Zarządzenie nr 0050.40.2024 Burmistrza Czarnego z dnia 04.04.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2024
BURMISTRZA CZARNEGO
z dnia 4 kwietnia 2024 r.
w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok
Na podstawie art. 257  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 785.910 zł, w tym:
1) 77.000 zł dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:
a) 6.000 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeśli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. Podstawa pismo nr FB-I.3111.66.4.2024.EP z 05.04.2024 r.,
b) 70.400 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku i obejmuje środki na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. Pismo nr DSŁ.3113.21.2024 z 02.04.2024 r.
c) 600 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku i obejmuje uzupełnienie środków na zryczałtowane diety dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. Pismo nr DSŁ.3113.22.2024 z 03.04.2024 r. 
2) 706.910 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:
a) 694.542 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniającego planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 01 stycznia 2024 roku, w tym:
- 575.477,45 zł dla Przedszkole Gminnego w Czarnem uwzględniająca 145 dzieci,
- 107.158 zł Szkoła Podstawowa w Wyczechach z uwzględnieniem 27 dzieci,
- 11.906 zł Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie z uwzględnieniem 3 dzieci.
Dotacja na 1 dziecko wynosi 3.968,81 zł. W 2023 roku wynosiła 1.607,35 zł, wzrost o kwotę 2.361,46 zł.
b) 12.368 zł Korpus Wsparcia Seniorów - edycja 2024, 80% dofinansowania, wkład Gminy Czarne 3.092 zł z nadwyżki wynagrodzeń w Klubie Senior+ w Kijnie, łączny koszt zadania 15.460 zł. Środki z programu zostaną wykorzystane na pokrycie kosztu abonamentu do opasek monitorujących stan zdrowia seniorów dla 24 osób. Opaska alarmowa w sytuacji kryzysowej umożliwia  błyskawiczną pomoc dla seniora poprzez przycisk SOS. Ponadto zaplanowano działania promocyjne na kwotę 500 zł oraz dodatek specjalny dla jednej osoby w kwocie 4.400 zł.
3) 2.000 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych i kosztów obsługi zadania  w wysokości 300 zł ma osobę i obsługę tego zadania WFiB nr 24. Pismo nr PS-IX.3111.23.14.2024.DŁ z 04.04.2024 r.
2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2024 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024r. wynoszą  70.459.165,72 zł, w tym: 
1) dochody bieżące 51.851.502,92zł,
2) dochody majątkowe 18.607.662,80 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040 zł.
2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.191.944 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł,
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.903.940 zł,
4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - 698.197,50 zł (bieżące 698.197,50 zł, majątkowe 0 zł),
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7.000 zł.
§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 r. wynoszą 74.098.054,53 zł, tym:
1) wydatki bieżące 52.045.663,70 zł,
2) wydatki majątkowe 22.052.390,83 zł. 
Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wynoszą 317.409,81 zł.
§ 4. Za rok 2024 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości  3.638.888,81 zł, który zostanie pokryty przychodami:
1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.921.099 zł;
2) 286.508,32 zł wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: 
a) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
- i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł,
b) 48.468,31 zł na realizację Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole jako wkład własny Gminy Czarne,
c) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii ,,Wieś" do wykorzystania w 2024 roku, 
d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
3) środkami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:
a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.
§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.717.789,81 zł, w tym:
1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000 zł,
2) wolne środki w kwocie 286.508,32 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
a) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
- rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
- i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł;
b) 48.468,31 zł wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole,
c) 17.820 zł pozostała część nagrody dla wsi Nadziejewo za zajęcie II miejsca w Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2023 w kategorii ,,Wieś" do wykorzystania w 2024 roku, 
d) 2.300 zł darowizna dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach od absolwentów szkoły rocznik 1985-93 z przeznaczeniem na zakup AED;
3) środki z rozliczenia określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 431.281,49 zł, w tym:
a) 270.736,83 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
b) 160.544,66 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.078.901 zł, w tym:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie  3.078.901 zł.
§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.770.800,34 zł:
1) ogólną w wysokości 53.000,00 zł;
2) celową w wysokości  1.717.800,34 zł z przeznaczeniem na:
1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł;
2) wynagrodzenia w kwocie 1.287.800,34 zł;
3) imprezy kulturalne 35.000 zł; 
4) rodziny zastępcze 70.000 zł;
5) Domy Pomocy Społecznej 70.000 zł;
6) 130.000 zł zakup energii.

§ 8. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.877.762,93 zł, w tym na zadania: 
1) bieżące w wysokości 1 802 362,87zł,
2) majątkowe w wysokości 75 400,06 zł.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Załączniki do pobrania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian