System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Zarządzenie nr 0050.39a.2024 Burmistrza Czarnego z dnia 03.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2024 rok
Zarządzenie Nr 0050.39a.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 3 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Uchyla się w Zarządzeniu nr 0050.39.2024 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżetu Gminy Czarne na 2024 rok przeniesienia pomiędzy działami, w tym:
1) z działu 855, Rozdziału 85502, paragrafu 4210 kwotę 1.060 zł na dział 852, Rozdział 85295, paragraf 4300 kwotę 1.060 zł. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024r. wynoszą 69.673.255,72 zł, w tym:
1) dochody bieżące 51.065.592,92 zł,
2) dochody majątkowe 18.607.662,80 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.114.944 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.197.030 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 698.197,50 zł (bieżące 698.197,50 zł, majątkowe 0 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7.000 zł.
§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 r. wynoszą 73.312.144,53 zł, tym:
1) wydatki bieżące 51.259.753,70 zł,
2) wydatki majątkowe 22.052.390,83 zł.Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wynoszą 317.409,81 zł.
§ 4. Za rok 2024 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 3.638.888,81 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.921.099 zł;
2) 286.508,32 zł wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
a) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
- i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł,
b) 48.468,31 zł na realizację Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole jako wkład własny Gminy Czarne,
c) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii ,,Wieś" do wykorzystania w 2024 roku,
d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
3) środkami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:
a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.
§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.717.789,81 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000 zł,
2) wolne środki w kwocie 286.508,32 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
a) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
- i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł;
b) 48.468,31 zł wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole,
c) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii ,,Wieś" do wykorzystania w 2024 roku,
d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
3) środki z rozliczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:
a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.
§ 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.078.901 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.078.901 zł.
§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.770.800,34 zł:
1) ogólną w wysokości 53.000,00 zł;
2) celową w wysokości 1.717.800,34 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 1.287.800,34 zł;
3) imprezy kulturalne 35.000 zł;
4) rodziny zastępcze 70.000 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000 zł;
6) 130.000 zł zakup energii.
§ 8. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.877.762,93 zł, w tym na zadania:
1) bieżące w wysokości 1 802 362,87zł,
2) majątkowe w wysokości 75 400,06 zł.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.39a.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 3 kwietnia 2024 r.
Plan wydatków w 2024 roku - Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
4 481 061,55 |
-1 060,00 |
4 480 001,55 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
279 468,00 |
-1 060,00 |
278 408,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 220,00 |
-1 060,00 |
11 160,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
7 445 206,56 |
1 060,00 |
7 446 266,56 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 656 883,00 |
1 060,00 |
5 657 943,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 833,00 |
1 060,00 |
2 893,00 |
Razem: |
74 098 054,53 |
0,00 |
74 098 054,53 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.39a.2024
Burmistrza Czarnego
z dnia 3 kwietnia 2024 r.
Plan wydatków na zadania zlecone w 2024 roku - Gmina Czarne
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
124 253,00 |
0,00 |
124 253,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
124 253,00 |
0,00 |
124 253,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
88 099,00 |
0,00 |
88 099,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9 057,00 |
0,00 |
9 057,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14 964,00 |
0,00 |
14 964,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 133,00 |
0,00 |
2 133,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
118 355,00 |
0,00 |
118 355,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 600,00 |
0,00 |
1 600,00 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
116 755,00 |
0,00 |
116 755,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
71 000,00 |
0,00 |
71 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
17 814,32 |
0,00 |
17 814,32 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 746,62 |
0,00 |
3 746,62 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
370,60 |
0,00 |
370,60 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6 849,04 |
0,00 |
6 849,04 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 754,92 |
0,00 |
5 754,92 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 632,65 |
0,00 |
9 632,65 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 574,05 |
0,00 |
1 574,05 |
|
|
4710 |
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
12,80 |
0,00 |
12,80 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
334 472,00 |
-1 060,00 |
333 412,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
210 000,00 |
0,00 |
210 000,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
140 000,00 |
0,00 |
140 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
70 000,00 |
0,00 |
70 000,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
124 472,00 |
-1 060,00 |
123 412,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
117 300,00 |
0,00 |
117 300,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 112,00 |
0,00 |
6 112,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 060,00 |
-1 060,00 |
0,00 |
855 |
|
|
Rodzina |
5 615 864,00 |
1 060,00 |
5 616 924,00 |
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
5 510 064,00 |
1 060,00 |
5 511 124,00 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
5 344 000,00 |
0,00 |
5 344 000,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
141 406,00 |
0,00 |
141 406,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11 594,00 |
0,00 |
11 594,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
2 000,00 |
0,00 |
2 000,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 064,00 |
1 060,00 |
2 124,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85503 |
|
Karta Dużej Rodziny |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
0,00 |
800,00 |
|
85513 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
105 000,00 |
0,00 |
105 000,00 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
105 000,00 |
0,00 |
105 000,00 |
Razem: |
6 192 944,00 |
0,00 |
6 192 944,00 |
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Zarządzenie nr 0050.39a.2024 Burmistrza Czarnego z dnia 03.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2024 rok.pdf (PDF, 222.14Kb) | 2024-04-15 08:58:34 | 5 razy |
2 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marcin Małys | 15-04-2024 08:56:07 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 03-04-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Marcin Małys | 15-04-2024 08:58:59 |