Zarządzenie Nr 0050.38.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.

Zarządzenie Nr 0050.38.2023
Burmistrza Czarnego

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.

Na podstawie art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r., art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 230.601 zł, w tym:

1) 20.562 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

a) 500 zł WFiB nr 24 świadczenie społeczne i koszty jego obsługi. Pismo nr  PS-XI.3111.23.7.2023.DŁ z 08.02.2023 r.;

b) 20.000 zł Zad. nr 5 na wypłatę świadczeń pieniężnych 40 zł. Podstawa: Pismo nr FB-I.3145.9.4.2023.EP z 15.02.2023r. i S.O.620.1.2.2023.PK z 17.02.2023r.;

c) 62 zł zad. nr 6 nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Pismo nr FB-I.3145.10.1.2023.AR z 21.02.2023r.

2) 665 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.17.1.2023.MR z 23 lutego 2023r. dotyczące zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

3) 2.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Pismo nr FB-I.3111.30.40.2023.MR z 14.02.2023 r. dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

4) 207.374 zł łącznie, zmiany kwot planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień, własne oraz na zadania gmin uzdrowiskowych zgodny z ustawą budżetową na rok 2023, w tym:

a) 212.144 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:

- Administracja publiczna, łącznie 12.059 zł,  w tym:

– 1.401 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich,

– 658 zł pozostałe zadania,

– 10.000 zł oprawa ksiąg USC.

- Pomoc społeczna, łącznie 200.085 zł, w tym:

– 85 zł karta Dużej Rodziny,

– 200.000 zł świadczenia rodzinne.

b) (-) 4.770 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:

- 4.000 zł zasiłek okresowy,

- 7.000 zł zasiłek stały,

- (-) 15.770 zł utrzymanie OPS. Pismo nr FB-I.3111.48.5.2023.EP z 27.02.2023 r.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok.  Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą  56.793.327,54 zł, w tym:

1) dochody bieżące 43.078.375,56 zł,

2) dochody majątkowe 13.714.951,98 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.510.399 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.103.030 zł,

4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.919.654,01 zł (bieżące 0 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),

6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.000 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 62.763.514,31 zł, tym:

1) wydatki bieżące 43.541.162,40 zł

2) wydatki majątkowe 19.222.351,91 zł.

4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.

§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.970.186,77 zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;

2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 243.273,23 zł, w tym:

a) 231.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,

b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 329.015,38 zł, w tym:

a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;

b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku.

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 318.801,16 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.148.319,86 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,

2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 243.273,23 zł, w tym:

a) 231.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,

b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 329.015,38 zł, w tym:

a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;

b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku.

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie  318.801,16 zł.

5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,

2) udzielonej pożyczki  w wysokości 127.230,09 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.257.721,84 zł:

1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.

2. celową w wysokości  1.194.421,84 zł z przeznaczeniem na:

1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;

2) wynagrodzenia w kwocie 850.091,84 zł;

3) imprezy kulturalne 60.000 zł;

4) rodziny zastępcze 100.000 zł;

5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.707.132,35 zł, w tym na zadania:

1) bieżące w wysokości 1.535.058,30 zł,

2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.

§ 7. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.38.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.38.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.38.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne