System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 0050.154.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy w kwocie 23.739 zł, w tym:
1) 400 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Pismo nr FB-I.3111.17.7.2023.MR z 03. sierpnia 2023 r.
2) 23.399 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie oświaty.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 60 582 189,82 zł, w tym:
1) dochody bieżące 45.508.907,80 zł,
2) dochody majątkowe 15.073.282,02 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.950.417,51 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.775.197 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 14.000 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 67 583 159,19 zł, tym:
1) wydatki bieżące 47.545.684,13 zł
2) wydatki majątkowe 20.037.475,06 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.063.046,64 zł:
1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.
2. celową w wysokości 999.746,64zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;
3) imprezy kulturalne 0 zł;
4) rodziny zastępcze 0,00 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.763.779,25 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.591.705,20 zł,
2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Czarnego
Piotr Zabrocki |
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.154.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
13 587 151,00 |
23 339,00 |
13 610 490,00 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
136 414,00 |
23 339,00 |
159 753,00 |
|
|
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
136 414,00 |
23 339,00 |
159 753,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
5 442 220,00 |
400,00 |
5 442 620,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 120,00 |
400,00 |
2 520,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 100,00 |
400,00 |
2 500,00 |
Razem: |
60 558 450,82 |
23 739,00 |
60 582 189,82 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.154.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 031 213,50 |
23 339,00 |
20 054 552,50 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 624 582,06 |
-3 577,00 |
10 621 005,06 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 232 804,07 |
-19 130,00 |
1 213 674,07 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
268 476,00 |
-25 000,00 |
243 476,00 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
88 765,81 |
40 553,00 |
129 318,81 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 343 176,05 |
1 128,30 |
1 344 304,35 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
1 128,30 |
1 128,30 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
5 280 516,73 |
25 787,70 |
5 306 304,43 |
|
|
3027 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
433,73 |
433,73 |
|
|
3029 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
0,00 |
26,27 |
26,27 |
|
|
4119 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26 087,11 |
-26,27 |
26 060,84 |
|
|
4309 |
Zakup usług pozostałych |
16 760,96 |
-1 128,30 |
15 632,66 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
50 000,00 |
25 000,00 |
75 000,00 |
|
|
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
9 393,56 |
1 916,00 |
11 309,56 |
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
128 753,64 |
-433,73 |
128 319,91 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 569 341,85 |
0,00 |
4 569 341,85 |
|
85231 |
|
Pomoc dla cudzoziemców |
67 210,19 |
0,00 |
67 210,19 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
154,89 |
-154,89 |
0,00 |
|
|
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6,00 |
154,89 |
160,89 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
286 660,97 |
0,00 |
286 660,97 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
93 692,00 |
-2 608,00 |
91 084,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
700,00 |
400,00 |
1 100,00 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
350,00 |
350,00 |
700,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 606,00 |
1 500,00 |
3 106,00 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
850,00 |
210,00 |
1 060,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
0,00 |
148,00 |
148,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
6 816 194,36 |
400,00 |
6 816 594,36 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 100,00 |
400,00 |
2 500,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
835,00 |
300,00 |
1 135,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
144,00 |
52,00 |
196,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
21,00 |
8,00 |
29,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 100,00 |
40,00 |
1 140,00 |
Razem: |
67 559 420,19 |
23 739,00 |
67 583 159,19 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.154.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Plan dochodów na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 roku
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
5 110 550,00 |
400,00 |
5 110 950,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 014 000,00 |
0,00 |
5 014 000,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
|
|
2060 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
14 000,00 |
0,00 |
14 000,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 100,00 |
400,00 |
2 500,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
2 100,00 |
400,00 |
2 500,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
94 450,00 |
0,00 |
94 450,00 |
|
|
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
94 450,00 |
0,00 |
94 450,00 |
Razem: |
5 964 017,51 |
400,00 |
5 964 417,51 |
Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.154.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 17 sierpnia 2023 r.
Plan wydatków na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 rok.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
417 168,51 |
0,00 |
417 168,51 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
860,00 |
0,00 |
860,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
122,50 |
0,00 |
122,50 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 197,27 |
0,00 |
2 197,27 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
408 988,74 |
0,00 |
408 988,74 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
110 119,00 |
0,00 |
110 119,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
84 414,00 |
0,00 |
84 414,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 545,00 |
0,00 |
4 545,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 767,00 |
0,00 |
9 767,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
1 393,00 |
0,00 |
1 393,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
324 480,00 |
0,00 |
324 480,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
216 480,00 |
0,00 |
216 480,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
108 000,00 |
0,00 |
108 000,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
5 110 550,00 |
400,00 |
5 110 950,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 014 000,00 |
0,00 |
5 014 000,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
4 868 000,00 |
0,00 |
4 868 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
110 149,00 |
0,00 |
110 149,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10 303,00 |
0,00 |
10 303,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
20 597,00 |
0,00 |
20 597,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 951,00 |
0,00 |
2 951,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
552,00 |
0,00 |
552,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 448,00 |
0,00 |
1 448,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
2 100,00 |
400,00 |
2 500,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
835,00 |
300,00 |
1 135,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
144,00 |
52,00 |
196,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
21,00 |
8,00 |
29,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 100,00 |
40,00 |
1 140,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
94 450,00 |
0,00 |
94 450,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
94 450,00 |
0,00 |
94 450,00 |
Razem: |
5 964 017,51 |
400,00 |
5 964 417,51 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | SKM 0050.154.2023 z 17.08.2023 r..pdf (PDF, 750.76Kb) | 2023-08-30 11:29:41 | 49 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 30-08-2023 11:29:41 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 17-08-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 30-08-2023 11:29:41 |