System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.173.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Zarządzenie Nr 0050.173.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 21 września 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023.1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1327 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany paragrafu dochodowego, w tym:
- przed zmianą: 668 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.107.2.2023.JCH z 11.09.2023 r. na dofinansowanie zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
- po zmianie: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.107.2.2023.JCH z 11.09.2023 r. na dofinansowanie zakupu podręczników, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 60 660 741,74 zł, w tym:
1) dochody bieżące 45.587.459,72 zł,
2) dochody majątkowe 15.073.282,02 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.075.580,51 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 693.192 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 668 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 23.484 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 67 661 711,11 zł, tym:
1) wydatki bieżące 47 629 479,21 zł
2) wydatki majątkowe 20.032.231,90 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.023.046,64 zł:
1. ogólną w wysokości 23.300,00 zł.
2. celową w wysokości 999.746,64zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;
3) imprezy kulturalne 0 zł;
4) rodziny zastępcze 0,00 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.763.779,25 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.591.705,20 zł,
2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.173.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 21 września 2023 r.
Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
27 868,00 |
0,00 |
27 868,00 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym |
27 868,00 |
0,00 |
27 868,00 |
|
|
2030 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
27 868,00 |
-668,00 |
27 200,00 |
|
|
2040 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |
0,00 |
668,00 |
668,00 |
Razem: |
60 660 741,74 |
0,00 |
60 660 741,74 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.173.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 21 września 2023 r.
Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
221 480,00 |
0,00 |
221 480,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
60 000,00 |
-23 370,00 |
36 630,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
-23 370,00 |
36 630,00 |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
0,00 |
23 370,00 |
23 370,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
23 370,00 |
23 370,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
4 703 053,42 |
0,00 |
4 703 053,42 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4 129 219,40 |
0,00 |
4 129 219,40 |
|
|
2957 |
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności |
0,00 |
209,94 |
209,94 |
|
|
4217 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 470,42 |
14 850,00 |
21 320,42 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
288 025,27 |
-30,40 |
287 994,87 |
|
|
4307 |
Zakup usług pozostałych |
29 204,94 |
-15 059,94 |
14 145,00 |
|
|
4560 |
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |
0,00 |
30,40 |
30,40 |
Razem: |
67 661 711,11 |
0,00 |
67 661 711,11 |
uzasadnienie
1. Przesunięcie środków z Panu zagospodarowania przestrzennego na wykonanie opracowania ,,Strategii Rozwoju Gminy Czarne do 2032” w kwocie 23.370 zł.
2. Przesunięcia środków w Administracji publicznej celem zapewnienia środków na zwrot niewykorzystanej dotacji i odsetek od Projektu pn. Cyfrowa Gmina.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Zarządzenie Nr 0050.173.2023.pdf (PDF, 2.77Mb) | 2023-12-18 10:25:49 | 30 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Renata Skiera | 18-12-2023 10:25:49 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 21-09-2023 |
Ostatnia aktualizacja: | Renata Skiera | 18-12-2023 10:25:49 |