System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.17a.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 0050.17a.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 stycznia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r., art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 1.875 zł, w tym:
1) 1.875 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zadanie nr WFiB 21. Pismo nr PS-XI.3111.23.6.2023.BM z 31. stycznia 2023 r.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 55.828.582,93 zł, w tym:
1) dochody bieżące 42.112.099,82 zł,
2) dochody majątkowe 13.716.483,11 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.297.590 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.107.800 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.919.654,01 zł (bieżące 0 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł).
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 61.269.677,22 zł, tym:
1) wydatki bieżące 42.306.647,73 zł
2) wydatki majątkowe 18.963.029,49 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.441.094,29 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychody Gminy Czarne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 301.451,91 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.619.227,38 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60.545,38 zł,
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 428.682 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
3) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.254.421,84 zł:
1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł;
2) celową w wysokości 1.194.421,84 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 850.091,84 zł;
3) imprezy kulturalne 60.000 zł;
4) rodziny zastępcze 100.000 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.707.132,35 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.535.058,30 zł,
2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.17a.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 stycznia 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 537 163,58 |
1 875,00 |
1 539 038,58 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
11 633,58 |
1 875,00 |
13 508,58 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
10 633,58 |
1 875,00 |
12 508,58 |
Razem: |
55 826 707,93 |
1 875,00 |
55 828 582,93 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.17a.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 stycznia 2023 r.
Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
18 178 600,61 |
0,00 |
18 178 600,61 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 524 092,90 |
0,00 |
10 524 092,90 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
68 443,00 |
12 000,00 |
80 443,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 281 463,00 |
-12 000,00 |
1 269 463,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
4 085 686,52 |
0,00 |
4 085 686,52 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28 000,00 |
-600,00 |
27 400,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
101 038,28 |
-100 438,28 |
600,00 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
0,00 |
101 038,28 |
101 038,28 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 122 764,04 |
1 875,00 |
4 124 639,04 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
38 000,00 |
9 000,00 |
47 000,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
38 000,00 |
9 000,00 |
47 000,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
413 800,00 |
-9 000,00 |
404 800,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
408 800,00 |
-9 000,00 |
399 800,00 |
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
10 633,58 |
1 875,00 |
12 508,58 |
|
|
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
10 620,00 |
1 875,00 |
12 495,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
6 577 994,36 |
0,00 |
6 577 994,36 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 923 349,07 |
0,00 |
4 923 349,07 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
179 640,00 |
-23 548,00 |
156 092,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
39 453,00 |
20 597,00 |
60 050,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5 653,00 |
2 951,00 |
8 604,00 |
Razem: |
61 267 802,22 |
1 875,00 |
61 269 677,22 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.17a.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 stycznia 2023 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
98 060,00 |
0,00 |
98 060,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
98 060,00 |
0,00 |
98 060,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
82 355,00 |
0,00 |
82 355,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
0,00 |
9 767,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
0,00 |
1 393,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
216 480,00 |
0,00 |
216 480,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
108 000,00 |
0,00 |
108 000,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
4 873 350,00 |
0,00 |
4 873 350,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
4 800 000,00 |
0,00 |
4 800 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 656 000,00 |
0,00 |
4 656 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
144 000,00 |
-23 548,00 |
120 452,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
20 597,00 |
20 597,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
0,00 |
2 951,00 |
2 951,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
350,00 |
0,00 |
350,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
73 000,00 |
0,00 |
73 000,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
73 000,00 |
0,00 |
73 000,00 |
Razem: |
5 297 590,00 |
0,00 |
5 297 590,00 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Zarzadzenie Nr 0050.17A.2023.pdf (PDF, 371.90Kb) | 2023-02-08 12:05:18 | 87 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 08-02-2023 12:05:18 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 31-01-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 08-02-2023 12:05:18 |