System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
ZARZĄDZENIE NR 0050.219.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok
Zarządzenie Nr 0050.219.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 grudnia 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023.1270 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 69.170.999,74 zł, w tym:
1) dochody bieżące 50.221.367,32 zł,
2) dochody majątkowe 18.949.632,42 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 7.739.883,20 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 61.630 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.810.747,63 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1.615 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 24.484 zł.
3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 76.171.969,11 zł, tym:
1) wydatki bieżące 52.247.529,36 zł
2) wydatki majątkowe 23.924.439,75 zł.
4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.
§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
b) 268.470 zł - Projekt pn. ,,Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 648.188,59 zł:
1. ogólną w wysokości 5.799,70 zł.
2. celową w wysokości 642.388,89 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 488.645,79 zł;
3) rodziny zastępcze 0,00 zł;
4) Domy Pomocy Społecznej 39.413 zł.
§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.786.354,25 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1.614.280,20 zł,
2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.
§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik do zarządzenia Nr 0050.219.2023
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 grudnia 2023 r.
Wydatki budżetu Gminy Czarne w 2023 roku
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
244 850,00 |
0,00 |
244 850,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
45 000,00 |
-23 370,00 |
21 630,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
45 000,00 |
-23 370,00 |
21 630,00 |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
23 370,00 |
23 370,00 |
46 740,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
23 370,00 |
23 370,00 |
46 740,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
21 074 557,68 |
0,00 |
21 074 557,68 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
11 063 074,07 |
0,00 |
11 063 074,07 |
|
|
4017 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
3 982,64 |
-0,01 |
3 982,63 |
|
|
4797 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
8 354,02 |
0,01 |
8 354,03 |
855 |
|
|
Rodzina |
8 108 130,79 |
0,00 |
8 108 130,79 |
|
85595 |
|
Pozostała działalność |
497 881,74 |
0,00 |
497 881,74 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
243 714,03 |
-67,16 |
243 646,87 |
|
|
4400 |
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
3 388,29 |
67,16 |
3 455,45 |
Razem: |
76 171 969,11 |
0,00 |
76 171 969,11 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | WORD 0050.219.2023 z 29.12.2023.docx (DOCX, 21.86Kb) | 2024-01-22 23:05:28 | 27 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 22-01-2024 23:05:28 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 22-01-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 22-01-2024 23:05:28 |