzędu ulg (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 72 poz.1176)

w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

1) rozłożenie dla Stanisława i Ewy Szotowicz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na 11 rat wysokość należności według stanu na dzień zawarcia porozumienia tj.17 lutego 2021 roku należność główna za lata 2018-2020 wynosi 5.478,87 zł plus odsetki na dzień złożenia wniosku 15 lutego 2021roku wynosi 572,00zł , ogółem należność wraz z odsetkami wynosi 6.051,87zł plus odsetki w wysokości 10% odsetek ustawowych liczonych od 15 lutego 2021 roku do dnia zapłaty nie dłużej niż do 30 stycznia 2022 roku.

2) odroczenie dla Megawind spółce z o.o. ul. Graniczna 4 78-320 Połczyn Zdrój należności za udostępnienie nieruchomości z zasobu Gminy Czarne a stanowiącej drogę wewnętrzną Obręb 0001-49 Czarne na terenie Gminy Czarne, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 213,214, i 225 (KW SL/00014316/3) w celu prowadzenia robót polegających na budowie; linii kablowej SN w pasie dróg wewnętrznych tj.na działkach nr 213,214 i 225 w miejscowości Czarne ,Obręb 0001-49 Czarne w kwocie 37.462,17zł plus odsetki w wysokości 517,29 zł do dnia 30 czerwca 2021 roku. Plus 10% odsetek ustawowych liczone od 9 marca 2021 do dnia zapłaty jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku.

3) rozłożenie dla Stanisława i Ewy Szotowicz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na 12 rat wysokość należności według stanu na dzień zawarcia porozumienia tj.18 listopada 2021 roku należność główna za rok 2021 wynosi 1.826,28 zł plus odsetki na dzień złożenia wniosku15 listopada 2021roku wynosi 65,42zł , ogółem należność wraz z odsetkami wynosi 1.891,70zł plus odsetki w wysokości 10% odsetek ustawowych liczonych od 15 listopada 2021 roku do dnia zapłaty nie dłużej niż do 30 października 2022 roku.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.85.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 maja 2022 r.

Załącznik Nr 39 do zarządzenia Nr 0050.51.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2021 roku
Stan zadłużenia na 31.12.2021 rok wynosił 25.418.213,80zł w relacji do wykonanych dochodów (52.123.905,67zł), stanowi 48,77%.

Planowany stan zadłużenia na dzień 01 stycznia 2021 roku wynosi 25.418.213,80zł w relacji do planowanych dochodów ogółem 45.026.604,94zł wynosi 56,45%, nastąpił spadek po wykonaniu na 31 grudnia 2021 roku o 7,68%. Głównym czynnikiem determinującym wzrost dochodów były pozyskane środki zewnętrzne 5.960.170 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne została uchwalona 21 grudnia 2020 roku Uchwałą nr 0007.58.2020 Rady Miejskiej w Czarnem na okres 2021 do 2033 roku.
Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sporządzono zgodnie zapisem art. 266 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2021.305t.j. z późn.zm.) Długość okresu objętego prognozą jest związana z udzielonym poręczeniem przez Gminę Czarne dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze do 2033 roku oraz zaciągniętymi kredytami których spłata przewidywana jest do 2030 roku. W ciągu roku 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Czarne ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 01 stycznia 2021 roku.

Dochody

Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2021 roku - 45.026.604,94zł,

Stan wykonanych dochodów na 31 grudnia 2021 roku - 52.123.905,67zł;

wzrost dochodów nastąpił o kwotę 7.097.300,73zł, w tym:

dochody bieżące o kwotę 3.570.532,30zł,

dochody majątkowe o kwotę 3.526.768,43zł.

Wydatki

Stan planowanych wydatków na 01. stycznia 2021 roku - 47.927.350,11 zł,

Stan wykonanych wydatków na 31 grudnia 2021 roku - 61.301.887,21zł;

wzrost wydatków nastąpił o kwotę 13.374.537,10 w tym:

wydatki bieżące o kwotę 3.354.246,48zł,

wydatki majątkowe o kwotę 10.020.290,62zł.

Wynik budżetu

Planowany deficyt budżetu na 01. stycznia 2021 roku - (-) 2.900.745,17zł,

Wynik budżetu na 31 grudnia 2020 roku - (-) 9.177.981,54zł;

Przychody

Planowane przychody na 01. stycznia 2021 roku - 5.639.815,17zł,

Wykonane przychody na 31 grudnia 2021 roku - 17.100.186,64zł;

Zwiększono przychody o wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 11.460.371,47zł.

Rozchody

Planowane rozchody na 01. stycznia 2021 roku - 2.739.070,00zł,

Planowane rozchody na 31 grudnia 2021 roku - 2.739.070,00zł;

Informacja o realizacji przedsięwzięć na 31 grudnia 2021 roku

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305t.j. z późn.zm.), z tego:

Wydatki bieżące

1. Od 24 listopada 2020 roku (umowa nr RPPM.06.02-22-0071/20-00) rozpoczęto realizację Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica. Działania w Projekcie są zorientowane na rodzinę w zakresie organizacji wolnego czasu z wykorzystaniem animacji środowiskowych, usług opiekuńczych, podnoszeniu kompetencji społecznych rodziców, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, rodziców i seniorów, wspieranie działań na rzecz aktywizacji zawodowej seniorów. Projekt realizuje Gmina Czarne w kwocie 3.381.053,25zł poprzez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Partnerów - Partner nr 1 - Stowarzyszenie Inspiracja, Partner nr 2 - Stowarzyszenie z Otwartym Sercem, Partnerem nr 3 Gminą Rzeczenica oraz Partnerem nr 4 - Stowarzyszeniem Klemens z Rzeczenicy. Wartość ogółem wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4.414.453,25zł. Wydatki całego Projektu w poszczególnych latach kształtują się w następujący sposób:

1) w roku 2020 w kwocie 513.383,00zł;

2) w roku 2021 w kwocie 2.042.325,25zł;

3) w 2022 roku w kwocie 1.722.355,00zł;

4) w 2023 roku w kwocie 136.390,00zł.

2. Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole. Wprowadzenie częściowe środków na zarządzanie projektem - plan 35.000 zł, otrzymane 82 736 zł. Wartość Projektu 1.871.481,26zł, dofinansowanie 1.590.759,07zł, wkład Gminy Czarne 280.722,19zł, w tym finansowy 163.011,19zł, niefinansowy 117.711,00zł. Projekt realizowany od 08.11.2021 r. Zawiera działania bieżące i majątkowe.

W pierwszej kolejności realizowane zostaną działania majątkowe polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia przedszkola, rozbudowa sieci wodociągowej o hydrant oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych wraz z budową fundamentów na działkach nr 59, 66/2 i 54/2 w m. Czarne, ul. Parkowa 7, w ramach zadania nr 1: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czarnem oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wyczechach w celu utworzenia oddziału przedszkolnego, budowy obiektów małej architektury oraz rozbudowy sieci wodociągowej o hydrant nadziemny DN80 na działkach nr 10/5, 9/6 i 3/3 w m. Wyczechy, gm. Czarne, w ramach zadania nr 2: Adaptacja i dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w SP w Wyczechach.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego Gmina Czarne nie realizuje.

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

Wydatki majątkowe

1. Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej. Łączne nakłady finansowe w wysokości 134.070,00zł, wykonano ogółem 10.000,00zł w 2015 roku na program funkcjonalno użytkowy. Wykonanie przesunięto po raz kolejny do 30.06.2022r. Wykonanie instalacji w 2021 roku w kwocie 123.168,21zł.

2. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Całkowite dofinansowanie po przetargowe 3.784.799,00zł. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł, po przetargu 7.569.599,83zł (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku.

W ramach inwestycji planuje się budowę:

1) kanalizacji deszczowej,

2) mostu,

3) oświetlenia drogowego,

4) nawierzchni drogowych i jej elementów,

5) oświetlenia drogowego.

Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

1) w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;

1) w 2021 roku - 3.260.324,62zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;

2) w 2022 roku - 4.309.275,21zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym realizacja inwestycji planowana jest w 2021 roku. Wartość po przetargu 8.116.555,19zł. Wykonanie do 31.03.2022r. Inwestycję będzie prowadziło Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne Spółka z o.o. Na realizację spółka zaciągnie zobowiązanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 6.598.825,36zł. Gmina zapewni spółce dopłatę w kwocie 1.517.729,83zł na zapłatę podatku VAT od inwestycji. Spłatę pożyczki zaplanowano na 15 lat od 2022 do 2036 roku.

Do niniejszego załącznika załączono załącznik nr 1 pn. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarne na dzień 31.12.2021r. jako załącznik binarny nr 44 i załącznik nr 45 pn. Informacja o realizacji przedsięwzięć na 31.12.2021r.

do Zarządenia nr 85 Burmistrza Czarnego z dnia 19 maja 2022 r.

Zalacznik6.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czarne na 31.12.2021 rok

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.85.2022
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 maja 2022 r.

UZASADNIENIE
CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA BUDŻETU GMNIY CZARNE ZA 2021 ROK

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez plan dochodów budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz

w innych ustaw.

Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.

Budżet Gminy Czarne na 2021 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Czarnem Uchwałą nr 0007.59.2020 z dnia 21 grudnia 2020r.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 45.026.604,94zł, wydatki budżetowe na kwotę 47.927.350,11zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 2.900.745,17zł.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, które dokonano uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami.

I. Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2021 roku

W budżecie Gminy Czarne wyodrębnia się:

1. dochody planowane ogółem w wysokości 52.513.069,32zł, wykonane 52.123.905,67zł, co stanowi 99,26%, w tym:

·dochody bieżące planowane w wysokości 48.773.001,71zł, wykonane 47.563.098,39zł, co stanowi 97,52%;

·dochody majątkowe planowane w wysokości 3.740.067,61zł, wykonane 4.560.807,28zł, co stanowi 121,95%.

2. Wydatki planowane ogółem w wysokości 66.689.439,54zł, wykonane 61.301.887,21zł, co stanowi 91,92% w tym:

·wydatki bieżące planowane w wysokości 49.196.954,70zł, wykonane 46.854.453,12zł, co stanowi 95,24%;

·wydatki majątkowe planowane w wysokości 17.492.484,84zł, wykonane 14.447.434,09zł, co stanowi 82,59%.

Budżet Gminy Czarne zamknął się deficytem budżetu w wysokości 9.177.981,54zł.

3. Przychody budżetu planowane wykonane w wysokości 16.915.440,22zł, wykonane 17.100.185,84zł, co stanowi 101,09%.

4. Rozchody budżetu planowane w wysokości 2.739.070 zł, wykonane 2.739.070 zł, co stanowi 100,00%.

Nadwyżka finansowa w wysokości 14.361.115,84zł,
Zadłużenie Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi 25.418.213,80zł w relacji do dochodów wykonanych - 52.123.905,67zł,
wynosi 48,77% - wskaźnik zadłużenia.

Gmina Czarne w 2021 roku zaciągnęła zobowiązania kredytowe na kwotę 3.507.820 zł, spłacono kredyty i wykupiono obligacje na kwotę 2.739.070 zł, w tym też roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 5.960.170 zł, co stanowi 11,43% do dochodów ogółem - 52.123.905,67, w tym:

·1.313.519,91zł, w tym dotacje bieżące 522.158,12zł i majątkowe 791.361,79zł dotacje z udziałem funduszy unii europejskiej i budżetu państwa,

·1.749.382,09 zł, w tym dotacje bieżące 1.554.102,46zł i majątkowe 195.279,63 zł dotacje celowe otrzymanych z budżetu państwa na realizację wydatków gmin,

·1.700.000zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR w ramach Funduszu COVID-19,

·1.197.268zł środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych).

Placówki oświatowe w ogóle sumie pozyskały w kwocie 234.993,30zł.

Ponadto Gmina Czarne pozyskała pozabudżetowe środki finansowe w kwocie 396.610,42zł, wykorzystała 323.405,32zł, w tym:

1. Asystent osoby niepełnosprawnej planowane 375.669 zł , wykonane 320.403,32zł.

2. Opieka wytchnieniowa - planowana 20.941,42zł, wykonane 3.002,00zł.

II. Dochody budżetu Gminy Czarne wykonane w 2021 roku w wysokości 52.123.905,67zł.

1. dochody bieżące - 47.563.098,39zł, w tym:

·11.745.929zł subwencja ogólna,

·7.205.614,73zł dochody z PIT,

·136.878,73zł dochody z CIT,

·8.393.643,97zł podstawowe dochody podatkowe i pozostałe dochody,

·182.057,11zł opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w tym 17.402,41zł z tzw. małpek,

·1.936.951,24zł dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

·14.735,99zł dochody z tytułu korzystania ze środowiska,

·873.512,94zł wpływy z czynszu za lokale,

·6.216.797,78zł dotacje celowe z budżetu na realizację zadań bieżących,

·17.000 zł dotacje celowe z budżetu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, w tym utrzymanie cmentarzy wojennych,

·1.296.318,76zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

·1.615,00zł pomoc materialna dla uczniów,

·522.158,12zł dotacje celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy i płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- 82.736,00zł Projekt pn. Czarneńskie przedszkole dzieci w swoim żywiole,

- 439.422,12zł Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica realizowany w Gminie Czarne przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.

·8.711.695,49zł dotacje na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze 500+,

·24.256,78zł udział w dochodach,

·172.382,70zł Laboratoria przyszłości Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem 210.000 zł, w tym dochody bieżące 172.382,70zł, dochody majątkowe 37.617,30 zł.

·18.000zł środki finansowe pozyskane na działania w zakresie „Ochrony rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap II polega na przeprowadzeniu zabiegów zwalczania barszczu Sosnowskiego i wynagrodzeniu koordynatora,

·14.193zł Program ekologiczny pn. Woda bogactwem Gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu,

·24.336zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym 15.607zł - zwrot z PEFRON i 8.729zł z tytułu opłaty targowej,

·19.659,10zł wpłaty mieszkańców na dofinansowanie realizacji zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czarne - edycja 2019/2020.

·2.000,00zł pozyskane środki finansowe w formie dotacji zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu mundurów strażackich dla jednostek ochotniczych straży pożarnej,

·33.361,95zł zwroty dotacji udzielonych przez gminę z powodu stanu epidemii COVID-19.

2. dochody majątkowe w wysokości 4.560.807,38zł, w tym:

·86.430,00zł sprzedaż gruntów rolnych,

·543.125,93zł sprzedaż działek budowlanych,

·0,00zł sprzedaż lokali mieszkalnych,

·31.982,48zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa własności,

·0,00zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,

·15.359,45zł sprzedaż składników majątku (opału, oświetlenie),

·1.197.268zł Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł, po przetargu 7.569.599,83zł (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku. W ramach inwestycji planuje się budowę kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów, oświetlenia drogowego. Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m.

Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

- w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;

- w 2021 roku - 3.187.292,35zł – planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;

- w 2022 roku - 4.382.307,48zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

·32.662,33zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku,

·1.700.000zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-PGR w ramach Funduszu COVID-19,

·37.617,30zł Laboratoria przyszłości Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem 210.000 zł, w tym dochody bieżące 172.382,70 zł, dochody majątkowe 37.617,30 zł.

·125.000zł refundacja utworzenia i wyposażenia Klubu ,,Senior+” w miejscowości Nadziejewo,

·130.799,15zł refundacja zadania pn. Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem,

·162.645,36zł refundacja zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo,

·497.917,28zł refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.

Struktura źródeł dochodów:

Rodzaje dochodów	Dochody otrzymane	Udział procentowy w dochodach ogółem
1. Dochody własne	12 498 351,37zł	23,98
2. Subwencje	11 745 929,00zł	22,53
3. Dochody z PIT	7 205 614,73zł	13,82
4. Udział w dochodach	24 336,00zł	0,05
5. Dotacje celowe (bieżące), w tym:	16 765 585,15zł	32,17
·z udziałem środków unijnych	522 158,12zł	1,00
6. Dotacje celowe (majątkowe), w tym:	986 641,42zł	1,89
·z udziałem środków unijnych	791 361,79zł	1,52
7. Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:	1.700.000,00zł	3,26
·bieżące	0,00zł	0,00
·majątkowe	1 700 000zł	3,26
8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (majątkowe)	1 197 268,00zł	2,30
Razem	52 123 905,67zł	100

III. Dotacje z udziałem funduszy unii europejskiej i budżetu państwa– 1.313.519,91zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 522.158,12zł, w tym:

1. 82.736zł Projekt pn. Czarneńskie przedszkole dzieci w swoim żywiole,

2. 439.422,12zł Projekt pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica realizowany w Gminie Czarne przez Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.

2. dochody majątkowe w kwocie 791.361,79zł, w tym:

1. 130.799,15zł refundacja zadania pn. Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem.

2. 162.645,36zł refundacja zadania pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo.

3. 497.917,28zł refundacja zadania pn. Wspólna sprawa – rewitalizacja obszaru „B” w Czarnem.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków gmin w kwocie 1.749.382,09zł, w tym:

1. dochody bieżące 1.554.102,46zł

1) 17.000 zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy.

2) 7.443,67zł zwrot funduszu sołeckiego za 2020 rok.

3) 18.993,30zł dotacja celowa dla szkół podstawowych na wnioski jednostek oświatowych na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku, w tym:

- 11.996,28 zł Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem;

- 3.997,02 zł Szkoła Podstawowa w Wyczechach;

- 3.000 zł Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie.

4) 6.000zł dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych na wnioski jednostek oświatowych na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w 2021 roku, w tym:

- 3.000 zł Przedszkole Gminne w Czarnem;

- 1.500 zł oddział przedszkolny w Wyczechach;

- 1.500 zł oddział przedszkolny w Krzemieniewie.

5) 264.780zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 180 dzieci w kwocie 1.471,00zł na jedną osobę, w tym:

- Przedszkole Gminne w Czarnem w kwocie 241.244 zł na 164 osoby;

- Szkoła Podstawowa w Wyczechach w kwocie 13.239 zł na 9 osób;

- Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w kwocie 10.297 zł na 7 osób.

6) 60.444,00zł Program 75+ strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych.

7) 51.000zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch+" 2021 (moduł 2) - po 170,00zł miesięcznie na każde dziecko dla 25 dzieci na 12 miesięcy. Wzrost w stosunku do 2020 roku o 35zł na osobę.

8) 24.081,06zł dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

9) 151.425,55zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

10) 278.874,78 zł zasiłki stałe.

11) 131.269 zł dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej.

12) 248.177 zł dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania.

13) 49.830,40 zł pomoc materialna dla uczniów.

14) 4.000 zł dotacja celowa na wypłatę nagród dla osób zatrudnionych w charakterze asystenta rodziny.

15) 14.193 zł Woda bogactwem gminy Czarne - działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, realizacja aneksowana do 31.01.2021r.

17) 172.382,70 zł Środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Program w 100% jest finansowany ze środków zewnętrznych. Środki zewnętrzne pozyskane przez placówki oświatowe ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości na realizację zakupu wyposażenia w szkołach podstawowych ogółem 210.000 zł, w tym dochody bieżące 172.382,70 zł, dochody majątkowe 37.617,30 zł. Podział na jednostki oświatowe, w tym:

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem w łącznej kwocie 150.000,00zł, w tym:

a) na wydatki bieżące 128.361,00zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych,

b) na wydatki majątkowe 21.639,00zł na zakupy majątkowe, w tym:

- drukarka 3D w kwocie 6.940,00zł, dwa zestawy estradowe nagłośnienia USB SD do Bluetooth MIK w kwocie 5.800,00zł za 1 szt., aparat fotograficzny SONY Cyber-shot DSC - Rx100 III w kwocie 3.099,00zł.

Szkoła Podstawowa w Wyczechach w łącznej kwocie 30.000,00zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych.

Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie w łącznej kwocie 30.000,00zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 14.022,70zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych;

b) wydatki majątkowe w kwocie 15.978,30zł, w tym:

- drukarka 3D w kwocie 8.345,00zł, pracownia Druku 3D SkriLAB ( elementy do drukarki 3D) w kwocie 7.633,30zł.

18) Organizacja i promocja szczepień przeciwko COVID-19. Ogółem na realizację powyższego zadania otrzymano kwotę 36.208,00zł, w tym:

- 26.208 zł na organizację transportu do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

19) 18.000,00zł Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskigo na ternie Gminy Czarne - III etap.

2. majątkowe w kwocie 195.279,63zł

1) 32 662,33zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

2) 125.000,00zł Utworzenie i wyposażenie Klubu ,,Senior+" w miejscowości Nadziejewo.

3) 37.617,30 zł majątkowe Laboratoria Przyszłości.

V. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - PGR w ramach Funduszu COVID-19 w kwocie 1.700.000,00zł

1. 900.000zł - Termomodernizacja 8 budynków wielorodzinnych położonych w m. Wyczechy, Gmina Czarne.

2. 800.000zł - Termomodernizacja 5 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne.

VI. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.197.268,00zł

1. dochody majątkowe w kwocie 1.197.268,00zł

1) 1.197.268,00zł pierwsza transza na zadanie pn. Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G - ul. Strzelecka, nr 232035G - ul. Południowa, nr 232013G - ul. Pomorska wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne. Całkowite dofinansowanie po przetargowe 3.784.799,00zł. Umowa nr 154/G/FDS/2020 z dnia 12 października 2020 roku zawarta pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, a Gminą Czarne na realizację zadania. Wartość ogółem inwestycji wg kosztorysu 8.661.016,00zł, po przetargu 7.569.599,83zł (-1.091.416,17zł). Udział Gminy Czarne w zadaniu w kwocie 3.784.800,83zł, co stanowi 50% wartości inwestycji. Zadanie realizowane od 2020 do 2022roku. W ramach inwestycji planuje się budowę: kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów, oświetlenia drogowego. Długość drogi wykonanej planuje się w 2.170,20 m. Wykonanie inwestycji zaplanowano na okres trzech lat w następujących kwotach i zadaniach, tj.:

- w 2020 roku aktualizacja kosztorysu oraz przeprowadzanie czynności przetargowych;

- w 2021 roku - 3.187.292,35zł – wykonanie kanalizacji deszczowej, mostu, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Południowej i mostu;

- w 2022 roku - 4.382.307,48zł - planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, nawierzchni drogowych i jej elementów ul. Strzeleckiej do ul. Pomorskiej.

VII. Pozyskane środki finansowe pozabudżetowe w kwocie 323.405,32zł obejmujące następujące działania i programy:

Gmina Czarne pozyskała poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem pozabudżetowe środki finansowe w kwocie 396.610,42zł, wykorzystała 323.405,32zł, w tym:

1. Asystent osoby niepełnosprawnej planowane 375.669 zł , wykonane 320.403,32zł.

2. Opieka wytchnieniowa - planowana 20.941,42zł, wykonane 3.002,00zł.

VIII. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne na 2021 rok

Wydatki wykonane ogółem w 2021 roku kształtowały się wysokości 61.301.887,21 zł na plan 66.689.439,54 zł, co stanowi 91,92% wykonania, w tym:

w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46.854.453,12zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 14.447.434,09zł.

1. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 46.854.453,12zł na plan 49.196.954,70zł, co stanowi 95,24 % planu, w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji), które wyniosły 317.634,44 zł, tj. 0,67 % wykonanych wydatków bieżących. Zestawienie opisowe wydatków zawiera załącznik nr 22, 23 i 39.

2. Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 14.447.434,09 zł, co stanowi 27,72% do wykonanych wydatków ogółem, w tym zwrot części należnej dla Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wycinki drzew w kwocie 10.048.703zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 4.398.731zł, w tym dofinansowane zewnętrznie w kwocie 1.895.702,14zł, co stanowi 43,10% wydatków inwestycyjnych (4.398.731zł), są to środki finansowe zewnętrzne szczegółowo przedstawione w załączniku nr 22 do niniejszego zarządzenia. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem. Realizacja wydatków majątkowych w podziale na działy:

·70.485,55zł Rolnictwo i łowiectwo,

·123.168,21zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię,

·3.399.928,32zł Transport i łączność,

·26.881,00zł Turystyka,

·24.478,60zł Gospodarka mieszkaniowa,

·11.900,00zł Administracja publiczna,

·33.021,51zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.

·408.660,07zł Oświata i wychowanie,

·27.160,00zł Ochrona zdrowia,

·70.758,87zł Pomoc Społeczna,

·10.103.365,96zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

·18.225,00zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

·129.401,00zł Kultura fizyczna.

Największy udział wydatków majątkowych jest skoncentrowany w gospodarce komunalnej ze względu na odprowadzenie należnej kwoty opłaty za wycinkę drzew dla Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.048.703zł, ponadto w wydatkach majątkowych dominuje - Transport i łączność w kwocie 3.399.928,32zł ze względu na pojawiające się możliwości inwestycyjne z Fundusz Dróg Samorządowych oraz przy współudziale środków unijnych.

3. Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki w dziele:

1) Rodzina w kwocie 15.667.689,37zł, co stanowi 25,56% wydatków wykonanych ogółem;

2) Oświata i wychowanie w połączeniu z rozdziałem świetlice szkolne w kwocie 15.241.206,30zł, co stanowi 24,86% wydatków wykonanych ogółem.

2) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska w kwocie 13.415.051,28zł, co stanowi 21,88% wydatków wykonanych ogółem.

Reasumując wykonanie budżetu Gminy Czarne za 2021 rok należy je zaliczyć do najbardziej korzystnego wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w 2021 roku w kwocie 5.960.170 zł. Finansowanie zewnętrzne procentuje realizacją inwestycji bardzo kosztownych, lecz wiąże się to coraz większym wkładem własnym. Niemniej jednak Gmina Czarne nieustannie dąży do pozyskania środków zewnętrznych z jak najmniejszym udziałem środków własnych celem rozwoju infrastruktury w zakresie dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz w szerokim aspekcie pomocy społecznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Michał Rulski	30-05-2022 09:15:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Dorota Dębska	19-05-2022
Ostatnia aktualizacja:	Michał Rulski	30-05-2022 09:15:58