System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 0050.96.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 25 maja 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 46.930 zł, w tym:
1) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
a) 43.034 zł dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem,
b) 3.896 zł dla Przedszkole Gminnego w Czarnem.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 59.118.554,70 zł, w tym:
1) dochody bieżące 45.403.602,72 zł,
2) dochody majątkowe 13.714.951,98 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.928.127,51 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł;
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.770.817 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.000 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 66.119.524,07 zł, tym:
1) wydatki bieżące 47.200.840,19 zł
2) wydatki majątkowe 18.918.683,88 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł (zwiększenie o kwotę 360,30 zł (przez zmniejszenie w gospodarce odpadami o 1.000 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 1.360,30 zł tytułem niewykorzystanych darowizn w 2022 roku dla Uchodźców z Ukrainy), który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.163.046,64 zł:
1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.
2. celową w wysokości 1.099.746,64zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;
3) imprezy kulturalne 0 zł;
4) rodziny zastępcze 100.000 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.761.732,35 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.589.658,30 zł,
2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.96.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 25 maja 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
13 516 104,00 |
46 930,00 |
13 563 034,00 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
65 367,00 |
46 930,00 |
112 297,00 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
65 367,00 |
46 930,00 |
112 297,00 |
Razem: |
59 071 624,70 |
46 930,00 |
59 118 554,70 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.96.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 25 maja 2023 r.
Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 296 096,08 |
0,00 |
4 296 096,08 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
3 752 262,06 |
0,00 |
3 752 262,06 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
201 472,00 |
-3 000,00 |
198 472,00 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
35 955,18 |
-1 470,00 |
34 485,18 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
20 000,00 |
5 000,00 |
25 000,00 |
|
|
4510 |
Opłaty na rzecz budżetu państwa |
9 500,00 |
-5 000,00 |
4 500,00 |
|
|
4707 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 574,40 |
1 470,00 |
3 044,40 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
1 827,00 |
3 000,00 |
4 827,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
230 653,01 |
0,00 |
230 653,01 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
165 101,00 |
0,00 |
165 101,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
44 715,00 |
-10 000,00 |
34 715,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
65 000,00 |
10 000,00 |
75 000,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
63 052,01 |
0,00 |
63 052,01 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24 702,01 |
-463,00 |
24 239,01 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000,00 |
463,00 |
1 463,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 073 950,50 |
46 930,00 |
20 120 880,50 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 605 172,36 |
43 034,00 |
10 648 206,36 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
34 172,67 |
28 690,00 |
62 862,67 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6 710,33 |
14 344,00 |
21 054,33 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
5 336 310,76 |
3 896,00 |
5 340 206,76 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 592,00 |
-267,57 |
26 324,43 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
405 980,00 |
4 406,25 |
410 386,25 |
|
|
4219 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4,28 |
266,83 |
271,11 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
240 341,84 |
12,25 |
240 354,09 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
23 562,71 |
0,74 |
23 563,45 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
4 478,46 |
2 598,00 |
7 076,46 |
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
137 447,08 |
-4 418,50 |
133 028,58 |
|
|
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
875,54 |
1 298,00 |
2 173,54 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 569 336,87 |
0,00 |
4 569 336,87 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 145 655,20 |
0,00 |
1 145 655,20 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
11 500,00 |
-669,00 |
10 831,00 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
437,00 |
937,00 |
|
|
4480 |
Podatek od nieruchomości |
5 277,00 |
232,00 |
5 509,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
6 782 304,36 |
0,00 |
6 782 304,36 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 125 349,07 |
0,00 |
5 125 349,07 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
8 604,00 |
-906,00 |
7 698,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 300,00 |
-542,00 |
2 758,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 200,00 |
1 448,00 |
5 648,00 |
|
85516 |
|
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
710 695,16 |
0,00 |
710 695,16 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 000,00 |
-1 000,00 |
25 000,00 |
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
200,00 |
1 000,00 |
1 200,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
4 255 968,25 |
0,00 |
4 255 968,25 |
|
90005 |
|
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
31 532,18 |
0,00 |
31 532,18 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10 355,66 |
2 097,99 |
12 453,65 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 327,60 |
360,63 |
2 688,23 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
164,48 |
25,59 |
190,07 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 652,84 |
-2 500,00 |
16 152,84 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
31,60 |
15,79 |
47,39 |
Razem: |
66 072 594,07 |
46 930,00 |
66 119 524,07 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.96.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 25 maja 2023 r.
Plan finnasowy wydatków na zadania zlecone Gminy Czarne na 2023 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
860,00 |
0,00 |
860,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
122,50 |
0,00 |
122,50 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 197,27 |
0,00 |
2 197,27 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
408 988,74 |
0,00 |
408 988,74 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 414,00 |
0,00 |
84 414,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
0,00 |
9 767,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
0,00 |
1 393,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
216 480,00 |
0,00 |
216 480,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
108 000,00 |
0,00 |
108 000,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
5 076 660,00 |
0,00 |
5 076 660,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 002 000,00 |
0,00 |
5 002 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 856 000,00 |
0,00 |
4 856 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 149,00 |
0,00 |
110 149,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 303,00 |
0,00 |
10 303,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 597,00 |
0,00 |
20 597,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 951,00 |
0,00 |
2 951,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 000,00 |
-1 448,00 |
552,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 448,00 |
1 448,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
1 660,00 |
0,00 |
1 660,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
467,00 |
0,00 |
467,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
81,00 |
0,00 |
81,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
12,00 |
0,00 |
12,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 100,00 |
0,00 |
1 100,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
73 000,00 |
0,00 |
73 000,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
73 000,00 |
0,00 |
73 000,00 |
Razem: |
5 930 127,51 |
0,00 |
5 930 127,51 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | SKM 0050.96.2023 z 25.05.2023 r..pdf (PDF, 494.31Kb) | 2023-06-05 08:29:49 | 85 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 05-06-2023 08:29:49 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 25-06-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 13-06-2023 14:32:26 |