System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie Nr 0050.89.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 0050.89.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 maja 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 152.575,33 zł, w tym:
1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w łącznej kwocie, w tym:
a) 141.097 zł Program ,,Opieka 75+ usługi opiekuńcze. Pismo nr PS-XI.3111.18.1.2023.BM z 09.05.2023 r.
b) 11.404 zł Program ,,Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023 (80% dofinansowania) opaski na rękę monitorujące czynności życiowe człowieka – dla 12 seniorów. Pismo nr PS-XI.3111.27.2.2023.BM z 11.05.2023 r.
2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 74,33 zł na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w urzędzie. Pismo nr FB-I.3145.10.4.2023.AR z 04.05.2023 r.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 59.071.624,70 zł, w tym:
1) dochody bieżące 45.356.672,72 zł,
2) dochody majątkowe 13.714.951,98 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.928.127,51 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.770.817 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.000 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 66.072.594,07 zł, tym:
1) wydatki bieżące 47.153.910,19 zł
2) wydatki majątkowe 18.918.683,88 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł (zwiększenie o kwotę 360,30 zł (przez zmniejszenie w gospodarce odpadami o 1.000 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 1.360,30 zł tytułem niewykorzystanych darowizn w 2022 roku dla Uchodźców z Ukrainy), który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.163.046,64 zł:
1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.
2. celową w wysokości 1.099.746,64zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;
3) imprezy kulturalne 0 zł;
4) rodziny zastępcze 100.000 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.761.732,35 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.589.658,30 zł,
2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.89.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 maja 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 794 405,58 |
152 575,33 |
1 946 980,91 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
415 305,00 |
141 097,00 |
556 402,00 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
0,00 |
141 097,00 |
141 097,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
273 570,58 |
11 478,33 |
285 048,91 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
206 800,00 |
11 404,00 |
218 204,00 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
65 770,58 |
74,33 |
65 844,91 |
Razem: |
58 919 049,37 |
152 575,33 |
59 071 624,70 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.89.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 maja 2023 r.
Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
5 248 294,69 |
0,00 |
5 248 294,69 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
408 988,74 |
-408 988,74 |
0,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
408 988,74 |
408 988,74 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
10 417 711,82 |
0,00 |
10 417 711,82 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
8 324 950,15 |
0,00 |
8 324 950,15 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
60 000,00 |
-10 000,00 |
50 000,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
80 000,00 |
-10 000,00 |
70 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
137 025,00 |
20 000,00 |
157 025,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
2 370 185,26 |
0,00 |
2 370 185,26 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 320 118,82 |
938,00 |
1 321 056,82 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6 750,00 |
938,00 |
7 688,00 |
|
70007 |
|
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 050 066,44 |
-938,00 |
1 049 128,44 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
140 938,00 |
-938,00 |
140 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 296 096,08 |
0,00 |
4 296 096,08 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 752 262,06 |
0,00 |
3 752 262,06 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
70 000,00 |
27 500,00 |
97 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 000,00 |
-7 500,00 |
19 500,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
347 625,27 |
-20 000,00 |
327 625,27 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
230 653,01 |
0,00 |
230 653,01 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
2 000,00 |
-98,40 |
1 901,60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
98,40 |
98,40 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 073 950,50 |
0,00 |
20 073 950,50 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
5 334 753,18 |
1 557,58 |
5 336 310,76 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
60 960,00 |
-5 016,30 |
55 943,70 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 181,95 |
4 573,88 |
30 755,83 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3 000,00 |
2 000,00 |
5 000,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
507 449,84 |
-1 557,58 |
505 892,26 |
|
|
4800 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli |
20 395,61 |
-1 557,58 |
18 838,03 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 416 761,54 |
152 575,33 |
4 569 336,87 |
|
85214 |
|
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
251 835,00 |
870,00 |
252 705,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
246 835,00 |
870,00 |
247 705,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 147 155,20 |
-1 500,00 |
1 145 655,20 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
13 000,00 |
-1 500,00 |
11 500,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
857 043,49 |
142 597,00 |
999 640,49 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
217 007,00 |
118 023,00 |
335 030,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
125 960,00 |
20 182,00 |
146 142,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
15 116,00 |
2 892,00 |
18 008,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8 000,00 |
1 500,00 |
9 500,00 |
|
85230 |
|
Pomoc w zakresie dożywiania |
404 800,00 |
-870,00 |
403 930,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
399 800,00 |
-870,00 |
398 930,00 |
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
67 130,88 |
74,33 |
67 205,21 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
75,58 |
74,33 |
149,91 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
284 756,97 |
11 404,00 |
296 160,97 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
83 794,00 |
10 048,00 |
93 842,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
350,00 |
350,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600,00 |
1 006,00 |
1 606,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
6 782 304,36 |
0,00 |
6 782 304,36 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 125 349,07 |
0,00 |
5 125 349,07 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
1 375,00 |
-440,00 |
935,00 |
|
|
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
100,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0,00 |
540,00 |
540,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 255 968,25 |
0,00 |
4 255 968,25 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
504 500,00 |
9 500,00 |
514 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
368 000,00 |
9 500,00 |
377 500,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
339 808,52 |
-9 500,00 |
330 308,52 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
39 000,00 |
-9 500,00 |
29 500,00 |
Razem: |
65 920 018,74 |
152 575,33 |
66 072 594,07 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | SCAN 0050.89.2023 z 12.05.2023 r.pdf (PDF, 416.01Kb) | 2023-05-25 11:45:49 | 90 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 25-05-2023 11:45:49 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 12-05-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 25-05-2023 11:45:49 |