System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.165A.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 0050.165a.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 67.005 zł, w tym:
1) zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 67.005 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Podstawa: FB-I.3111.120.1.2023.AR z 30.08.2023 r. zmniejszenie środków na wypłatę zasiłków stałych.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 60 660.042,74 zł, w tym:
1) dochody bieżące 45.586.760,72 zł,
2) dochody majątkowe 15.073.282,02 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.075.580,51 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.693.192 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 23.484 zł.
7) dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki) w kwocie 1.093,92 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 67 661.012,11 zł, tym:
1) wydatki bieżące 47.628.780,21 zł
2) wydatki majątkowe 20.032.231,90 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.043.046,64 zł:
1. ogólną w wysokości 43.300,00 zł.
2. celową w wysokości 999.746,64zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;
3) imprezy kulturalne 0 zł;
4) rodziny zastępcze 0,00 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.763.779,25 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.591.705,20 zł,
2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.165a.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 946 985,89 |
-67 005,00 |
1 879 980,89 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
423 000,00 |
-67 005,00 |
355 995,00 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
423 000,00 |
-67 005,00 |
355 995,00 |
Razem: |
60 727 047,74 |
-67 005,00 |
60 660 042,74 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.165a.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.
Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 683 053,42 |
0,00 |
4 683 053,42 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 129 219,40 |
0,00 |
4 129 219,40 |
|
|
4019 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
5 701,78 |
-6,45 |
5 695,33 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
191 472,00 |
-6 565,08 |
184 906,92 |
|
|
4117 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
16 208,45 |
-106,52 |
16 101,93 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
81 723,50 |
6 565,08 |
88 288,58 |
|
|
4717 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
135,70 |
106,52 |
242,22 |
|
|
4719 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
8,22 |
6,45 |
14,67 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
134 400,00 |
0,00 |
134 400,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000,00 |
-3 444,00 |
21 556,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
93 291,80 |
3 444,00 |
96 735,80 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
230 653,01 |
0,00 |
230 653,01 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1 901,60 |
-240,00 |
1 661,60 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500,00 |
240,00 |
740,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
20 163 418,42 |
0,00 |
20 163 418,42 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
10 618 142,06 |
0,00 |
10 618 142,06 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
3 008,23 |
400,00 |
3 408,23 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
243 476,00 |
-100,00 |
243 376,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 750,00 |
-300,00 |
1 450,00 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
5 333 284,43 |
2 000,00 |
5 335 284,43 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
2 000,00 |
7 000,00 |
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
500 802,29 |
-2 000,00 |
498 802,29 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 600,00 |
-2 000,00 |
4 600,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 569 341,85 |
-67 005,00 |
4 502 336,85 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
428 000,00 |
-67 005,00 |
360 995,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
423 000,00 |
-67 005,00 |
355 995,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
1 177 855,20 |
0,00 |
1 177 855,20 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000,00 |
160,00 |
5 160,00 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 500,00 |
-160,00 |
1 340,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
353 226,40 |
0,00 |
353 226,40 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
101 546,40 |
0,00 |
101 546,40 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
57 732,46 |
-1 500,00 |
56 232,46 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33 536,00 |
1 500,00 |
35 036,00 |
Razem: |
67 728 017,11 |
-67 005,00 |
67 661 012,11 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | SKM_do 0050.165A.2023 z 31.08.2023 r..pdf (PDF, 336.07Kb) | 2023-09-08 08:23:31 | 52 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 08-09-2023 08:23:31 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 31-08-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 08-09-2023 08:23:31 |